项目投资方案

第一部分项目投资方案融资方案项目公司组建本PPP项目由社会资本方（XXXX股份有限公司）和政府出资方代（XXXX市XXXXX信息发展有限公司）表共同出资在XXXX市设立项目公司。融资方式根据《国务院关于调整和完善固定投资项目资本金制度的通知》（国发[2015]51号），本项目的最低资本金比例为20%。其中项目公司中政府授权国有公司以现金入股，占1%股份，并授权国有公司持股；XXXX股份有限公司以现金入股，占99%股份。序号类型出资主体出资额（万元）比例1资本金XXXX市XXXXX信息发展有限公司1.4520%XXXX股份有限公司143.292融资项目公司578.9480%3建设投资723.67100%债务资金由项目公司通过银行贷款、基金、信托、保险等金融机构或通过XXX省PPP专项基金平台进行筹集。项目公司自行承担债务资金的融资成本及风险。项目公司可以为本项目融资之目的，将其在PPP合同项下的各项权益（如预期收益权、保险受益权）设置质押或以其它方式设置担保权益。融资成本参照同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率。资产权属项目公司在合作期内享有项目资产的使用权；政府享有项目资产的所有权。回报机制1．付费机制本项目属于非经营性项目，无使用者付费基础，适宜采用政府付费的方式。对政府付费模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担全部直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：项目公司承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润。本项目可申请国家相关优惠政策与专项资金扶持、各级项目优秀成果奖励等，可以冲抵建设成本。2．社会资本方回报机制本项目我公司占股99%，同时我公司具备本项目实施、运营、维护等方面相应的资质、能力及经验，可与项目公司通过签订施工总承包合同、设备供应合同的方式获得相应的利润。3．绩效考核机制项目实施机构制定项目设施维修维护标准、绩效考核打分办法，监管考核项目公司日常运营、维护、管理等行为。进入运营期后，项目实施机构按季度考核，并将考核结果作为计算绩效考核系数和政府付费的依据。4．相关配套安排政府相关部门提供项目所需的水、电力、通信等基础设施服务，运营期电力费用，由政府承担。财务分析评价原则、依据及参数1．原则1）遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；2）遵循费用与效益识别的有无对比原则；3）以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；4）在计算期内不考虑通货膨账因素。2．依据1）《中华人民共和国会计法》；2）《企业会计准则》；3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；4）《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015]51号）；5）《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21号）6）国家及地方现行的财税制度和价格体系；7）其他相关资料。测算方法根据《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21号），政府付费每年支付金额计算公式为：第n年财政运营补贴支出数额=项目建设成本x（1+合理利润率）x（1+第n年财政运营补贴支出数额=年度运营成本x（1+合理利润率）测算说明1．计算期设计项目财政运营一期付费期限为5年。2．银行贷款利率贷款利率参照同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率（目前为4.9%）。3．年度折现率折现率的高低取决于项目现金流量风险的高低。项目的经营风险与财务风险越大，投资者的要求报酬率就会越高，最终的结果便是折现率的提高。财金[2015]21号文第十七条：年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。根据本项目实际，考虑市场因素和经济增长因素，并结合2016年xxx省政府一般债券10年期的票面年利率3.18%，本项目折现率为3.18%。4．合理利润率财金[2015]21号第十八条：合理利润率应以商业银行中长期贷款利率水平为基准，充分考虑可用性付费、使用量付费、绩效付费的不同情景，结合风险等因素确定。本项目参照中国人民银行五年期以上贷款基准利率4.9%为基准，设定调整系数下浮2%，合理利润率取值为4.80%。计算公式如下：合理利润率=运营补贴发生年份金融机构中长期贷款基准利率X调整系数项目总投资1．本项目总投资948.90万元，包含建设工程投资723.67万元，运营成本151.67万元，利息支出73.56万元。

