新农合配送中心建设项目可研报告

农合商贸江苏沂农合连锁物流配送中心建设工程可行性分析报告工程概况一、工程名称：农合商贸江苏沂农合连锁物流配送中心建设工程二、工程概况A、工程建设内容：、建物流配送中心总部35000平方米；、建标准化配送中心仓储库15000平方米；、建冷鲜库1500平方米；、建办公用房1200平方米；、建乡镇购物广场28个、建集装箱式村级便利店470个、农合商业计算机治理系统〔含软件；28A202B、建设地点：沂市城郊及各乡镇、村C、建设性质：股份合作D、建设期限：202310202310E、工程总投资：17000F、资金筹措：150001000申请财政扶持资金1000万元三、工程单位及工程负责人：1、工程单位：单位名称：农合商贸江苏单位住宅：沂市开发区农资市场法定代表：杨远248人，80%以上有大中专以上学历并有相应的专业资格证书。50028004502、工程负责人简介：姓名：性别：男国籍：中国个人简历：汉族大学文化，1993任原沂市墨河乡卓窑村经济联合社副社长、墨河乡多种经1999年下海经商；2023筹建江苏农合农村经济信息专业合作联社；2023经济年度十大人物“。四、预期效益通过对该工程的实施，可带来较好经济效益和社会效益。1、经济效元，年均缴纳税金6230万元。2、社会效益通过工程实施，促进农村经济富强和社会进展，提升消费档次，降低消费本钱，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合效劳功能。便利、快捷的为农牧民供给质优、价廉的生产、生活用品，解决群众的买难卖难的问题。五、结论该工程是建设农村现代流通效劳网络的重要举措，是发展农村经济的好事，是为“三农”效劳和建设社会主义农村办的实事，同时也是供销系统适应现代流通要求，强化自身功能，提高效劳水平必需抓好的一项重要工作，是生存之需、进展之要。符合“”期间国民经济和社会进展打算，目前网络骨架已初具规模，在农村现代流通中发挥着主导作用。假设此建设工程加以实施，必将使沂市现代流通网络建设上个台阶，更加安康有序、便捷畅通地为“三农”效劳。工程建设背景一、我国现代农村物流配送网络的进展趋势及供销社优势所在。进入的世纪，商品流通行业正处于现代经营方式进展资源整合的关键时期，这一进展趋势从大中城市开头正在逐步向农村延长，最终将由现代经营方式和农村实际相结合形成型的商品流通效劳网络，进而成为农业社会化效劳体系谁就能在与农民的联系和农村经济的现代商品流通体系建设中有所作为，必需在产权体制改革的根底上，发挥自身优势，以连锁、配送等现代营销方式为重点改造传统网络，再造农村骨干商品经营效劳网络。党和政府高度重视农业和农村工作。当前，我国正处在全面建设小康社会、加快推动社会主义现代化建设的的发展阶段。党中心、国务院高度重视农业和农村工作，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实行了一系列的政策和措施。供销合作社的根在农村，主要效劳对象是农民，经过多年的改革进展，有力气、也有条件在为“三农”效劳中有更大的作为。沂农合连锁物流配送工程是由沂市供销合作总社领办，江苏农合农村经济信息专业合作联社主办并共同投资建设的沂市大型商贸连锁工程。本工程集店面连锁管理、物流效劳、物流园区治理、通信网络、社会资源整和、宣传媒体、信息产业效劳为一体的综合连锁工程。本工程是“以农村连锁超市为主体,以网络效劳为桥梁、以技术研发为支柱、以物流配送为载体、以经济进展为目标。农村经济国际化，全面为建设社会主义农村的经济进展而努力。我们把“效劳农民效劳农村”作为我们的效劳宗旨。农村连锁经营模式，是承受国际现代化治理制度。具有中国特于一表达代化大流通商业连锁体系。承受农村包围城市连锁商业进展模式，具有“沃尔玛”仓储销售模式，同时具备现代化商场购物环境。统一选购，统一质检、统一店面、统一宣传等。“因店经营，货物对路”的经营方针。二、工程特点１.与生活严密相关：农合连锁的产品以生活消费品为主，快速重复消费，量大才是致富的关键，上亿用户每月都要用，重复消费速度快。以其它消费为辅〔家用电器，机械！更大程度满足人们的需要！注入沉重的文化，树立农合品牌。