E审通4.0操作手册

操作手册(总2编者按《E审通社会审计协同作业系统》是一套凝聚着社会审计从业精英多年管理实践经验的软件，是一套适应新准则理论并和实践最佳结合的软件，也是一套总结各大事务所使用经验，为事务所审计作业量身定做的应用软件。该系统适应了最新的《企业会计准则》、《独立审计准则》的要求，并配套了中注协最新的底稿模板。该系统在研制过程中得到了一批在会计、税务研究领域享有盛誉的学者及管理精英的指导和协助，他们对本软件的开发给予了总体的理论指导和设计规划，使得本产品能够更切合社会审计的实际需要。希望通过本软件的应用能够给我国审计行业信息化事业建设带来帮助，持续推动广大事务所管理方式的变革，切实达到协助事务所提高审计效率、降低审计风险、节约审计成本的作用！广州铭太信息科技有限公司1软件技术参数 2系统安装及运行 2.1本机作为服务器模式 2.2本机作为工作站模式 2.3E审通服务器控制台 2.4系统登录 2.5系统通用操作说明 2.6通用操作 32.7全所项目维护 2.7.1审计项目进度管理 202.7.2审计项目维护 213审前阶段 3.1采数软件获取 3.2数据导入 3.3项目初始化 3.3.1总账辅助帐披露设置 293.3.2多科目挂账设置 313.3.3关联单位设置 333.3.4往来科目设置 333.3.5批量设置结转凭证 343.4数据查询 3.5数据校验 3.5.1凭证准确性校验 353.5.2总帐辅助帐平衡性校验 363.5.3科目平衡性校验 363.5.4损益结转校验 373.6建立审计项目 3.7建立集团审计项目 4准备阶段 4.1审计计划 4.2未审报表 44.3科目绝对数分析 4.4重要性水平设置 4.5结构趋势分析 5实施阶段 435.1结构趋势分析 5.2控制测试 5.3账务查询 5.3.1总账 43 435.3.3余额表 455.3.4凭证查询 475.3.5对应凭证分析 495.3.6集团余额表查询 515.3.7多年余额表查询 515.4存货查询 5.4.1存货余额表 525.4.2存货流水账 535.4.3存货明细账 535.5账务分析 5.5.1账龄分析 545.5.2摘要汇总分析 555.5.3科目绝对数分析 555.6超级搜索 55.7审计程序及底稿 5.7.1底稿编制 565.7.2底稿批量操作 5.7.3审计目标程序审批 5.8调整事项 5.8.1调整分录录入 5.8.2负值重分类 5.8.3调整分录查询 5.9凭证抽样 5.9.1随机抽凭 5.9.2批量抽凭 5.9.3抽凭统计 5.9.4抽凭结果查询 5.10截止性测试 5.11.1往来函证 5.11.2银行函证 5.11.3替代程序 5.11.4函证回复管理 5.12现金流量 5.12.1辅标核算分析 5.12.2现金流量凭证分析 5.12.3现金流量表生成 5.13关注事项 65.13.1新增 5.13.2查询 5.13.3汇总 5.14法律法规 5.14.1法律法规查阅 5.14.2法律法规搜索 6完成阶段 6.1重要性水平统计 6.2底稿复核意见统计 6.3试算平衡表 6.5会计附注 7系统菜单 7.1系统菜单管理 7.2审计类型管理 7.3客户管理 7.4事务所管理 7.4.1个人信息维护 7.4.2机构信息维护 7.4.3部门管理 867.4.4人员管理 867.4.5角色管理 7.5数据管理 77.5.1备份中心 7.5.2恢复中心 7.6业务设置 7.6.1项目自定义字段管理 927.6.2科目对照设置 927.6.3标准科目设置 7.6.4会计制度维护 7.6.6环境设置 7.8在线管理 7.8.1在线用户 8附件一数据采集详细说明 102 8.1.1采集流程图 8 8.2.7【SQLServer】 8.3财务备份数据的获得 8.3.2网络型数据库备份数据的获得 8.3.3ORACLE备份数据的获得 8.3.4针对目前已经开发好的部分接口的备份数据的获.得 8.4财务数据导成EXCEL指南 8.4.2Excel采集设置 127 8.6.5FoxPro数据库 8.6.6金蝶系列问题汇总 98.6.7用友系列问题汇总 8.6.8速达系列问题汇总 8.6.9小蜜蜂财务系列问题汇总 8.7针对目前已经开发好的各个接口进行说明 8.7.1用友系列 8.7.2金蝶系列 8.7.3速达系列 8.7.4安易系列 8.7.5灵狐系列 8.7.6远方系列 8.7.7远光系列 8.7.8管家婆系列 8.7.9新中大系列 8.7.10浪潮系列 8.7.11南北系列 8.7.12贝佳系列 8.7.13小财神系列 8.7.14铁路系列 8.7.15久久财务软件AC990 8.7.16中财信财财务软件 8.7.22新逸财务...........................................8.7.23智通财务...........................................8.7.24金财财务...........................................8.7.25博科B8............................................................26华通财务软件.......................................8.7.27华兴财务软件.......................................8.7.28龙祥财务软件.......................................8.7.29润嘉财务软件.......................................8.7.30神犬财务软件.......................................................施易财务软件.......................................................2天算财务软件.......................................................3通用财务软件.......................................................4小蜜蜂系列管理软件................................................5神州数码ERP.......................................................6润衡财务软件.......................................8.7.37宏桥财务软件.......................................8.7.38台湾天心ERP 8.7.39金沙财务软件 8.7.40纵横财务软件 8.7.4鹏程财务软件 9附件二常见问题解答 1软件技术参数数据库：MYSQL5.0及多种数据库1.从网站上下载或者从存储设备(硬盘、U盘、光盘或者移动硬盘)上拷此时会显示如图2.1.1图2.1.1图2.1.22.