如何编制铜铁首饰项目商业计划书符合VC风投甲级资质版及融资流程指导

如何编制铜铁首饰项目商业计划书符合VC级资质版及融资流程指导如何编制铜铁首饰项目商业计划书（符合VC风投+甲级资质+2013版）及融资流程指导北京博思远略咨询有限公司投资研究部第二部分《铜铁首饰商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）......................................第四部分铜铁首饰商业计划书内容节选..第五部分增值服务——企业铜铁首饰项目私募第六部分铜铁首饰项目商业计划书编制服务一、我们编制铜铁首饰商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单.错第九部分关于博思远略..............................错误!未定义书签。第一部分当前铜铁首饰项目融资渠道及商业计划书作用体现第二部分《铜铁首饰商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电第二章铜铁首饰项目产品介绍（我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、2.公司已往的研究与开发成果及其技术先进性第三章铜铁首饰项目行业及产品市场分析（我们的编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较第四章铜铁首饰项目产品生产发展战略与营销实施计划素有关（如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据第六章铜铁首饰项目管理与人员计划（我们的编写要点：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立三、管理团队建设与完善第七章铜铁首饰项目风险分析与规避对策手段。包括政策风险、“十二五”规划风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手一、经营管理风险及其规避二、技术人才风险及其规避三、安全、污染风险及控制五、政策风险及其规避六、中小企业融资风险与对策七、对公司关键人员依赖的风险第八章铜铁首饰项目投入估算与融资说明（我们的编制要点：资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施三、拟向投资方出让多少权益及计算依据五、投资方可享有哪些监督和管理权力六、如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任九、需要对投资方说明的其它情况第九章铜铁首饰项目财务预算及财务计划；（第十章组织方式与项目实施进度第十一章本项目成功关键因素及投资者的保障二、完整的战略发展及可操作性的实施策略三、产业政策的严格管理下的有序发展第三部分高质量铜铁首饰商业计划书编制关键点说明（专家答疑）一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素二、商业计划书应怎样对铜铁首饰项目进行估值才科学盈率，这就是该公司的市盈率，不同行业的上市公司市盈率差距较大，所以给某公司估值，要参考同类别上市公司；利用市盈率进行某公司（非上市）的股权交易（私募参股、并购、重组等），估值往往要在已上市同类公司平均市盈后即为该项目的价值。这里面涉及几个重要参数：每年利润增长率一份好的商业计划书首先应用来说服创业者自己，其次才能用来说服投资者。那么一份完美的商业计划书应该包括哪些内容，有哪些核心问题是需要在编制过程中特别回答解释清楚的呢博思远略建议从以这个市场有多成熟，或多不成熟你是否有资本成为这个市场前两三位产品或服务属于红海还是蓝海你的产品或服务有什么特别之处使用／买你的产品，客户的购买回报是什么你是销售具体产品、服务还是一种商业模式销售程序是什么周期有多长你的销售和市场方针是什么你当前的销售渠道是什么在不同时期这个费用是否不同为什么潜在客户变为真正客户的关键节点是什么管理团队成员间什么关系，同学、朋友、亲戚还是其他关系欠缺那些环节有什么计划去弥补你的收入模式需要怎样才能盈利你现在进展到哪一步了技术／产品团队财务／营收现在进展情况如何现状和前景是否更清晰了希望得到多少投资比例如何资金可以支持多久到那时公司是否可以发展到一个重要里程碑你还打算吸引多少资金什么时候谁是你当前和潜在的竞争对手谁有可能和你竞争，谁有可能和你合作谁是你的销售或技术合作伙伴当前未来产业链上下游包括哪些合作伙伴和投资者的方向，经验是否吻合投资者对你所处的细分市场是否熟悉项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表拟向投资方出让多少权益及计算依据有什么突然因素有可能一夜之间改变你的生意）；6、注意对团队优势描述，特别是团队带头人的分析，很多投资者对团队领导人第四部分铜铁首饰项目商业计划书内容节选三、项目实施进度