2016年度农网工程项目结算管理培训资料

安全生产监督管理工作预结算部安全生产监督管理工作预结算部#（1）淋水试验验收，在不同地区收方可以收费。（2）工程竣工验收证明。（3）水电费结清证明。2.3工程结算送审阶段工程结算阶段，劳务施工队伍应严格按照3.7条要求（若甲方有特殊要求除外），一次性报送预项目公司审核后提交预决算部，其提交时限完工后1个月内。预结算部根据提供完整资料审核，在30个工作日内出具审核意见，劳务施工队伍根据预结算部审核意见调整结算文件，方可送审审计。2.4工程结算审计阶段各劳务施工队伍是结算审计阶段主体，负有过程计量、计价核对任务，直至初步审计结果完成，项目预算人员及公司预结算部负有监督、辅助配合责任，对各施工队伍在审计阶段出现审计问题研讨、谈判协调工作。（三）现场预算及资料收集整理要求3.1签证单部分签证工作流程结算中效的现场签证单必须完成以下流程及签字手续：（1）劳务施工队伍提出签证，经施工单位经办人，监理工程师，业主单位经办人确认（包括施工工艺、施工做法等）相关内容，具体签字相关人员按照业主要求办理；（2）业主单位预决算部造价工程师及部门负责人确认签证内容、单价或费用，若不能准确确认单价及费用，其意见栏应要求注明如何计价、工程量确定等内容；（3）签证内容及签证各方应加盖专用章；（4）签证份数应根据业主单位要求，施工单位留存至少三份。（5）签证单应连续且有相关编号，项目部预算人员做好每月签证台账记录，就每份签证项目名称、编号、备忘主题、形成时间、金额、签字日期、盖章备注（注明原件或者复印件）并归档。工程签证资料要求（1）签证资料必须注明：签证工作范围及相关部位、具体作法、尺寸、签证事由等，文字表达不够清楚的，需有相应的附图或者收方单，大型签证单须有摄像记录；（2）由施工单位提出的，应附技术核定单，相应的现场收方单（格式见附件三）；涉及设计变更的，应有设计人提供的修改施工图或补充施工图。附预算报价(品牌差异大的材料应注明材料品牌)，确保满足计算工程变更、现场签证价款的要求。工程签证时限要求工程签证应在签证发生15日历天内完成相关签字手续并存档。涉及大额签证单，须3日内完成签证单，签证内容施工完毕须业主单位完善签字，签字时限在签证内容施工完毕15日历天内。因牵涉其他认价材料等特殊情况，导致签证时限延长，应做好相关记录，并及时上报预结算部。3.1.4工程签证上传要求项目下月15日内上传本月签证单部分扫描件，其中计价文件较多不便扫描，可上传软件版本。设计变更单、经济备忘录、技术核定单、确认单部分管理设计变更单、经济备忘录、技术核定单、确认单部分实行“一月一清”制度，对上述内容部分须每月整理编码，项目名称、编号、备忘主题、形成/发放时间、签字日期、盖章备注(注明原件或者复印件)均应注明并分类归档。次月15日内，上传该部分“一月一清”实施情况。备案预算及时限要求备案预算时间要求(1)备案预算应在施工图设计下发后四个月内，劳务施工队伍预算人员完成该部分施工内容的建模及计价工作。因特殊事项，导致相关成果延后，但不能超过既定时间2个月。(2)施工图设计下发后，各劳务施工队伍应制定备案预算节点表，根据节点要求提交能源建工集团指定项目预算人员。意见整理及反馈根据工程建模及计价情况，预决算部根据合同及图纸，收到相关成果2个月内提出相关反馈意见，劳务施工队伍根据相关反馈意见调整备案预算。3.4工程进度请款及台账建立劳务施工队伍预算人员，应严格按照合同要求，提交每月工程进度报表，经项目部施工预算审核后提交;每月月底前，项目部施工预算人员应将上月最终版本进度请款扫描件提交预决算部，并更新每月的请款产值、金额、累计产值、累计金额。3.5核价材料及认质认价认质认价单要求：(1)报送认价的材料估算数量应基本准确；(2)认价应严格注明材料、设备的规格、型号、档次、技术参数。在工程正常进行过程中，应根据工程进度安排，提前30个工作日报送认质认价单；施工前，应形成完整的核价单资料，每月整理归档，每季度上传认价资料。认质认价材料单价的注明：认价材料应严格注明价格包含内容：采购、运输、运输损耗、管理、上下车等情况，以及是否含税，保证材料认质资料完整。3.6劳务分包结算及审核劳务资金需求提交根据每月施工进度情况，劳务施工队伍按时提交资金需求计划，项目部预算人员根据现场实际情况，核定资金需求计划，原则上公司预决算部不再审核。劳务结算文件上传劳务班组承包范围内容施工完成1月内，提交劳务结算申请书，现场劳务施工队伍预算人员1月内完成分包结算审核，并提交至项目部预算人员审核签字后，进行成果和过程资料上传预决算部进行审核。3.7总包工程结算结算资料准备(一)工程结算资料1．招标文件及相关资料(涉及工程造价部分)，工程施工总、分包合同，补充合同或协议书等；2．工程竣工图纸(土建、安装工程或其他专业的全套图纸)；3．设计交底、经甲方、设计单位确认的设计变更；甲方、监理认可的签证单、技术核定单；4．经甲方、监理确认的施工方案、施工组织设计；5．隐蔽工程记录(涉及工程造价的有关资料)；6．施工过程中各类现场记录、会议纪要；7．现场签证资料；8．地质勘察报告；9．工程结算书（含施工单位报送的工程结算书及项目公司审核的竣工结算书，施工单位报送的结算书应加盖送审和编制单位公章，造价员签字），包含工程结算计算的电子文档及计价软件的电子文档；10．工料分析表；11．材料设备价格（双方签字认可）中材料设备差价的证明材料；12．开工通知书，停复工报告；13．甲供料明细表和验收记录；14．竣工验收资料（经批准的竣工验收报告、质监备案、交付使用许可等）；15．其他涉及工程造价的核定审批单。（二）材料设备结算资料提交所有验收和现场签收资料、材料设备产品检验检测合格证明、质量保证书、保修单、使用手册、所有随附的技术资料。（三）下列资料不能作为竣工结算的依据1．施工组织及施工方案中发生的措施费用，未办理签证。2．未按合同约定签定的现场签证或签字手续不完善的签证。3．未按合同约定规定期限签定的现场签证或事后补办的签证。4．未按合同约定程序办理的设计变更及现场签证。5．认质定价的材料无品牌、无期限的，不得作为竣工结算的价格。各审核环节的审核人员在接收竣工结算资料时，应首先对资料的完备性、真实性、有效性进行审核。资料不符合要求的，应立即整改。资料符合要求的，审核后办理竣工结算资料交接手续。竣工结算资料的准备、编制及审核程序（一）当单项工程竣工验收完毕后，由劳务施工队伍负责整理好手续完善的竣工图和工程竣工结算书，汇总现场签证、设计变更、质检验收单等有关竣工资料（只涉及材料设备的，则提交验收和现场签收资料、材料设备产品检验检测合格证明、质量保证书、保修单、使用手册、所有随附的技术资料）及项目公司的审核意见，一次性报送预决算部。项目公司负责审核竣工结算资料、竣工图纸，应注意工作质量，同时资料必须齐全，手续完备