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文档简介

公司货款回收管理办法引言公司货款回收是确保企业资金流动正常运转的重要环节。为了规范和完善货款回收管理工作，提高回收效率和准确性，制定本《公司货款回收管理办法》。一、回收流程1.1货款回收职责划分根据工作特点和职能需求，将货款回收工作划分为以下几个职责：-销售团队：负责与客户签订销售合同，并协助制定回款计划。-财务部门：负责跟踪货款回收情况，对已回款进行清账和核对。-客户服务部门：负责与客户进行回款催收工作，并协助解决客户回款中遇到的问题。1.2回款计划制定销售团队在与客户签订销售合同时，应协商制定回款计划，明确回款时间节点和金额。1.3货款回收流程销售团队根据回款计划，向客户发送回款提醒通知，并提供支付方式和账户信息。客户收到回款提醒通知后，根据合同约定的支付方式进行付款。客户付款后，财务部门核对款项，并进行账目清算。如有异常情况出现，客户服务部门与客户进行沟通并解决问题。按照回款计划，重复以上流程直至完成回款。1.4回款记录和账务核对财务部门负责建立和维护回款记录，记录每一笔回款的日期、金额和付款方式。同时，根据回款记录进行账务核对，确保回款与账务的一致性。二、回款催收2.1催收策略制定客户服务部门应制定相应的催收策略，根据回款计划和客户情况，采取不同的催收方式，如电话、短信、邮件等进行催收。2.2催收流程根据回款计划，在到期前进行回款提醒通知，提醒客户按时支付。如在回款到期后仍未收到回款，客户服务部门进行催收，与客户进行沟通，了解问题原因并寻求解决方案。定期跟进，加强对拖欠款项的催款工作，提醒客户后续的法律风险和信用损失等可能影响。2.3催收记录和报告客户服务部门应建立并维护催收记录，记录每一次催收的时间、方式和结果。定期生成催收报告，向有关部门汇报货款回收情况和催收效果。三、回款异常处理3.1异常情况分类货款回收过程中可能遇到的异常情况包括：-付款遗漏：客户忘记支付或因其他原因未能按时支付。-付款错误：客户支付金额错误或支付给错误的账户。-退款请求：客户要求退还已支付的货款。3.2异常处理流程销售团队和客户服务部门负责对异常情况进行初步调查。如是付款遗漏或付款错误，客户服务部门与客户进行沟通，提醒客户支付或重新支付。如客户要求退款，销售团队和财务部门共同协调，并按公司相关规定进行退款操作。3.3异常处理记录与反馈客户服务部门应记录异常处理的过程和结果，并向相关部门提供经验反馈，以便完善回款管理流程。四、绩效考核和奖惩措施4.1考核指标制定根据回款管理的重要性，制定相应的考核指标，如回款完成率、回款准确率和催收效果等。4.2奖惩措施实施根据考核指标结果，制定相应的奖励和惩罚措施，以激励和约束相关岗位人员，确保回款管理工作的有效进行。结论通过制定本《公司货款回收管理办法》，明确了货款回收的流程和责任划分，规

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