物资库房盘点报告

清点报告年XX月XX日泾阳企业审计、财务等有关人员依照XX下发的对于对各子（分）企业机电备件库房进行清点的通知，对机电设施备品备件库存物质进行了清点，清点流程如下：清点日期：XX至XX清点人：XX监盘人：XX主盘人：XX清点范围：机械设施备品备件、电气设施备品备件、挪动设施备品备件、润滑油脂、橡胶制品、研磨资料、耐火资料、焊接资料、收尘袋、透气层、输送带、异形、高强及M24以上的螺栓螺母等。清点结果：详见下表序

实质清点金类又名称

会计账面金额

盘盈金额

盘亏金额号

额机械设施备品备件电器设施备品备件挪动设施备品备件4闲置设施5润滑油脂6耐火资料7研磨资料8焊接资料9橡胶制品10收尘袋11透气层M24以上的螺栓螺母M24以上的高强螺栓螺13母14异形螺栓共计清点说明：1、盘亏原由剖析：（1）出现的盘亏现象，主假如因为在清点基准日与清点日时期各分厂已支领物质，但出库手续还没有办理完成（11月30日前办理完出库手续）。（2）因为当时对方状况紧迫，未出具任何手续，过后又未补办，致使在盘库时出现盘亏现象。2、解决举措（1）对于各部门办理出库时，一定手续齐备才能支领，生产急用的物质可先予支领，但在三日内需补办完全部手续。（2）针对上述借出的物质，物质部实时联系对方有关人员，依据其单位生产的实质状况，办理送还或让售手续，保证各企业账实符合。对借调物质超出1个月未送还的实时做让售办理。同时增强物质库房管理，在人职工作改动时，所波及工作内容一定交接清楚，责任区分明确。3、盘盈物质原由剖析（1）机械设施备品备件XX万元、电器设施备品备件XX万元、挪动设施备品备件XX万元均属于账外物质（已独自成立帐外物质台账）。2）总手下发文件严禁企业各分厂设二级库，因此各分厂把已出库但未使用的全退回库房，致使出现盘盈物质。4、解决举措（1）在此后的工作中库管员应把物质库房的物质分类，把全部账外物质放在一个地区，独自成立书面台账，这样不单有益于库管职工作，同时也有益于财务盘库。（2）针对二级库退回暂存物质库房的物质，联系各分厂，若确立近期不再使用，敦促实时办理退库手续，物质部成立退库台账，严禁设置二级库房，各分厂依据生产实质需要，用什么出什么、用多少出多少，不同意提早出库。一、经过此次清点：1、对库房物质寄存进行定库定架定层定位并明确表记，同时在ERP系统中已录入储藏地点，极大地减少了清点难度。2、对全部的物质进行挂牌，明确区分在账、寄售及各分厂还回的二级库房物质。同类物质一致摆放，对还未办理入库手续及待检区的物质一致寄存在指定地点。3、需严格履行物质的进出库管理流程，收货需以EMES系统中的定单和送货清单为依照，急件物质到货需要急件计划审批单，不然不予入库。库房管理人员实时对新入库以及新支领物质的数目进行登记和修正，与物质入出库同步进行，防止脱节。4、对于不在账物质，物质部联合有关人员，已成立书面台账，明确不在账物质种类、名称、数目等有关信息，并寄存在一致的地点，便于清点和账务办理。5、对于外借给关系企业的物质一定出具书面形式的借条，有关领导署名并盖印，物质部实时追踪，保证物质送还或让售手续在一个月内办理完成。6、保护EMES物质系统，一致物质编码，便于清点和账务办理，同时对申报及审查需求计划供给便利，对降低物质库存有正面影响。二、库存物质状况：1、截止10月31日机械设施备品备件库存金额XX万元、挪动设施备品备件XX万元，共计XX万元，此中三年以上备件XX万元、设施XX万元（含基建节余备件XX万元），2-3年备件XX万元、设施XX万元，1-2年备件XX万元、设施XX万元，1年内备件XX万元、设施X万元。盘亏金额XX万元，盘盈金额XX万元。2、截止10月31日电器设施备品备件库存金额XX万元，此中三年以上备件XX万元、设施XX万元（含基建节余备件XX万元），2