简洁，易学，易教，易复制！４：可操作性，有用性，技术性：简洁，易学，易操作，有用性强，技术性强！5：风险，回报率：全民无风险，一分付出一分回报！三、农合理念为农民效劳、为农村效劳、为农业效劳依靠村镇流通网络一体化创模式，以商品销售及增值效劳为经营手段，使企业在结实把握农村终端市场销售渠企业宗旨：效劳农民、效劳农村、效劳农业。企业经营理念：对外，关注民生，专注于为老百姓提供实惠、品质、便捷的商品和效劳；对内，敬重个人，致力于为全体员工打造稳定、上升、双赢的事业平台。企业愿景：紧跟农村建设进展需要，构建以镇为中心、以村为辅的农村消费效劳圈，让农民充共享受城市化的商品与效劳，给农民制造就业与致富的时机。工程建设的必要性和可行性一、工程建设的必要性“农合连锁物流配送中心”建设的终端受益者是宽阔农村的消费者，目的就是为便农和惠农。近些年农村的消费流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一进展趋势的必定选择。一是建设社会主义农村的需要。打造现代物流配送网络是建设社会主义农村的重要组成局部，而配送中心配套建设又是现代物流配送网络不行或缺的载体。二是建设进呈现代效劳业的需要。促进效劳业进展是转变经济增长方式，扩大消费对经济拉动作用的重大举措，而现代物流配送中心建设与其是一脉相承，目标方向全都，它可运用现代经济方式和信息技术改造提升传统效劳业，推动连锁经营，物流配送、电子商务等组织形式和效劳方式的发展。三是宽阔农村有这种需求。建设现代流通网络是建设社会主义农村的主要内容，是农牧民购置安全、放心、便利商品的有效载体，供销社理应要站在建设社会主义农村的高度、准时满足农民的这一需求，把现代流通网络平台建设好、维护好、进展好。四是有强有利的政策支持。江苏省省级现代效劳业〔其他现代效劳业〕进展专项引导资金治理暂行方法》〔苏财建〔2023〕195〕和省委、省政府《关于进一步加快进呈现〔苏发〔2023〕18印发进一步加快进呈现代效劳业假设干政策的通知》〔苏政发〔2023〕117点、目标和原则、进展改革、财政、金融、商务等部门要乐观有力、有序、有效地组织实施。五是有良好的进展根底。农合联社经过近几年的努力，其合作社网络掩盖了大局部乡镇，为物流配送在农村流通中发挥着根底作用。二、工程建设的可行性1业合作联社是在农业部主管中国合作经济学会关心和指导下，在江苏省工商厅依法登记注册的全国第一家省级经济信息合作联合社，是中国合作经济学会农村合作经济技术专业委员会常务理事，中国合作经济学会农村合作金融专业委员会常务委员,是一家政策扶持，政府支持，始于江苏，效劳三农，利国利民的型农村合作经济组织，是以共同富有和建设和谐小康社会为目标,是以农民为主体的，联合商业企业和工业企业进展进展城乡一体化互助合作，是促进农业生产的规模化、产业化、标准化，形成农村商品大流通、生产加工销售大效劳的格局。是建立在分散生产、公正交易根底上的经营联合体，是集生产、供销、信用合作于一体，以电子商务为平台的联合体，以股金为金融纽带，以农资统购和农产品交易为桥梁，以日用生活品下乡为根底，以吸取进展企业为骨干的综合性农民合作经济组织。通过二年以来的实既有一般金融机构的效劳功能，又不同于担保公司和其它金融机构，在治理上引入了商业银行的风险把握模式，是一种独特的全的经济互助组织，无论在组织形式上还是在运作模式上都更切合江苏实际，与其他经济组织有明显区分。去年我社资金互助工程在北京进展评审会。农业部农村经济争论中心、中国合作经济学会副会长兼秘书长陈建华中国农业大学等单位专家认为，试点工作是成功的，取得的阅历具有典型性和示范性，具有较好的推广价值和现实指导意义。农合商贸江苏企业注册资本500万元，其中沂市供销合作总社持股40%，现有固定资产280045024816并获有相关从业证书。〔〕和“网工程”有机地结合起来，以连锁配送为手段，实行直营和加盟两种方式，实施超市进农村，进展农村型经营业态，加快了农资、日用消费品、再生资源和农畜产品现代流通网络建设步伐，到202325055村费环境、实现助农增收上发挥了乐观作用。2、中国社会主义农村建设和农村现代流通网络的现状为本工程建设供给了进展的机遇。