2022财年经营目标责任书

XX发展有限公司2022财年度经营目标责任书甲方：XX发展有限公司普会乙方：xX发展有限公司XX部门/公司经营管理主要责任人根据公司董事会决议和《XX集团经营业绩考核管理办法》的规定，为完善考核奖惩和激励机制，充分调动公司经营者的积极性和创造性，提高公司经营绩效和管理水平，保证公司2022财政年度经营目标和计划的顺利实现，特签订本经营目标责任书。公司经营管理层包括总经理/执行总经理、副总经理、财务总监、工程总监、总工程师、总经理助理；乙方为公司经营管理主要责任人，代表公司经营管理层签订本经营目标责任书。第一章经营业绩考核指标第一条、经营业绩考核指标经营业绩考核指标见下表:表XX发展有限公司2022财政年度经营业绩考核指标一览表序号经营业绩指标指标分类单位指标值备注1主营业务收入1.1初装费收入万元1.2燃气销售收入万元1.3管道输送收入万元合计万元2主营业务成本2.1安装成本万元按照可比口径计算，不合理超出预算的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。2.2燃气采购成本万元2.3管道输送成本万元合计万元3其他主营业务利润钢铁/焦化产品利润万元4主营业务利润合计万元5其他业务利润合计万元6营业外收支万元7期间费用7.1制造费用万元按照可比口径计算，不合理超出预算的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。7.2管理费用万元7.3营业费用万元7.4财务费用万元合计万元8资本化费用8.1资本化管理费用万元8.2资本化财务费用万元9税前利润万元10税后利润（净利润）万元各专项考核未达标部分冲减考核利润（截止目前执行的是输差、应收帐款专项考核及水电费超标）；包括但不限于诉讼、非诉讼、行政处罚损失、安全事故及盘点物资等造成公司的损失直接扣发兑现奖励。11目标利润万元净利润扣除资本化费用。12投资、管理效率及现金流指标12.1总资产报酬率%总资产应增加10财年新增投资。12.2净资产报酬率%净资产包括期末股东分红。12.3人均利润额万元/人税后利润/公司年底人数。包括在职、休假及临时工等所有工作人员。12.4盈亏平衡点销售量万M3含财务费用12.5单位燃气运营成本万元运营成本费用总额/燃气销售量。运营成本包括制造费用、管理费用、营业费用及财务费用等。12.6经营性净现金增加值万元13经营回款指标13.1初装费回款年初应收款回笼万元根据《XX集团经营指标专项考核管理办法》，实施专项考核。本年初装费回款万元13.2本年度燃气销售及管输收入回款万元13.3其他回款万元合计万元14市场开发指标14.1居民用户安装数量户14.2居民用户点火通气数量户14.3工业、商业、公福用户开发数量万M3/年14.4天然气销售量万M314.5空混气销售量万M314.6其他煤气销售量万M314.7瓶装液化气销售万吨15生产运营管理指标15.1供销差控制目标%根据《XX集团经营指标专项考核管理办法》，实施专项考核。15.2安全质量控制目标实行一票否决制，取消年终分红奖励，并按有关规定进行处罚。15.3维护、抢险、改造等费用控制根据集团生产运营部、预算采购部及技术部等相关部门的年度指标及管理规范来完成。16工程建设指标16.1CNG汽车加气站项目建设座根据《XX集团经营指标专项考核管理办法》，实施专项考核。16.2工程进度16.3工程投资及成本控制根据集团工程管理部、预算采购部及技术部等相关部门的年度指标及管理规范来完成。17综合管理指标根据集团相关考核政策，对口职能部门对公司的综合管理、工程建设、生产运营、市场客服、预算采购管理、财务管理、行政管理、人力资源管理、安全监察、法律事务及信息管理等工作的具体业务指标进行考评。第二条、乙方在实现表1-1中的各项经营指标的同时，要保证公司在运营管理水平、持续盈利能力、人力资源建设和企业创新发展等方面的全面提升，并由公司董事会对提升情况、乙方的综合素质及公司经营管理层整体经营绩效进行考评。第二章双方的权利与义务第三条、甲方的权利与义务1、负责召集公司董事会成员，解决乙方需要董事会及股东才能解决的问题。2、对乙方进行考核管理、业务指导和财务监督，对乙方的日常经营、管理活动进行技术性监控，维持公司高效系统地运行，以保证公司年度经营指标实现。3、调配工程建设资金等相关资源以协助乙方达成经营指标。4、根据《XX集团经营业绩考核管理办法》的规定，对乙方完成经营指标任务的情况实施全面监控、考评和奖惩兑现。