系统安装成功后，会自动运行系统；您也可以进入E审通安装目录图2.1.3点击登录界面左上角的系统设置如图2.1.3所示可以选择运行环境。选择到其他E审通服务器，则本机基本不运行任何程序，所有的数据都将保存到服务器]。此种模式适合单机运行(或做为服务器主机)。在这种模式下，系入，推荐采用512M以上内存。较高的笔记本上运行2.1的服务器模式；其他组员则可以采用[2.2本机作为其他组员在启动E审通，出现的登录选项画面上，选择登录到其他E审通图2.2.1及计算机名称等信息显示出来，如果这些计算机启动了E审通，那么“E审通状态”就会显示“启动”,否则就显示“未启动”。如图图2.2.2选中需要连接的电脑。如果这台电脑的网络连接正常，则显示“可以连接对方机器，网络可用”;如果网络连接不了，则会显示“无法连接对方机器，网络不可用或者被对方防火墙禁止，请让对方临时禁用全部网络防火墙再测试一遍”。如果E审通可以正常访问，则显示“对方E审通可以正常访问”;如果不能正常访问而网络连接是正常的，则显示“对方机遍”,如果不能正常访问是因为网络连接不正常，则会显示“对方机火墙再测试一遍"。连接成功如图2.2.3,失败如2.2.4图2.2.3图2.2.4点击启动了E审通的电脑以后，下面将会显示该电脑的E审通登录地址，点击该地址或者点击“登录E审通”按钮就可以直1.由于系统采用B/S模式，工作站连接E审通服务器，也可以直接在IEhttp://服务器IP地址：5199/AuditSystem/推荐512M内存以上。2.3E审通服务器控制台启动E审通服务器后，在WINDOWS的右下角任务栏里会出现E审通服务器控制台的图标；鼠标点击后会出现：控制台、停止E审通、启动E审通、退出这几个功能功能菜单控制台可以启动服务器控制界面，对系统后台做一些微调设置停止E审通作为三层网络版本的软件，都有一个服务器后台，本模块将停止服务器；停止后所有连接到本服务器的E审通客户端IE都将无法正常显示数据；停止后本控制台不会关闭，本菜单切换成了[启动E审通];您还可以点击本菜单重新启动服务登录E审通您可以随时点击本功能菜单，将自动新开一个浏览器窗口，显示E审通登录界面退出选择本功能后，系统将关闭所有服务，释放所有资源，并关闭控制台选择控制台，可以进入控制台管理功能；如图2-4-1所示：图2-4-1常规选项提供了登录或停止E审通的一些基本设置。在线用户选项可以查看目前在线的所有用户。1)刷新可以查看目前最新的在线人员情况。2)选择对某一用户点击‘注销用户’进行注销和，点击‘发送消息’对其发送信息。如图2-4-2:图2-4-2全。控制台的数据备份属于全库备份，需要进行数据恢复的时候可以进入系统菜单的恢复中心进行恢复。图2-4-31)备份文件路径可以自由选择，系统默认在E审通安装目录的图2-4-42)手动备份可以立即进行备份，也可以在退出系统是提示是否备份。如图2-4-5:图2-4-52)自动更新可以选择每天或特定的一天的任何时点。如图2-4-6:图2-4-6级。更新日志显示本次更新的日志。如图2-4-7图2-4-7当本机作为主机服务器时，其他连接到本机的E审通可以利用本机文运行日志选项提供了对操作系统的路径的保存，便于查看操作日志。设置选项提供了对E审通数据库的启动方式的基本设置。初次登录系统，直接用鼠标点击登录窗口，会出现下拉列表；选择登录名是admin,登录口令输入1。如果将密码下的记住用户名勾上，下次登录时登录名就会默认显示上次登录的用户名。如图2.4图2.4登录后可以看到如图所示的界面：点击审计作业中心模块进入作业系统如下图所示：系统按照布局可以划分为4个区域。区域一：提供了选择项目、底稿编制、在线客服和退出系统等常用功能导航快捷按钮：选择项目：进入项目列表进行项目的登陆或者切换；底稿编制：进入底稿列表进行底稿的相关操作；在线客服：点击后可以直接启动您本机上的QQ软件，并导航到铭太科技退出系统：点击后即可结束本次登录，重新出现系统登录界面。区域二：提供了系统在审计作业中心内的所有相关功能的导航；该功能完全按照审计作业的流程顺序，划分为：审前2.6通用操作保保存×关闭传安托机构：图3.12-1 信息条可以查信息条可以查锁还是未注册3、穿透显示：当鼠标由箭头变为一只“手”,表尔双击句以穿透。点击‘显示计算器'按钮，在界面的最上方将出现下面的界面，选中选中图3.12-4点击打印按钮，将显示的内容保存到EXCEL表中，可以直接打印，另存保在力就感通加到已有感病金属制品种是新增一个EXCEL,一种图3.12-57、查询结果排序：点击表头，按升序排列；再点击按降序排列；隐藏列：将不需要的列隐藏；过滤金额：填入金额查找过滤；图3.12-62.7.1审计项目进度管理查看及管理。其中包括底稿的完成进度，花费时间，以及底搞分工人员的工作完成情况。如图5.1.1审计类型列表审计类型列表分为几层结构：类型、年份。类型：指审计模板类型，模版类型可在系统管理一>底稿模版管理年份：是以同一底稿模版中项目的立项日期中的年份来分类的。同一年立项的项目会显示在一个年份分类下。2.7.2审计项目维护增、删、改，达到项目维护的目的。如图5.1.2-1图5.1.2-1修改：修改选中项目的信息。如图5.1.2-2图5.1.2-2删除：删除选中的项目。如图5.1.2-3图5.1.2-3图5.1.2-4序，指定某个审计人员完成(不需要指定到底稿);审计程序可以图5.1.2-7项目归档：选择项目(自己必须是该项目组成员),点击进入操作界稿等都将被禁止使用。如图5.1.2-8图5.1.2-8目组内部讨论、与被审计单位沟通、了解被审计单位情况、了解被审计单位由于E审通审计软件是以计算机技术来辅助完成审计作业，并将大部分的如果客户是电子帐，但不允许访问财务软件/ERP系如果客户是手工帐，在提供电子帐簿的EXCEL表格的情况下，可以使用EXCEL采集工具(详见数据采集章节)完成采集。如果客户是手工帐，且不能提供任何电子帐簿，您也可以按照E审通提供的固定格式的EXCEL余额表完成客户手工帐的录入后，再通过[手工帐数据采集是本系统特别关键的一部分，是实施计算机辅助审计工作的前提，主要用于收集客户单位的科目体系、原始凭证、辅助核算等账务数据，将财务数据从客户那里转移到审计人员指定的设备上(如U盘、移动硬盘采集完成的数据文件，可以通过E审通的数据导入功能，转换到审计系采数软件的正式名称为DataGather,是一个单独运行的软件工DataGather.ZIP解压缩到一个U盘(或其它可移动的存储介质)现场采集数据把U盘连接到企业财务计算机上，运行其中的将审计所需的企业数据采集到U盘中，生成一个后缀名将U盘连接到审计软件安装的机器，进入审计软件后，点击菜Excel表采集：如果客户上述条件都不允许，或您自己无法建客户要求提供EXCEL格式的科目余额表和凭证分录表(或科目明细账);E审通支持将上述EXCEL文件转换成E审通E审通提供的固定格式的EXCEL余额表完成客户手工帐的录入图3.2.1数据采集也可以直接选择已有客户。