ERP系统操作教程

ERP系统操作教程(总94页)ERP系统-界面操作教程二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”,或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”即可得出联机界面更易助联机向导更易助联机向导欢迎使用易助联机向导，此向导设置您的主程序位置、数据库服劳器及更新的相关设置-公上一步下一步X职消以上位置一般默认即可，直接按"下一步"中易助联机向导接下来，请您指定SQLServer数据库服务器的相关讯息：称或IP地址(如：)2.选择登录至数据库服务器认证模式：使用指定的用户名称及口令基于保密原则，你所输入的口令将以联机测试建议您先测试联机，成功后再按联机测试【下一步】继续..注：指SQL的仑上一步下一步取消按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击"联机测试",如果出现测表示设定正确，然后再点击"下一步",否则需检查相关设定直至测试成功易助底机向导tpax然后设置易助客户端更新位置，一定要改为"\\服务器名\TPA"(TPA为服务器共享出来的共用目录),这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新.种易助联机内导种易助联机内导X关闭公司：用户：ps物料需求生产管理会计总账生产成本种用户口令麦更种用户口令麦更确认新口令商品信息商品信息1.快捷键(作业为新增状态时)功能说明开启在线帮助(On-LineHelp)字段的开窗亦为字段的开窗，不同的是其连结的是录人作业单据信息保存单据录入的取消单身单笔的删除将光标跳至数据的第一笔将光标跳至数据的最后一笔将光标由单头跳至单身将光标由单身跳至单头2.快捷键(作业为浏览状态时)键盘按键功能说明开启在线帮助(On-LineHelp)单据数据查询单据数据更改将信息重新整理单据数据打印单据数据的整张复制规定的开启退出作业画面单据新增单据数据的整张删除将光标跳至数据的第一笔将光标跳至数据的最后一笔跳至单据信息的第一笔，亦等于功能跳至单据数据的最后一笔，亦等于功能3.功能钮图标用途备注般开窗客户类型，等级，地区开窗日期开窗地址开窗词组开窗开启文档部门开窗用户开窗币种开窗仓库开窗届类别开窗总供应商开窗客户开窗商品品号开窗中单价，价格开窗单据【异动】【性质】开窗项目开窗单位开窗【批次】相关作业功能钮【指定结束】相关作业功能钮【查询】相关作业功能钿如：信用余额查询单号开窗通常用于报表或查询作业上发票号码开窗【转单，取单】相关作业功能将前置单据取到单据单身。向上，上一页，上一步向下，下一页，下一步向左，上一页，上一步向右，下一页，下一步签核，页脚】相关开窗出【重取】方面功能钮【赋值】方面功能钮【确定】【运行】【取消】【关闭】==口+0全选】全不选】图中【利润】方面功能铂(银行)开窗【目标】方面开窗【XXX设置】功能钮出【银行账号】开窗屈【会计科目】开窗0收款票据【异动]$付款票据【异动]数据测览【第一个]数据浏览【上一个】数据测览【下一个】数据浏览【最后一个】功能钮【更改】疝功能钮【删除】功能钮【新增】功能钮【查询】昌功能钮(打印)明功能钮【备忘】功能钮【复制】清除把上方数据【加】入下方系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。2、操作路径：基本信息/商品信息基本信息档新增查询新增查询更改册除打印弟一个上一个下一个末一个五在发制保存取消工具设置详查注销定价照片税率批号营理品号：将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白。品名：可输入商品的名称，共60码。位，往后在使用上较方便，共4码，不可空白。循环盘点码：为商品盘点的「组码」,即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时，循环盘例如：您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。税率：为每一商品设置增值税率主要仓库：为商品的主要存放仓库，可按作「仓库数据」的开窗选定，不可空主供货商：商品采购的主要供应商编号。可按作「供应商信息」的开窗选定。采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按作「换算单位」的开窗工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。可按作「工艺路线」的开窗指定BOM:商品没有BOM时，可以根据指定BOM来下展材料做生产。前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。例如：购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000PCS,补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。价格档号新增查询更改品名快捷玛照片/描述数据浏览售价等级亦册除打印第一个上一个下一个末一个重查基本数据单价(含税)单价上限(含税):记录单价上限是否含税。单价下限：如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。可定义此项商品五种不同的销售价格。在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入3、供应商资料查询1、操作目的/作用2、操作路径：基本资料/供应商信息3、操作界面/界面说明：基本数据档网址联系人2厂交易信息档新增查询更改册除打印第一个上一个下一个未一个重查复制保存取消工具设置历史更换注销快挖玛快挖玛税率税率天天-付款日--付款日-天结账后天例2:结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。例3:结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。例1:付款日为「结账后10天」。例2:付款日为「每月20日」。例1:结账后30天到期票。例2:结账后本月25日到期票。例3:结账后下一个月15日到期票。4、客户资料查询1、操作目的/作用所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货),先行编号并录入其客户基本2、操作路径：3、操作界面\界面说明：基本信息档即客户信息即客户信息新增查询备注打印第一个上一个下一个末一个重查复削保存新增查询更改删除打印第一个上一个下一个末一个重查复制保存取消工具设置历史更换名片注销客户编号快捷码客户简称税号客户全称业务员银行帐号天常用币种折扣率主要销售类型天月月〇结账后例：售价打8折，则请输入80%例1:结账方式为「货到20天」。※若欲设置为月结一个月(一个月后结账),请设30天。例2:结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。例3:结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31例1:收款日为「结账后10天」。※若欲设置为月结一个月(一个月后收款),请设30天。例2:收款日为「每月20日」。※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。例1:结账后30天到期票。※若欲设置为月结一个月(一个月到期票),请设30天。例2:结账后本月25日到期票。例3:结账后下一个月15日到期票。※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。新增查询更改册除打印弟一个上一个下一个末一个重查复制保在取消工具设置历史更换名片注销〇夫败口销售阶段结束日期成败关键行业别决定人失效特质针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。