陶瓷公司可行性研究报告

项目总论1.1随着经济的飞速发展，建材工业是人民生活的最基本用品。陶瓷墙地砖是重要的建材产品，高档内、外墙砖是墙面砖此后的发展方向，而甘肃省地区现在尚无一条高档内、外墙砖生产线。1.2为了大力发展地方经济，开发运用本地资源，适应市场经济，弥补甘肃建筑陶瓷内墙砖的空白点，拟定在甘肃省天祝县兴建三条累计日产5万M2高档内、外墙砖生产线，并制订本可行性研究报告。1.3本可行性研究报告涉及项目背景和发展概况；市场分析与建设规模；建设条件与厂址选择；工厂技术方案；环保与劳动安全；公司组织和劳动定员；项目实施进度安排；投资估算与资金筹措；财务效益、经济与社会效益评价；可行性研究结论与建议共十一大部分。第二章项目背景和发展概况2.1项目提出的背景2.1.1陶瓷墙地砖是重要的建材产品之一，而高档内、外墙砖是陶瓷墙面砖的发展方向。我国现在己成为世界最大的陶瓷墙地砖生产大国，在世界同行业中占据着举足轻重的地位。但我国墙地砖生产公司重要集中在广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安、湖北宜昌等地。现在甘肃省地区已有七、八家生产陶瓷内、外墙砖公司，但无一条高档内墙砖生产线，属于空白项目之一。此项目的提出，正是为了充足运用本地资源优势，适应市场发展需求，抢抓市场机遇，抢占市场制高点，弥补本地生产工艺之空白，为本地经济发展作出奉献。2.1.2我国现在正在重点搞“新农村建设”战略，而小城乡及乡村新型住房的改造与建设将是其重中之重，都是将建材工业作为了我省经济发展的重要支柱产业之一，这无疑为陶瓷墙地砖的发展拓展了更大的发展空问，根据国家的政策战略，结合我省的市场需求，我们能够推测，此后五至八年.将是墙地砖发展的又一黄金高峰期。2.1.3项目承接单位及承接负责人项目承接单位：天祝中瓷陶瓷有限责任公司项目承接负责人：黄金铎2.2项目发展概况2.2.1资源调查：我们已完毕该项目的资源调查，在原材料、交通、能源及人力等方面都含有明显优势。2.2.2市场调查：己对全国性和地区性市场，特别是甘肃以及西北五省进行了充足调查；同时，也对出口产品的国际市场供需趋势作了对应调查，市场发展前景看好，高档内墙砖形势喜人。2.2.3环保与安全论证。己委托地方有关部门对该项目的环保与劳动安全进行了论证。2.2.4实验试制状况。内墙砖生产技术，我国在世界上属于领先地位，技术成熟。我们己完毕了对该项目的工艺技术和设备技术的考证，对原材料进行了勘察和实验。2.3投资规模本项目预计总投资1.3亿元，其中固定资产投资1.1万元，流动资金投资万元，施工期限为6-8个月第三章市场分析与建设规模3.1市场调查3.1.1产品的重要用途。内墙砖作为建材工业的重要产品之一，重要用于楼堂馆所和住宅区的铺贴和装饰之用。与之相竞争的重要是防水涂料，但其竞争优势远不及陶瓷内墙砖，陶瓷内墙砖无毒无公害，价格相对低廉；另一与之竞争的玻璃花岗石和大理石也因造价高、放射性元素含量高，而逐步被高档内墙砖所替代。见表3-I。3.1.2产品现有生产能力调查见表3-2

表3-1内容市场零售价（元/M2）性能比较陶瓷内墙砖20~50无毒无害无辐射玻璃马赛克100~150无毒无害无辐射花岗石墙地砖280~350辐射强、无毒大理石墙地砖150~250辐射较强、无毒表3-2陶瓷墙地砖和高档内墙砖现有生产能力陶瓷墙地砖(万M2/年)高档内墙砖(万M2/年)全国1000000250000全省80000本地100003.1.3产品价风格查内墙砖价格重要由市场定价，价格差距大小一是受市场季节性影响，即淡旺季影响，这种变动幅度不大，普通只在5%左右；二是受品牌战略的影响，这种差距比较大，最大相差一倍左右。普通状况下，出厂价在15～30元/M2之间，市场批发价在20～45元/M2之间，市场零售价在25～50元/M2之间。3.2市场预测3.2.1本地及西北五省市场需求分析长久以来，甘肃省市场百分之九十的建筑陶瓷产品来自广东、山东和四川夹江等建筑陶瓷产区。特别是高档内墙砖全部来自广东佛山、四川夹江等地。现在，西北地区无一家高档内墙砖。