在初次承接业务或者第一次使用E审通承接本客户业务的时候，请选择[新建客户];在重复承接该客户业截至日期的作用，是在预审或者外资跨年审计(每年7月到次年6月)或者专项审计的时候，这个时候采集进来的帐套一般包含了一自动将超过截止日期的凭证删除，避免其金额影响未审发生数和未图3.2.2删除：删除选中的账套内容。为了避免误删除项目相关帐套，如果该帐套已有相关的项目，则删除时会提醒，无法直接删除；必须先删除项目后才可以删除帐套；导出MT包：可以将装载后的帐套重新反方向生成MT文件，供其计算机的C盘中。3.3.1总账辅助帐披露设置将在底稿刷新取数中作为对应科目下级披露。操作界面如图3.3.1图3.3.1选择单位和帐套编号后进入操作界面如图3.3.2图3.3.2 ‘披露的核算'列中有绿色底纹的复选框，可以下拉选择或者手动输入对应科目底稿中要披露的核算类型，如图3.3.2图3.3.2 来'核算类型，然后点击保存,则在其他应收款的工作底稿中将目前底稿披露往来类科目(默认6大往来：应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、预收账款、预付账款)默认是刷出辅助核算类型中例1:某单位其他应收款下挂了客户、个人往来两个核算，底稿中默认披来，点击空白处，然后点击保存按钮，如图3.3.3所示图3.3.3步骤二：打开其他应收款底稿(一般是明细表)点击单表刷新或者全表刷例2:某单位管理费用科目下挂了一个部门的核算，底稿中默认不会披露核算'处，将列示管理费用下挂的所有核算类型，勾选部门，点击空白处，然后点击保存按钮，如图3.3.4所示图3.3.4步骤二：打开管理费用底稿(一般是明细表)点击单表刷新或者全表刷3.3.2多科目挂账设置图3.3.5②同一对象(科目、核算)同一级科目的金额合并后批量对照：一次性设置每一对象(科目、核算)的发函科目，系统图3.3.6图3.3.6修改：点击“修改”按钮，出现图3.3.7的页面：图3.3.7目存在多科目挂账，会在多科目对照框中列示，选中某一科目(如上图的“应付账款/应付帐款/中华控股”)会在下面的对照科目栏列出该科目称"中输入关键字(如“中华”二字),系统会自动查找有此关键字的科目或核算，选中某一科目(如：预付账款，核算为供应商/粤西南/中华利明)会在下面的“追加对照名”栏下添加。济实体的归到同一组进行分析。点击“手工对照”按钮出现图3.3.8图3.3.8算，选中某一科目会在下面的对照科目里显示该科目自动对照的结果(自动对照的科目或核算名称一致),如若想手工选择具体的往来明细归类到这组，可以在右边的搜索中的科目或核算会在"追加对照名"栏下面列示。如图3.3.9图.3关联单位设置点击关联单位设置进入选择界面如图3.3.10可通过往来类科目或者辅助核算来设置关联单位。如图3.3.101图3.3.101此单位前面的小方框打上勾，打完勾就会显示“是关联客户”,否则则不打3.3.4往来科目设置统默认列示六类往来科目(应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款),客户可根据需要自行添加其他科目为往来科目，也可以把已有的往来科目删除。如图3.3.11图3.3.11 搜索：选择号单位编号和帐套编号后点击搜索显示这套帐中的六大往来科目。往来科目：选择要添加的往来科目，选择完点击右边的“设置往来科删除往来科目设置：勾选某些设置好的往来科目，点击 已经设置的往来科目删除；当删除所有往来科目时，按钮将变成设置默认往来科目点击这个按钮将还原六个往来科3.3.5批量设置结转凭证系统默认会按照损益类科目的结转规则设置损益类科目的结转凭证，凭证上的金额进行汇总之后将过渡到相应的损益类科目底稿，换句话说，损益类科目底稿上取的数是损益类科目的结转数，而不是借贷方的发生数，这些结转数的来源就是该功能里列示出来的结转凭证。设为结转凭证：如果有某些凭证没有被设为结转凭证，则在此凭证前面的方框打勾，然后点击此按钮将其设为结转凭证；设为非结转凭证：取消已经被设置为结转凭证的凭证。明细账和余额参见[实施阶段]->[账务查询]的相关章节。本模块主要供您直接查询、浏览采集帐套。操作方法和处理逻辑完全等同于财务软件的余额本模块主要对导入数据的综合校验。可以在选择审计项目的情况下执行，也可在不选择审计项目的情况下执行，若选择了审计项目则进入子功能模块时默认校验已选审计项目的数据；若没有选择审计项目则进入子功能模块时需要选择被审单位以及账套进行校验。3.5.1凭证准确性校验主要是以凭证借贷是否平衡、是否存在同借同贷的凭证、是否存在制单人和审核人为同一人三种方式来对凭证进行准确性校验。可以单选进行一种方式的单独校验也可以多选同步进行三种方式的校验。如图3.5.1单位编号：可以录入也可通过下拉框选择。账套编号：可以录入也可通过下拉框选择。借贷是否平衡：主要扫描所选账套内的所有凭证是否存在借贷不平衡的情况，如果有就列出不平的分录信息，如果没有显示没有数据。是否存在同借同贷的凭证：主要扫描所选账套内的所有凭证是否存在同借同贷的情况，如果有就列出分录信息，如果没有显示没有数据。是否存在制单人和审核人为同一人：主要扫描所选账套内的所有凭证是否存在制单人和审核人为同一人的情况，如果有就列出分录信息，如果没有显示没有数据。看是否存在总帐和辅助帐(部门帐、往来帐、项目核算帐)的发生额、期初/期末余额不相等的情况。如图3.5.3图3.5.33.5.3科目平衡性校验图3.5.4单位编号：可以录入也可通过下拉框选择。可以重新选择校验的单检验月：可选项，选择针对校验的月份。如图3.5.5图.4损益结转校验结转将没有结转科目以列表的方式列出。如图3.5.6:图3.5.6"完成"按钮进行项目的建立。4列示相关的审计计划底稿，双击可直接打开进行编辑。本功能可以根据客户的原始数据，生成未审报表，审计人员可以和被审计单位提供的未审报表进行对比分析。如图6.3.1-1图6.3.1-2为方便审计人员核对，将试算平衡表和已审报表和未审报表放在同一为方便和用户报表数据核对，报表数一栏，审计人员可以填入客户报表数据；这样如果两个数据有差异，在差异数那里会显示出来；为方便审计人员检查平衡关系，在报表的最后提供了勾稽关系；图6.3.1-3若出现期末数或者期初数不平，请从以下可能性去查找原因：先打开科目余额表，上面有科目的汇总数据；将报表数据和科目汇总数据先核对，找到差异在哪里；影响了本年利润?0,请到负值重分类功能里，进行负值重分类；区间选择：提供了三种选择时间点、时间段、同期数(单选)。如图6.3.3-1图6.3.3-1时间点：例如选定2005年12月到2006年12月为分析日期，进行分析结果是以2005年12月与2006年12月比较。时间段：例如选定2006年1月到2006年6月为分析日期，进行分析结果是以2006年2,3,4,5,6月分别与2006年1月比较。同期数：例如选定2005年1月到2006年4月为分析日期，进行分析结果是以2005年1月与2006年1月比较、2005年2月与2006年2月比较、2005年3月与2006年3月比较、2005年4月与2006年4月比较。6.3.3-2可以自定义区间图6.3.3-2额”、"本年发生额"还需要选择分析方向(借方或贷方)。