关于推动社会主义农村建设的假设干意见为全面实现小康社会和社会和谐进展指明白方向，也为现代服务业的进展供给了更宽阔的空间，这无疑对现代农村流通网络建设制造了市场时机。其中对“加强农村现代流通体系建设”做了特地阐述，要求供销社要创效劳方式，广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供给供给效劳。农合连锁物流配送中心建设工程，紧紧切合了社会主义农村建设的进展方向。而且，工程建设的标准高、要求严，会促使企业在现代农村流通网络建设中做大做强。市场分析及营销方案一、市场分析从当前农村流通市场现状来看，无论从农民消费需求、农副产品质量现状、社会主义农村建设的需要，都迫切需要有一个型的现代农村流通网络平台，也是一个有着巨大进展空间的市场。随着农民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对商品消费的需求向着城镇化进展，而配送中心建设恰好可引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延进步展，形成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为根底的农村现代流通网络，以改善农村消费环境，满足农牧民生产生活需求。促进城乡物流互动有着极为重要的作用。社会主义农村建设的要求是：生产进展、生活富有、乡风文明、村容干净、治理民主，而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一进展方向。二、运营模式及价值A农合规划两种终端类型——镇级中心示范店与村级生活店。镇级中心店商品规划逾两万种，村级生活店常规1500生活必需品的同时，充分发挥镇级中心店的货品仓储功能，针对农民的大宗购物需求，推出“零购在村，批量进镇”的农村全消费模式，一举建立了农合以镇为中心辐射到村的农村消费效劳圈，深刻转变了农民的生活消费习惯。B农合通过设立大型的镇级物流中转基地，并利用当地自带交通工具的充裕劳动力，以计件付酬的工作方式，将货品从镇分发到周边村，制造出1小时物流运输直接进村的神话，这在中国农村，是绝无仅有的，打通了流通网络的末梢关节，彻底解决了农村市场开发面临的物流难、配送难问题。C农合以镇为依托，利用镇级中心店的大型仓储功能和直接进村的物流配送优势，搭建起农合农村网络消费平台。农民只要走进家门口的农合村级生活店，就可通过网络消费平台，轻松点击，上网买东西。镇级中心店依据网络订单，将商品通过物流配送到所属村级生活店，由店员上门送货或农民进店领取。D门店全部都直营农合的全部门店全部直营，在农村进展农合门店的原则是，有成熟物业的尽量利用，没有成熟物业的，将农合独创的工业化制造标准物业投放到需要的地方，确保农合资方掌控全部终端，在农村实现连锁经营的标准化、品质化。E农合凭借直接到村的物流网络，确保农合村级门店的货源百分百通过镇级物流中转基地配送，不会有一件私进货品，在进货渠道上遏制了侵害农村消费者利益的事故发生。农合通过集中选购、统一配送、信息化管控、公司化运营、品牌化运作、建立商品可追溯机制等，由公司总部进行全过程的统一治理，真正实现农村食品安全。F信息传播效劳利用多媒体信息平台免费公布周边城市就业信息，开展农村网购，设置村邮站、涉农文化角，实现农村金融结算，供给小额取款和刷卡消费等，让农民大步迈进现代信息社会！增值功能效劳推出众多便民效劳，如免费量血压、免费借用修理工具、修理家电、免费电动车充电、供给复印与照片打印效劳等，真正转变了农民的生活方式，让农民能够和城里人一样更加便利的过日子！商品销售效劳1500是多达上万种商品，琳琅满目的商品，优良的购物环境，品牌化的门店效劳……让农民享受市民在城里购物的惊奇体验！制造就业时机农合村级店店员，全部由村委会统一推举的当地村民担当，保守估量将制造10万个就业岗位，这还不包括镇级店及物流等相关配套行业的岗位需求。制造赚钱时机、农合村级店开业三个月且实现盈利以后，即由村民负责门店日常经营，并获得商品差价收益；公司总部则负责超市建设、商品选购、物流配送、商品管控、资金结算等环节。这一举措让农民无风险、更轻松地实现当老板赚钱的梦想。