投资计划与资金额筹措表2．运营成本计算1）本项目的运营维护成本包括网络、监控系统的维护费用。具体费用见表。一期的运营期第一年运营维护费测算表单位：万元运营期名称金额备注一期网络和监控系统的维护费28.57一期运营期运营成本基数按28.57万元/年测算，运营维护费按年均增长3%计算，共合计151.67万元。2）财务费用项目财务费用为建设投资借款余额在运营期支付的贷款利息，总计73.56万元经计算，项目计算期内总成本投入合计为948.90万元（不含大中修及改建费用，如若需要，由主管部门按有关规范和标准另行设计，施工及验收。财务评价结果1．投资回报根据关于印发《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》的通知财金[2015]21号第十六条运营补贴支出应当根据项目建设成本、运营成本及利润水平合理确定，并按照不同付费模式分别测算。对政府付费模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担全部直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润。合理利润率为4.80%，测得本项目五年运营期政府付费合计992.87万元。测算结果如下表所示：一期政府付费金额（单位：万元）序号项目名称运营期1(2017)2(2018)3(2019)4(2020)5(2021)1当年建设补贴支出数额156.51161.48166.62171.92177.392当年运营补贴支出数额29.9430.8431.7632.7133.703当年运营补贴支出总数额186.45192.32198.38204.63211.084政府付费186.45192.32198.38204.63211.08注：本项目在测算当年补贴支出数额公式中的项目建设成本不含建设单位管理费。本项目社会资本方资本金投资回报率根据下列公式测算：社会资本方资本金投资回报率=【政府付费*0.99-利息-运营成本-建设成本+政府方资本金】/社会资本方资本金/运营年限=（992.87*0.99-73.56-151.67-723.67+1.45）/143.29/5=4.95%综合上述各项数据测得本项目社会资本方资本金投资回报率为4.95%。2.项目利润及其分配分析项目计算期内累计总成本费用为850.33万元，利润总额为44.15万元。所得税税率按15%计算，累计缴纳所得税为6.62万元，净利润为37.53万元。

以下表格数据均以人民币万元为单位。表一利润与利润分配表行次项目合计2016年2017年2018年2019年2020年2021年1营业收入——————2营业税金及附加——————3总成本费用850.33182.06176.59170.59164.03157.074营业利润5补贴收入894.47167.97173.26178.72184.35190.166利润总额44.15——14.09—3.328.1420.3333.097弥补以前年度亏损17.418.149.27—8应纳税所得额44.15———11.0533.099所得税6.621.664.9610净利润37.53——14.09—3.328.1418.6728.1311未分配利润37.5312投资各方利润分配其中：甲方乙方表二财务计划现金流量表序号项目建设期2016运营期2017年2018年2019年2020年2021年1经营活动净现金流量186.45192.32198.38203.11206.191.1现金流入186.45192.32198.38204.63211.081.1.1营业收入1.1.3补贴收入186.45192.32198.38204.63211.081.1.4其他流入1.2现金流出———1.534.891.2.1经营成本1.2.2营业税金及附加1.2.3增值税