如图6.3.3-3图6.3.3-3科目列表：在选择年月时就显示出此单位的所有科目体系，选择你要进行分析的科目。如果是跨年度分析科目列表默认为最后一年的科目体系。可以全选也可以清除。如图6.3.3-4图6.3.3-4形式显示数据的趋势。如图6.3.3-5图6.3.3-5按日期显示来分，双击哪个年月就可以科目明细账一>记账凭证的路径穿透。4.4重要性水平设置按总资产、净资产、营业收入、净利润四个指标，提供用户设置报表层面的重要性水平。再根据报表层次的重要性水平，在各个科目间进行分配；如图6.2.1-1图6.2.1-1报表层次重要性水平项目：提供四个项目分别是总资产、净资产、营业收入(销售收入)、净利润。选择其中一个作为科目层次重要性水平的依据。余额/本年贷发生额：项目报表余额数/项目的本年贷方发生额。比率：可以自己设置重要性水平的比率。重要性水平：跟据余额或发生额乘以比率就得到重要性水平。自定义：不需要设置比率来得到重要性水平，以可以直接在自定义中输入，如果自定义了就以自定义为重要性水平的依据。如果没有自定义就以比率算出来的重要性水平为依据。科目层次重要性水平：当报表层次重要性水平选定出来后所有的科目层次重要性水平就以报表层次重要性水平为依据。每个科目的重要性水平都是根据科目余额(发生额)占报表层次重要性水平的比率先定下本科目的比率，然后再参照比率算出科目重要性水平。如果有自定义项就以自定义项为重要性水平。最下方会分别显示出报表层次重要性水平、科目层次重要性水平之和、报表及科目重要性水平差额，报表及科目重要性水平差额大于零以绿色数字显示，小于零以红色数字显示。如果有自定义项请点击保存按钮进行保存。4.5结构趋势分析本功能主要根据报表分析性复核的要求，对客户报表层面的数据进行趋势和结构分析；审计人员可依据被审计单位采用的会计制度的不同，选择用新准则或旧准则的会计报表进行分析。如图6.3.2-1图6.3.2-15实施阶段本功能主要根据报表分析性复核的要求，对客户报表层面的数据进行趋势和结构分析；审计人员可依据被审计单位采用的会计制度的不同，选择用新准则或旧准则的会计报表进行分析。如图所示。5.2控制测试显示控制测试的相关底稿列表，可快速打开控制测试底稿，如图。5.3.1总账科目总账记录科目的起初余额、本月发生额、本年累计发生额和期末余额等数据，点击菜单进入图7.2.3-1的页面，在右边的科目框里选择具体科图7.2.3-15.3.2明细账用于查询被审单位各科目的明细账，查询结果是以每张凭证列示的。单位编号：可以录入也可通过下拉框选择。选择项目后，如图7.2.4-1图7.2.4-1开始年份：可选项为要查询审计单位的明细账开始日期。结束年份：可选项为要查询审计单位的明细账结束日期(操作同开始日期)种账页在税金、费用类科目比较常用。多栏帐不支持跨年，科目不能超过8个科目。点击多栏帐,进入界面如图7.2.4-2图7.2.4-2择科目时可查询出相应科目的明细账。如图7.2.4-4图7.2.4-4件，快速定位到凭证查询页面进行查询。如图：7.2.4-5图7.2.4-5科目(将凭证保存在该科目下),输入说明内容点击保存将此条凭证放入了抽取凭证库中。如图7.2.4-6图7.2.4-6图7.2.4-145.3.3余额表图7.2.1-1 图7.2.1-2图7.2.1-3数据类型：1级科目2级科目余部3级科目末须料目只显示本级除结转凭证期末余额不为0:勾选前面的方格，可以自动过滤到期末余额为0的科图7.2.1-4图7.2.1-5 图7.2.1-6图7.2.1-7点击科目余额表上的"调"字进入调整分录录入界面，可以直接对科过直接点击余额表中的数字，计算器会为之自动求和。打印：进入打印界面，可以将经过条件搜索显示出来的余额表直接打印或另存为EXCEL底关闭：退出本界面返回主界面。5.3.4凭证查询用于查询采集的被审单位的凭证数据，可以查多年凭证。如图7.5.1-1图7.5.1-1单位编号：可以录入也可通过下拉框选择。开始时间：选择所需要查询的开始日期。结束时间：选择所需要查询的结束日期。如果是选择项目后再进入默认显示为建立项目时的审计区间。显示凭证、显示分录：勾选显示凭证则按凭证样式显示，勾选显示分录则 设置完条件后点击搜索查看结果。如果选择审计项目后进入默认为所选审计项目的凭证信息。会计科目：可以通过下拉框选择科目编码中选择一科目，则显示所有该科目的凭证。在借方科目编码或贷方科目编码中选择某一科目，则会按要求显示所有该科目在借方或贷方的所有凭证。同时在借方科目和贷方科目中输入目标科目，则显示结果为借方和贷方分别为目标科目的凭证。核算类型可以选择辅助核算类型查询辅助核算凭证。凭证字：可以通过下拉框选择。下拉框显示项目的对应凭证体系，以凭证字为条件进一步筛选查询结果。凭证号：可以录入。以凭证号为条件进一步筛选查询结果。金额条件：可以通过下拉框选择。以借方发生额与贷方发生额的多少为过滤条件进一步筛选查询结果。凭证日期：可以选择。以凭证日期为条件进一步筛选查询结果。摘要：输入关键字查找在摘要中有此关键字的凭证；设置好查询条件，点击开始查询针对条件对项目内的凭证进行筛选。如果没有设置查询条件默认查询全部的凭证。直接点击标题凭证日期、字、号可以进行排序，点击一次为顺序再双击显示行也可显示凭证。点击凭证上的“抽”字进入抽凭说明界面，输入说明内容点击保存将此条凭证放入了抽取凭证库中，并且在底稿中的检查表中可以看到抽凭的凭证和说明。此时抽字变成以红色显示的“撤”。抽样结果查询：点击该按钮可以切换到"抽样凭证查询"页面；随机抽凭：点击该按钮可以切换到“随机抽凭”页面；打印：把筛选出来的凭证保存为底稿或者打印出来；关闭：关闭本页面。5.3.5对应凭证分析用于集中分析所选择科目在凭证上发生的对方科目；。单位编号：可以录入也可通过下拉框选择单位编号。开始时间：可选项为分析开始的时间。结束时间：可选项为分析结束的时间。如果是选择项目后再进入默认显示为建立项目时的审计区间。科目编号：可选项为需查询的单位编号，系统会给出所选单位的科目体系。分析方向：可以通过选择改变借贷方向。冲正凭证按反方向处理：当选择科目为借方时，如果发生额是负值，那么就自动按反方向，即贷方来处理。对应科目：可以录入也可通过下拉框选择与已设置科目成对应关系的科目。点击查询加入到对应科目列表，不选择默认显示全部与已设置科目成对应关系的科目。在对应科目列表中可以选择全部分析也可以选择部分，分析方向与已设置科目相反。 设置完查询条件，点击确定针对条件进行对应凭证分析。查询出来的结果会显示在对应科目发生额分析界面。同时会显示该对应科目的反查科目，显示的内容即以对应科目为条件反查与该科目的发生额。如图7.5.2-1～7.5.2-3:图7.5.2-1AAA金属制品有限公司借应付工资对应贷方科目发生额分析会计期间：2002年01月-2002年12月占总发生额百分比共有记录：日科目编号t科目名称借货方向4105电造安用5502曾理查用篮多借多货凭证多僧多货妩证赁科目：2151应付工资惜才发生领：7,810.e4730图7.5.2-2双击一行分析科目结果可以穿透到对应凭证分析列表。如图7.5.2-3图7.5.2-3 选。