5、公司章程所赋予的各项权利。第四条、乙方的权利与义务1、乙方拥有甲方赋予的经营和管理公司运营所必要的人、财、物之责任和权限，并按照甲方制定的组织原则、管理规则和经营方针，结合实际情况，制定所在公司相应的组织原则与管理规则，开展市场开发、生产运营、工程建设、安全监察、财务管理、客户服务、人力资源及行政管理等业务活动，谋求公司的可持续发展，完成各项年度经营指标。2、基本义务：①严格执行甲方批准的各项经营性计划、预算安排以及董事会的所有决议；②严格执行公司的财务管理制度;③对完成公司年度经营指标任务的结果负有第一和主要责任；④对公司的经营管理、日常运行，以及相应的执行结果负有第一和主要责任；⑤对公司的生产运营和燃气工程建设安全负有第一和主要责任；⑥对公司经济效益、社会效益以及公司的生存和发展负有第一和主要责任；⑦对提高公司运营效率、合理控制费用成本超支负有第一和主要责任；⑧对提高公司整体运营管理水平、提高公司员工士气和工作热情，合理开发和利用人力资源负有第一和主要责任。3、于2022年10月15日和2023年4月15日前，分别向甲方提交公司半年度和全年度经营业绩指标任务完成情况的总结。4、为使甲方及时掌握公司的市场、生产、工程、人事、财务、客服、安全及行政等经营管理情况，乙方要严格执行定期工作报告及重大事项报告制度，包括但不限于：①财务方面：财务报告、财务收支计划、财务预算及执行情况；②工程建设方面：工程建设月报等；③运营管理方面：年度经营计划、经营统计月报、周报/月报（会议纪要）、月度经营例会内容表等；④其他方面的报告：人力资源部相关工作报告、生产运营相关工作报告、安全监察相关工作报告、投资项目报告、市场机会报告、有关经营事件报告以及甲方相关职能部门要求报送的定期或不定期报告等。第三章考核与奖惩兑现第五条、根据《XX集团经营业绩考核管理办法》的要求和表1-1中各项经营指标的完成情况，甲方对乙方实施考核，根据考核结果实施奖惩兑现。第六条、若乙方完成目标利润不低于90%,予以包括乙方在内的经营管理层和员工分红奖励（参考《XX集团经营业绩考核管理办法》），并根据《XX集团经营业绩考核分红奖励方案》的内容和《XX集团经营业绩综合考评表（运营期公司）》计算的考评得分，确定分红奖励比例、金额和兑现金额。由于经营不当而导致的运营成本超出预算或超出正常支出的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。超出供销差控制目标的部分，考核时冲减审计后的税后利润。第七条、对乙方为代表的经营管理层以外之公司员工的考核，由乙方为代表的经营管理层遵循本责任书的有关内容，将各项具体事项进行层层分解，组织制定具体的考核措施和办法。第八条、对经营不善或违反岗位职责和行为操守的公司经营管理层，由甲方根据具体情况予以追究责任或实行任免。若10财年目标利润完成不到70%,原则上甲方对乙方就地免职，并根据其他经营管理层人员各自承担的责任作出相应处理。因乙方出现诚信、严重失职等使得公司可能遭受重大损失或实际造成公司损失的，甲方视情节严重有权撤换乙方职务或辞退乙方，并保留对其追究相关法律责任的权利。第九条、本经营目标责任书有效期内，乙方连续不能完成阶段性经营目标和计划指标任务，经甲方督促、警告、批评，仍不能按照时间进度完成阶段性经营目标和计划指标任务或拒绝接受甲方的意见、指示，甲方有权撤换乙方职务。第四章经营目标责任书的修改和调整第十条、因甲方原因需要对本目标责任书内容作修改、调整的，由甲方出具正式书面材料通知乙方。因特殊原因需对本目标责任书内容作修改、调整的，由乙方提出书面申请，甲方研究决定。第五章争议的解决第十一条、凡因执行本目标责任书所发生的或与本目标责任书有关的一切争议，由甲方协调解决。第六章其它第十二条、经甲方确认下发的需乙方执行的各项组织原则、规章制度、方针政策等均为本目标责任书的有效组成或关联部分。第十三条、本目标责任书未涉及的事项按照公司章程执行。第十四条、本目标责任书经甲方董事长或授权代表和乙方签字后生效。本目标责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。以下无正文。双方签字：甲方：XX发展有限公司董事会董事长/授权代表（签字）：签署日期：年月日乙方（盖章）：XX发展有限公司管管理主要责任人总经理/执行总经理（签字）：签署日期：年月日子公司2022年度经营目标责任书为充分调动下属公司管理人员积极性，确保总部下达给下属公司年度经营目标的实现，总部（以下简称甲方）授权给以—为第一责任人的有限责任公司（以下简称乙方）负责该公司的经营管理。