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酸奶生产项目可行性研究报告酸奶生产项目可行性研究报告#单位：万元项目投资现金流量表序号项目合计计算期（年）1234101.现金流入14725022402800280028851.1营业收入24640022402800280028001.2补贴收入0000001.3回收固定资产余值0000001.4回收流动资金850000852现金流动21887.753452037.232438.192438.192438.192.1建设投资34534500002.2流动资金850850002.3经营成本19480.9201772.522213.552213.552213.552.4营业税金及附加1976.830179.71224.64224.64224.642.5维持运营投资0000003所得税前净现金流动量（1-2）2837.25-345202.77361.81361.81446.814累计所得税前净现金流动量2837.25-345-142.23219.58581.392837.255调整所得税755.65067.4885.9985.9986.246所得税后净现金流量（3-5）3592.9-345270.25447.8447.8533.057累计所得税后净现金流量3592.9-345-74.75373.13820.933592.9计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（%）56.3742.28项目投资回收期（年）2.72.7项目投资财务净现值（万元）3419.673351.27

银行借款还本付息计划表序号项目合计计算期（年）123n1银行借款1.1期初借款余额1.2当期还本付息其中：还本付息1.3期末借款余额2其他借款，债券2.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本付息2.3期末借款余额3借款，债券资金合计3.1期初借款余额3.2当期还本付息其中：还本付息3.3期末余额计算指标利息备付率（%）偿债备付率（%）

财政资金使用明细表序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程4151441.1主体工程3601.2辅助工程221.2.1仓库161.2.2化验室3.21.2.3锅炉房2.81.3其他工程551.3.1供水设施311.3.2供电设施1.51.3.3道路设施22.52设备投资2901502.1设备购置费2901503科技投资5.50

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