5.3.6集团余额表查询5.3.7多年余额表查询如图7.2.2-1图7.2.2-1图7.2.2-1单位编号：可以录入也可通过下拉框选择。 这时会弹出一个多科目设置的窗口，让我们选择所要查看的科目，可通过"科目编号起"与“科目编号至”来选择连续的科目，也可通过下面的科目列表来选择不连续的科目。如图7.2.2-2图7.2.2-2序。5.4存货查询5.4.1存货余额表图6.3.1-15.4.2存货流水账图6.3.2-1选填项中可根据需要填入搜索条件。点击‘确定'如图6.3.2-1所示。5.4.3存货明细账图6.3.3-2本模块主要提供在项目测试中需要用到的审计工具，利用计算机协助审计人员方便快捷的获取测试数据及结果，可以提高审计效率减轻重复性的劳本模块获得的测试数据或者结果，可以直接过入到相关的审计底稿上(例如抽凭结果过入抽凭检查表),也可以采用打印功能里的另存为底稿方5.5.1账龄分析对于客户将往来做在科目下级的情况，用此功能进行科目余额的账龄分单位编号：可以录入也可通过下拉框选择。截止年月：可选项为分析截止的日期。科目编号：可选项为所选单位的所有科目。科目选择：当所选科目有下级科目时，此处就显示所选科目的下级科目，如无下级科目，则只显示所选科目。账龄区间选择：默认为系统预设的区间。如图7.7.1-3图7.7.1-3 设置好各项以后，点击确定即可进行科目账龄分析。如图7.7.1-4图7.7.1-4打印：进入打印界面，可以将经过条件搜索显示出来的科目账龄分析数据直接打印或另存为EXCEL底稿。关闭：退出本界面返回主界面。5.5.2摘要汇总分析根据摘要来分析科目的借贷方发生额。如图7.8.1-1图7.8.1-1单位编号：可以录入也可通过下拉框选择。开始年份与结束年份：如果有多年数据，则可以通过点击弹出的下拉框进科目编号：通过下拉框选择需要查询的科目编号。科目多选：如果想同时查看很多个不同的科目，则可以点击科目多选按钮，这时会弹出一个多科目设置的窗口，让我们选择所要查看的科目，可通过“科目编号起"与“科目编号至”来选择连续的科目，也可通过下面的科目列表来选择不连续的科目。如图7.8.1-2图7.8.1-2 选择完以上项目以后，点击即可根据所选科目的摘要来分析借贷方的5.5.3科目绝对数分析参见前面的[科目绝对数分析]章节。针对某一个金额，在凭证、核算、余额表等范围内进行模糊金额查询，搜索结果会标记出来如图7.6.3-1图7.6.3-1单位编号：可以录入也可通过下拉框选择。开始时间：可选项为分析开始的日期。结束时间：可选项为分析截止的日期。金额：要进行分析的金额。程序会在凭证、科目、核算三个方面进行分析。5.7审计程序及底稿5.7.1底稿编制审计工作底稿是审计人员对被审计单位会计数据资料及外部信息资料的收集、整理和加工，得到便于使用的资料的记录底稿，是在审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录和资料，是审计证据的载体。它形成于整个审计过程，也反映了审计工作的全过程，是评价审计人员工作质量的重要标本软件的工作底稿，完全是在EXCEL和WORD上进行编制的，所以和审计人员平时的操作习惯完全兼容，审计人员也可以将平时做的EXCEL或者WORD底稿导入进系统；另外底稿上都预先设置了取数公式，可以直接将一些客户数据过入到底稿上，将审计人员从繁复的底稿抄写工作中解放出来，使之有更多的时间投入到实际的分析评价的工作中。面上显示该任务的具体审计环节和底稿)如图8.1.1-1图8.1.1-1图8.1.1-3图8.1.1-4图8.1.1-4修改底稿属性：修改选中的底稿信息，例如修改底稿名称、索引号、对应科目等；如图8.1.1-5图8.1.1-5删除：删除选中的底稿(删除的底稿可以在‘回收站’菜单中找回)重用模板：勾选某张具体的底稿，然后点击‘重用模板'系统将把我们对这张底稿做过的所用编制工作清除，从底稿模板库中拿出一张对应的原始底稿覆盖掉这张做过编制的底稿，将此张底稿还原成没有做过任何操作时的状态。保存为模板：此功能主要用于在做审计项目时对某张底稿做了一些修改，想将此次的修改保存起来，以便下次做项目时能使用。勾选某张具体的底稿，然后点击‘保存为模板'将这张修改过的底稿保存到底稿模板库中，覆盖掉底稿模板库中对应的环节管理：对任务类型进行管理。例如点击‘实质性程序工作底稿’环节，然后点击‘环节管理'可以显示这个环节的下级环节如下图8.1.1-7在此界面中我们可以对‘实质性程序工作底稿’环节做下面的操作显示登录的项目所选择底稿模版的几大审计环节，每个环节旁有个‘分工'的选择框，可以下拉选择某些项目组的成员，将这个审计环节下的底稿分工给他们。如图8.1.1-9图8.1.1-9程序与目标：显示相应所选的任务的审计目标及程序。如图8.1.1-10标。如图8.1.1-11A.点击增加按钮可以增加一个审计目标，选择不同的底稿模板每个任务的目标都会定义的不一样，如果不全面就可以手工的添加一个审计目标。B.点击删除按钮将选中的审计目标删除。C.状态：说明审计目标的完成状态。默认为未完成，完成后可手动选择为已完成。如图8.1.1-12图8.1.1-12E.所属分项：默认显示为所选的任务类型名。F.审计目标：审计目标的具体说明。G.相关执行程序：输入审计程序的编号来注明是使用哪些审计程序来达到审计目标。H.备注：对审计目标的补充说明。I.是否执行：用来标识审计人员是否达到这个审计目标。计程序，审计人员在相关底稿处，链接证明做了审计程序的底稿，然后将状态置为已完成；如图8.1.1-13图8.1.1-13A.点击增加按钮可以增加一个审计程序。针对不同的审计目标，审计人员会使用不同的审计程序，如果需要就点击添加一个审计程序以达到审计目标。B.点击删除按钮将选中的审计程序删除。C.状态：说明审计程序的完成状态。默认为未完成，完成后可手动选择为已完成。D.编号：手工输入编号，以用来标识审标程序。E.所属分项：默认显示为所选的任务类型名。F.审计程序：审计程序的具体说明。G.相关底稿：输入相关底稿的编号来注明是以哪些底稿来完成审计程序。H.执行人：执行审计程序人员的登录名。I.备注：对审计程序的补充说明。底稿编制：选择某种底稿，双击就进入该底稿的编辑界面8.1.1-17图8.1.1-17编辑界面的顶行为铭太科技专用控件条如图8.1.1-18图8.1.1-18单元格中.图8.1.1-20E.点击生成公式，则在单元格中生成公式，点击填入底稿，公式填进底稿。法规库：在审计工作中如需查看某些法律法规，可以通过此功能键进行法律法规的查看。如图8.1.1-21图8.1.1-21附属信息：底稿上如需引用审计单位信息，被审单位信息，项目信息，底稿信息都可以在此选择。如图8.1.1-22图8.1.1-22术语：在此功能中可选择审计工作中需要的审计标识，审计说图8.1.1-23编制：底稿编制完成后按此键进行提交，会弹出一个填写底稿意见的界面。如图8.1.1-24图8.1.1-24填写底稿意见：填写对本张底稿的意见。是否发信息给相关人员：单选框，选择后就将此意见以公告的方式发给复核人。确定：点击后就完成了底稿意见的填写。查看底稿意见：点击后显示此张底稿的所有底稿意见。