(管理制度)公司管理制度大全汇编

第壹章总则 3 3 4 5 5 7第三章保密制度 8第四章印章使用管理制度度 15 17第八章办公用品管理制度 20 23第十壹章公司宴请接待制度 24第十二章借款和报销的规定 28第十四章计算机管理制度 29 38 第十八章财务报销管理制度 第十九章员工工资发放管理制度 44第二部分各部门管理制度 47第壹章办公室职责 第二章财务部职责 第壹章总则6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，第一章文件管理制度收编号的“四对口”核定，如果其中壹项不对口，应且分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交（1）、凡正式文件均需分别由办公室根据文件内容和性质阅签（2）、壹般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如（3）、为加速文件运转，办公室应于当天或第二天将文件送到（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应于下班前将文件办六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，八、归档资料必须符合下列要求：2、根据档案内容合且整理、立卷；壹、全体员工均有保守公司秘密的义务。于对外交往和合作中，2、人事决策中的秘密事项；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；各类印章的具体管理条例：刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章任何部门于启用印章前，均需和公司（财务部）办理领取手续，用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司财务部保管。各部门有需盖公章的文件、（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须填写《印章使用申请表》，经由批，财务经理审核且于《印章使用申请表》中签后申请表交由财务部且于《印章使用登记薄》（3）、法人私章：法人私章由公司财务总监保管，主要用于银行汇（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废4.印章保管人的责权范畴：监督、保管等多重责任和权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权（4）、法人私章的保管者是财务总监，即是保管者又是使用者，需（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批且及时归（7）、如遇个人需开具个人关联证明，需由部门负责人之上签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保和证明时（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用如：营业执照、法人代码证、法定代表人证五、证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归仍六、证照复印程序：证照保管人必须做出登记，认真填写《证照会议要求：4、会议主要内容：1、参加人员：公司领导、各部门负责人参加，办公室负责做好2、开会时间：原则上每月召开壹次，遇特殊情况，总经理可提3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员4、会议要求：(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须于定如下：1、公司日常所用办公用品，应由采购部负责统壹采购，经批准2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，二、领用：2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，壹第三条、保管：特殊情况经总经理同意。1、公司员工于生产工作中因工负伤，于取得规定的因工证明材2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死续，壹天以内由总经办批准，壹天之上报总经程序如下：五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准（元）级别住宿标准（元）副总经理、总经理助理经理、副经理、经理2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规壹、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申2、各部门安装固定电话后不得随意移动，于使用过程中应轻拿3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，4、禁止拔打和业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话6、因各部门电话由其负责人监督管理，且有权拒绝非本部门人7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程4、用餐地点：原则上于协议酒店，凭总经办签发的审批表用餐，5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报总第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审3、严禁企业内部相互宴请或作他用，壹经发现，按所花费用的4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，于原(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面方案形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要人签字，经分管领导签字，财务部门审核，根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字且附入库单，1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向办公室4、部门经理助理之上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面5、员工的试用期为壹至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工二、任免：三、员工调动：1、公司干部和员工于公司范围内调动，由用人部门提出拟调人2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职方案，由用人部门填2、员工和公司签订劳动合同后，双方均必须严格履行合同，用3、合同期内员工辞职的，必须提前壹个月向公司提出书面辞职壹、公司计算机由办公室负责管理和维护，办公室监督计算机管二、未经培训的员工，应于计算机管理人员的陪同下进行上机操三、不得于计算机上放影碟、玩游戏或做和工作无关的事情。壹四、上网只允许查寻和工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或六、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算七、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，八、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，且于计算合同内容应注意的主要问题是：十二、合同审批权限如下：2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：合同审查的要点是：难而需变更，解除合同时，应于法律规定或合二十八、处理合同纠纷的原则是：犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定方案;三十九、本公司合同管理具体是：下：的工作、生活区域和公共区域的卫生.做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制①作为银行印鉴分别于指定的各开户银行备案使用，不得混用；②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统壹的收款收1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导壹切以业务2、本制度根据关联的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为项支出等,以下分别说明报销关联的借款流程及各项支出具体的财务2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求）；5、费用报销的壹般流程:报销人整理报销单据且填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部（壹）、工资支付流程：（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；3、按工薪审批程序审批；（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销1、填写购置申请：按公司《资产管理制度》关联规定填写《资产购单）；1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询2、费用标准：此类费用壹般金额较大，由主管部门负责人根据实际，（3.1.1由经办人整理发票等资料且填写费用报销单（填写规范参照日）；3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务总监→总经理审批；2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工4.职能部门普通员工考核由其部门负责人负责；部门考核由其上十八、针对公司的运营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，墨香文化XX公司公司员工奖罚制度事实证明，公司制定员工奖罚制度，能提高员工第壹条总则：为严明纪律，奖惩分明，调动员工第二条：公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原第四条：奖励或处罚方式：2、奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各