（规格130×260,140×280,200×400300×450、300×600、400×800）随着西部大开发国策的进一步实施和建设社会主义新农村国策的不停展开，我省以及西北地区人民的生活水平会有一种大幅度的提高。随之，我省对建陶产品特别是高档建陶产品的需求，会有一种突飞猛进的需求变化。3.2.2国内市场需求预测近几年来，随着我国经济的持续发展，人民生活水平不停提高，居住消费己成为我国城乡人民的主导消费之一。因此，建材市场始终很兴旺，国内市场需求具体预测见表3-3。表3-3陶瓷墙地砖和高档内墙砖需求预测陶瓷墙地砖(万M2/年)高档内墙砖(万M2/年)全国1000000250000全省3000016000本地550025003.2.3产品进出口由于我国是世界第一大陶瓷墙地砖生产国，进口的产品不多，重要是意大利、西班牙等国生产的高档仿古砖和卫生洁具等。但我国的陶瓷墙地砖，特别是高档内墙砖的出口量却相称大，重要出口到东南亚、非洲等国。预计近两年高档内墙砖的出口量会突破年出口量5亿M2。3.2.4价格预测近两年，由于陶瓷墙地砖受下列诸因素的影响：①产品质量不停得到提高；②市场需量不不大于供应量；③运输成本的增加；④国家产业政策的影响；⑤出口量的增加等。陶瓷墙地砖价格呈上扬趋势，预计今明两年，其价格会增涨5～8%。3.2.5市场销售公司将恨据市场状况，制订适宜的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。在具体销售战略实施上，我们选择区域优势的重要陶瓷批发市场，拟定长久性守信用的区域代理商代理销售制，并通过给代理商让利来促销，确保公司销售市场和价格的稳定性。3.4产品销售收入预测这里以年产1200万（含二期工程）M2高档外墙砖为例进行产品销售收入预测：年销售收入15000万元。表3-5产品等级等级比例年销售量（万M2）出厂价（万M2）年销售收入（万M2）优级品85%102012.813050一级品10%120121440合格品5%608.5510合计100%120012.515000第四章建厂条件与厂址选择4.1资源优势4.1.1墙地砖生产有无优势，首先要看它有无原料优势。作为内外墙砖的重要原料，粘土、瓷土用量达90%以上。化工料等其它辅助原料外购。4.1.2随着甘肃境内高速公路网的连通及进入宁夏、陕西、新疆等高速公路的开通，交通将十分便利，特别是通往兰州周边都市及邻省重要陶瓷大市场的交通优势显而易见，足以同广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安等重要建陶产区的公司在这些重要陶瓷大市场去竞争、去比拼。4.1.3在电力上，甘肃我省含有得天独厚的条件，天祝工业园区更是如此，不仅能得到充足的确保，并且在价格上优于东南沿海各省市。4.1.4甘肃及周边区域的煤炭资源丰富，价格便宜，煤的价格是广东的二分之一。4.2建设地区的选择现在天祝中瓷陶瓷厂的占地状况以下：地势平坦，南西北有园区公路，比较适合建陶厂的工艺布局规定和办厂条件。）新建中瓷厂需占地约200余亩。4.3.1自然条件中瓷陶瓷自然条件状况以下1厂区位置。位于天祝工业园区内，距县中心、火车站约12千米，312国道从园区边上通过2地形地势。基本上为平坦旱地，区域内无任何建筑物及附着物。3工程地质。场地全部为硬基地，地势平坦，挖、填方量不多，十分利于工程建设，是比较抱负的建厂地。4风暴。风暴烈度8级设防。新建厂自然条件等同即可。4.3.2基础设施（新建厂等同条件即可）①供电、电源状况。园区边上有二回路进线电源，容量由天祝县电力公司负责，确保电力充足供应。②供水、水源状况。厂区边上有自来水通过，确保生产及消防的充足用水。③运输。厂址距铁路较近，距铁路火车站只有10千米左右，连通国道、省道及省内高速公路由厂址附近通过，汽车运输十分便利。④排水。生产废水(不含有机物和有毒、有害物质)内部循环使用，做到零排放。极少量生活废水，经环保解决，完全符合本地环保部门对污水的排放规定，可直接排入园区排水管网管道。⑤对周边环境的影响。工业园区远离民用建筑，不会对居民生活造成任何影响。