票据业务系统清算结算对账文件格式标准

票据业务系统清算结算对账文件格式标准票据业务系统清算结算对账文件格式标准第3页目录TOC\o"1-5"\h\z\u1 编写目的 22 字符集 23 数据文件说明 23.1 结算汇总对账文件 23.1.1 文件名 23.1.2 文件内容 23.1.3 文件格式 23.2 结算明细对账文件 23.2.1 文件名 23.2.2 文件内容 23.2.3 文件格式 33.3 账户汇总对账文件 33.3.1 文件名 33.3.2 文件内容 33.3.3 文件格式 3

内部资料注意保密内部资料注意保密编写目的内部资料注意保密内部资料注意保密本文档介绍票据业务系统与参与者日终结算请求明细对账文件内容和格式,主要包括结算汇总对账文件、结算明细对账文件、账户汇总对账文件。字符集采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。数据文件说明以下文件为文本文件格式。对账文件包括结算汇总对账文件、结算明细对账文件和账户汇总对账文件。文件中每条记录之间以分隔chr(13)chr(10)，字段之间以分隔chr(27)。文件具体定义如下。结算汇总对账文件文件名CDCS_STL_TOTAL_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD.dat文件内容本文件保存票据业务系统每日处理完成的指定业务办理渠道的结算汇总对账信息，包含票据业务系统处理成功和失败的情况。文件格式字段说明字段类型字段描述机构参与者代码MaxMin9NumericText业务类型StlRequestType收付款方向PayRcvFlag结算方式SettleType清算类型ClearType结算结果StlResult票面（包）总额CurrencyAndAmount票据（包）张数Max10NumericText结算笔数Max8NumericText结算金额CurrencyAndAmount注：如果结算方式为DVP结算，填写结算金额、不填写票面（包）总额；如果结算方式为FOP结算，填写票面（包）总额、不填写结算金额。结算明细对账文件文件名CDCS_STL_DETAIL_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD.dat文件内容本文件保存票据业务系统每日处理完成的指定业务办理渠道的结算明细对账信息，包含票据业务系统处理成功、失败和撤销的情况。通过批量清算方式结清的票据，不纳入明细对账文件；参与者作为供票平台资金清算行的收付款业务，不纳入明细对账文件。文件格式字段说明字段类型字段描述交割单编号Max20AlphaNumericText结算类型StlRequestType结算方式SettleType清算类型ClearType结算金额CurrencyAndAmount收付款方向PayRcvFlag结算结果StlResult账户汇总对账文件文件名CDCS_ACCT_BAL_DATA-业务办理渠道代码-YYYYMMMDD.dat文件内容本文件保存票据业务系统每日票交所资金账户汇总对账信息。票交所系统不向未开立票交所资金账户的业务办理渠道下发本文件。文件格式字段说明字段类型字段描述机构参与者代码MaxMin9NumericText票交所资金账户账号Max32AlphaNumericText期初余额CurrencyAndAmount借方发生额CurrencyAndAmount借方发生笔数M