用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册--—-———-—-————-----—-————————-——---————---—---———-—-—--—------——----—-—---———-—————————-----文档把握修改记录集中财务系统工程 1of40姓名职位批阅签字姓名职位批阅签字备注拷贝号地点备注日期作者版本V1。0。0修改参考号备注2023-11—242023—11-30鞠德慧鞠德慧批阅人存档目 录1第一次登陆NC31。1IE31。262NC73NC94NC10104。110114。4134.5144。216集中财务系统工程 2of404.2。1174。2.2194。2。3214.2。423。5254。2.6284。2.73032324。3.2364.3。3374。3.4391NC系统操作1。1IE把系统应用效劳器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进展设置。IE->工具->internet集中财务系统工程 3of40在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点“，并点开“站点”按钮NC系统地址(IP地址为“://192/“://192168。2.96〕并关闭.集中财务系统工程 4of40“://192.168.2.96/“://192.168.2.96“自定义级别“按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveXActiveXActiveXActiveX集中财务系统工程 5of40定“完成。选择为“启用”1。2IEIP地址，如：“://192.168.2.96/“://192.168.2.96，进入软件界面，如以下图：“://192.168.2.96/“://192.168.2.96留意，登陆NC治理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，集中财务系统工程 6of40系统开头安装此程序,完成后,单击“Finish“按钮，NC5.5的客户端程序安装完毕.“://192.168.2.96/“://192.168.2.962NC翻开IE扫瞄器，在地址处输入效劳器地址，如:“://192/“://192。168.2。96:80，进入软件界面，集中财务系统工程 7of40“://192.168.2.96/“://192.168.2.96:80ERP-NC“图示，进入软件登陆界面选择公司、日期，输入用户和密码；单击“登录“按钮,进入软件系统应用界面如以以下图所示：集中财务系统工程 8of40单击上图中左下角的作应用。

图标,系统将弹出此操作员的权限模块功能，进入日常的操3NC主界面介绍功能按钮区：快速登陆、更改口令等菜单区

桌面区有公告栏、待办事务等其中：集中财务系统工程 9of40①是菜单区,双击鼠标左键,.比方：在［待办事务区］单击右键可选择［设置时间]来调整系统接收消息的时间间隔。待办事物区的操作:此区域显示收到的短消息和恳求审批提示信息.假设在此区域选定短消息流程还没有完毕,则短消息不允许删除。4NC4。14。1主要用于设置企业各个职能部门的信息,部门指某使用单位下辖的具有分别进展财务核算或业务治理要求的单元体,由各分子公司进展操作。4.1.1【客户化】【根本档案】【组织机构】【部门档案】集中财务系统工程 10of40。2-弹出界面，部门按树型构造进展排序。单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录.在屏幕右面输入部门编号、部门名称，并选择部门属性、部门类型、建立时间等信息即可。录入完毕后，单击〖保存〗按钮,将增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出.4。1.3部门名称、部门属性、部门类型、建立时间必需录入,其他的关心信息可以为空；兰色的工程为必输项部门属性一律选择其他部门；部门类型依据本公司具体状况选择.输入现有公司每一个部门的部门编号、部门名称和部门属性。人员档案人员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进展核算和业务治理的职员信息先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案.人员档案属于公司档案，由各分子公司进展操作。功能节点【客户化】【根本档案】【人员信息】【人员治理档案】集中财务系统工程 11of404。2。2在主菜单中双击【客户化】—【根本档案】-【人员信息】-统将弹出界面。人员治理档案属公司档案,以公司登陆才可编辑.先在界面左侧的部门列表中选择该员工所属的部门〔末级部门)，单击功能键中的〖增加〗按钮进入卡片状态。在根本信息页签下输入人员信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。4.2.3人员姓名必需录入，可以重复；集中财务系统工程 12of40部门,参照部门档案输入，必需输入;兰色的工程为必输项人员类别，参照人员类别档案，必需输入.4。4。1【客户化】【根本档案】【自定义项】【自定义项档案定义】4.4.2GT0001:集中财务系统工程 13of40在界面右侧中单击‘增加4.4。3(1〕在点击［增加］工程类型中的工程时，要选择上级档案编码。(2〕兰色的工程为必输项,工程编码的前缀为分类编码.会计科目计科目设置的层次深度直接影响会计核算的具体、准确程度。