如图图8.1.1-25问题：在此功能中可过渡到重大事项汇报，对在审计工作中发现的可能存在的对审计报表层次有影响的事项进行记录。如图图8.1.1-26底稿查找：通过设定条件查找相应的底稿。如图8.1.1-27图8.1.1-275.7.2底稿批量操作主要用于对所有底稿的批量操作，包括批量刷新、批量打印、批量复核、批量退回、批量删除。使用批量操作，可以提高底稿操作的效率。如图8.2-1筛选条件：以某一种条件来筛选进行批量操作的底稿。保存选择：设置好批量操作的条件(选择需要批量操作的底稿)后，可以将设置条件保存，方便下次直接操作。如图8.2-2图8.2-2□自己使用：保存条件设置后，只有本人可以查看并使用该保存设置。□公开：保存条件设置后，该项目组所有成员都可以查看并使用该保恢复已保存的选择结果：在筛选条件的下拉框中选择“恢复已保存的选择结果",在"选择可用的结果"栏选择保存的设置，点击"确定",页面自动跳转到已保存的底稿批量设置界面。5.7.3审计目标程序审批序后如果8.1.3-1,要在此界面中审批后才能生效。图8.1.3-1程序，如图8.1.3-2图8.1.3-25.8调整事项5.8.1调整分录录入5.8.2负值重分类证；如图6.5.4-1图6.5.4-1核算无需调整可以将这些明细前面复选框中的勾去掉，如图6.5.4-2图6.5.4-2注意：若在"测试调整一>多科目挂账设置"中已进行了设置，那么在负值重分类界面中展开明细时会出现图6.9.4-2的界面：(即做了多科目设置的科目为灰色底纹，前面有一个加号可以展开多科目挂账的明细情况)图6.9.4-2应收账款——明细科目1(科目)——供应商(核算)——A单位——明细科目2(科目)——供应商(核算)——A单位——明细科目3(科目)——A单位那么在做完多科目挂账设置后，负值重分类应该调整的负值为-40005.8.3调整分录查询点击进入调整分录查询界面进行所有调整分录的查询和管理。如图6.5.2-1图6.5.2-15.9.1随机抽凭提供对凭证进行随机抽样的方法；通过凭证条件的过滤，先确定样本总体，然后再根据统计样本的情况，确定抽凭策略进行抽凭；抽凭的结果自动图6.6.1-1等条件搜索需要的凭证，操作后，出现以下界面，如图6.6.1-2图6.6.1-2抽凭科目：可以通过下拉框选择。下拉框显示抽凭设置的相应科目，以抽凭会计科目为条件进一步筛选查询结果。 借方发生额除以筛选后的凭证借方发生总额,如果没有选择条件6.6.1-3图6.6.1-3金额占比：如图6.6.1-5图6.6.1-5图6.6.1-6大额抽样：如图6.6.1-7图6.6.1-7方的抽凭基准值(基准数=借or贷方发生数总计/借or贷方凭证总选。图6.6.1-7 追加：选择试抽样出的凭证点击追加,将选中的凭证加入到原有的抽凭库 库。5.9.2批量抽凭以点“全选”按钮对全部科目进行抽凭，如图6.6.4-16.6.4-15.9.3抽凭统计5.9.4抽凭结果查询其他科目)。图6.6.5-1抽凭统计：点击后进入抽凭统计界面，按"抽凭科目"和“执行人”图6.6.5-2打印：进入打印界面，可以将所有抽取的凭证直接打印或另存为下图6.6.2-1图6.6.2-1打开函证页面后，选择"科目编号"和“核算类型"后，点“查询”按钮，出现符合条件的查询框，如图6.7.2-1图6.7.2-1如上图，科目编号选择122,出现所有以122下级科目或者辅助核算色行的发函金额是展开的科目的合计金额(如下图：193777—42=848676.78+1112367.89-457468.53)。这是因为在名置中，把某几个科目归类为同一组(同一经济实体),然后指定一个科目为发函科目(如上图，1151,核算为3-JM-0003把1151、21210101、212102三个都以3-JM-0003为核算的科目归为一组，然后指定1151为发函科目)。图6.7.2-4函证",滚动下拉条出现图6.7.2-5图6.7.2-2+1,如上述的备查类底稿I类，在项目中已有4张底稿，保存函证里输入名称(图6.7.3-1红色圈部分),如例子中的中国银行，点确图6.7.3-1图6.7.3-2图6.7.3-3图6.7.4-1提示：替代程序的抽凭顺序是从结束日期开始向起始日期倒推%%图6.7.4-2对已发函证情况的列表情况汇兑。通过此功能项目负责人或者事务所管修改删除打印替代程序-余额形成检查表硝定科目统号核算统号名称,科目原币本位币占比币种1图6.7.6-11.使用[辅助核算分析]模块，完成客户现金流量辅助核算项目和标准2.使用[现金流量生成]模块，查看或修改最终的现金流量报表。1.使用[现金流量凭证分析]模块，逐笔分析现金凭证发生应该归属到2.使用[现金流量生成]模块，查看或修改最终的现金流量报表。5.12.1辅标核算分析手动或下拉选择单位编号、账套编号、核算类型。选择月份和核算类型条件查询。点击‘搜索’如图6.11.1-1图6.11.1-15.12.2现金流量凭证分析如果需要对凭证进行修正(例如现金流量的金额不对或者重新归纳),点击凭证修正按钮，进入凭证修正界面；说存分纽打印现金等份料目力：10201,1020201,对应分析料目力：122及其下级料日此处直接修惜贷类型1凭正日期!凭正字!英证号1科目方内5区收院素，区收人贷43.001.97币资行僧61,429.406行人民币户惜□空收阵款也收人展巾84227.73民币贷贷26,753.14民币贷56,107.75行人民而户世空收殊献皮收人民师价45,931.28图6.11.2-1在生成的现金流量表中，可以随时对其中的‘审计调增、减数'进行修改并图6.11.3-15.13关注事项一个审计项目组在做一个项目的过程中，可以使用重大事项汇报功能，向全组成员或指定的人员汇报重大事件。点击“新增事件汇报”后，如图8.4.1-1图8.4.1-1查看收到的重大事件汇报及回复，并且可以看到您自己创建的重大事列示已解决事项汇总表、未解决事项汇总表。如图8.4.3-1图8.4.3-15.14法律法规预设包括国家财政部、国家税务局颁布的有关法律、规章和制度，社会审计准则等有关审计规范在内的法规引用法律法规库，以供审计过程中查阅参5.14.1法律法规查阅点击法律法规查阅即可进入法律法规查阅主界面。如图9.1.1-1图9.1.1-1 面。如图9.1.1-2图9.1.1-2修改：修改当前选中的法律法规内容。如图9.1.1-4图9.1.1-4以进入查看界面。此功能仅供查看，不可修改。如图9.1.1-5图9.1.1-5管理界面。如图9.1.1-6图9.1.1-6击返回到分类管理页面。如图9.1.1-7图9.1.1-7修改：进入修改分类页面修改当前选中类型的所属分类。如图9.1.1-8图9.1.1-8删除：删除当前选中的类型。5.14.2法律法规搜索包括标题、内容、发放文号、发放单位四种关键字搜索方式。如图9.1.2-1图9.1.2-1关键字搜索：输入与要查找的文档相关的单词，选择好关键字搜索方式，关键字可单选也可多选。点击“搜索”后系统将列出与之有关的所有查询内容。选择某一标题双击，则可显示法规的正文。如图9.1.2-2图9.1.2-26完成阶段本功能可以将所有一级科目重要性水平显示出来，如图8.5.8-1:图8.5.8-1主要用来查看在复核时批注的底稿意见。