金蝶KIS专业版操作手册(账务)

第一局部账套初始化账套建立第一步：点击开头——全部程序——金蝶KIS专业版——工具——账套治理其次步：输入用户名〔如以下图，默认用户名：admin；默认密码为空〕——点击“确定”第三步：点击“建”10/35〔AIS2023xx演示账套xxx金蝶演示)〔注：带*为必输项，xxx为学员电脑编号〕——点击“确定”第五步：急躁等待几分钟………软件登陆第一步：点击桌面上的入到“图一”第一步：点击桌面上的图一参数设置说明：在账套建好后，需要先进展一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“根底设置”——系统参数其次步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”第一步：在图一中，点击“根底设置”————建用户用户设置第一步：在图一中，点击“根底设置”————建用户其次步：输入用户姓名、密码、确认密码定”第四步：以建的用户重登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重登录输入建的用户名和密码——点击确定界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐蔽，使界面看起来更家简洁明白操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义存”——点击“退出根底档案设置〔币别、凭证字、会计科目、供给商档案、客户档案〕第一步：在图一中，点击“根底设置”——币别设置第一步：在图一中，点击“根底设置”——〔备注：假设选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；假设为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木；设置金额小数位数——点击确定第一步：在图一中，点击“根底设置”——凭证字设置第一步：在图一中，点击“根底设置”——其次步：点击“增计量单位设置第一步：在图一中，点击“根底设置”——说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“根底设置”——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“增会计科目设置第一步：在图一中，点击“根底设置”——其次步：引入会计科目第一步：在图一中，点击“根底设置”——操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目〔一般状况下〕——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，消灭图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示全部明细”第四步：在图二中，点击“增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算工程的会计科目、数量核算的会计科目〔1〕一般科目〔4105下的明细科目——工资〕属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可带外币核算的会计科目〔举例：银行存款下设置建设银行美元户〕带核算工程的会计科目〔举例：应收账款〕在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算工程”页签点击“增加核算工程类别”——选择“客户”——确定——保存带数量核算的会计科目〔举例：原材料〕属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额关心核算前的勾打上——选择核算工程设置〔客户、供给商、部门〕首先，在图一中点击“根底设置”——，进入如下界面首先，在图一中点击“根底设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供给商、部门的设置方法进展说明客户设置名称——保存——退出其次步：设置明细客户。点击“客户”——点击“增”——输入代码、名称——点击“保存”供给商设置第一步：设置供给商分类。点击“供给商”——点击“增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出其次步：设置明细供给商。点击“供给商”——点击“增”——输入代码、名称——点击“保存”部门设置点击“部门”——点击“增”——输入代码、名称——点击“保存”固定资产设置〔资产类别设置〕第一步：在图一中点击“固定资产”——点击“”其次步：点击增——输入代码、名称、使用年限、净残值率，选择预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目，设置卡片编码规章——点击“增”第一步：在图一中点击“固定资产”——点击“”科目初始数据录入第一步：在图一中点击“初始化”——其次步：输入科目初始数据，分五大类〔一般会计科目、外币核算的科目、带核算工程的科目、数量核算的科目、损益类科目〕进展录入第一步：在图一中点击“初始化”——一般会计科目〔举例：现金1001〕操作方法：如以下图，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额带外币核算的会计科目〔举例：建行美元户1002.02〕操作方法：在“币种”下拉框中选择“美元〔原币、本位币、本年累计贷方〔原币、本位币、期初余额〔原币、本位币〕带核算工程的会计科目〔举例：应收账款1131〕操作方法第一步：点“应收账款”科目右边的勾其次步：选择“明细客户数量核算的会计科目〔举例：原材料1211〕〔〔数量、原币、期初〔数量、期初余额〔原币〕损益类科目〔举例：主营业务收入5101〕录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额固定资产初始数据录入第一步：在图一中，点击“初始化”——其次步：在“根本信息”页签中——选择资产类别、输入资产编码〔系统自动编码、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等第一步：在图一中，点击“初始化”——第三步：点击“部门及其他页签”——选择固定资产科目〔系统自动带出、累计折旧科目〔自动带出、选择使用部门、选择折旧费用安排科目第四步：点击“原值与折旧”页签——输入原币金额、购进原值〔自动带出、购进累计折旧〔一般状况下为零、设置开头使