序号项目建设期2016运营期2017年2018年2019年2020年2021年1.2.4所得税———1.534.891.2.5其他流出2投资活动净现金流量-723.67—28.57—29.60—30.63—31.66—32.692.1现金流入2.2现金流出723.6728.5729.6030.6331.6632.692.2.1建设投资723.672.2.2维持运营投资28.5729.6030.6331.6632.692.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量723.67—156.51—161.48—166.62—167.88—3.1现金流入723.67—————3.1.1项目资本金投入144.733.1.2建设投资借款578.943.1.3流动资金借款3.1.4其他流入3.2现金流出—156.51161.48166.62167.88—3.2.1各种利息支出28.3722.0915.267.84—3.2.2偿还债务本金128.14139.40151.36160.04—3.2.3其他流出4净现金流量（1+2+3）—1.371.241.143.57173.515累计盈余资金—1.372.613.757.32180.82表三资本金现金流量表序号项目合计2016年2017年2018年2019年2020年2021年1经营活动净现金流量992.87—89.98184.83190.66196.67201.21204.301.1现金流入992.87—186.45192.32198.38204.63211.081.1.1营业收入———————1.1.3补贴收入992.87186.45192.32198.38204.63211.08

序号项目合计2016年2017年2018年2019年2020年2021年1.1.4其它流入———————1.2现金流出—89.981.621.671.723.436.781.2.1经营成本1.2.2增值税进项税额89.981.621.671.721.771.821.2.3营业税金额及附加1.2.4增值税1.2.5所得税————1.664.961.2.6其它流出2投资活动净现金以流量—875.34—723.67—28.57—29.42—30.31—31.22—32.152.1现金流入———————2.2现金流出875.34723.6728.5729.4230.3131.2232.152.2.1建设投资723.67723.67—————2.2.2维持运营投资151.67—28.5729.4230.3131.2232.152.2.3流动资金2.2.4其它流出3筹资活动净现金流量71.18723.67—156.51—161.48—166.62—167.88—3.1现金流入723.67723.67—————3.1.1项目资本金投入144.73144.73—————3.1.2建设投资借款578.94578.94—————3.1.3流动资金借款——————3.1.4其它流入——————3.2现金流出652.49—156.51161.48166.62167.88—3.2.1各种利息支出73.5628.3722.0915.267.843.2.2偿还长期债务本金578.94128.14139.40151.36160.043.2.3偿还流动资金借款本金——————3.2.4偿还短期借款本金——————3.2.5股利分配——————3.2.6其它流出——————

序号项目合计2016年2017年2018年2019年2020年2021年4净现金流量188.71-89.98-0.25-0.25-0.262.11172.155累计盈余资金-89.98-90.23-90.48-90.74-88.6383.52表四项目投资现金流量表序号项目建设期运营期2017年2018年2019年2020年2021年1现金流入186.45192.32198.38204.63211.081.1补贴收入186.45192.32198.38204.63211.081.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出723.67—----2.1建设投资723.672.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加—----3净现金流量-723.67186.45192.32198.38204.63211.084累计净现金流量-723.67-537.22-344.90-146.5258.11269.205所得税—---40.386税后净现金流-723.67186.45192.32198.38204.63170.707累计税后净现金流量-723.67-537.22-344.90-146.5258.11228.82表五营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号项目合计2016年2017年2018年2019年2020年2021年1营业收入2补贴收入894.47167.97173.26178.72184.35190.163销项税额98.3918.4819.0619.6620.2820.924营业税金与附加-4.1营业税

