2021年A3财务软件操作流程

**欧阳光明*创编 2021.03.07**欧阳光明*创编 2021.03.07**欧阳光明*创编 2021.03.07-、账套管理欧阳光明(2021.03.07)步骤：开始一程序一浙江爱信诺航天信息一系统服务一点击“账套管理”,用户名:init,密码:system,注意都是大小写有区别，这里都是小写。账套管理主要有两个功能：就是新建账套，每个公司一个账套。怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去表示，5位数以内并且不重复就行，比如1,2,3,或者001,002,003等等，账套名称就是公司的名字，下⑥那个数据库名称，我们就不要填了，软件合自动填好。就是用来备份数据，我们软件有自动备份的功能，不过要自己设置一下，怎么设置呢，大家看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，合弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里。你可以在D盘，或者E盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6财务软件自动备份”，然后备份目录就选那个文件夹。每天中午12点，只要你电脑杲幵机状态，那么软件就会自动备份。创建好了账套，设置好了备份的目录，我们就可以退出这个账套管理了，其他的所有操作，都不是在这里，所以平时除非我们有新的单位，否则就不需要去账套管理里廂操作了。二、初始化步骤登录桌廂上“A3E票通”。用户名：admin密码：admin1,这里也都是小写，密码后直是数字1,这个用户名和密码和上面建账套的用户名和密码不一样，上⑥那个是建账人用的，而这个呢则是做账人用的，所以大家不要混淆，新的单位第一次进去做账，必须要用我们这个用户名和密码，进去之后，才能修改。注意登录日期！进去之后，还不能马上幵始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置：用户新增：左侧栏最下面，“我的系统”一系统管理一用户新增，账户可以杲你自己名字的第一个字母，也可以是数字，只要你方便记忆就可以了。因为这个账户，就是以后你自己登录时要填的数据了，用户名称就是你自己的名字。这里要注意两点，账号生效日期和分配角色。企业信息：在“我的系统”一点击“基础设置”，把公司名称给填进去，前直打了—个红色小星号的一定要填，其他的可以填，也可以不填。系统启用：就是你打算用软件开始做几月份的账，双击“启用期”下⑥的那个数字，就可以修改成你想做账的月份了，月份改好了之后，在后面打*欧阳光明*创编 2021.03.07个勾，然后点击左上角的“保存”就可以了，我们这里只要在“总账后面”打个勾就好了，出纳没什么用，就不用打了，报表模块己经默认给你启用了。这里注意一下，如果你是2—12月份启用的话，比如说现在是6月份，我就打算在6月份用软件做账，那么你在录期初余额的时候，除了要把5月底的科目余额填到软件里面去，还要把1到5月份，每个科目的累计发生额也都要填进去，如果你只录5月底的余额，不录累计发生额的话，那么在资产负债表里面，有一列年初数它就显示不出来，而且明细账里面，期初余额，也就是上年结转，它也显示不出来；如果你是1月份启用的话，你就只需要把去年12月的余额给录进去就好了，但是你还要把今年的凭证给补填逬去。如果你每个月凭证不多的话，我们建议你还是1月份启用软件，然后补填一下凭证，这样下来，我们一年的数据，就比较完整了。4・科目管理：在“我的系统”一基础设置一财务栏一科目管理，导入一级科目，选择“企业制度”，点击右下角的“导入”，现在一级科目己经有了，但是一些二级科、明细科目是没有的，因为二级科目要根据每个公司的情况自己去增加的。怎么增加二级科目呢，你找到你那个一级科目，点一下那个科目，注意是点一下，不要点两下，点了之后，会弹出一个框，科目代码一级给编好了，你不用管它，只要把二级科目的名称给填进去就好了，然后再点“保存”就可以了，保存好了，如果你要继续增加，就继续把**欧阳光明*创编 2021.03.072021.03.072021.03.07**欧阳光明*创编 2021.03.072021.03.072021.03.07名字给录进去，如果不用增加了，就点“退出”好了，这里要注意两点，第一点，如果我们原材料或库存商品下廂，要增加明细，而且还要有数量的话，就不光填一个名称，还要把左边“数量核算”那个框给打个勾，然后计量单位要选好，再保存就可以了。其第二点，当你往来的单位比较多的时候，比如有上百个往来单位，那么你就不要按照上面那个方法，点新增来增加二级科目，那应该怎么增加往来的明细单位呢？