下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第4页共4页财务出纳工作职责常用版1.做好现金收支与管理,加强银行结算业务的审核和管理,严密手续,确保资金安全;2.核对现金收支和银行结算的原始凭证,办理现金收支和银行结算业务,编制收付记帐凭证并登记入账,做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作,编制余额调节表,并将各银行对账单分别装订归档;3.妥善保管好现金和有价证券,严格执行现金管理制度,坚持日清月结;4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;5.完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责常用版(二)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务财务出纳工作职责常用版(三)1,负责门店营业款的管理,确保门店现金营业款及时缴存银行,确保门店销售流水与银行进账流水相符;2,负责备用金的日常保管,根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;3,负责相关凭证和银行单据的整理和保管,及时登记并核对收支现金和银行日记账;4,严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备;5,遵守公司各项规定,维护公司形象,对公司的各项业务信息保密;财务出纳工作职责常用版(四)1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;财务出纳工作职责常用版(五)1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制;2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款时第、一时间告知相关人员;6、出纳员直接收到现金销售款,要在第、一时间存入公司指定账户,不能____公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠;7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结,不得随意更换、涂改账簿;8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则;9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因,原因不
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 保洁员考试答案
- 2024年醋酸正丙酯市场分析:醋酸正丙酯亚太地区市场份额约为66%
- 4s店工作总结汇报
- 2024-2025学年初中信息技术(信息科技)七年级上册桂科版(2008)教学设计合集
- 120字日记大全60篇
- 大学语文(第五版)课件 第七讲 古代辞赋;第八讲 古代散文;第九讲 古代戏曲
- 工业机器人智能化升级路径与实施方案
- 小学科技创新设计大赛题
- 中国的饮食文化和传统菜肴
- 你喜欢的蔬菜有哪些
- 建筑学外文翻译
- 人音版 九年级上册音乐 第三单元 瑶族舞曲 教案教案1000字
- 泰坦尼克号视听分析影评
- 肿瘤患者营养管理
- 《陆上风力发电机组混凝土塔架生产技术规程》
- 4M变更管理试卷
- 中学2024-2025学年度学校年度工作计划
- 公需科2024广东公需课《新质生产力与高质量发展》试题(含答案)继续教育
- 消防控制室共用协议书
- KA-T 20.1-2024 非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲 第1部分:金属非金属地下矿山建设项目安全设施设计编写提纲
- 儿童支气管肺炎见习带教
评论
0/150
提交评论