中国石油加油站管理系统-对账差异调整操作手册

A级Δ1年加油站治理系统工程对账差异调整操作手册版本V0.1K2006-1中国惠普规划总院20134目 录\l“_TOC_250039“流程简介 3\l“_TOC_250038“对账结果查询 3\l“_TOC_250037“形成调整申请 4\l“_TOC_250036“差异调整 4\l“_TOC_250035“对账反响 4\l“_TOC_250034“站级对账不平检查 4\l“_TOC_250033“日结时间点不全都 4\l“_TOC_250032“现象 4\l“_TOC_250031“缘由 5\l“_TOC_250030“觉察途径 5\l“_TOC_250029“处理方法 5\l“_TOC_250028“更改支付方式 8\l“_TOC_250027“现象 8\l“_TOC_250026“缘由 9\l“_TOC_250025“觉察途径 9\l“_TOC_250024“处理方法 12\l“_TOC_250023“个别交易发起时间不对问题 12\l“_TOC_250022“2.3.1 缘由 12\l“_TOC_250021“觉察途径 12\l“_TOC_250020“处理方法 13\l“_TOC_250019“RPOS单边离线交易 14\l“_TOC_250018“2.4.1 现象 14\l“_TOC_250017“2.4.2 缘由 14\l“_TOC_250016“2.4.3 处理方法 14\l“_TOC_250015“RPOS单边撤销 16\l“_TOC_250014“2.5.1 现象 16\l“_TOC_250013“2.5.2 缘由 16\l“_TOC_250012“觉察途径 16\l“_TOC_250011“处理方法 17\l“_TOC_250010“HOS系统中查询与处理 18\l“_TOC_250009“对账结果查询 18\l“_TOC_250008“油品支付调整 19\l“_TOC_250007“非油销售日报差额调整 23\l“_TOC_250006“对账数据反响 28\l“_TOC_250005“再次检查对账结果 30\l“_TOC_250004“查看对账反响报表 30\l“_TOC_250003“卡核心系统中查询 31\l“_TOC_250002“脱机交易对账特别监控表 31\l“_TOC_250001“脱机交易对账完成状况表 32\l“_TOC_250000“脱机交易对账表 32在卡系统或HOS系统中，当RPOS上显示的各类卡交易金额与EPS上记录的各类卡交易金额不全都时结算岗都能看到与HOS销售数据不能顺当传给ERP。此时需要地市财务销售结算岗、站级核算员准时依据下述操作步骤进展处理，以保证销售数据的顺当传输。流程简介该流程描述各地市消灭对账不平记录时，地市财务销售结算岗如何在HOS对账结果查询SAP地市财务销售结算岗每天运用事物码ZFI02检查前一天的对账结果，筛选出对账结果不为“Y”的记录，分别针对不同的对账结果进行处理：对账结果为D付日报，需催促站级尽快上传支付日报；对账结果为空的，表示没有卡系统支付日报，此时需要卡系统执行；对账结果为N数据不全都，需要区分对待。在卡核心系统内查询地市清分岗每天利用“”检查下属加油站前一天及历史的对帐情况，对于对帐状况不是“HOS“EPSEPS未上传日结文件或日结文件上传有误，通知加油站重上传；“HOSSAP等待HOS对帐，同SAP形成调整申请地市财务销售结算岗运用ZFI02从HOS系统中导出对账结果，与整申请。差异调整对于可以在HOS系统中进展调整的差异缘由BOS签字的站级销售日报和已经审批的调整申请，在HOS系统中运用事物码ZRBTZ、ZDZFTZ、ZDRBTZ对于不能直接在HOS点不全都、EFT单边撤销等缘由，依据卡系统调整流程进展处理。除此之外的其他不明缘由，则拨打400运维报总部解决。对账反响地市财务销售结算岗通过事物码ZFICARD进展手工对账，将对账结果准时反响给卡系统。站级对账不平检查日结时间点不全都现象BOSEPS缘由由于目前站内日结因一些特别引起时间点的差异易在EPS系统中记录的营业日与BOS账不平。觉察途径站内日结对账时即可觉察，并可相对简洁的区分出来。可以在EPS系统和BOS系统分别查询到该日的日结时间，假设相处理方法由于BOS系统的设置问题也可能导致此类特别，对消灭这类特别的站点要分为两局部：处理已经产生的特别和修改BOS处理已经产生的特别：登录EPSIE://localhost:8080，首先登录EPS，然后在该地址栏中输入手工日结的链接：://localhost:8081/query/eps_upload_status.html?admin=true界面翻开后，会马上提示输入密码。密码为EPS的所在机器的系统时间的小时加一，并将小时分钟倒序排列。例如当前的系统时间为14：53，则将141为15，倒序排列小时和分钟，得到密码为3551。登录到日结界面后，会看到日结界面多了两个按钮：手工日结和撤销最终一笔日结。点击手工日结，弹出界面如下。在该界面中，用户可以选择此次结的交易的信息。日结的截止时间需要在BOS中查看该日结的具体业务日截止时间。点击确定消灭确认日结的提示。确定即完成日结。6.日结确定界面完成日结后，在日结治理界面可以看到一笔日结完毕状态的记录。修改BOSC:\Office\Utils，翻开SetEosDate.exe假设提示如以下图所示：说明日结时间点设置有问题。