序号项目合计2016年2017年2018年2019年2020年2021年4.2消费税4.3资源税4.4城市维修建设费4.5教育费附加5增值税-0.18-89.98-73.12-55.73-37.79-19.27-0.185.1销项税额98.3918.4819.0619.6620.2820.925.2进项税额98.5789.981.621.671.721.771.82表六借款还本付息估算表序号项目合计建设期2017年2018年2019年2020年2021年1人民币借款1.1期初借款余额—578.94450.80311.40160.041.2当期借款578.94578.941.3本期应计利息73.5628.3722.0915.267.841.4本期还本付息652.49156.51161.48166.62167.88其中：本金578.94128.14139.40151.36160.04利息73.5628.3722.0915.267.841.5期末借款余额0578.94450.80311.40160.04—2还本资金来源656.53156.51161.48166.62171.922.1政付补贴656.53156.51161.48166.62171.923利率4.90%4.90%4.90%4.90%表七项目总成本费用估算表序号项目合计2016年2017年2018年2019年2020年2021年1建设成本633.69126.74126.74126.74126.74126.742运营成本143.0826.9527.7628.5929.4530.333利息支出73.5628.3722.0915.267.84—其中：流动资金借款利息—长期借款利息73.56长期借款利息73.564总成本费用4总成本费用850.33短借款利息28.3722.0915.267.84—182.06176.59170.59164.03157.07表八资产负债表资产行次期末余额(2016)期末余额(2017)期末余额(2018)期末余额(2019)期末余额(2020)期末余额(2021)负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额(2016)(流动资产：流动负债：货币资金11.372.784.249.7842.31短期借款27衍生金融资产2应付票据28应收票据3应付账款29应收账款4预收款项30预付款项5应付职工薪酬31应收保费6应付利息32应收分保账款7应付福利费33应收分保合同准备金8应交稅费34-89.98—应收利息9应付股利35应收股利10其他应付款36其他应收款11一年内到期的非流动负债37买入返售金融资产12其他流动负债38存货13流动负债合计：-89.98—划分为持有待售的资产14非流动负债：

资产行次期末余额(2016)期末余额(2017)期末余额(2018)期末余额(2019)期末余额(2020)期末余额(2021)负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额(2016)(一年内到期的非流动资产15长期借款39578.944其他流动资产16长期应付款40流动资产合计：1.372.784.249.7842.31专项应付款41非流动资产：预计负债42长期应收款17递延所得稅负债43长期股权投资18其他非流动负债44投资性房地产19非流动负债合计：578.944在建工程20负债合计488.953固定资产21633.69506.95380.21253.48126.74—所有者权益(或股东权益)：工程物资22实收资本(或股本)45144.731无形资产23资本公积46长摊待摊费用24减：库存股47其他长期资产25盈余公积48开发支出26未分配利润49—非流动资产合计：633.69506.95380.21253.48126.74—所有者权益(或股东权益)合计144.731资产总计633.69508.32383.00257.72136.5142.31负债和所有者权益(或股东权益)总计633.695风险分析对于特许经营期内的风险，在政府方与项目公司之间按照以下原则进行分配，项目公司股东承担连带责任。风险类型风险描述分配风险方式与降低风险措施政治风险1.社会稳定性风险在社会稳定性方面，政府具有较强的控制力，可以主动承担此风险。法律风险2•可预测的法律风险政府方与项目公司共同承担。3•不可预测的法律风险政府方与项目公司共同承担。建设风险4.建造风险主要包括：工期延误风险、设计变更方面的风险、工程质量安全方面的风险、进度滞后方面的风险、第三方责任的风险、人员工资拖欠风险。政府应承担的工期延误风险由政府方承担，其余风险由项目公司承担。融资风险5.融资风险主要指融资期过长等风险，导致融资成本增加由项目公司承担。运营风险6.运营风险主要包括：运营成本过咼、维护和维修成本过咼；大中修及改建问题。成本过高引起的风险由项目公司承担；设计年限外的大中修及改建工程未正常进行而导致小修养护不能进行的风险由政府承担。