、农合面对以农村青年为主、包括大中专毕业生、退伍军人在内的群体，设立农村青年创业基金，建立创业培训基地，供给农合门店作为创业工程，为他们供给“资金+技能+工程”一条龙效劳的创业扶持打算，为农村青年创业致富建立全方位的推动机制。G农合在农村除了利用成熟物业之外，以工业化制造的标准物业，其原材料均为废旧的集装箱，做到了原材料零消耗；而这局部物业的选址，往往为农村的废闲地上，不占耕地和建设用地，节约了土地资源，更制造了大量的土地价值。农合合理利用废旧集装箱和废闲地，既削减消耗，又变废为宝，是在农村开展低碳经济和循环经济的有益尝试。三、治理模式：统一装修；为统一门店整体形象，由公司对店铺进展专业的统一装修设计及由专业的装修公司负责装修，未经许可，不得私自装修；统一供货：为保证商品质量及本钱考虑，由公司或公司指定的供给商为门店统一配货，未经许可，不得私自进货，违者罚款，情节严峻者取消加盟资格；统一治理：为标准门店治理，保证门店正常运作公司治理人员据公司的各项规章制度对门店进展统一治理，督查和指导；统一培训：公司将对门店的从业人员进展统一的岗前培训，在岗培训以及相关的治理、营销、效劳的技巧培训；统一促销：在每逢节庆或重大节日、开业庆典，由公司统一筹划营销方案，提高门店影响力和提升门店销售业绩，共同享受厂家的让利促销以及共同担当相关费用；统一系统：为标准治理、降低损耗，对门店人员POS系统”对商品的毛利、本钱、畅滞销商品进展数据分析和管理。四、市场定位效劳对象：厂区员工、社区居民、青少年、农民；选址范围：居民区、工业区、学校、医院、住宅小区、商业旺区、乡镇、村庄；农村便利店：店铺面积：30-100平方米；农村连锁超市：店铺面积：100-500平方米；农村大卖场：店铺面积：600-5000平方米；经营品种：精选1200-2500种日常生活必需的食品、副食品、日用百货等；附：农合连锁物流配送业务流程图。工程建设原则及建设内容一、建设原则本工程的建设，涉及到工程建设、网络平台建设及设备购置。建设原则是：科学规划、统筹兼顾、合理有序、务求实效。二、建设内容、建物流配送中心总部35000平方米；、建标准化配送中心仓储库15000平方米；、建冷鲜库1500平方米；、建办公用房1200平方米；、建乡镇购物广场28个、建集装箱式村级便利店470个、农合商业计算机治理系统〔含软件；28A202工程选址及建设方案一、工程建设的选址本工程选址在沂市开发区农资市场二期，供销社院内建设条件格外抱负。二、建设方案〔一〕建筑1、结购类型：库房、办公用房、呈现厅承受框架构造。2、内装修：内墙为白色涂料粉刷、地面为砼地面，砼地面厚度应满足根本货运的要求，呈现厅及信息中心地面为地面砖，天棚白色涂料。3、外装修：刷米黄色外墙涂料。4、恒温室：温度要求把握在0—5度；保温材料承受不散发有氛气味，厚度依据内控温度而定，地面做隔气防潮保温地面。〔二〕设备1、物流配送设备：厢式配货车20台、冷藏车1台、立400021〔10.5KW〕33、物流配送信息设备：数据库效劳器52152节能、环境保护与消防一、节能本工程在节能方面主要有以下措施：1、房顶部及侧墙均设置采光窗，最大限度利用自然光线。全部建筑物的外墙、屋顶实行保温措施。2、购置设备均选用高效低耗设备。3、建立各类能源计量考核制度。二、环境保护1、环境质量现状工程四周环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化力气。如再实行一些必要的措施，可到达国家规定的环保要求。2、影响环境因素分析施工期环境影响简要分析依据建筑工程的阶段特点，估量在土建工程及土石方挖掘和构造工程施工阶段，粉尘和机械噪声的影响较大，以后各阶段的扬尘和机械噪声对四周环境的影响将会降低。营运期环境影响分析污水：工程所产生的污水主要为生活污水、生产污水、生活污水可生化性较好，经处理后能到达《污水综合排放标准》GB8978-1996由污水处理厂集中处理。三、环境保护方案1、施工期的环境保护：施工期的主要环境影响因素是二次扬尘和噪音，且在确定范围内、确定时间内产生影响。主要影响范围在距离石方和建筑垃圾外运至市政指定垃圾厂填埋。