亦盈单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」,也可按系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔!项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1,可按作现有库存量的开窗，不可定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦单价：为此商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。输入后系统将自动计算出金额=数量x单价，可再作更改。税额=数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。含税单价：为此商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空输入后系统将自动计算出价税合计=数量x含税单价，可再作更改。税额=含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/数量，不可再作更改。无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计：为「本币无税金额+本币税额」,不可更改。价税合计：为「无税金额+税额」,不可更改。单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。销签核日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」,也可按输入的日期可不能小于单据日期喔!正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。客户：可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户」的开窗选定，不可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔!项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1,可按作现有库存量的开窗，不可定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦单价：为此商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。输入后系统将自动计算出金额=数量x单价，可再作更改。税额=数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。价税合计=数量x含税单价，可再作更改。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/数量，不可再作更改。为0。本币价税合计：为「本币无税金额+本币税额」,不可更改。价税合计：为「无税金额+税额」,不可更改。蛋结束立易选配折扣税额单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。业务员：输入接单的业务员，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户数据」的开窗选定，可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改。项目：当共享参数中，有设置做「项目管理」时，此字段可按作「项目」的开送货地址：前栏为邮政编码，后栏请输入客户的「送货地址」,可按「地址」的开窗输入，或按作「客户地址」的开窗，可空白。请款客户：为此笔交易销货后的请款对象，系统将根据所输入的「客户」在客户信息中所设置的请款客户来带出，可更改不可空白。结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，客户单号：用于记录客户的原始订单单号，可空白。订金已开票金额：由「预开发票」回写，不可更改。审核人：订单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。序号：由系统自动赋值，不可更改。作「商品信息」的开窗，或按作「商品信息」的开窗，或按回作「客户商品」的开窗选定，不可空白。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。数量：输入客户订购的商品数量，系统会缺省为1,也可按作「现有库存量」的折扣率%:为此商品的订购折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。金额=数量x单价，可再作更改。税额=数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。价税合计=数量x含税单价，可再作更改。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/数量，不可再作更改。此日期将由系统缺省为「订单日期+前置天数(商品基本数据)」,可更改。为0。已交量：当销货单经由联机抓取订单时，销货的数量就是本栏的「已交量」,会由系本币税额：为「本币合计×增值税率」,可更改，不可空白。本币价税合计：为「本币无税金额+本币税额」,不可更改。税额：为「无税金额×税率」,可更改，不可空白。价税合计：为「无税金额+税额」,不可更改。3、销货单用于输入客户的销货单，是进销存系统最常用的作业的之一。新增查询职单项目取消审核工具女易折扣批号位单号：在进销存参数的单据编码中，若设为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。销售类型：指出该销货单的销售类型是一般销售还是委托代销。由客户的销售类型带出，也可自行更改。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。若已生成凭证，将显示「凭证编号」。若尚未生成凭证，将显示「未生成」。若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。预结账日：若「客户信息一结账方式」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。输入的日期，不可小于「单据日期」。预收款曰：若「客户信息一预收款日」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。输入的日期，不可小于「预结账日」。 客户：可按作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带币种：为销货的交易币种，会先由系统根据所输入的客户自动带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」,若没有业务员：销售的业务人员。若「客户信息」中已设置业务人员，则系部门：输入业务员后，系统自动带出部门名称，不可更改。请款客户：由系统根据所输入的「客户」在客户数据中所设置的「请送货地址：本张单据客户对应的收货地址。品号：输入销货的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。作「换算单位」的开窗，单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。当有前置单据时，此单位不可更改。作「仓库信息」的开仓库：此项销货商品的出货仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白。