环保砖建设项目可行性研究报告

环保砖建设项目可行性研究报告环保砖建设项目可行性研究报告--#第十二章项目实施规划本项目具体的实施规划进度如下：1、 项目前期的准备阶段：2011年6-7月编制可行性研究报告、进行环境评价，通过银行评估、进行资金筹措、建设单位和设计单位进行调研、同技术转让单位进行深入技术交流编制工程初步设计等。2、 项目实施阶段：2011年7-10月通过设计审查，进行设备订货、土建开始施工，设备到厂、安装调试，进行试生产并尽快生产出合格产品。2012年起转入正常生产期。项目建设期为3个月。第十三章 投资估算与资金筹措第一节总投资估算一、固定资产投资估算项目固定资产投资范围包括扣压抗震环保砖车间、 专用粘合剂车间、和原料库、成品库等主要生产项目，另外包括给排水、锅炉房、变电所等公用工程项目。本工程固定资产投资估算值为 3900万元。1、 编制依据化工部1990年《化工建设概算定额》(1—4册)。1994年《化工概算》专刊(单位估价表)。1994年化工部“化工工程建设其他费用编制规定”。2、 编制说明设备价格按现行出厂价或询价。设备运杂费按化工部规定按9%计算。建筑工程费用参照类似工程建构筑物的结构形式结合当地的实际造价水平估算。建设单位管理费按规定占工程费用的4.3%。生产准备费按提前进厂费和培训费合计，为 万元。联合试运转费取工程费用的0.5%。电贴按450元/KVA计取。预备费按第一、二、三部分费用之和的 10%+取。本项目资金由项目企业自行筹集，因而暂不计取利息。

3、投资分析固定资产投资分析表（按费用性质划分）序号费用名称金 额（万元）比 例（%）1土地80（各地价不同）1.9%2厂房3208.1%3全套制砖设备350090%5合 计3900100%二、流动资金估算本项目流动资金估算为1200万元企业自筹三、项目总投资本项目总投资合计1.5亿元，其中报批项目总投资（包括固定资产投资金额70%和30%的流动资金）。第二节资金筹措固定资产投资3900万元，注册资本1000万元第十四章财务评价和社会效益评价第一节产品成本估算主要成本表一块某某砖的成本序号成本内容金额（元）1固废材料3.152水泥0.293专用凝固剂0.08①+②4:沙子几其他0.255工人工资0.106工人吃住0.087:电费0.138水费0.039拆旧费0.1010［运输费0.2011:企业管理费0.0812:其他0.01合计4.52、 人工工资及附加按人年10000元计列。3、 折旧费固定资产原值12727万元残值率5%折旧年限18年年折旧费671.70万元4、 修理费本项目修理费按年折旧费的25%计列。5、 其他制造费按年折旧费的15%计列元。6、 摊销费无形资产摊销年限10年，递延资产（开办费）摊销年限5年。7、 其他管理费用其他管理费用本项目按生产成本的12%估算。&销售费用本项目销售费用按正常年份销售收入的2.00%估算。第二节财务评价—、基础数据1、 生产规模和产品产量生产规模：年产：扣压抗震环保砖2044万（块）2、 项目计算期建设期3个月，生产期19年，计算期20年。项目建成投产后，生产期第一年生产负荷 80%，第二年起以后各年为100%。3、 流动资金二、财务分析1、销售收入产品售价：扣压抗震环保砖5元/块年销售收入10220万元（正常年份）2、 销售税金及附加因该项目是节能、环保、固废治理属国家重点扶持项目，所以，可享受营业税、增殖税等免税政策。城市维护建设税5%教育费附加3%正常生产年份销售税金及附加费用很少。3、 利润及其分配企业所得税税率33%本项目所得税享受投产后前两年免交，后三年减半的优惠条件。三项基金按税后利润的10%提取。4、 盈利能力分析全年总收入-总成本=10220-9198=1022约为1千多万5、 财务报价一、投资回报期N二T/MT――投资总额 Ma――年纯利润经粗算N=5*108/10*108=0.25年［即达产后半年内能收回投资成本］一、 投资收益率二年平均利润/项目全部总投入=10*108/(4*107+10*107)〜70%资本金利润率 102.53 %全部投资税前内部收益率152.51%，财务净现值 万元,投资回收期18个月。5、不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析本报告对项目的销售收入、经营成本、建设投资分别作增减10%和5%的测算，进行敏感性分析。分析表明。销售收入是最敏感的因素，其次为经营成本，再次为建设投资，当销售收入减少10%或经营成本增加20%时，项目仍为可行，建设投资增加20%或30%，项目也为可行。因此，项目的抗风险性较强。第三节社会效益评价本项目为生产扣压抗震环保砖及相关产品， 项目投产后，为国家和企业增加较多利税，改善当地资源结构，促进生态保护发展，对农业和城市建设有良好效果，市场前景广阔，产品还可以出口，带动附加产业的发展，增加就业机会，促进当地经济，社会效益也十分显著。第十五章结论第一节综合评价本项目是项目企业自主研发的专利技术，生产扣压抗震环保砖及其相关产品，对于改善生态环境，保护土地资源，具有重要意义，。经营本项目，是十分有益、有利的。项目总投资1.5亿元（人民币），包括固定资产投资1.2亿元（人民币），流动资金3000万元（人民币）。该项目经济效益良好，一期项目按正常年份销售收入为10220万元，年均净利润1022万元。项目的社会效益也十分显著。符合发展高科技含量的持续产业政策。第二节研究报告的结论项目有可靠的工艺技术来源，允许引进外资合作建厂也符合我国招商引资的战略决策。用扣压环保抗震砖构筑8层以下建筑物和传统构筑技术、用料相比，可节省40%勺时间和用料，可降低建筑成本约30%减少钢筋水泥、沙浆的用量，外墙体不用装饰和保养。且还可抗拒8级别的地震，抗12级强飓。经济效益好，产品有市场。项目经过可行性论证是可行的，建议及早开始工程设计和进行施工，建成投产，以早日得到效益

每平米二四墙成本对比示意图H.3N^|Q2k|IL晒儿I77UI.ik按12朮舸早117人wufliw^ htjk抹飒山A I：恪型占”料犬II7JIU占卜L专tffiH一坏保抗猊砖T-H.3N^|Q2k|IL晒儿I77UI.ik按12朮舸早117人wufliw^ htjk抹飒山A I：恪型占”料犬II7JIU占卜L专tffiH一坏保抗猊砖T-LrflI]Jc:L兀:几15Xk75■免烧砖粘土红砖kri儿76»*In免饶砖■坏优拉底粘上红砖110块

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