施工过程中实行有效的围护防尘措施，实行商品混凝土，施工场地准时硬化。通过以上措施和严格治理，对环境影响较小。2、运行期环境保护：废水：该工程生活污水直接排入市政污水管网，由污水处理厂集中处理。固废：该工程生活垃圾集中收集，按时清运，可避开滋生蚊蝇污染环境。噪音：各种动力设备实行防振、减噪措施，经自然衰减和房间的隔音、屏蔽，界外噪声能够到达《城市区域环境噪〔GB3096-93〕II废气：废气由排风机强制排走，经建筑风道排至屋顶以上排放。3、生态影响分析主要生态影响建设工程所在地属人工生态环境，工程建设用地范围内无濒危物种，无动物栖息地。该工程的建设和运营使这里的绿地和景观有所增加，对生态环境是有利的。生态保护措施及预期效果加强工程内绿化带建设，建筑周边场地布置绿地，广置花草、树木，提高绿化率，能起到抑尘、降噪，减轻环境污染，美化环境，转变生态的作用。4、文物保护工程建设用地范围内无历史文化遗址、文物挖掘现场和其它文化遗产。四、消防1、设计依据《建筑设计防火标准》GBJ15-87〔2023年版〕2、消防用水消防用水由市政给水管网接入3、消防机构设备及消防器材在工程建设投产后，配置相应的消防器材，各建筑物均按使用性质设置各类灭火器。设专职消防员，负责消防安全及消防器材修理更换工作。织构造及劳动保护一、组织构造图二、劳动保护1、本工程属于综合效劳工程，劳动保护主要涉及以下几个方面：物流配送车辆的使用。网络计算机的安装、调试、运营。2、工程方拟实行的劳动保护措施：强化安全意识，加强安全学问的培训。制定严格的制度，削减在相关环节发生人为事故。机械、车辆使用过程严格依据设备说明的要求使用及修理。各部门成立安全小组，进展劳动保护的执行及监视、检查。机构设置、人员安排与培训一．机构设置与人员安排本工程机构设置与人员安排如下：经理：1选购部：3人；信息部：2人；销售部：8人；财务部：3人；仓储部：5人；综合办公室：1人；保安：1人；人员总计：24人。二．人员培训本工程配备技术人员主要有司机、计算机治理、仓储管理人员等，聘请的技术人员要具有国家成认的资质证明，经考核认定完全能到达上岗力气，持证上岗。对装卸、效劳等人员要进展岗前培训，学习专业学问，把握专业技能和安全操作常识。人员来源实行在社会上聘请的方法。工程实施进度一．建设工期本扩建工程工程工程包括前期预备、施工图设计、土建施工、设36二．工程实施进度安排依据工程的实际状况，结合工程的建设程序安排的实施进度如下：20231020231020231120233100002023430202342302023820234210202310投资估算和资金筹措一、估算依据1、建筑工程承受本地区现行《建筑工程概算定额》以及实行工程造价进展编制。2、设备购置参照类似工程价格及询价估算。３、本可研报告所述建设规模及内容。二、投资估算1、建筑工程费建筑工程费依据工程建设地区相关专业供给的建、构筑〔一期〕2486万元，内容如下表所示：建筑工程费用估算表〔一期〕序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)备注1建标化储库平方米150000.06900不含征地费2冷鲜库平方米15000.3450不含征地费及设备3建呈现厅平方米23000.4920不含征地费及设备4建办公用房平方米12000.18216不含征地费及设备5合计2486不含征地费及设备2、设备及工器具购置费标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价15%计算。本工程设备、工器具购置及安装费为620合计620合计620序号设备名称型号规格单位数量单位：万元设备购置及安装工程费总价(万单价(万元)元)1箱式配货车28A台206.51302冷藏车台120203物流配送信息系统〔含软件〕套1470470三、资金筹措经估算“配送中心”工程建设工程总投资17000万元，资金来源包括自筹资金、债务资金和申请国家财政补助三部分。11500088.2%。2、债务资金除自筹资金外，10000.58%。3、申请财政补助资金由于工程单位网络经营需要大量的资金投入，企业自筹资金多半用于商品资金，筹措全部资金格外困难，为此向国家申请财政补助资金1000万元，占总投额0.58%，用于局部工程建设及设备购置。