经济风险7•包括：利率风险、通货膨胀风险等。利率风险由项目公司承担，除项目直接成本因素导政的通货膨胀风险外，其余通货膨胀风险由项目公司承担。预期收益风险&公共基础性项目具有投资大，周期长，回收投资慢的特点，本项目为政府付费项目，存在由于成本超支而导致的项目公司收益不足的风险由于项目公司的管理问题造成项目运营成本超支的风险由项目公司承担。第二部分项目公司组建方案2.1概述为了更好地实现本项目的投资、质量、工期、安全、文明施工、运营维护等目标，我公司将在中标确定后与政府方股东（XXXX市XXXXX信息发展有限公司）同出资注册组建XXXX市智慧城市PPP项目公司（下称“项目公司”）。PPP项目公司负责对该项目的建设-运营-移交实施管理。在PPP合同条件下,成立各职能部门，任命各职能部门经理；组建驻地项目办公室，任命项目经理等。项目公司的设立原则为：1．响应和满足“招标文件、合同文件”要求的原则；2．保证项目总目标的实现的原则。包括“投融资目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标等”,在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标,做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；3．满足项目各阶段特点需求。项目运作过程包括了建设前期各项工作,施工过程各项工作,运营维护工作,还包括项目移交后的保驾及项目公司股权转让。因此项目公司的设置,要充分保证不同阶段工作目标和重点的不同需求。4．满足项目专业需求。本项目包括平安城市及基础网络两部分。为适应这一项目的特殊性,在项目公司的设置中,做到总体协调与专业管理相结合,各专业人员相匹配。5.适应项目管理多元化。XXXX市智慧城市建设运营PPP项目相关方包括区指挥部和其他参建方。为此,在项目公司设立中要建立相应机构,有效协调各方关系,共同为项目建设服务。PPP项目公司的设立项目公司作为XXXX市智慧城市建设运营PPP项目（第一批）的法人，定位为有限公司，由出资人组建，项目公司名称暂定为“XXXX市智慧城市投资发展有限公司”。中标人在接到中标通知书后，将按规定与XXX区政府签订投资协议，成立项目公司筹建组，拟定公司章程，并报请XXX区政府审查认可后，向工商行政管理部门提出申请、进行企业名称预核准、向专用银行账户注入注册资本，完成项目公司注册登记。本项目PPP项目公司由政府方股东和社会资本构成，政府方股东占股1%、社会资本占股99%，共同出资组建PPP项目公司。项目资本金为723.67万元，资本金只能用于智慧城市项目。公司的组织形式为设立董事会和监事会。董事会由投资方组建。董事会在建设期间应至少有一名董事常驻现场。董事会建立例会制度，讨论建设中的重大事宜，对资金支出严格管理，并以决议形式予以确认。项目公司的设立将在遵循《XXXX市智慧城市建设运营PPP项目（一期）项目合同》中的项目公司义务和权力基础上，建立符合本项目建设特点的组织机构、管理模式，并严格遵守国家法律法规的规定，组建项目公司。集合项目公司投资方各方优秀资源，充分发挥各方的管理经验，投融资经验，组建一支具有丰厚的专业技术经验，完善的管理体系、团结创新、顾全大局的项目实施团队。为落实XXX区人民政府对项目建设总体要求，项目公司将积极接受XXX区政府对项目的协调和管理，并主动为其提供良好的服务。以高质量、高标准按期圆满完成项目建设任务为根本宗旨，为推进XXX区社会经济发展和人民群众生活质量的提高而努力。2.2.1项目公司组建计划表组建计划细目内容组建项目公司时间签订PPP合同之日起30天内，各岗位人员同时到位注册资金144.74万元人民币注册地点XXXX市（详细地址待定）法定代表人待定办公地点XXXX市（详细地址待定）公司规模及运营范围详见“4.3.2.4公司规模及运营范围”公司主要领导成员详见“4.3.2.5公司主要领导成员”项目公司履行的职责详见“4.3.2.6项目公司履行的职责”组建项目公司时间按招标文件规定，项目公司在中标人接收到中标通知书后一个月内组建完毕，并在规定时间内完成注册登记获得法人资格；我公司拟于2016年10月下旬起按照国家有关法律和法规，注册完成“xxxx市智慧城市投资发展有限公司”（最终以工商管理部门核准名称为准）。项目公司组建主要工作程序及拟定时间安排表日期工作内容备注2016年10月21日发中标通知书暂定2016年10月24日递交投资人履约担保2016年10月25日签署投资协议和PPP合同2016年10月27日筹备组第一次会议2016年10月28日起草详细《公司章程》项目公司组建实施方案2016年10月30日召开第一次公司管理会，讨论、通过公司章程、公司组建方案及主要人事安排2016年10月31日注册资本注入完成2016年11月2日在报请XXX区政府申查认可后，在项目所在地工商部门完成项目公司注册登记工作，获得法人资格，项目公司成立注：表中所列日期为预估时间。