如图8.5.4-1:图8.5.4-1可以看到已复核底稿的索引号、底稿名称、编制人、意见类型、意见双击选中的底稿，进入底稿意见页面，显示该底稿的审计意见；打印：对当前底稿意见列表进行打印和保存为底稿等内容的操作；提供一个便捷方式可以快速地打开试算平衡表。提供一个便捷方式可以快速地打开已审报表。提供一个便捷方式可以快速地打开附注表。7置；有系统管理权限的操作人员登录审计系统后，可进行系统的初始化设置。包括建立客户档案、部门及人员档案、行业及会计科目设置等，函盖了事务所管理、分所管理等内容。对系统的菜单进行配置，可新增菜单、修改菜单和删除菜单，如下图。审计工作离不开底稿，且几乎每一种底稿都有其固定的格式，软件可以先建立底稿模板，方便审计人员在建立审计项目过程中套用。审计类型管理，主要是建立底稿模板名称和审计类型之间的关联，同时对审计类型进行增加、修改和删除的维护；如图3.4-1图3.4-1增加：增加新的底稿模板。如图3.4-2底稿模板名称：输入新建的底稿模板名称。对应审计类型：选择模板可以下拉选择年审还是税审。也可以自己输入增加新的审计类型。审计公式复制：从下拉菜单中选择系统存在的模板底稿，将选定的模板底稿公式复制到新建模板底稿中。修改：选择要修改的模板，进入底稿模板修改界面。删除：删除所选的底稿模板。模板信息：查看模板的底稿组成结构。修订模板：对模板内的底稿进行内容、公式的修改，批量清理，清空数据。打印：打印当前界面。建立被审计单位的客户资料库。您可以建立被审单位的相关资料体系，户的所有资料都可以在报告中显示出来，不用再人工输入。客户的基本资料、详细资料、历年数据以及扫描整理到系统的永久性档案等，都可以按客户进行归类存放。操作界面如图3.1-1图3.1-1增加：增加客户单位的具体信息；操作：点击“增加”按钮，弹出如图3.1-2所示的界面，根据界面需要建立的信息，可以通过自定义字段的方式，定义需要建立的信息如图3.1-3图3.1-2图3.1-3改的客户单位，如图3.1-4点击修改按钮，弹出如图3.1-2所示界面(注：修改窗体与新增窗体标题不同，勿混淆)。修改完点击“确图3.1-4客户批量导入：如果事务所已经在EXCEL里整理可客户名单，可以将的自定义属性。如图3.1-19;也可以点击下载一个示例模板参考一下图3.1-19图3.1-197.4.1个人信息维护7.4.2机构信息维护的授权里读取，用户不可以自行录入；界面如图3.2.1-1所示的窗口。图3.2.1-17.4.3部门管理建立事务所中的部门基本资料。通过部门的划分，便于分工协作，提高审计工作效率。操作界面如图3.2.2-1所示的窗口。图3.2.2-1增加：增加部门的相关信息。点击此按钮，弹出如图3.2.2-2所示的窗口。在其中输入部门名称后点击“确定”按钮即可。在“增加”界面中，有自定义信息功能。点击“增加”,增加自己需要的部门信息，点击“删除”,删除自定义信息。图3.2.2-2修改：在第一列"选"字按钮处，选择需要修改的部门名单，进入后删除：选中需要删除的部门，点击“删除”按钮可以删除。打印：进入打印界面，可以将经过条件搜索显示出来的结果直接打印或另存为底稿。增加打印线。以下凡涉及到“打印”,均添加此功能，不一一赘述。部门查找：分别按照部门编号、部门名称进行条件的筛选查询。部门服务器地址：如果为空则是本地部门，如果有ip则为外网部(用于集团监控)。建立各部门的人员信息，一般由系统管理员建立。每一个审计人员建立人员信息后，就可以以自己的用户名登陆软件。登陆口令事先由管理员统一设定，审计人员进入系统后可在人员管理处自行修改自己的口令。增加：增加人员资料的相关信息。点击此按钮，弹出如图3.3.3-1所示的窗口。在其中输入各项资料后点击“保存”按钮即可。图3.2.3-1所属部门列出在“部门管理”菜单中已有的部门，操作权限列出在“角色管理”菜单中已有的角色。修改：在第一列"选"字按钮处，选择需要修改的人员名单，进入后即可修改人员资料。如图3.2.3-2禁用：选择禁用某人员后，在系统中所有需要选择人员的地方(如登陆见面、建项时的项目分工)都不会显示该人员的名字。还原：点击“还原”按钮，出现所有被禁用人员的名单，选中某人员后按“还原”,取消该人员的禁用状态；按“返回”按钮，将返回人员管理界面；按“永远删除”按钮是真正的删除，不能再还原，与下面所讲的“删除”按钮作用一样。删除：选中需要删除的操作人员，点击“删除”按钮可以删除。批量导入：将EXCEL表导入E审通系统中。EXCEL表中应该有一个叫做人员列表的表页，该表页含有至少姓名、登录名、性别、部门(必填)这么几列，该表页还可包含电话、出生年月、学历、毕业院校及专业、职称、岗位、特长(可选)这么几列。图3.2.3-4图3.2.3-57.4.5角色管理。在其中输入各项资料后点击“保存”按钮即可。图3.2.5-1修改：在第一列"选"字按钮处，选择需要修改的角色名称，进入后即修改授权：对选择的角色人员进行角色功能授权修改。在第一列"选"一菜单项，点击此按钮，弹出如图3.2.5-2所示窗口。即可对角色人员图3.2.5-2如图3.2.5-3所示的窗口。选择相关的人员，点击“授权”按钮即图3.2.5-37.5.1备份中心度。如图3.5.1-1图3.5.1-1全库备份是对所选数据库进行完全备份。法律法规备份该功能可将法律法规的分类、内容备份出来。案例备份该功能可将案例的分类、内容备份出来。定制备份：定制备份是按备份条件有选择的对数据进行备份，主要形底稿模板备份：可以将系统中已保存的底稿模板备份出来。客户备份：备份和客户有关的客户资料、项目、模板、任务、目标、程序、帐套等。项目备份：包含与所选项目有关的所有内容，如：项目底稿、项目分工和建立此项目的客户账务数据审计过程中所做的调整和抽样等。如图3.5.1-2图3.5.1-2是否备份项目底稿：通过勾选目时将此项目所引用的底稿模板也备份出来，缺省条件下项目备份不备份底稿模板。备份项目时将此项目底稿回收站中的底稿也备份出来，缺省条件下项目备份不备份底稿模板。项目帐套：该选项适合项目区间是一年，但帐有多年时，需要多年帐的备份，以便进行跨年账务查询以及底稿中能取到跨年面，如图3.5.1-3图3.5.1-3底稿备份：可以将项目中需要的底稿备份出来。如图3.5.1-4图3.5.1-4通过下拉框选择恢复类型。选定后，出现以下界面，如图3.6.2-1图3.5.2-1查看恢复日志：点击进入恢复日志查看界面。如图3.5.2-2图3.5.2-27.6.1项目自定义字段管理入相关资料；如图3.6.1-1图3.6.1-17.6.2科目对照设置对照(如"应收帐款"对照“应收账款”)。目前系统已经预先设置了大部新增：点击"新增"按钮，在对应名称和对应值中修改：选中某个对照点"修改"按钮，可以修改已清空A.企业清空A.企业C、新准则F、税审专用关闭增。可选择的会计制度类型有删除：选中某个对照点“删除”按钮，可以删除已有的对照标准科目设置：设置某个行业的标准科目体系，客户若是属于该行业，则该客户的账套所建立的项目均使用该套标准科目。