作「现有库存量」的查数量：此次销货商品的销售数量，可按作「现有库存量」的查询窗口。当系统启用批号管理且此商品做批号管理时，可按作批号数量的拆分定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据定价，若无前置单据按取价原则取出单价。折扣率%:按取价原则来选定，亦可自行输入，如欲打8折请输入80含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。价税合计=数量x含税单价，可再作更改。税额=含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/数量，不可再作更改。金额=数量x单价，可再作更改。税额=数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。若销货商品为「赠品」,则销货金额固定为0。合计」字段更新为0。已开票数量：由发票录入作业回写，只读。数量合计：为单身「数量」栏的加总，不可更改。税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。本币无税金额：单身「本币金额」的加总，不可更改。无税金额：单身「金额」的加总，不可更改。税率可至「共用参数」中录入。销货的商品，客户因故需退还给本公司时，请输入此作业。少铂退单新增查询单号预结账日取非市恼读款客户汇平预退款日前置单好取单审核人单位命库数量数量合计规价税合计本币无税金职本币积颜单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须币种：为销退单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。请款客户：由系统根据所输入的「客户」在客户数据中所设置的请款客户来带出，不可更改。业务员：此张销退单的业务人员。若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户数据」的开窗选定，可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的「业务员」自动带出，只供显示，不可更改。前置单据：若销退数据由销货单而来，则此栏会出现销货单的单号。送货地址：本张单据对应的收货地址。备注：其他注意事项。2-2.单身字段说明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入客户退货的商品品号，可按作「商品信息」的开窗，或按作「客户商品」的开窗选定，不可空白。系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库、定价、折扣率、单价的信息。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。折扣率%:则按取价原则来选定，亦可自行输入，如欲打8折请输入80即可。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/数量，不可再作更改。 金额=数量x单价，可再作更改。税额=数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。当此商品为赠品时，此字段一定为0。税额：为系统自动计算而得，不可空白。当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇批号：如果商品是作批号管理的，那么必须输入商品对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的赠品：若此项退货商品为赠品时，请勾选此字段。合计」字段更新为0。来源单据：若退货的信息由销货单而来，则此栏将显示每笔销货的来源单据与单号，例如：订单或报价单号。已开票数量：本张单据已开发票数量，由发票录入作业回写。价税合计：为「无税金额+税额」,不可更改。应应新增查询吏改出除开行部门备取消审核工具历史汇率重查复制保存位数量金额单号：进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。有效日期：输入此单据商品价格的截止有效期限，可按作「日期」的供应商：可按作「供应商数据」的开窗，供应商简称会自动由系统带币种：为询价的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。询价人：此张单据的询价人员会由「供应商」带出，也可按作「用户部门：输入「询价人」后系统会自动带出「部门」,并显示部门名称，只供显示，不可更改。审核人：询价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。作词组的查询窗备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作词组的查询窗 金额合计：单身「金额」的合计，不可更改。QJIDJ打印第取消审依工具结束交货历史发票账款单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。供应商：采购的对应供应商，可按作「国内供应商」的查询窗口，不所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应币种：为采购的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。 采购人：为此张单据的采购人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。部门：输入「采购人」后，系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可审核人：采购单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选定。送货地址：系统会自动带出公司的地址，可自行再作更改。 按可开「地址」窗；按可开「仓库地址」窗。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。订金已开票金额：由「预收发票」回写，不可更改。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核2-2.单身字段说明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入与供应商采购的商品品号，可按作「商品信息」的开窗，系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空数量：此项商品的采购数量，可按作「现在库存」的查询窗口，不可含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输含税单价：为此商品的含税单价。可按输入后系统将自动计算出价税合计=数量×含税单价，可再作更改。税额=含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/数量，不可再作更改。单价：为此项商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空输入后系统将自动计算出金额=数量x单价，可再作更改。税额=数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。税额=数量*单价*税率已交量：本字段由系统根据「进货单」的「进货数量」自动更新，不可更结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量大于等于采购单数量时自动更新为结束，也可以由采购单功能钮指定结束，新增时默认为未结前置单据：此张采购若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据的数量合计：单身数量的加总，不可更改。