项目公司注册资金项目公司注册资本金144.74万元，甲方授权的政府出资人代表出资比例1%，我公司出资比例99%，双方以货币现金方式分期足额实缴出资。根据工程建设需要，可以以现金方式增资，具体增资事宜由项目公司股东会决议确定。公司规模及运营范围本公司是由xxxx股份有限公司作为投资人与甲方授权的政府出资人代表出资组建的有限公司。公司注册资本金为144.74万元。在招标文件和PPP合同中所列运营权的范围内进行运营，其运营范围包括：项目的投资、建设、营运、移交以及维护。公司主要领导成员1．董事会成员项目公司董事会由5名董事组成，其中，甲方委派二（2）人，乙方委派三（3）人。董事会设董事长一（1）名，董事长是项目公司的法定代表人，由乙方委派并经甲方同意；设副董事长（1）名，由甲方委派。2．监事会成员项目公司设监事会。监事会由三（3）名监事组成，其中甲方委派一（1）名，乙方委派一（1）名，职工代表一（1）名。监事会中的职工代表由项目公司员工通过民主选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会主席、1名监事由联合体牵头人提名的监事任命，甲方授权的政府出资人代表提名任命1名监事。3．运营管理层成员项目公司设立运营管理机构，负责日常运营管理工作。运营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理一（1）人、财务总监、技术总监和董事会确定的其他人员。项目公司履行的职责项目公司对项目策划、资金筹措、建设实施、运营维护和债务偿还，进行全过程负责。按照基建程序，履行以下职责：1．向项目审批部门办理项目核准手续；2．筹措建设资金；3．编制项目实施计划和年度计划；4．依法选择咨询、监理等单位；5．按照合同约定，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行监督管理，审查施工组织设计重要施工工艺和标准试验以及工程分包等事项，保证工程处于受控状态；6．接受建设、市政主管部门和工程质量监督机构的监督检查，按时报送项目建设的有关信息资料；

7．执行国家档案管理规定，建立健全建设项目的所有档案；8．及时组织交工验收，做好竣工验收的准备工作；9．组织项目后评价，提出项目后评价报告；10．按照有关技术标准和规范要求，做好设备养护管理；11．负责收费管理，按期偿还贷款；12．负责项目运营期结束后的移交。项目公司的组织架构项目公司坚持建设项目法人制、招投标制、监理制、合同制和廉政责任制。公司按现代企业制度实行董事会领导下的总经理负责制。公司将建立职责明确、功能齐全、高效运作的组织管理机构，确保项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理、项目移交等各项工作的顺利开展。2.3.1项目公司机构设置及组织机构框图项目公司设董事会、监事会、运营管理层，根据招标文件及工作需要内设技术设计部、集成实施部、财务部、采购部、综合管理部及运营维护部。技术设计部务部技术设计部务部董事会、监事会、运营管理层职责1．董事会职责1）执行股东的决定；2）向股东报告工作；3）决定公司的运营计划和投资方案；4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；7）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；8）决定公司的内部管理机构的设置；9）根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、设计负责人、财务负责人及其报酬事项；10）制订公司的基本管理制度；11）公司章程规定或股东授予的其他职权。2．监事会职责1）检查公司财务；2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律行政法规、公司章程或者股东的决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4）向股东提出议案；5）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；6）法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权。3．运营管理层职责1）主持公司的生产运营管理工作，组织实施股东或者董事的决定；2）组织实施公司年度运营计划和投资方案；3）拟订公司内部管理机构设置方案；4）拟订公司的基本管理制度；

