经营分析报告

上六个月经营分析汇报广西XXX建筑工程有限企业（7月10日）一、上六个月经营状况：（一）各项经营指标完毕状况1、主营业务收入截止第二季度企业主营业务收入万元,较上年同期万元，同比增减%%，完毕整年经营指标的%。其中：房建工程收入万元，占收入总额的%;管道工程收入万元，占收入总额的%；征地工程收入或其他万元，占收入总额的%；历年遗留工程万元，占收入总额的%；建安劳保费万元，占收入总额的%；2、利润完毕状况截止第二季度企业完毕利润万元，较上年万元，减亏万元。3、运行成本完毕状况截止第二季度企业合计支出管理费用万元，较上年同期万元同比增长合计支出万元。其中，工资支出万元较上年同期万元同比增长%；劳动保险及公积金支出万元，较上年同期万元同比增长%；车辆费用支出万元，较上年同期万元同比增长%；业务招待费支出万元，较上年同期万元同比增长%；办公费用支出万元，较上年同期万元同比增长604%。（二）预算控制与财务管理状况1、做好预算监督管理工作，对企业各部门每月实际完毕状况与预算执行状况进行对比分析，找出异常原因，进行改善。2、做好资金管理工作，细化资金预算安排，统筹做好收支平衡，保障资金的良性周转，加紧应收账款回收工作，提高资金使用率。3、通过与浩天实业财务部的亲密协作全程监控资金的流入与流出，把好资金关。（三）工程款回收状况1、按工程进度申请工程款。2、准时上报已竣工工程项目结算，及时申请结算款。（四）内部经营管理状况1、亲密关注公开招投标项目状况，积极参与招投标。2、企业深入完善了预结算管理流程，把好造价结算关。3、积极与有关企业沟通对接，签定遗留项目协议，申请工程款。4、积极清理上年度遗留的已竣工移改项目，敦促有关部门准时提交结算资料，及时作好结算工作。5、截止第二季度企业共参与区内19个工程项目的投标，其中中标0个，中标率0%，金额0万元。（五）安全生产状况企业前二季度实现1个百日安全长周期，截止至6月30日实现跨年度安全天数3667天。目前企业业务及协议储备状况目前企业业务以房建工程、顶管工程、征地服务工程为主，其中顶管业务作为企业的关键业务和利润来源。目前企业协议储备为零。存在问题及原因分析1、经营形势不容乐观企业工程项目减少，部分项目推进状况仍有不一样程度影响，项目施工进度、方案进度滞后，个别政府投资的管道项目因拆迁而影响进度。企业协议储备量局限性，后继乏力，目前提高企业市场开拓能力，建立一定的市场渠道，增长业务来源，已成当务之急。此外，工程款回收风险加大，极大影响到企业经营效益。2、工程建设阻力较大企业目前有些工程的推进碰到较大的阻力，重要体现为，一是项目前期工作没有做细。某些设计单位在编制可研汇报、初步设计等过程中工作不细致，导致初步设计方案做得不深不全面。二是政策处理难度大。有些工程在波及土地征用、拆迁等政策处理过程中，导致土地无法征用、工程停工等问题。3、稳定工作难度加大伴随企业业绩的下滑、效益的减少，甚至出现持续亏损状况，员工队伍出现了不少新状况、新问题，加上历史遗留问题叠加，不稳定原因增多，人员辞职数较往年有所增长。四、下六个月经营工作计划（一）拓展业务1、电网关联业务大力拓展电网关联业务，向市政新建电力管道项目要份额。从设计源头进行项目追踪，明确项目业主以及招投标方式，积极参与投标工作。2、非开挖业务非开挖业务作为企业的关键业务之一，非开挖业务要立足于供电局及浩天旗下各施工企业，希翼于在浩天实业企业的主导下与有关单位建立长期合作的统一模式，加大对我企业业务的协助和扶持力度。同步企业还应理解和掌握非开挖技术的最新信息，持续关注新技术、新工艺，全面提高非开挖业务的关键竞争力。3、房建市场业务房建市场，是企业生存、发展的舞台，我们必须广交朋友找市场，融入市场找项目。充足运用旧城改造政策、农村安顿房回建政策等与房开企业开展合作，加强与广西区内一流建筑施工企业的合作。（二）成本控制1、全面预算管理企业财务部根据企业经营目的、成本目的、项目实行过程控制等进行全面预算规划，实现年度预算与月度预算相结合，部门预算与企业预算相结合，成本预算与资金需求预算相结合。2、全面成本管理将企业原先以预算定成本的粗犷模式，变化为以成本定利润，以利润定产值，以产值定工作任务的逆向模式。将完毕多少工作，消耗多少成本，实现多少利润之间动态关联。3、资金回收结算工作由财务部、经营部、工程部逐层向下考核，将结算资料负责人和结算负责人捆绑在一起，荣辱与共。建立资金回收责任体系，经营部门负责请款，财务部门负责监督考核。（三）安全管理巩固现阶段安全生产平稳局面，巩固“安全管理年”成果，通过安全生产管理的探索和实践，提炼形成为企业安全生产管理行之有效的