税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。本币无税金额：单身「本币金额」字段的合计，不可更改。当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币税额：为「本币合计×增值税率」,可更改，不可空白。当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计：为「本币合计+本币税额」,不可更改。当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。税额：为「无税金额×税率」,可更改，不可空白。价税合计：为「无税金额+税额」,不可更改。在做货品检验时，供应商送料来会先以收料单管理，待检验通过后再正亦数据浏览单号供应商经办人备注收料数星验收数量验退数量验退合计除删行打印第一个上一个下一个末一个重查复制保存取消审核工具验收性质验收合计收料合计审核人速查4、界面说明2-1.单头字段说明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。询窗口，不可空白。当有以下情形时，供应商不可更改：单身任一笔信息中的「来源」不为空白。验收数量≠0。验退数量≠0。经办人：为此张单据的收料人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。部门：输入「经办人」后系统会自动带出部门，并显示部门名称，作项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的开窗选定，可空白。作「词备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入收料的商品品号，可按作「商品信息」的开窗，或按作「供应商商品」的开窗选定，不可空白。系统将自动带回此商品的品名、单位的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，收料数量：输入收料商品的数量。赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。。验收数量：为已验收的数量，将由「验收单」自动更新显示，不可验退数量：为验收不合格退回给供应商的商品数量，由「验退退回单」自动更新显示，不可更改。来源单据：若此张收料单有前置单据时，系统将自动作显示，不可更改。2-3.单尾字段说明收料合计：为单身「数量」只供显示，不可更改。验收合计：为单身「验收数量」的合计，只供显示，不可更改。验退合计：为单身「验收数量」的合计，只供显示，不可更改。当有作进货检验管理时，收料后在验收单中输入检验结果，以利库存量增加速查速查单号性质供应商币种汇军经力人预结咪日预付款日无秋金歌本币税顿2-1.单头字段说明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。经办人：为此张单据的验收人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。部门：输入「人员」后系统会自动带出部门，并显示部门名称，不送货地址：为此张单据的目的地址。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更备注：其他信息。序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：由所选定的收料单自动带出，不可空白。品名：由所选定的收料单自动带出，不可空白。单位：由所选定的收料单自动带出，不可空白。仓库：此项验收商品的验收仓库，可按作「仓库数据」的开窗选定，不可空白。作「现有库存量」验收量：为此项商品的验收合格数量，可按的查询窗口，不可空白。验退量：为验收时不合格的商品欲作退回的数量，当验退量不等于0时，才可输入验退退回作业。含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。价税合计=数量x含税单价，可再作更改。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/数量，不可再作更改。) 金额=数量x单价，可再作更改。税额=数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。预结账日：按照「供应商基本信息一结账方式」的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。输入的日期，不可小于「单据日期」。预付款日：按照「供应商基本信息一付款日」的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。输入的日期，不可小于「预结账日」。供应商：退货的对应供应商，可按作「国内供应商」的查询窗所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应币种：为退货的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。经办人：为负责此项退货的人员，可按作「用户数据」的开窗部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不退回地址：本张单据对应的收货地址。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更2-2.单身字段说明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入与供应商退货的商品品号，可按作「商品信息」的开窗，或按作「供应商商品」的开窗选定，不可空白。系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。当有前置单据时，此单位不可更改。仓库：此项退货商品的仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白。数量：此项商品的退货数量，可按作「现在库存」的查询窗口，不可空白。含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。含税单价：为此商品的含税单价。可按作「进价数据」的查询窗口，不可空白。价税合计=数量x含税单价，可再作更改。税额=含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/数量，不可再作更改。金额=数量x单价，可再作更改。税额=数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。本币价税合计：为「本币无税金额+本币税额」,只显示，不可更价税合计：为「无税金额+税额」,只显示，不可更改。1、操作目的：查询或汇总各库存存等资料2、操作路径：存货/库存类报表3、操作界面因库存的查询方法有多种多样，具体查法见“存货模块”(请按ctrl键使用超链接)第六章说明。xx际选项Q2.选项画面是融特成进资价类师寿指定关账章拼表的查询与报皮单明作表表商辛标脱本表商品补货建议明部商品补货建议汇总*可鼎国田田田曰单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成。不可空白。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按「单据性质」的开窗，可空白。日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。