安排方案设备名称HDPE挤出生产线HDPE挤出生产线HDPE挤出生产线HDPE注塑机HDPE注塑机烘干机熔体流动速测定仪哑铃制样机切割机尺寸变化率恒温介质箱氧化诱导期分析仪热熔对接焊机热熔对接焊机热熔对接焊机BRP-630JWGF-25JWGF-63WDW2020XNR-400AM1XYZ-1XQG-1XQK-300XGW-A-630HYD江苏贝尔上海金纬上海金纬上海金纬上海金纬上海金纬承德鑫马承德鑫马承德鑫马承德鑫马承德鑫马承德鑫马北京恒久无锡胜达无锡胜达无锡胜达数量1234411111111222价格合计21512管件接焊机SHD315管件接焊机SHD315无锡胜达台1多角度切割机SJC315塑胶破碎造粒机PC900天锋台237潜水泵200QJ10-262山西双龙泵业台1锅炉给水泵GC型离心水泵山西双龙泵业台1独立空调GMVR-R28P格力台5通风设备套6照明设备T5节能灯套1冷水喷淋设施套1配电室及配电设施检验仪器套1库房设施套2澡堂设施套1厕所设施套1环保设施套1消防通信安全设施后勤安保设施套1备用电机、水泵套1等设备设备购置费安装调试费五、项目生产工艺流程方案设计破碎系统整体解离系统冰箱空调等无害化处置及资源回收生产线单元划分包括拆解工作台和制冷剂回收装置，用于回收制冷剂、人工辅助拆解压缩机、分拣易拆塑料件包括液压送料、强制给料、皮带输送及破碎设备，用于物料的输送及整机破碎独创的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分离一体化设备，可实现聚氨酯泡沫的分选包括泡沫减容设备，用于泡沫进一步粉碎，使泡沫孔隙气体逸出及后续的打包输送安全系统包括喷雾、喷氮、环戊烷检测设备，确保生产线安全尾气处理系统包括布袋除尘、活性炭吸附装置，确保排放的尾气达到国家标准包括视屏监控及自动控制设备，提高生产线自动化程度，降低操作难度制冷剂吸取钢瓶废冰箱/空调前端人工拆解破碎系统/整体解离系统委托长绿固废公司处理印刷线路板木塑压缩机变压器回收发泡剂磁选有色金属分选机塑料铁铜、铝六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）七、项目盈利模式分析序号序号单位1项目总投资建设投资铺底流动资金2年营业收入（正常年份）年总成本费用（正常年份）年经营成本（正常年份）3年增值税（正常年份）4年销售税金及附加（正常年份）5年利润总额（正常年份）6所得税（正常年份）7年税后利润（正常年份）8投资利润率(%)%%9投资利税率(%)%%15税后财务净现值FNPV（I=10%）万元16税前财务净现值FNPV（I=10%）万元第五部分增值服务——企业铜铁首饰项目私募股权投资流程金融投资者会从投资组合分散风险的角度来考察一项投资对其投资组4、估值和预期投资回报的要求，由于不像在公开市场那么容易退出，私募股权投资者对预期投资回报的要求比较高，至少高于投资于其同行业上市6、另外，投资者还要进行法律方面的调查，了解企业是否涉及纠纷或诉地和房产的产权是否完整、商标专利权的期限等问题。很多引资企业是新兴企业，经常存在一些法律问题，双方在项目考查过程中会逐步清理并解决这些问到商业模式、盈利模式，乃至目标客户，通过对验与能力，通过沟通建立相互之间的了解与信一般情况下，财务和税务尽职调查、法律尽职调查和运营尽职调查B、目标公司的国家及地方税务证、税务账目的明细在我国，环境保护立法日臻完善，环境保护执“环境友好型”发展路径。第六部分铜铁首饰项目商业计划书编制服务一、我们编制铜铁首饰商业计划书需要客户（企业业主）提供资料3、公司获得荣誉、认证、专利、社会评价、行业认定（图片、文献、证书4、公司控制人、总裁及主要管理人员简介5、公司自设立至今资产重组、股本股权变化及业务增减情况（分年度、事8、公司子公司、控股公司、股东中参股公司及其控股参股比例（当前的即可，历年的在资产变动中可以看到）9、公司控制人除本公司产业外是否有设立其他公司16、公司近三年前五大主要原料供应商、供应原料、供应量18、公司模式（经营模式、研发模式、生19、公司自成立起合同纠纷、法律问题、违规记录等是否存在及处理情况2、为项目准备的自有资金额度（XX亿元）、承建的项目公4、项目规划方案定位预计收入经营计划起止时间（按照可研，是否可以相应调6、项目计划安排的管理团队主要负责人简介、组织结构、用工人数及来源11、对私募对象的要求（规模、退出时限、退出方式、股权转让条件、投资者权利、收益分配方式（逐年、还是其他）等，可初稿后讨论）2、行业相关的发展趋势研究资料队深谙国内外风投机构融资之道，结合大量成功案例重点对项目市场前景、盈利模式、项目估值、进入退出方式选择、股权分配、风险及防控分析、技术、三、编制铜铁首饰项目商业计划书工作流程初步拟定项目整体方案框架，出具详细的调查清单，初步确定清单各个部分的访谈重点：对项目的认识、在项目中的定位、对项目或局部工作的设想、具体整理详细的大纲、和各个章节的主要设想，报公司领撰写初稿，并随时收集各个部门负责人对相应号1处于高速成长期的各类企业，拟实施扩股融资，资金用来扩大规模2