按照责、权、利对等的原则，双方在协商一致的基础上签订2022年度经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。一、目的在完善公司以经理负责制为主要内容的经营管理机制的基础上，充分调动下属公司经营管理人员积极性，充分挖掘人力资源潜力；建立总部对下属公司的经营目标责任考核体系，以加强总公司对下属公司的有效监控；推动下属公司乃至整个美迪集团经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展，用科学的指标评价体系替代粗线条的考评;推动下属公司管理手段和经营风格的转变，增强下属公司管理层的责任意识和经营管理能力。二、2022年年度考核期间：2022年1月1日至2022年12月31日。三、甲方的权利和义务1、甲方必须为乙方经营过程活动提供必要资金、设备、后勤等支持和保障；2、甲方有责任努力降低公共费用开支，减轻下属公司公共分摊费用负担；3、甲方必须按双方商定的工资标准和方式按月向乙方垫支高层管理人员的工资（具体标准和方式等另行规定）；4、甲方有权对乙方的经营管理活动过程进行检查和监督，并提出改进意见；5、甲方有权在乙方生产经营活动出现失控或重大失误而乙方又无有效解决办法时，修订责任书有关条款或决定终止本责任书的执行。6、连续两月未完成相关业绩指标，甲方有权向乙方提出警告；7、连续三月未完成相关业绩指标，甲方有权终止本责任书（新建公司适当放宽2-3月）；8、甲方有权对乙方的经营业绩进行定期的审计与考核；四、乙方的权利和义务1、乙方应严格遵守国家各项法律、法规及集团公司制订的各项管理规定。2、乙方应在计划年度内完成下列主要经营管理指标，见附表:页目指标标准权重指标数净利润率45%300万元销售收入45%6000万元注：（1）、净利润率=税前利润总额/实际销售收入；（2）、净利润=销售收入一销售成本一管理费用一销售费用一财务费用一公共分摊费用一税金;（3）、销售成本：直接材料、直接工资、直接费用（水电费用、维修费、固定资产折旧、生产人员差旅费）；（4）、管理费用（标准待定）：差旅费、电话费、招待费、办公费；（5）、销售费用（按销售1%-1.2%）：佣金、回扣、商检报关费、业务提成；（6）、财务费用（按实际发生额计）：汇兑损益、利息、银行手续费；（7）、公共费用摊销（按实际发生费用）：职能部门的费用及上缴国家的各项规费等；（8）、税金（按实际发生额）（9）、应分担的固定资产原值：2022年度折旧：（10）、其它各项费用依实际发生情况负担。（11）、以上金额数均以到帐为准。3、乙方应在双方签字生效后半个月以内向甲方提供具体的可操作的、可测量的、可实现的、有时间性的目标实施详细计划，在获得甲方批准后以此作为对乙方进行绩效考评、监督和控制的依据。4、乙方必须定期或不定期地按甲方要求报送（提交）与经营活动有关的各项文件和资料，包括：（1）年度、月度等各项工作计划执行情况的分析报告。（2）各种财务报表。（3）年度销售政策及实施情况的跟踪报告。（4）甲方要求提供的其它文件和资料。（5）考核当月未完成业绩指标，乙方必须向总裁说明未完成成绩的原因，并拿出改进措施。5、乙方享有生产经营管理人员的指挥权;6、乙方享有高层经营管理人员任用和辞退建议权以及中层和普通员工的任用和辞退决定权；7、乙方拥有中层及以下全体员工的考评指标体系设计，考评方式和分配方案决定权，但是方案必须提交总裁核准后方可实施；8、乙方拥有对集团公司公共分摊费用的异议权，但是在获得合理解释后必须承担相应分摊份额；9、乙方拥有原材料采购规模、时机、定价和产品销售定价等建议权，但是每项建议须有书面分析报告，获总裁核准后执行；10、 乙方在核定的费用管理额度内享有32元以下（含600元）单据报销终审权：600元以上的单据报销审核权；11、乙方应接受甲方对其工作能力和态度的考核，占整个考核分值10%,表率作用；工作安全意识;工作认真程度；工作计划性、安排的合理性和有效性；工作主动性、事业心；是否廉洁、诚信正直；对公司的战略、决策的执行程度（细则另行规定）；12、乙方高层管理人员实得工资跟考核结果挂钩，实得工资=考核分值X双方商定岗位工资，考核总分值不足50%,按50%计算。其中：考核分值=实际完成利润指标+利润考核指标义100分义45%+实际完成销售收入指标小销售收入考核指标义100义4