工程资金筹措如下表所示：风险分析一．工程主要风险因素识别通过上述的分析争论，本工程主要风险因素在于政策风险、市场风险、财务风险、治理风险等。二．风险程度分析政策风险本工程的实施依靠于国家的农村物流效劳体系建设的支持，该政策的调整和变动将会对本工程带来风险。市场风险农村市场各种产品的消费量直接影响到本工程日用工业品的配货量，继而影响到企业收益及农牧民收益，因此，工程存在确定的市场风险。财务风险遵循“微利运营”的原则，工程的盈亏平衡点较高，存在财务风险。治理风险物流配送企业要求有着严格的物流治理程序，运营治理不当，直接影响到企业物流配送，所以在企业运营过程中存在着运营治理风险。三．防范和降低风险的对策依据对各种风险因素及风险程度的分析，工程面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策。增加配货渠道，保证物流网络畅通。加强企业运营和信息治理，躲避治理不善带来的管理风险。提高效劳质量，增加企业竞争力。工程治理方法一．公司确定由总经理对配送中心工程负责，成立工程实施特地机构—工程办公室，负责工程的规划设计、安排施工进度、监视工程质量、落实资金拨付、监管资金使用。二．聘请特地机构对工程进展科学规划、合理设计，对工程质量进展专业检测。三．制定合理可行的工程建设进度2023年4施设备的购置和安装调试任务，确保配送中心工程的质量和如期交付使用。四．对工程建设工程实施招投标方法，选用资质强、有实力、信誉好的建筑企业施工建设。鉴定工程施工合同，明确工程建设的内容、标准、进度、安全生产责任、违约责任等事宜。和任务，建立与相关部门的协调、联席制度，确保对工程质量的监管和检测工作准时到位，保证工程质量。严格执行相关的财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。七．制定工程实施的具体措施，为工程建设的顺当进展制造条件。制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个工程建设顺当完成。本工程不但具备良好的经济效益，同时社会效益也格外显著。由于本工程充分结合农村的经济布局，科学合理。通过工程实施将大大增加农村现代流通网络的物流配送力气，提高农村连锁经营网点的现代化治理水平，促进农村经济富强实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合效劳功能。便利、快捷的为农牧民供给质优、价廉的生产、生活用品，解决群众的买难卖难的问题。为社会主义农村建设做出乐观的奉献。2023107附表1 商品配送额收入、税金及附加和增值税估算表建序建序项合 设运营 期号目计 期1 234567891011121314151641，2，2，2，2，2，2，2，2，2，2，2，2，2，2，2，1 配送额0500500600800800800800800800800800800800800800800其他营2 0业收入0000000000000000销售(营业)税6。6。6。6。6。6。6。6。6。6。6。6。6。6。3 99606金及附加24727272727272727272727272723.营业税0000000000000000013.消费税000000000000000002城市维3.护建设830552565656565656565656565656563费3.教育费1。1。1。1。1。1。1。1。1。1。1。1。1。1。166014附加04121212121212121212121212124增值税1，0100104112112112112112112112112112112112112112660附表2 固定资产折旧费估算表建序建序项 合设运营 期号目 计期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16房屋、1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0建筑物原 536 0 536