在“开始”->“运行里面”输入C:\Office\Services\Officecfg.exe\admin在businesssetting标签下EndofBusinessDay字段输入17：30：00savesettings”然后再进入C:\Office\Utils，翻开SetEosDate.exe，在NewEosTime字段输入17：30，点击“Save”按钮，在弹出信息界面选择“yes”关闭即可。更改支付方式现象缘由在日结时,假设觉察EPS系统金额多于BOS系统金额,那么可能是由于某些交易发生了支付方式的转变。觉察途径现已一个case支付方式造成的。系统日结时显示对账不平EPS系统和站级系统之间IC卡金额存在差异。差额为4991.72-4761.72=230.00在油品帐内确认该营业日没有丢交易或多交易的存在：确认站级系统没有丢交易的存在后依据差异金额，可以在内检查该站当日230.00确认站级系统没有丢交易的存在后依据差异金额，可以在在EPS230通过比对，可以觉察该站在15：3016：30之间对230.00交易进展了IC卡支付，IC卡撤销、现金支付的操作。小票截图按时间发生从早到晚如下：通过小票截图和EFT的小票。我们可以看到该操作涉及到了单边的IC卡撤销和转变支付方式，从而造成了日结时对账失败的问题。处理方法如确为错误的转变了支付方式，确认EPS一方为正确，则手工填报销售报表，并以该EFT门在HOS个别交易发起时间不对问题缘由由于RPOS未知缘由会发送错误的销售时间〔局部由时钟问题引起EPS不能将相关交易列入对帐范围，从而对帐不平。觉察途径站内对帐时可以觉察。站内日结对帐时觉察EPS内少交易，但是又存在相关交易的EFT支付小票。在EPS内依据EFT时间明显错位于当前的营业日掩盖范围。处理方法在EPS中对销售时间错误的交易手工标记营业日EPS中的过失处理页面，如以下图所示，显示本站的卡交易明细：输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”可以通过“添加业务日期”或“删除业务日期”对未标记成功或标记错误营业日的交易进展营业日调整。RPOS单边离线交易现象在日结对账显示手工录入IC卡+IC卡类型大于EPS上的IC卡金额缘由使用工行模式交易后在POS上进展的IC卡或者银行卡补录交易，使用工行模式交易卡系统不会产生交易导致对账不平。处理方法依据EFT小票、销售小票比对经济实质，在确认BOS中数据与经EPSEPS中的过失处理页面，如以下图所示：点击“补录交易EFT支付小票补录交易如以下图所示：图中有红色标识的均为必添选项。RPOS单边撤销现象缘由操作人员在进展卡交易撤销时，没有在EFT上进展相关的刷卡操作，导致RPOSEPS没有撤销交易〔即钱款没有退还客户。觉察途径站内对帐可以觉察。站内日结对帐时觉察BOS比EPS撤销交易的EFT处理方法依据EFTBOS中数据与销EPSEPS中的过失处理页面，如以下图所示：输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”点击“撤销交易”完成撤销。HOS系统中查询与处理对账结果查询要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAPSAP菜单站级与卡对账数据上载监控事务代码ZFI02便利店的支付方式进展调整油品支付调整要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAPSAP菜单油品支付日报和销售调整事务代码ZRBTZ商品编码商品名称数量 单价金额支付方式3000320#轻柴油517.24L5.83000中油牡丹卡折扣支付：2920.5现金：503000320120.69L5.8700中油牡丹卡折扣支付：653.44090，就是将以上两笔混合支付交易中的现金算做了中油牡丹卡金额30003290，将现金增加90以下是站级销售小票截图：依据差异金额和数量进展调整系统提示调整成功。非油销售日报差额调整要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAP菜单非油销售日报差额调整事务代码ZDRBTZ以潍坊六十站12月11日销售日报和支付日报差异金额为88元为例，经查是由于商品70023129先销售一个，但金额为0，后做了撤销才导致的报表之间的差异〔先用ZFI0ZFI07分别查看非油品SAP菜单非油销售日报差额调整事务代码ZDRBTZ再次查看非油品销售日报和支付日报，两个报表中的“其他”类金额0：对账数据反响对于用事务码ZRBTZ-油品支付日报和销售调整或ZDRBTZ-非油销售日报差ZFI02查看站级上传金额与卡系统上传金额已经全都，但D”或者仍为”N”，需要从系统中进展加速对账结Y”同时把对账结果发送给卡系统。要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAPSAP菜单对账数据反响事务代码ZFICARD1ZFI02查询的对账结果为“空”或“D”的输入便利店和销售日期，执行留意：不要勾选下面的两个下发选项，执行后会显示对账结果，同时发送给卡系统，而且用ZFI02查询对账结果也会变成“Y”、对于ZFI02查询的对账结果为“和销售日期，执行留意：肯定要同时勾选下面的两个下发选项，执行后会显示对账结果，同时发送给卡系统，ZFI02查询对账结果也会变成“Y”再次检查对账结果要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAPSAP菜单站级与卡对账数据上载监控事务代码ZFI02查看对账反响报表要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAPSAP菜单对账反响报表事务代码ZFI03卡核心系统中查询脱机交易