5）制定公司的具体规章；6）提请聘任或者解聘公司副经理、设计负责人、财务负责人；7）决定聘任或者解聘除应由董事长决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8）股东或者董事长授予的其他职权。岗位设置及人员配备拟任投入项目公司主要人员及设计施工主要管理人员情况序号姓名拟在本项目公司/项目任职参与承建项目情况项目公司主要管理人员1A项目公司总经理—2B副总经理—3C副总经理兼财务负责人—项目主要设计管理人员4D设计负责人—5E土建工程负责人—6F安装专业负责人—7G线路专业负责人—项目主要施工管理人员8H项目经理—9I项目技术负责人—10J技术员—11K技术员—12L技术员—13M技术员—14N质量员—15O材料员—16P安全员—17Q资料员—主要运营维护管理人员18R运维负责人—19S技术工程师—20T技术工程师—21U技术工程师—项目公司管理2.5.1公司领导班子管理职责1．董事长管理职责1）执行公司的决议；2）审定公司的运营计划和投资方案；3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5）制订公司增加或者减少注册资本方案；6）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；7）决定公司内部管理机构的设置；8）聘任或者解聘公司财务融资负责人，决定其报酬事项；9）制定公司的基本管理制度。2．总经理管理职责总经理负责公司日常建设管理工作，对运营层负责。主要行使下列职权：1）建设期：•主持公司的安装管理工作，组织实施董事会决议；•组织实施公司年度运营计划和投资方案；组织拟订公司内部管理机构设置方案；组织拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副总经理、设计负责人、财务总监；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；•董事会授予的其他职权；•主持工程建设实施，控制工程投资、工期和质量，是工程质量管理的第一责任人，是安全生产的第一责任人。2）营运期：全面主持公司的行政管理、运营管理工作，组织实施公司决议；组织制定公司年度运营计划，经公司批准后负责组织实施并做好落实；拟定公司日常管理制度和审核公司的具体规章制度；主持公司运营班子日常各项运营管理工作；全面执行和检查落实公司所做出的有关运营班子的各项工作决定；负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门工作进展；提请聘任或者解聘公司各部门负责人和部门员工；负责处理公司重大突发事件；负责对各部门工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作；负责项目移交；•行使公司章程和公司赋予的其他职权。3．监事会主席管理职责1）检查公司财务；2）对董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4）向股东提出议案；5）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；6）法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权。4．设计负责人管理职责1）建设期：设计负责人协助总经理工作，为项目的技术负责人。•组织实施项目质量、环境/职业健康安全管理体系文件；•监督总监办审核全线特殊及重点工程的设计文件、施工方案、施工工艺及施工组织设计，保证工程方案的正确性、合理性、安全性、经济性，组织、协调、控制重点工程的设计与施工；组织、协调设计咨询单位对视频点位、传输线路设计咨询工作，了解国内工程建设水平及专家情况，控制设计咨询工作的质量与进度；组织、协调设计单位及设计代表的后续服务工作，了解设计工作进度、督促设计图纸的及时交付，审核、控制变更设计方案；协调设计单位与设计咨询单位之间的关系，促进双方工作的密切沟通与配合，保证设计技术服务工作的顺利开展；组织设计及技术服务单位定期或不定期地巡视工地,检查工程现场情况，指导施工，主持一般工程质量事故的分析和处理；关注、了解国内外先进安防工程建设的新技术、新理念，因地制宜地灵活推广应用新材料、新工艺、新技术；配合和指导各部门完成相关的协作工作，参与工程项目的重要工序验收、交工验收,检查工程实施是否符合、满足设计要求,确保工程建设质量组织设计及技术服务单位，解决施工过程中出现的工程技术问题，及时完成变更设计工作，确保工程安全、提高工程质量、加快工程进度；负责工程重大变更的搜集整理，报送上级相关部门审核；完成总经理交办的各项工作,及时通报设计服务工作情况和项目资金控制情况。