4.3.3其它①根据天祝县本地政府招商引资的有关政策，对公司用地政府有关部门予以了大力支持。②由政府负责协调将电、水、通讯等基础设施零靠近新建厂址。第五章工厂技术方案5.1方案设计原则5.1.1本方案设计涉及投资的全部工程、配套工程，涉及生产、后勤、运输等，均属项目构成的范畴。5.1.2采用国内最先进的、成熟可靠的生产工艺技术和装备，在满足生产工艺的前提下，尽量做到节能、环保、低耗。5.1.3合理进行工艺布局，确保生产工艺顺畅、安全。5.1.4减少一期工程造价，节省投资，提高效益。5.2产品原则执行国家行业原则，实施国际惯例管理。产品质量原则执行国家GB/T4100-质量原则.产品所含放射性元素按GB6566/原则执行，接受国家3C认证。在生产组织中，严格按国际IS09002:质量管理体系进行管理.并接受有关机构的认证与验收。5.2.2生产工艺简述①原料制作。采用湿法、即球磨制浆，避免粉尘污染。为节省能耗，提高效率。选用40吨大吨位球磨机研磨，再通过节能型全封闭大型喷雾干燥塔(8000型)制成料坯粉。②半成品成型。采用大吨位全自动液压机压制成型，这里选用1500型压机7台。③烧制成品。先通过烘干窑烘干半成品中的水分，如需印花时，采用先进的滚筒印花，再进入节能型宽断面辊道窑高温烧制成成品。这里选用内宽3.0米，长350米节能型复式辊道窑。为了节能和环保，同时也确保窑炉燃烧的稳定性，选煤气作燃料。③成品再加工。等成品冷透后，用磨边机对成品进行磨边规范尺寸，并对加工解决好的成品分检、包装、入库。见生产工艺流程示意图。

图5-1生产工艺流程示意图选料电子称配料球磨制浆喷雾干燥塔制粉基料选料电子称配料球磨制浆喷雾干燥塔制粉基料混合基料压机成型烘干窑烘干印花机印花辊道窑烧成磨边机磨边制花釉配料烘干分检包装入库销售水分检测表5-1重要生产工艺参数和技术指标序号项目参数和指标单位备注01产量50000㎡/日一期为25000㎡／日02优级率85%03合格率98%04泥浆细度1下列万孔筛余05粉料水份6----7%06坯厚9～10㎜300×450300×60007料耗25㎏/㎡300×450为20300×600为2508烘干坯体水分1%09成品吸水率12%10成品收缩率6%11成品强度30Mpa5.5重要生产工艺设备及辅助设备选择见表5-2表5-2重要生产工艺设备及辅助设备选择

序号名称及型号产地单价(万元)单位数量总价(万元)备注01AL35型铲车杭州35台414002100T电子地磅山东淄博28套1280340T球球磨机山东淄博28台2056004100㎡自建10套15150浆池自治058000型喷雾干燥塔广东佛山150座23000760㎡料仓8座3024008LT2080全自动液压机广东佛山200台1009抛釉机广东佛山10台11010150M烘干窑湖北黄冈220座366011280M辊道窑湖北黄冈500座3199412釉线广东佛山400套3120013胶辊印花机平板印花机广东佛山605台台1306015014磨边机广东佛山40套10400155Ｔ球磨机广东佛山6台3018016实验，检测设备山东广东28套13817煤气发生炉山东淄博350座270018其它设备及配备180累计8990

设备安装费用普通按设备价值的10%计算，需890万元，生产工艺设备部分总投资9307.1万元。5.6重要原材料，燃料，动力消耗指标表5-3重要原料，燃料，动力消耗指标序号项目消耗标单位备注01坯料25Kg/㎡02色料0.32Kg/㎡03面釉0.2Kg/㎡04包装2.2件/㎡05煤2.5Kg/㎡06电2.0度/㎡07水15Kg/㎡5.7总平面布置和运输5.7.1总平面布置见附图5.7.2厂内外运输方案①厂内原材料、成品转运以叉车和人力车为主。②厂外原材料、成品运输以汽车运输为主，以火车运输为辅。原材料运费由供应商承当，成品运输费由销售商承当。③生产废弃物再循环运用,生活废弃物量不大，实施集中堆放，定时转运，以小型汽车运输，如农用车为主。5.7.3仓储方案①重要原材料(坯用原料)露天堆放，储存期60天左右。②重要辅助原材料，如化工原料、五金配件仓库分类寄存，储存期为90天左右。