出纳会计工作岗位职责

Word第第页出纳会计工作岗位职责出纳会计工作岗位职责1

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报详细银行存款及备用金状况;

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

5、登记银行存款日记账，每月依据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

7、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务，协作各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作岗位职责2

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的全都性、合规性、精确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，帮助主办会计核对人、材、机本钱;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作岗位职责3

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作岗位职责4

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理方法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理支配;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的`其他工作。

出纳会计工作岗位职责5

1.根据公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;

3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

4.根据公司制度和核算规章负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

5.其他临时交办的工作;

出纳会计工作岗位职责6

1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，供应本钱核算报表进行财务分析等等。

4、定期核对往来账款，准时清算应收应付款;

5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售本钱及利润的核算;

6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟识发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作岗位职责7

1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；