(使用方法详见3.8标准科目设置)应用到所有单位：选中某个对照点击该按钮，可以刷新所有单位的对照，使所有单位都适用该对照。查询：在已有的对照中，通过输入关键字搜索特定的内容试对照：在试对照框中输入具体的科目名称，会列示与该科目相对照的所有科目名称7.6.3标准科目设置可以标准科目设置：将针对程序的标准科目体系进行设置。如图3.6.3-1可以增加、修改、删除并按照行业进行搜索图3.6.3-1新增：点击“新增”按钮进入新增界面，输入相应的内容后完成新会计制度：科目层次：父科目编号：科目编号：科目名称：报表项目：种。不同会计类型会生成不同的标准科目。修改：选中某一科目点“修改”,可以对已有的标准科目进行修改。删除：选中某一科目点“删除”,可以删除已有的标准科目。EXCEL导入：将EXCEL表导入E审通系统中。EXCEL表中应该有一个叫做标准科目的表页,该表页含有科目代码、科目名称、科目方向(必填)这么几列。搜索：通过行业类型和科目名称进行搜索。清除：把行业选择和科目框中的内容清除掉。7.6.4会计制度维护对会计制度的类型进行增加、修改、删除等操作，每套会计制度都有一套特定的标准科目。如图3.6.7-1图3.6.7-17.6.5审计术语审计常用术语信息的设置和管理。事务所可以维护自己的审计术语库，可以增加术语分组、增加术语、修改术语、删除术语。通过动态添加后在底稿中按“术语”按钮，就可以点击选择。如图3.6.8-1图3.6.8-17.6.6环境设置对系统的环境变量进行设置。如图3.6.9-1图3.6.9-1修改：选中某个环境，点击修改可以修改此环境的参数；打印：将环境参数设置的情况保存到Excel表中，可以直接打印、保存为底稿或者保存到本地计算机中。允许：导入帐套时可以选择‘新建客户’,系统会自动在‘客户管理'中增加一个新的客户，如图3.6.9-2图3.6.9-2不允许：导入帐套时没有‘新建客户'这一选项可供选择，如果需要新建客户只能到‘客户管理'中自行增加。图3.6.9-3员管理'菜单下面会有一个‘新增人员审批’的功能菜单。否：在‘人员管理'中直接新增人员即可，无需审批，默认条件下‘项目管理'菜单下面有一个‘待审核项目’和‘审核项目’的功是：可以将审计过程中的查询轨迹记录到‘工作底稿->查证分析轨迹->查询轨迹列表’中。项目调整允许调整到1级：是：即使一级科目有下级科目，在‘调整分录录入'中选择科目时科目时要选到末级科目，否则系统会有下图3.6.9-4所示：图3.6.9-4图3.6.9-5下将162号模板设置成合并报表对应单体模板，如果我们建立审计项目时用162号模板建立审计项目，则此项目中每个科目的附注表可以过度到合就是是否允许同一个IP上，同一个人同时登录为是同IP登录2次。默认情况下参数为‘是’,也就是允许同一个IP上，同并且在此处将参数设为‘是’,则底稿中被审计单位名称将使用其否：如果此处的参数为‘否’,即使在新建客户和建立审计项目时的重要性水平分配到这些科目上，而是分摊到其他科目上。下科目不能设置重要性水平，即其重要性水平为零：库存现金面，对于属性相同的信息不需客户每次输入。点击按钮出现图3.7-1图3.7-1新增：点击"新增"按钮进入新增界面，输入相应的内容后完成新修改：选中某一选项点“修改”,可以对已有的设置进行修改。删除：选中某一选项点“删除”,可以删除已有的设置。内容7.8在线管理7.8.1在线用户显示所有协同作业的在线用户信息。包括在线人员及其打开底稿的信息，系统管理员可以让其他用户强制退出，可以查看所有人员打开底稿或者其他并发事项，其它人只能查看到自已打开的底稿信息。如图3.8.1-1图3.8.1-1记录登录本系统同一个数据库中的所有用户名称、使用的功能模块及进入时间等。可以按条件进行查询，方便相关人员了解各操作人员的操作轨迹。8附件一数据采集详细说明请您使用采集程序的时候注意以下几点：1.务必保证您使用的是最新的采集接口程序；2.在使用备份采集功能的时候，建议联系客户的网络管理员以便获得数据库3.在采集过程中出错，请做一个数据库备份，或者采集一个快速采集文件，并把这个文件发给我们的在线客服，我们将及时给您提取数据包。8.1.1采集流程图一个完整的采集流程可以分成两种：①完全采集②快速采集+提取数据8.1.2程序界面说明：电通教据采集电通教据采集E审通社会审计协同作业系统铝太科技☑财务数据必选)…是否从备份采采集文件安全设置(术设置)在线升级采集选选采选选采E审通社会审计协同作业系统此输入框支持输入财务软件名称用友财务软件从打开的列表中选择采集的才务E审通社会审计协同作业系统财务数据(必选)固定资产存货从备份文件采集义v采集到数据采集文件安全设置/未设起)选择来集生如果从备份采集需要Ver2.2服务电话：020383188903837883需要设置采集密码第二步、设置数据库连接(不同的数据库连接设置请参考：接口数据库连接设置)E选择存放财务数据的数据库名管理员提在需要修改的帐套列表上双击、或者点击“采集设置按钮”,即可弹出铝太科拉铝太科拉采集...x修改审计单位2002设置采集截止AAAE审通-数据采集E审通-数据采集用友铝太科技选选采市酒数属采集☑财务数据(必选)采集文件安全设置(未设置)铭太科挂E铭太科挂连接到用户数据库设置财务软件服务器服务器默认的端,无需数据库服务器端口():数据库名称():数据库名称():管理员提在需要修改的帐套列表上双击、或者点击“采集设置按钮”,即可弹出E审通-数据采集E审通-数据采集E审通社会审计协同作业系统设置账套采集期间2000修改审计单位设置采集截止第五步、开始采集提取数据流程：第六步、重新运行采集程序E审通社会审计协同作业系统铭太科技指向快速采集文件存采集文性安全设置(未设置)《上一步()下一步@>>关闭(C)点击设置采集第七步、列出账套信息第八步、采集设置，修改单位名称在需要修改的帐套列表上双击、或者点击“采集设置按钮”,即可弹出单位名称修改选项和采集结束月份的设置E审通社会审计协同作业系统2002设置账套采集期间2003第九步、开始采集备份采集操作备份采集是E审通采集软件独有的特色，您既可以在完全采集流程中使用备份采集，也可以在快速采集+提取数据流程中使用，具体如下：E审通社会审计协同作业系统完全采集(快速采集+提职数据)快速采集铭太科拉v选中可以采集固定资产和存货的接口类型，就可以在选后，采集到数据采集文件安全设置(未设置)E审通社会审计协同作业系统添加所需采集的接口对应的备添加移除删除添加的采集文件。第二步、打开备份文件：第三步、开始恢复备份文件：第四步、列出账套信息：(这一步操作完成后即可参考，完全采集流程中相关流程，也可以参考快速采集+提取数据流程)8.2接口数据库连接设置(按类型分):E审通数据采集EVer2.2服务电话020-3837889038378830选择采集Paradox数据库，即选择财务软件的测试连接C)下一步)>>关闭(C)下一步)>>关闭(C)《上一步②E审通社会审计协同作业系统铝太科挂METECH选择采集Access数据库，即Access文件以.MDB结尾(金蝶KIS测试连接)铭太科技此两处一般不用修改，如果此处填入连接财务数据库的服务名或sa填入财务数据所关联的ODBC名