2）营运期：贯彻执行总经理办公会议决议；对总经理负责，在分管工作中贯彻实施公司整体管理体系的方针和目标；组织制定公司养护、安全管理的各项制度；审核分管部门的工作计划和预算；审核分管工作的各种费用；负责公司养护管理部重大的对外采购及外包工作开展；负责对养护管理部工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作；•负责项目移交中的相关资料移交。5．财务总监管理职责1）建设期：财务总监协助总经理工作，是财务和投融资工作的具体负责人。负责组织编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划；负责编制财务预决算，负责制订各项经济目标；；负责制定资金筹措方案，管理项目工程建设资金，保证安全使用资金；管理公司财务，保证税收的按时交纳；根据公司具体情况，负责制订符合国家规定的财务管理制度，积极配合政府有关部门对资金管理的专项审计与监督。负责协调公司内外各种经济关系。2）营运期负责制定公司通行费收支计划、利润计划、财务规划、开支预算或成本标准；根据国家税收政策，制定公司缴税纳税方案及程序；建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划。努力降低成本、增收节支、提高效益；监督公司遵守国家财经法纪以及公司决议；负责对计划财务部工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作；负责项目移交中的资产资料移交。各部门管理职责1．技术设计部管理职责技术设计部主要负责工程管理、工程技术。1）贯彻实施（国家、部或行业）技术标准、规范，编制和完善项目技术规范；2）组织进行勘察设计工作。组织审查设计文件、资料，组织设计单位进行设计技术交底，研究解决施工过程中出现的技术问题，组织研究解决技术重点、难点，检查；3）对施工单位的施工计划进行审核，掌握工程进度，跟踪重点结构物重点设备、重点工序的施工情况，督促施工单位按计划完成施工；4）组织对施工组织设计审查，核查施工承包单位机构设置、进场人员资质、设备数量、质量是否与投标文件相符，并在施工过程进行检查监督；5）负责项目工程建设质量、进度、安全生产文明施工、防汛等日常管理，制订确保工程质量和安全生产的相关规章制度，对施工现场进行巡视和定期检查；6）负责对变更设计方案的必要性、合理性、可行性以及工程数量增减进行审核，跟踪审批的全过程；7）负责施工范围内的交通组织实施和协调；8）负责竣工技术资料的归档工作，检查施工单位施工原始资料的填写管理情况、竣工资料的收集、整理，做到与施工同步；9）组织有关单位召开施工例会、工程进度计划会、先进技术、先进工艺推广会，项目评奖报评工作；10）组织单位工程验收和竣工验收；11）组织参观学习、技术培训活动。2．集成实施部管理职责1）工程实施需按照施工计划进行，如遇干扰因素需及时向建设方提交工期延误签证或其他形式签证，建设方盖章签字后留技术部备档。2）现场货物管理，工程设备材料到场前需与建设方沟通货物存放场地，货物存放场地需满足防火、防水等安全条件，如遇建设方条件特殊，提供不了存放场地，我方可现场租赁，但需建设方签署相关认证，认可我方货物存放场地。3）货物到场后需分拣、统计并与采购或综管核对数量、质量等，签署相关货物确认单。合同内设备清单部分需整理货物到场清单，与建设方和其他相关监管单位确认到场货物并签字盖章。4）货物发放应按照货物管理流程，提货人填报货物领取清单，直接负责人、项目经理、库管签字确认后，方可移交货物并保存提货单统一到综管备档。5）施工开始后应严格按照技术部提供的技术方案、图纸等技术标准施工，如与实际现场不符时现场技术员提供设计变更申请，技术部负责更改技术方案，并建设方及监理单位签证后方可施工。施工签证需统一到技术部备档。6）施工管理中如有不安全、不合理因素，负责人有权制止施工并更改更改施工方案，分项直接负责人要对分项工作的安全，质量，进度负责。3．财务部管理职责财务部主要职能是对项目建设过程的合同、计划、进度、造价、计量、支付、变更、报表统计、建设过程的融资、工程款拨付、财税上交、财务报表编制、计划报表审核等的管理。1）根据项目建设总体组织计划要求，编制本项目的年度、季度、月度工程建设计划，在实施中按实际进展进行合理调整；如实统计月度、季度年度工程建设计划的执行情况，编制工程建设统计报表；2）组织对施工单位上报完成工程数量的核查，跟踪办理施工承包合同工程款计量、支付报表的审核；3）负责项目融资，制定融资计划、方案；负责制订公司年度财务预算，实施财务管理和会计核算工作；制订公司财务管理规章制度，实行财务规范化管理；4）负责资金管理，确保资金合理使用。正确合理地调度资金，减少沉淀资金，控制资金占用、提高存量资金使用效益；5）负责向上级主管单位提