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文档简介

清点报告年XX月XX日泾阳企业审计、财务等有关人员依照XX下发的对于对各子(分)企业机电备件库房进行清点的通知,对机电设施备品备件库存物质进行了清点,清点流程如下:清点日期:XX至XX清点人:XX监盘人:XX主盘人:XX清点范围:机械设施备品备件、电气设施备品备件、挪动设施备品备件、润滑油脂、橡胶制品、研磨资料、耐火资料、焊接资料、收尘袋、透气层、输送带、异形、高强及M24以上的螺栓螺母等。清点结果:详见下表序

实质清点金类又名称

会计账面金额

盘盈金额

盘亏金额号

额机械设施备品备件电器设施备品备件挪动设施备品备件4闲置设施5润滑油脂6耐火资料7研磨资料8焊接资料9橡胶制品10收尘袋11透气层M24以上的螺栓螺母M24以上的高强螺栓螺13母14异形螺栓共计清点说明:1、盘亏原由剖析:(1)出现的盘亏现象,主假如因为在清点基准日与清点日时期各分厂已支领物质,但出库手续还没有办理完成(11月30日前办理完出库手续)。(2)因为当时对方状况紧迫,未出具任何手续,过后又未补办,致使在盘库时出现盘亏现象。2、解决举措(1)对于各部门办理出库时,一定手续齐备才能支领,生产急用的物质可先予支领,但在三日内需补办完全部手续。(2)针对上述借出的物质,物质部实时联系对方有关人员,依据其单位生产的实质状况,办理送还或让售手续,保证各企业账实符合。对借调物质超出1个月未送还的实时做让售办理。同时增强物质库房管理,在人职工作改动时,所波及工作内容一定交接清楚,责任区分明确。3、盘盈物质原由剖析(1)机械设施备品备件XX万元、电器设施备品备件XX万元、挪动设施备品备件XX万元均属于账外物质(已独自成立帐外物质台账)。2)总手下发文件严禁企业各分厂设二级库,因此各分厂把已出库但未使用的全退回库房,致使出现盘盈物质。4、解决举措(1)在此后的工作中库管员应把物质库房的物质分类,把全部账外物质放在一个地区,独自成立书面台账,这样不单有益于库管职工作,同时也有益于财务盘库。(2)针对二级库退回暂存物质库房的物质,联系各分厂,若确立近期不再使用,敦促实时办理退库手续,物质部成立退库台账,严禁设置二级库房,各分厂依据生产实质需要,用什么出什么、用多少出多少,不同意提早出库。一、经过此次清点:1、对库房物质寄存进行定库定架定层定位并明确表记,同时在ERP系统中已录入储藏地点,极大地减少了清点难度。2、对全部的物质进行挂牌,明确区分在账、寄售及各分厂还回的二级库房物质。同类物质一致摆放,对还未办理入库手续及待检区的物质一致寄存在指定地点。3、需严格履行物质的进出库管理流程,收货需以EMES系统中的定单和送货清单为依照,急件物质到货需要急件计划审批单,不然不予入库。库房管理人员实时对新入库以及新支领物质的数目进行登记和修正,与物质入出库同步进行,防止脱节。4、对于不在账物质,物质部联合有关人员,已成立书面台账,明确不在账物质种类、名称、数目等有关信息,并寄存在一致的地点,便于清点和账务办理。5、对于外借给关系企业的物质一定出具书面形式的借条,有关领导署名并盖印,物质部实时追踪,保证物质送还或让售手续在一个月内办理完成。6、保护EMES物质系统,一致物质编码,便于清点和账务办理,同时对申报及审查需求计划供给便利,对降低物质库存有正面影响。二、库存物质状况:1、截止10月31日机械设施备品备件库存金额XX万元、挪动设施备品备件XX万元,共计XX万元,此中三年以上备件XX万元、设施XX万元(含基建节余备件XX万元),2-3年备件XX万元、设施XX万元,1-2年备件XX万元、设施XX万元,1年内备件XX万元、设施X万元。盘亏金额XX万元,盘盈金额XX万元。2、截止10月31日电器设施备品备件库存金额XX万元,此中三年以上备件XX万元、设施XX万元(含基建节余备件XX万元),2

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