改、查询、打印会计科目。公司设置的科目的下级增加明细科目。4。5.1【客户化】【根本档案】【财务会计信息】【会计科目】集中财务系统工程 14of404。5。2单击〖增加〗按钮,系统将显示会计科目卡片界面。按钮，将增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。集中财务系统工程 15of404。5。3科目增加下级科目时,自动将原科目的全部账全部转移到增的下级第一个科目中.此操作不行逆，同时要求增加的下级科目全部科目属性与原上级科目全都；假设由于业务扩展，想对已使用的科目进展细分，增加更明细级的科目,则建议先对原科目增加一个编码为00的科目，将原科目的数据移到该科目上，再将要细分的科目增加00科目分到的明细科目上；已被使用科目或非末级科目不能被删除；安排给各子公司的科目被使用后，不能取消安排；在设置科目关心核算时，假设对一个科目同时设置客户、供给商,直接设置为客商关心；在设置关心核算时请尽量慎重,由于，假设科目已有数据，而又对科目的关心核算进展修改，那么,很可能会造成总账与关心账数据不全都；只能在一级科目上设置科目类型,下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型；为了便于进展银行对账,建议银行存款科目按银行账户设。假设某科目想在总账中进展银行对账，则请将“现金科目”属性设为“银行科目4.2算平衡与结账处理高级的财务核算：通过供给科目关心核算及多种账表查询功能等。集中财务系统工程 16of404。2.14。2。1。1【财务会计】【总账】【初始设置】【期初余额】4.2.1.2用户在开头启用总账系统时,将手工账中各账户的余额录入到总账系统中,作为开头录入关心核算的科目需要按关心项录入期初。操作说明：非末级科目余额不需录入,系统自动从下级汇总.①末级且无关心核算的科目余额直接录入,录入时，双击〔或按空格键相应科目行的原币列,表格为编辑状态时即可录入数字，录入后,可用光标键移动到下一行连续录入;②末级且有关心核算的科目不能直接录入，需单击[关心］按钮，进入科目关心项余额录入界面,单击[增加]按钮，选择关心项，录入期初原币数，假设本科目有多个关心余额则连续增加，然后单击[确定]按钮,返回期初余额界面;③保存余额:提示：假设要进展后续操作或退出，必需先保存；④试算：余额录入后可通过试算进展核对；⑤期初建账:,但不能记账。期初建账后记账前，如觉察有错需修改期初余额，可取消建账;留意:对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进展数据的录入，假设有关心集中财务系统工程 17of40一次录入的数据为准，全部录入后进展界面中试算，分币种来进展；如何对期初余额进展试算平衡单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗,可选择要进展试算平衡的币种，单击〖刷〗，系统将对各科目已保存的期初余额进展试算，检查期初余额是否借贷平衡。如何进展期初建账上一年年末未结账，本年不许进展年初建账.年初建账的步骤是：单击〖期初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，假设试算平衡，单击〖下一步单击〖建账〗，期初建账完毕，返回期初余额的窗口。集中财务系统工程 18of404.2.2账，留意制单和审核、记账不能是同一个人。4。2.2。1【财务会计】【总账】【凭证治理】【制单】4。2.2。2制凭证(制单〕是由会计人员依据原始凭证,依据经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据.填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印,具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废(恢复〕凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证.4.2。2.3点击〖增加〗后进入凭证录入界面，完成录入后〖保存〗或〖保存增〗。集中财务系统工程 19of40说明：菜单区：可进展增加、删除凭证和分录等操作。①主体账簿：可选,假设有权限，可以登录甲营业部时做乙营业部的账；②制单日期:默认为登录日期，可修改，留意序时；③凭证类别：只有记账凭证；④凭证号:系统自动生成,也可设置参数对其进展修改；⑤分录号：系统自动生成；⑥摘要：可调用常用摘要；⑦科目：可参照，只能选择末级科目；⑧关心核算:依据科目的关心项设置，参照相关关心档案;⑨币种:默认值：RMB；⑩原币：录入借贷方后会自动带出，假设没有请自己增加；㈠借方/㈡贷方：可用空风格整借贷方，=号自动计算借贷方差额，平衡凭证。填制凭证的全键盘操作:Tab键，光标才能从日期跳到【凭证类别】处,但是凭证类别处并不显亮，这时按↓箭头选择凭证类别，选中后按回车键，再按TabTab键或回车键切换到【附单据数凭证头录入完毕后，按Tab键切换到凭证体,然后按回车键光标跳到【摘要】处,按F2↓箭头进展选择,选中后按回车键,,直接输入科目编码或按F23Tab键，光标跳到科目数，然后用↓箭头和→,按F2键弹出关心核集中财务系统工程 20of40算具体内容的界面.假设关心核算是树形构造，选择方法跟选择会计科目一样。假设关心核↓→箭头选择，然后按回车键光标从左栏跳到右栏，按↓箭头进展选择，选中后按回车键，最终使用Alt+O〔字母O)确定离开关心核算录入界面。连续按回车键录入金额等内容。