③成品仓库堆放，储存期50天左右。平面生产工艺布置图第六章节能及节水方法6.1设计根据(1)《中华人民共和国节省能源法》（1998年1月1日执行）(2)《评价公司合理用电技术导则》(GB3485)(3)《评价公司合理用热技术导则》(GB3486)(4)《评价公司合理用水技术导则》(GB7119)(5)《设备及管道保温技术通则》(GB4272)节省能源是国家发展经济的一项久远战略方针，是资源有效配备的手段之一。项目认真贯彻执行国家的节能政策，实现节能生产，减少能耗指标，从而也减少成本，提高经济效益。6.2节水方法重要用水的车间是原料生产车间，占公司生产全部生产用水量80%以上。在该车间设计沉淀池，既充足回收运用生产废水，又回收泥料，节省了成本。厂内设污水解决池，解决后的污水可用于道路清洁和绿化。6.3节能方法(1)总平面布置按工艺流程的次序，合理顺畅，减少交叉运输，重要生产车间与配电房尽量缩短距离，减少能耗。（2）在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。设立一定的自控装置，确保系统的高效运行；(3)热力设备和热力管道进行合理保温，以减少能耗；(4)各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，以减少机械通风和人工照明的能源消耗；（5）在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其它节能型电气设备，对电气设备采用电容赔偿无功功率损耗，提高功率因素，以节省能源；(6)照明选用节能灯具；供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，减少能耗；(7)窑炉本体、辅机和凡表面温度超出50℃的设备及管道均进行合理的保温解决，减少热能损失．以减少能耗。（8)窑炉设计和施工全方面采用保温节能材料和工艺。(9)回收产品冷却和烟气余热，完全满足干燥需要。(10)重要车间主建筑体设计时既要考虑符合工艺使用规定，又考虑尽量地采用自然通风和采光，减少人工采光和通风的动力消耗。6.4建筑节能方法建筑节能根据国家《有关进一步推动墙体材料革新和推广节能建筑的告知》、《公共建筑节能设计原则》，本项目通过下列方法达成厂房的节能。(1)采用节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；(2)采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；(3)采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消亡白炽灯。环保7.1厂区周边的环境现状7.1.1项目的地理位置7.1.2厂区北面为园区道路，道路对面为农田；南面为园区道路，道路对面为陶瓷厂；东面为园区预留建设用地；西面紧邻的是陶瓷厂。7.2项目重要污染源和污染物7.2.1重要排水物为泥浆沉淀废水和煤气站废水，釉浆废水，含少量有机物；压机、磨边机生产用废水。不含有机物和有毒物.PH值为6～7，不会对环境造成污染，生产循环使用，零排放。7.2.2本项目采用了燃烧新技术，燃烧废气，重要以C○2、H2○气为主，含有极少景C○2、S○2等有害气体。完全达成环保排放。7.2.3生产过程中产生极少量的粉尘。通过设立对应的环保设备，达成环保规定。7.2.4生产过程中的噪音。设备选型及工厂设计符合国家有关嗓音原则。7.3项目拟采用的环保原则7.3.1废水排放原则：GB8978-967.3.2废气排放原则：GB/T4921-857.3.3粉尘排放原则：GB16238-967.3.4噪音卫生原则：GB/T10069.1-88和GBJ87-857.4治理环境的方案7.4.1泥浆沉淀废水不含有机物和有毒物；釉浆废水中含少量有机物。以上生产废水内部循环使用，并确保达成国家和地方环保部门规定的排放原则。