作「用户数据」的开窗选定，不可经办人：为调拨商品的人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按品号：输入调拨的商品编号，不需记熟，可按作「品号」的开窗或按系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空转出仓库：输入此项商品欲转出的仓库名称，不可空白。转入仓库：输入此项商品欲转入的仓库名称，不可空白。转出仓库与转入仓库的库性需一致，才可互相转移。即存货仓和非存货仓之间不可以互相调拨，但是存货仓和现场仓，委外仓之间可以互相数量：输入调拨商品的数量，可按开现有库存量的查询窗口，不可空亦单号备注删行打印第一个上一个下一个末一个重查复制保存取消审核工具速查作作日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。作「单据类别」的开窗，只可单据类别：此次商品的调整种类，可按作「单据类别」的开窗，只可使用归属为入库的单据类别，不可空白。作「用户数据」的开窗选定，不经办人：此次商品的入库人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。作「词组」的查备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查品号：输入入库的商品编号，不需记熟，可按作「品号」的开窗或按系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改。库库性才可设为「非存货仓」,反的则需设为「存货仓」。+/一：+表示增加，一表示减少。隐藏字段，由单据类别的影响库存带数量：输入入库商品的数量，可按作「现有库存量」的查询窗口，不单位成本：当单据类别的「调整方式」为「调数量成本(会提高或降低单位批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系数量合计：为单身「数量」的加总，不可更改。成本合计：为单身「成本」的加总，不可更改。主要用于一般出库(如无销售订单出库)或领料出库来使用，目的是为了处理商品的出库动作。(上线后一般不建议使用此单)征打印弟一个上一个下一个末一个重查复制保存码更改册除刑行国生x签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查 品号：输入出库的商品编号，不需记熟，可按作「品号」的开窗或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改库库性才可设为「非存货仓」,反的则需设为「存货仓」。+/一：+表示增加，一表示减少。隐藏字段，由单据类别的影响库存带数量：输入出库商品的数量，可按作「现有库存量」的查询窗口，不单位成本：当单据类别的「调整方式」为「调数量成本(会提高或降低单位项目单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改。转出仓库：输入商品报废的转出的仓库，转出一定为存货类仓库。不可空转入仓库：输入商品报废的转入的仓库，如果该单据的单据类别是需要做报废品管理的，则会将管理的报废仓带回。可以空白。数量：输入报废商品的数量，可按作「现有库存量」的查询窗口，不可空白。批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。2-3.单尾字段说明数量合计：为单身「数量」的加总，不可更改。当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本)」时，则此字段不会显示。6、盘点单位位[[品号日期复制保存述查批号单号：在进销存参数的单据编码中，因设为「自动编号」,所以由系统自动生成，不可更改。作性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。调整单号：由系统自动显示，不可更改。当有盘盈亏且「已审核」时，此栏会显示转单所生成的调整单单当有盘盈亏而「未审核」时，此栏会显示「尚未生成调整单」。当盘点后，未有盘盈亏的发生，则此栏会显示「无盘盈亏不须日期：为商品的实际盘点日期，可按作「日期」的开窗选定。盘点人：输入负责盘点的人员，也可按作「用户数据」的开窗选定。项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的开窗选定，可空白。作「词组」的查备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。2-2单身字段说明差异数量：为「实盘数量一实际在库量」,由系统自动显示，不可更改。2、操作路径：存货/借入单图汇率面开除升行打印第一位鱼单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。预还日期：为商品的预计还货日，可按上开窗选定。预还日期：为商品的预计还货日，可按上开窗选定。输入的日期不可小于「单据日期」。供应商：借入商品的供应商，可按作「国内供应商」的查询窗口，不所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应币种：为商品借入的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。经办人：与供应商借入商品的人员，可按作「用户数据」的开窗选部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不可更 项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」送货地址：缺省公司数据的送货地址，可按作「地址」的开窗输入，签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入借入的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「供应商商品」的开窗，不可空白。系统将自动带回此商品的品名、单位、单价、仓库的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「单仓库：缺省商品数据的主要仓库，此次借入商品的存放仓库，也可按批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗借入数量：此项商品的借入数量，也可按作「现有库存量」的查询窗含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「进价数据」的查询窗价税合计=借入数量×含税单价，可再作更改。税额=含税单价/(1+税率)*借入数量*税率，可再作更改。金额=价税合计一税额，不可再作更改。单价=金额/借入数量，不可再作更改。)金额=借入数量x单价，可再作更改。税额=借入数量x单价x税率，可再作更改。价税合计=金额+税额，不可再作更改。含税单价=价税合计/借入数量，不可再作更改。8、借出单送背电址备注单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。预还日期：为商品的预计还货日，可开窗选择日期。输入的日期不可小于「单据日期」。客户：可按作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。币种：为商品借出的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。经办人：为将商品借出的负责人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不可更项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的开窗选定。送货地址：前一栏为邮政编码，后一栏请输入客户的「送货地址」,可按作「地址」的开窗输入，或按作「客户地址」的开窗，可空白。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.