录入完毕后，按Ctrl+S保存凭证.4。2。3凭证签字4。2。3.1【财务会计】【总账】【凭证治理】【签字】4.2。3。2填制的带有现金银行科目的凭证进展检查核对否正确,审查出认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。本功能适用于那些出纳人员不制作现金、银行凭证状况，这种状况下，全部现金、银行凭证均其他会计人员填制，再由出纳在此功能中签字确认后,这些凭证才能记账。4。2。3.3点击〖查询〗，消灭凭证查询界面，查询出全部未签字的凭证.集中财务系统工程 21of40选择需要签字的凭证，点击〖批签字〗或进入〖卡片显示〗中进展单张〖签字〗，完成签字操作。集中财务系统工程 22of404.2。4凭证审核4.2。4.1【财务会计】【总账】【凭证治理】【审核】4.2.4.2审核凭证是审核员依据财会制度，对制单员填制的记账凭证进展检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符应交与填制人员修改后，再审核,只有审核权的人才能使用本功能。留意，假设启用出纳签字,则现金、银行存款、其它货币资金类凭证必需在【出纳签字】功能中经由出纳签字后才能进展审核。4。2.4.3点击〖查询〗，消灭凭证查询界面，查询出全部未审核的凭证。集中财务系统工程 23of40选择需要审核的凭证,点击〖审核〗，完成操作。各家单位假设本月有凭证跳号的话 ,可以通过凭证整理来实现 ,在凭证治理下的，双击后先需要把整理的凭证查询到，再进展整理的操作。集中财务系统工程 24of404.2。5损益结转这项操作.的状况，先看看定义的是否有误，准时与集团本部沟通。4.2。5.14.2。5。1。1【财务会计】【月末处理】【自定义转账定义】4。2。5。1.2“，然后点【增加】按钮。在凭证定义界面输入，输入编号、转账说明并选择凭证类别。集中财务系统工程 25of40选择〔在选择栏打勾〕相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。在“分录定义”界面点增行，在空白行输入摘要并选择入账科目、方向。集中财务系统工程 26of404。2.5.1。3假设某笔转账业务常常发生，那么在定义取数公式时,不能将“年““两个参数设为具体的数值,而应设为空值,这样在转账执行时，系统将依据结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。4.2.5.24。2。5。2.1【财务会计】【月末处理】【自定义转账定义】4.2。5。2。2在“自定义转账定义“设置好后，就可以进展结转了.双击“自定义转账执行”节点进入该窗口。集中财务系统工程 27of40在“自定义转账执行“窗口先选择会计期间,勾选“包含未记账凭证”然后勾选刚刚设置的模板。点“生成凭证”按钮后系统会进展自动结转，在出来的窗口中点修改。点‘保存’后，结转凭证就生成到总账中了。64.2.6.1科目相对固定,系统通过定义完成自动转账功能。4。2。6。2月末做账完毕，开头下个月的操作之前，需要进展结账操作，主要分为试算平衡和结账，每个月会计业务处理完毕后，点击试算平衡，点击〖刷〗，显示平衡后退出。假设有不同币种，需要按不同的币种进展屡次试算，以保证各币种试算结果都是正确的。集中财务系统工程 28of40结账【财务会计】【期末处理】【结账】对账簿。2止对账，对账完成后，单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导三──月度工作报告.查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，假设需打印月度工作报告，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印.集中财务系统工程 29of40账〗按钮，假设符合结账要求，系统将进展结账，否则不予结账，您可以单击〖上一步〗，回到结账向导三,检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。这里将[重建余额表]按钮的功能做一下介绍，重建余额表是依据需要来做的，不是必需时,提示总账与明细账不符的状况,可以使用此功能。4。2。7下面简洁介绍一下查询的操作，主要是一些查询条件的选择和跟我们日常工作比较相关的账表描述，主要有科目余额表、日报表和关心余额表点击科目余额表，如以下图：单击〖查询〗，显示查询窗口,如以下图：集中财务系统工程 30of40①主体账簿:可选择多个营业部来汇总查询，SHIFT键或CTRL键可多项选择，②科目范围:可选择某一段科目，假设再选③条件：还可在②的范围内,任意多项选择科目来组合查询。④科目版本：假设科目版本变更过，不止一个版本,选择后可看到不同版本科目在不同时段的的状况.的关心核算项，两个不能缺少,再按住键盘上的shift键,这样就可以多项选择了,然后确定就可以查询到数据了。集中财务系统工程 31of404。3等功能节点。NC的银行对账支持总账凭证、收付款单和资金结算中心结算凭证三个数据来源，支持集团账户的集中对账.当对账单位为结算单位时，银行对账的数据来源为总账凭证凭证。工作流程如图：。1。1【财务会计】【总账】【现金治理】【银行对账】【对账账户初始化】集中财务系统工程 32of404。3。1。2启用日期的对账账户计算出调整后余额，假设您的数据录入完全正确，那么,每个对账账户的调整后余额应是平衡的，那么，您的对账账户初始化工作就完成了。4。3.1.3操作步骤点击对账账户初始化，消灭对账账户初始化界面,增加账户。输入参与银行对账的账户，