7.4.2燃料重要使用发生炉煤气，它是一种清洁燃料，加之我们选用了先进的燃烧器装置，确保其充足燃烧，排放的气体以无害的C○2、H2○气为主，其中所含C○2、S○2等有害气体相称少，完全能够达成排放原则。7.4.3采用先进的湿式球磨制浆，基本上杜绝了原料加工过程中的粉尘污染。生产用粉料(含水分为6%)，虽是一种无毒粉料，但为了避免对员工身体造成健康伤害，如致矽肺病等，采用以下治理方法:①加强输送及料仓的密封，避免粉尘外逸；②对各扬尘点用布袋收尘器进行收尘解决；③对回收的粉尘进行回磨二次使用，避免流入大自然；④对接触或靠近粉料的岗位员工配备防尘口罩等防护用品，并定时进行健康检查。7.4.4重要噪音来自球磨机、磨边机和风机，为减少噪音的影响，采用以下某些防护方法:①在工艺设计上尽量分散重要噪音设备的位置，避免高噪音源过分集中；②尽量通过多设坡体和绿化来阻隔，减少噪音的传输；③必要的设立处，通过安装消音器、减震装置来减少噪音的影响。7.4.5环境检测：在重要的环境污染点设立环境检测布点，主动接受环保部门的监督与管理。笫八章劳动安全、工业卫生与消防8.1设计根据(1)《建筑设计防火规范》（GB50016-）(2)《工业公司噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)(3)《建筑设计防雷规范>(GB50057-1994)（）(4)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-)(5)《工业公司劳动卫生原则》(GB8773-8780-88)(GB11516～11532-89)(6)《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号1996年10月17日）8.2危害因素8.2.1安全危害分析(1)原料生产车间内为潮湿生产环境；(2)球磨机、风机、动力设备在运行过程中产生振动和噪音；(3)烧成车间有易燃易爆的煤气燃料；8.3安全卫生方法方案8.3.1安全(1)总平面布置上，各建筑物之间按规范规定留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面的规定。(2)生产车间内设备在布置上均按规范规定留有安全通道和规定的操作间距。(3)车间内全部产生潮湿的地方均设立局部风机，根据工艺规定抽（送）湿汽。（4）各车间及烟囱、水塔均按规范规定做防雷设计。(5)电气设备非带电外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员不致发生触电事故。(6)各类机械设备的传动装置均安装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆。(7)本工程中的煤气燃烧，按国家有关原则和规程进行设计、制造、安装和验收，以保障设备和人身的安全。(8)尽量提高生产中自动化程度，或采用某些机械设备减少工人的生产劳动强度。(9)机械操作工必须经培训考核合格后方可上岗操作，特殊工种须经有关劳动部门考核合格后方可上岗操作。8.3.2工业卫生(1)工厂环境卫生厂区道路采用水泥路面，避免积水和尘土，厂区适宜绿化，保持清洁卫生。(2)生产车间卫生生产车间内墙壁距地面1.5米为水泥墙面，车间地面为水泥地面，进入车间内设有洗手设施和更衣室。(3)工艺卫生采用的原料、辅助材料进厂需要抽检，原料必须符合质量原则，原料寄存点必须干净卫生。生产运输工具必须专用。成品必须经检查部门按质量原则检查合格后方能出厂。8.4消防8.4.1设计根据a．GB50016-《建筑设计防火规范》b．GB50140-《建筑灭火器配备设计规范》c．《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）8.4.2工程特性及火灾危险性类别概述除原料生产车间外，本项目重要生产车间均为单层厂房，本工程建筑钢构造或框架构造，耐火等级为二级。8.4.3消防安全防备方法a．总平面布置厂区建构筑物有符合规定的防火间距，厂区道路路面宽度，车间出入口、厂区出入口等均符合消防安全规定。b．