我们先在科目管理里直，找到应收账款，点一下，然后再点击左上角的“修改”按钮，弹出一个框，我们把左边倒数第二个选项，“往来业务核算”打个勾，然后再回到左上角，点击“基本信息”旁边的那个“核算项目”然后再点击“客户”，最后点“保存”就好了。同理，讲解应付账款的设置流程。这里设置好了之后，我们就可以去增加往来单位的明细了。在哪里增加呢？在“我的系统”一基础设置一公用栏里⑥，有客户分类、客户，供应商分类和供应商，客户分类就是当你客户比较多的时候，为了方便管理，我们可以按地区给客户去分下类，比如，你可以把客户分成两个类，1杭州市，2上海市（前面的代码表示第几个分类），当然，客户你也可以不用去分类，直接增加客户的明细，点击“客户”，然后再点一下左上角的“新增”，把代码和客户的名称给填进去，代码就1001,表示杭州市第一个客户，然后1002,1003—直编下去。供应商分类和供应商也是同样的道理。应收账款的明细就增加在客户里面，应付账款的明细增加在供应商里面。*欧阳光明*创编5.期初余额：录期初余额之前，一定要先把明细科目增加好，5.否则录的时候，只能录总金额吗，不能录明细金额了。这里注意讲一下：怎么录明细科目的余额，怎么录数量科目的余额，怎么录辅助项目的余额，录好之后点击“试算”。6.参数设置：凭证删除后凭证号自动整理,6.参数设置：凭证删除后凭证号自动整理,摘要列显示结算信息和往来信息。7・结束初始化。三、总账管理上⑥那些步骤都操作完成之后，接下来就可以开始做账了。1-填制凭证：点击“总账管理”，在下面弹出的框里廂，点击“填制凭证”，就会弹出一个填制凭证的界面，凭证号软件已经自动编好，这个日期要注意一下，可能你现在做的杲1月份的账，但是凭证上面显示的却是6月份，这就杲之前我向大家强调的，登录软件的时候，有一个登录日期，要记得把那个登录日期改成你要做账的那个月底，现在我们退出软件，重新进去一下，点上面那把钥匙状的按钮“注销”，把登录日期改一下。附件数就杲你的原始单据数，摘要是必须要填的，自己手工填进去，科目可以选择的，双击空白的地方，或者点一下旁边的那个键盘装按钮，就可以弹出所有科目，我们再去选择自己想要的科目，这里注意演示数量核算和辅助核算的科目，以及增加科目的方法。科目选好之后，就把借方金额填进去，比如999.99元，这里有金额线，但杲没有圆角分的提示，如果你觉得看不清楚*欧阳光明*创编2021.03.072021.03.072021.03.072021.03.072021.03.072021.03.072021.03.072021.03.07*欧阳光明*创编的话，你可以按下F9,把金额线给去掉，这样看起来就比较清爽一点，按回车键，我们就可以跳到贷方科目上⑥去了，选好贷方科目之后，我们再按回车键，跳到录贷方金额的地方，然后按一下“二”那么贷方金额就不需要我们再填了，软件会自动填好。凭证填好之后，我们点击左上角的“保存”按钮，保存好了之后，我们要看前面填制的凭证，可以点击上面的“前页”、“首页”去查看，如果我们填了很多凭证之后，想要插入一张凭证，比如我们要在第2张凭证和第3张凭证之间，插入一张凭证，那么我就先翻到第3张凭证，然后点击“新增”旁边的那个小的倒三角形就可以了，如果我们在填凭证的时候，想看某个科目的余额，我们可以先点一下那个科目，再点击上面的“余额”按钮，就可以查出来了，再比如说，我们每个月，我们都要填一张相似的凭证，如计提折IS,可能我们每个月都要填这张凭证，而如果折旧明细比较多的话，每个月都填就比较浪费时间，这时，我们就可以点击“操作”按钮下廂的那个“保存模板”，把这张凭证作为模板给保存起来，当下个月我们又要计提折旧的时候，就不用再去填一遍凭证，直接把这张模板调用出来就可以了。这个凭证填制的界面，还要很多其他的功能，大家在使用过程中，可以自己去尝试一下，我这里就不——讲解了。2.审核凭证：当我们这个月所有的凭证都填好之后，就可以退出填制凭证的界直了。我们看下廂的那个做账流程，第二步就是“审核凭证”，其实这个步骤可以省略掉的，因为审核凭证要求换启外一个人去操作，而如果*欧阳光明*创编2021.03.072021.03.07**欧阳光明*创编 2021.03.072021.03.072021.03.07**欧阳光明*创编 2021.03.07*欧阳光明*创编我们一个人做账的话，这一步就显得多余，所有这一步我们就不要去做了。接下来往来核销，这个功能我们也不用去管它了，这个用处不大的。再接下来，就是记账了，记账就相当于我们手工上的“过账”，也就是登明细账的过程，只要记好账了，那么本月我们的总账、明细账还有报表，就全都自动生成了。我们点击“下一步”开始记账。结转损益：记好账之后，我们就可以结转损益了，结转损益是什么意思呢？