518

482

464

446

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393

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357

339

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285.13值本

.26

.39

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.78

.91

.04

.17

.3

.56

.69

.82年 268折 旧费

087

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.87878787878787878787878787878787500482464446428410393375357339321.302852673.6.26.39.52.65.78.91.04.17.3.43.569.82.950000000000000064.57.50.43.37.30.23.16.10.3.53.53.53.53.514416491184572992633333净 095 13值机器2 0 0 0设备70。原 87值本年 67.0折 3旧费

70。876.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.73333333330000057.50.43.37.30.23.16.10.3.53.53.53.53.53.5416491184572992633333333.5净 7

64。014值合3计00000000000000000原6060606582557533508483459434385360336318300282264值.87.87.27.67.07.47.87.27.67.47.87.27.4.53.66.79本年33524.24.24.24.24.24.24.24.24.24.17.17.17.17.17.折.35066666666668787878787旧费净2710582557533508483459434410360336318300382264246值.52.27.67.07.47.87.27.67.07.87.27.4.53.66.79.920.00%30年机器设备净残值率：5.00% 折旧年限：10附表3 总本钱费用估算表建单位：万元建序号项目合计设期运营期12345678910111213141516配送1商品36，46002，1952，2852，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，460成本外购燃料2及750555555555555555动力费工资3及福470。25031.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.35利费修4理182。012.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.费1141414141414141414141414141414折5旧335。024。24。24。24。24。24。24。24。24。24。17。17。17。17。17。费3566666666668787878787摊6销00000000000000000费财7务42。014。11。8。5。2。0000000000费642137536984用其8他费1，32808083.289.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.6用总38,82,32,42,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,69成93。062.52.31.28.25.22.22.22.22.22.15.15.15.15.15.本3436622385369696969699696969696固定2,350162162166163160157157157157157150150150150150成8.34.3.66.22.38.53.69.69.69.69.69.96.96.96.96.96本经1营38,52,32,42,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,50成15.3023.16.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.本556909090909090909090909090909费用合计其中：36,5费用合计其中：36,52,22,22,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,4可 035 00 90 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65变成本建项建项序合 设运 营 期号计 期目1 2345678910111213141516销售1配送额销299.6 06 6.24 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72售41,52,52,602,802,802,802,802,802,802,802,802,802,802,802,802,800000000000000000000税金及附加增1,663 值01001041121121121121121121121121121121121121120税总成 38,82,32,452,632,622,622,622,622,622,622,622,612,612,612,612,614 本 93.3062.2.661.228.385.532.692.692.692.692.695.965.965.965.965.96费 4用3利润 847.5总 06额弥031.737.150.0652.955.7558.5958.5958.5958.5958.5965.3265.3265.3265.3265.32补以前6 0年度亏0000000000000000损应纳税 847.7所 06得031.737.150.0652.955.7558.5958.5958.5958.5958.5965.3265.3265.3265.3265.32额所279.8 得53税010.4612.2416.5217.4618.419.3319.3319.3319.3319.3321.5521.5521.5521.5521.55税后 567.9利 53润021.2424.8633.5435.4437.3539.2639.2639.2639.2639.2643.7743.7743.7743.7743.77提1 56.7取02.12.483.353.543.733.933.933.933.933.934.384.384.384.384.380 52法定赢余公积金提取1 28.3公 1 8益金提取任

1.06

1.24 1.68 1.77 1.89 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19意1赢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02余公积金可供482.18.21.1482.18.21.128.530.131.733.333.333.333.333.3037.237.237.237.237.24064135777770000000000000000482.18.21.128.530.131.733.333.333.333.333.3037.237.237.237.237.2406413577777配利润应付利润1 (股利安排)未分1配5利润法定赢余公积金：10.00%提取公益金：5.00%附表5 工程增量财务现金流量表建项建项序设运 营 期合计号期目12345678910111213141516现金4150250280280280280280280280280280280280280280102600流000000000000000入销1售4150250280280280280280280280280280280280280280.配000260000000000000001送额回收1.固定000000000000000002资产余值回1.收流000000000000000003动资金其他1现. 0金4流0000000000000000入现40,8金2 74.9602,429.2,522716.82716.82716.82716.82716.82716.82716.82716.82716.82716.82716.82716.82716.8流6出建设056.931111111111111投资2(不含60. 600000000000000000建设01期利息)2.流动000000000000000002资金2经38,5259259259259259259259259259259259259259.营15.3023224168.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.03成63.5.699999999999999本销售2税99.66.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.7.金0066.2422222222222224及附加2增1,66.值010010411211211211211211211211211211211211211205税其2.他现000000000000000006金流出3净625.-670.73.083.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.现04005719191919191919191919191919金流量累计净-37-29-20-12625.-6-52-456-4042.1252092923754585416254现3.20.06.83.604009.5.43.4871.90.09.28.47.66.85.04金4567流量所279.10.12.216.17.18.19.19.19.19.19.21.21.21.21.21.5得4804645246433333333335555555555税所得税后345.-660.60.866.65.64.63.63.63.63.63.61.61.61.61.61.6净560004367737986868686866464646464现金流量附表6 借款归还打算表建序项建序项合设运 营 期号目计期12345678910111213141516人1民币00000000000000000借款年1初8241.本0206 1650124.7.30000000000.87 .5 .13696920020000000000000000049.56.814.11.8.55.2.000000000017213736984余额本. 年借款本1 年. 应3计利息本1 年249.. 还

55.

47 4449..0 .2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 051 58 74 94 本 6 3付息其中 206.： 87还本

41. 41. 037 37

41 41.3 .3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 942.6付

14. 11. 8.5 5. 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 21 37 3 69 84息年1 末 41.本206 1650124 82..3000000000005息余.87 .5.13 769额年可用335.24.24.24.242424.24.