本项目各车间的建、构筑物为满足防火规定均安排了足够的安全疏散楼梯和通道。c．根据《建筑设计防火规范》(GB50016-)，生产区内同一时间火灾次数为一次，消防用水量为201/s。火灾延续时间为2小时，消防用水144m3，在厂区内设立室外、室内消火栓，火灾时由本地消防车在厂区管网取水加压灭火。按规定规定在室内设立ABC手提式干粉灭火器。d．照明及防雷接地潮湿车间照明采用36V低压配电。车间内不用明导线，设立必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用进入。根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷方法。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽量运用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应不大于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应不大于30欧姆。全厂工作接地采用接零方式，其接地电阻不不不大于4欧姆。为避免静电聚积的可能，对送风系统等采用对应接地保护方法。高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外启动。8.3.4灭火器设立按《建筑灭火器配备设计规范》GB50016-规定，在建筑物室内应设立规定数量的灭火器。灭火器按设立点分布于车间各处，每设立点灭火器不得少于2具但不多于5具，设立点间距不不不大于20米。公司组织和劳动定员9.1公司组织9.1.1公司组织形式：公司实施董事长领导下的总经理负责制，生产组织管理采用两级管理(公司和科室、部门、车间)。全公司共设5个部室和6个生产车间，生产车间实施厂长责任制，见公司生产组织构造图。图8-1公司生产组织构造图9.1.2公司工作制度根据工艺特点和生产需要，生产车间采用持续工作制，全年按三班制两运转制持续工作300个工作日，余下的一至两个月进行每年的例行设备检修和维护保养，管理人员实施常白班制。9.1.3劳动定员生产人员按三班两运转拟定，管理人员和服务人员原则上按公司人员的20%左右配备，具体定员以下：全公司劳动定员总数为560人，其中生产工人460人，占80%,详见公司劳动定员表。表7-1公司劳动定员表序号部门生产工人管理人员服务人员合计01原料车间6046402成型车间2122303成品车间120412404成品加工车间7848205检查包装车间156416006机电维修车间1521707办公室4202408财务室61709生产技术部10462010供应部661211销售部101727总计4605050560

9.2劳开工资及福利预测①生产工人工资：2.0万元/人.年×460人=920万元/年②生产工人福利费：920万元/年×14%=128.8万元/年③管理，服务人员工资：3.5万元/人年×100人=350万元/年④管理,服务人员福利费:350万元/年×14%=49万元/年⑤全部员工工资福利综合：920＋128.8＋350＋49＝1447.8万元9.3人员培训除少数技术人员和核心岗位技术人员将在外地招聘外，普通员工(80%以上)均在本地招用，重要岗位的员工招用一部分本地纯熟工，通过岗位传，帮，带进行岗位培训，另外公司将组织部分员工到就近的同类建陶公司进行岗位现场培训。在正常的生产过程中，公司将定时组织岗位员进行操作规程和技能的培训，对新上岗员工坚持先培训后上岗。第十章项目实施进度安排10.1项目实施的各阶段10.1.1项目实施管理机构组长：副组长：组员：10.1.2资金筹集安排（一期）项目资金贯彻涉及总投资费用（固定资产和流动资金）的估算基本符合规定，来源充足确保。①自有资金：1.1亿元（已到位）②自筹资金：万元（进厂前到位）10.1.3设计和订货①可行性研究报告：6月②勘察设计：8月中旬完毕③初步设计和施工图设计：8月前④设备订货：12月前完毕10.1.4施工准备设计一旦同意后，即可着手进行施工准备，其准备内容涉及:选定施工单位并订立施工合同；提供施工资料和进场条件。