我们知道，如果手工填凭证的话，我们到了月底，必须要把“主营业务收入”，以及那些费用类的科目，全都结转到“本年利润”这个科目下廁，手工结转的话，我们还必须去核算这个月我的主营业务收入金额杲多少，各种费用的发生额是多少，比较繁琐，而软件上呢，为了解决我们这一烦恼，就特地设置了“结转损益”这个功能，我们点击那个按钮之后，会弹出一个框，第一次结转的时候，我们要把“本年利润”这个科目的代码“3131”填到上直那个空格里面去，然后再点击最上面的那个“全选”按钮，最后点击最上面的那个“生成凭证”按钮，软件就会自动帮我们核算好这个月的主营业务收入金额，各种费用的金额，然后生成一张转账凭证，把那些金额全部结转到“本年利润”科目下⑥去。我们把这张转账凭证保存好就行了。因为这张转账凭证杲没有记账的，所以我们还是要返回上一步，记账的过程，把这张凭证也给记账。这里我们就重复了**欧阳光明*创编 2021.03.072021.03.072021.03.07**欧阳光明*创编 2021.03.07“记账”这个步骤，大家可以放心，重复点击记账的话，那些之前己经记过帐的凭证，不会重复记账的。但是记账这个步骤每个月都操作两遍的话，确实有点多余，所以，我们可以先结转损益，然后再一次性把所有凭证记账，这样就不用重复操作记账这个步骤了。期末调汇：这个是用来处理外币业务的，我们在座各位，绝大部分都用不到外币业务，所以这一步也是不用去操作的。结账：记完账之后，就表示这个月我们的业务都已经完成了，接下来我们就可以对这个月逬行结束业务的操作了，点击结账，按提示进行下一步操作…注意：结完帐之后，我们就不能对这个月再逬行任何业务的操作了。如果结完帐之后，发现这个月的凭证填错了，要逬行修改，应该怎么办呢？这一点我们待会再讲。每个月的做账的操作流程：填制凭证一一结转损益一一记账一—结账，每个月我们都要按照这个流程操作下去。四、报表管理总账结完帐之后，我们就可以去生成这个月的资产负债表和利润表了。点击“报表”，再点击“资产负债表”，这个时候，资产负债表是没有数据的，我们还有进行两步操作。第一步：点击最上面的“工具”，再点击“公式取数参数”，会弹出一个框，我们选择好月份，开始期间和结束期间保持一致，旁边的“开始日期”和“结束日期”就不要去管它，选好之后，点击“确定”；第二：点击工具*欧阳光明*创编 2021.03.07下直的“重算全表”京尤可以了，稍后系统会提示你“报表重算成功”，说明该月的资产负债表就已经给我们算好了，我们再点击“保存”就可以了。利润表和资产负债表的操作方法一模一样。保存好的报表，我们可以在“历史报表”里廂查看得到。报表生成以后，我们就可以回到总账里廁，然后开始下一个月的业务操作了，以后每个月都是这样去重复操作。五、查询往来账.总账.明细账.科目余额表.现金/银行日记账，打印凭证和账表等（注：如果凭证没有记账的话，以下的操作，都要勾选“包括未记账凭证”）1-往来账查询：总账管理〜往来〜客户往来总账/客户往来明细账（查询往来明细的时候，记得把“按核算项目小计”和“跨期小计”勾±）,查某一个客户的话，在打开的界面当中，“客户”至“客户”选择相同的客户就可以了。应付账款也是同样的道理。2.总账、明细账查询：总账管理〜账表一总账/明细账〜选择会计期间〜点查询。这里查询条件里⑥，有个科目级次，查询总账的时候，我们可以把级次选为1至1级；查询明细账的时候，可以把级次选为2至3级。在显示的界面上，通过科目的选择来查看不同科目的明细账。科目余额表：总账管理〜账表〜科目余额表，如果要查某一个科目及其子科目的余额，把该科目的代码选进去，再点“查询”。*欧阳光明*创编科目汇总表：总账〜凭证一科目汇总表〜查询。现金/银行日记账：总账〜出纳一现金日记账/银行日记账〜选择会计期间和科目〜按对方科目展开（这样日记账就比较详细）一查询。凭证和账表打印：总账〜打印一凭证一选择要打印的月份，点击“打印”，打印账表类似。一般账表之类的，如总账和明细账，是到了年底一次性打印的。六、 多栏账的设置与查询要查询多栏账，必须先在软件里面设置好哪些科目是多栏账格式的。怎么设置呢？总账〜账表〜科目多栏账设置〜增行〜选择会计科目〜自动编排一保存，保存成功后，再退出。上廂设置好了之后，我们就可以查询多栏账了：总账〜账表一科目多栏账〜选择会计期间〜选择多栏账名称〜查询。七、 结账后修改凭证和期初数据本月结完账之后，发现有凭证或者期初数据填错了，需要修改。怎么办呢？因为结完账之后，我们不能对该月逬行任何新增、修改或删除的操作，只能逬行查询的操作，所以此时要修改凭证的话，只能是先反结账，怎么操作呢？在总账管理里直一一点击“结账”，在左下角，有一个反结账的按钮，点了那个按钮之后，系统要我们输入密码，这个密码就是我们登录软件时的密码，如果你登录软件的时候，没有密码，那这里也*欧阳光明*创编 2021.03.072021.03.072021.03.07**欧阳光明*创编 2021.03.072021.03.072021.03.07**欧阳光明*创编 2021.03.07*欧阳光明*创编不需要填密码，直接点“下一步”，再按照提示一步一步操作。反结账之后，我们就可以找到我们要修改的凭证了。在哪找