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、检查估量净残值是否正确第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动状况进展录入——点击“保存”综合本位币——点击综合本位币——点击第六步：在全部固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”——点击“文件”——将初始数据传送总账试算平衡说明：入的准确性第一步：在图一中点击“初始化”————在“币别”下拉框处，选择第一步：在图一中点击“初始化”————在“币别”下拉框处，选择其次步：假设消灭如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进展检查假设消灭如下界面，则说明初始化数据已平衡，可以进展完毕初始操作完毕初始化操作方法：在图一中，点击“初始化”————选择“完毕初始化”——操作方法：在图一中，点击“初始化”————选择“完毕初始化”——凭证录入第一步：在图一中，点击“账务处理”——其次步：选择业务日期、日期、附件数第一步：在图一中，点击“账务处理”——第三步：输入会计分录，不同属性的会计科名目入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。此处将依据图三中的五条分录逐一说明。一般会计科目〔如第一条会计分录所示〕操作方法：选择科目、输入借〔贷〕方金额外币核算的会计科目〔如其次条会计分录所示〕操作方法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借〔贷〕方金额〔由汇率*原币金额自动算出〕带核算工程的会计分录〔如第三条会计分录所示〕操作方法：选择会计科目、选择核算工程〔这里是选择客户、输入借〔贷〕方金额数量核算的会计科目〔如第四条会计分录所示〕操作方法：选择会计科目、输入数量、借〔贷〕方金额、单价〔自动算出〕红字凭证〔如第五条会计分录所示〕操作方法：选择会计科目、输入金额〔按“-”号显示红字〕图三固定资产日常处理第一步：在图一中，点击“固定资产”——固定资产卡片增第一步：在图一中，点击“固定资产”——其次步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入第一步：在图一中，点击“固定资产”——固定资产变动处理第一步：在图一中，点击“固定资产”——其次步：选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”第三步：假设选择“变动固定资产凭证处理第一步：在图一中，点击“固定资产”————设置条件〔一般不需设置〕——第一步：在图一中，点击“固定资产”————设置条件〔一般不需设置〕——点击“确定”选择需生成凭证的分录〔CTR〕第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证〔功能说明：按单是指一张卡片生成一张凭证；汇总是指多张卡片生成一张凭证〕的勾打上。——点击“开头”——进展手工调整，完后保存固定资产计提折旧在图一中，点击“固定资产”————下一步——下一步——在图一中，点击“固定资产”————下一步——下一步——计提折旧——完成自动转账第一步：在图一中，点击“账务处理”——自动转账公式的设置〔举例：制造费用结转〕第一步：在图一中，点击“账务处理”——其次步：点击“增”——输入名称、选择转账期间〔全选〕第三步：在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目〔4101.0动判定、转账方式选择转入第四步：在其次行选择需转出的会计科目〔一般先选择第一明细科目，如此处的工资公式定义下的下设——点击右边的ACC公式定义下的下设——点击右边的ACC目〔F、选择取数类型〔这里选择“期末余额，点击“确定”——点击“确定”第五步：点击“分录类推”——点击“是”——点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。第六步：点击“保存”——点击“关闭”自动转账凭证生成期末调汇第一步：在图一中，点击“账务处理”——其次步：输入碉整汇率——下一步——选择“汇兑损益科目”——点击“完成”第一步：在图一中，点击“账务处理”——操作方法：在图一中，点击账务处理————点击“开头过账”操作方法：在图一中，点击账务处理————点击“开头过账”结转损益第一步：在图一中，点击根底设置—— ——选择“财务参数”页签——设置本年利润科目为“本年利润313，利润安排科目为“利润安排314”——“确定”其次步：在图一中，点击“账务处理”————“下一步”——“完成”—其次步：在图一中，点击“账务处理”————“下一步”——“完成”—操作方法：在图一中，点击“账务处理”————“开头”——“确定”操作方法：在图一中，点击“账务处理”————“开头”——“确定”反结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”————选择“反结账”——“开头”操作方法：在图一中，点击“账务处理”————选择“反结账”——“开头”凭证反过账操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要反过账的凭证——点击“操作”菜单——“全部反过账”操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要凭证删除操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择说明：操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要删除的凭证——点击“操作”菜单——删除单张凭证凭证修改在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要修改的凭证——点击“修改”——改好后保存即可数据备份KIS专业版——工具——账套治理——输入用户名ADMIN，密码默认为空——点击“确定”其次步：选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”特别处理第一步：点击“开头”——全部程序——KIS专业版——工具——系统工具其次步：点击“系统工具”——网络把握工具——输入用户名、密码——“确定”第三步：点击“把握”——去除当前任务常用快捷键列表快捷键快捷键说明F7在凭证录入界面，通过快捷键可调出“根底资料查看”界