10.1.5施工和生产准备施工和生产准备能够交叉进行，，方便缩短工期和提高效率。①土建施工日期：8月至4月②设备安装日期：8月至4月③设备调试日期：4月20日④试生产日期：5月底（一期）10.1.6竣工验收竣工验收涉及生产前的检查；试运转；负荷试运转；竣工验收，交付使用，整个工作安排在5月试生产期内完毕。土建工程建设的验收可安排在试生产完毕后进行，其重要工作涉及组织设计，施工单位进行初步验收，审核竣工验收报告和预算和决算的方案，系统整里技术资料，交接竣工图等。10.2项目实施费用安排项目实施费用按合同和商定进行安排，生产筹办资金按5月投产进行准备，其重要内容涉及:10.2.1建设单位管理费用10.2.2设备分期支付费用10.2.3土建工程分期支付费用10.2.4生产员工培训费用10.2.5办公，生活家具购置费用10.2.6多个设计费用10.2.7生产筹办费用(涉及投产迈进厂费用及原材料，生产物资供应等费用)10.2.8其它应支付的费用第十一章投资应支付的费用11.1项目总投资11.1.1一期固定资产投资①生产设备及辅助材料：8900万元②设备安排费：8900万元×10%=890万元③房屋安排费(涉及场地)：900万元④水电气设备：300万元⑤固定资产投资累计：10990万元11.1.2流动资金投资全部费用：涉及生产费用，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加共需万元。根据同行的实际状况，资金周转期为60天左右，供需流动资金6000万元。在生产组织和销售组织中，我们能够让供应商协助垫付万元材料款，能够向销售商预收1000万元贷款，实际需流动资金3000万元。这里，我们按3000万元核算流动资金。11.1.3项目总投资（一期）项目总投资=固定资产投资＋流动资产投资=10990万元＋万=12990万11.2资金筹措①自有资金：1.1亿元②自筹资金：万元11.3资金偿还计划偿还借款次序：①自筹资金②自有资金第十二章财务与经济效益分析12.1生产成本计算12.1.1成本计算根据(1)原材料，燃料及动力按现行价格计算(见表10-1)。(2)人员工资按0元/人年（八个月）估算，福利费及劳动保险按现行法规计提。(3)固定资产折旧办法，按固定资产原值减3%净残值，采用直线法记提折旧，机械设备类折旧，机械设备类折旧期为，土建类折旧为。(4)其它参考有关财务计算办法计算。表12-1重要原材料，燃料及动力进厂价格估算表(含运费)品名产地单位进场价格备注瓷土本地元/吨65.00瓷土本地元/吨40.00长石本地元/吨150.00中温砂本地元/吨100.00滑石元/吨200.00色料元/公斤10.00色釉元/公斤6.00水元/立方米0.50电元/千瓦时0.60煤元/公斤0.812.1.2成本估算1.吨坯料成本计算(见表12-2)项目湿料水份干料配比（吨）单价吨坯料耗用瓷土0.228%0.2065.0014.3瓷土0.338%0.3060.0019.8长石0.1110%0.10150.0016.5中温砂0.277%0.25100.0027.0滑石0.0523%0.05200.0010.4坯料成本188.02.300×450内墙砖成本计算300×450内墙砖以年产1200万平方米，年生产时间按10个月计算。（表12-3）生产成本计算表12-3成本项目单价耗用量每平米耗用（元）年耗用（万元）备注原材料坯料0.2元/个2.02400面釉5元/kg0.5公斤/㎡2.53000燃料及动力动力(电)0.60元/度0.861032.6煤气0.25元/㎡2.0立方米/㎡2.53000水0.50元/立方米0.0121工资工资0.6051270福利费0.097203.2制造费用0.931生产累计成本11.00610926.8上表中①工资及福利计算办法工资：生产工人数460人×年工资0元/人=920万元福利费：工资额920万元×14%=128.8万元②折旧计提办法机械设备类：8900万元×（1－3%）÷=719万元/年房屋建