烟酒管理规定3

烟酒管理规定总则第一条

为进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本规定。第二条

本规定中的烟酒是指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、白酒、红酒。其使用范围为：1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作，以及兄弟单位之间的因公接待。2、用于公司组织和承办的各类活动的招待；3、用于业务公关方面的招待；4、用于各部门对外工作的必要招待。第三条公司烟酒由行政部负责管理。采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。采购及报销第四条烟酒采购工作由行政部司机负责采购。行政部经理对采购工作进行监督，确保采购烟酒的质量合格、价格合理。考核部进行考核。第五条由行政部经理根据上月烟酒领用和库存情况，于每月5日前提出采购计划，并填写《烟酒采购申请表》，交予总经理批示。烟酒每月的大致库存情况可参考如下：苏烟为10条鄂尔多斯烟为6条软中华为10条双开国缘为5箱熊猫烟为6条四开国缘为5箱铂金苏烟为6条飞天茅台53°为2箱

第六条采购人需要每六个月对烟酒市场进行市场调查，并于每年1月，7月的第二个星期向行政部经理提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。如采购人未按期进行研究的市场调查随意选择供应商，罚款100元/次。第七条采购人根据《烟酒采购申请表》于三个工作日内采购公务接待烟酒。逾期未能采购者罚款30元/次。第八条各部门临时性采购提出采购申请，申请人必须填写《烟酒采购申请表》，并交由部门经理及总经理批示。如遇特殊情况表单未能直接签字，必须持有总经理的短信批复，方可采购。申请人需后补《烟酒采购申请表》。如至当月底表单仍未补签者，罚款80元/次。特殊情况时间较长，可写情况说明交予总经理特批。第九条采购回来的烟酒必须当天入库，并获取保管人开具的《入库单》。如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。第十条采购人持《烟酒采购申请表》、《入库单》、烟酒发票申请报销，财务部走正常报销流程。临时性采购，未能入库直接使用，需要填写烟酒使用情况说明，并交予总经理批示后，凭《烟酒采购申请表》及烟酒发票方可申请报销。保管第十一条行政部专员负责烟酒保管工作。行政经理对保管工作进行监督，确保帐实相符。第十二条烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。保管人应每半个月定期进行账物盘查。行政部经理应不定期进行盘查，并至少每一个半月参与一次定期盘查。如未按期盘查者保管人罚款30元/次，行政经理80元/次。第十三条采购人采购回烟酒后凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点核实数量，品类，生产日期后，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份（月底汇总交予财务经理留存三年备查）。入库单编号必须连续，不跳号。如遇跳号，对保管人处50元/次罚款。第十四条采购回的烟酒堆放整齐，防霉防潮。烟酒需要按照保质日期依次排放，领用时依次发放。以保证烟酒的品质。对于临期烟酒应至少在临期前1个月向行政经理提出。由行政经理填写烟酒使用情况说明向总经理汇报解决处理。如临期未向行政经理汇报，保管人负保管责任，罚款50元/件，并由总经理助理和考核部经理共同了解其情况并根据过期烟酒的价格，会议确定赔偿比例。第十五条烟酒领用出库需凭《烟酒领用单》。如遇特殊情况领用人未能取得《烟酒领用单》需要填写烟酒使用情况说明，持总经理的短信批复方可领用，领用人须后补《烟酒领用单》。如至当月底表单仍未补签者，罚款80元/次。特殊情况时间较长，可写情况说明交予总经理特批。第十六条保管人每月月末将《烟酒领用单》汇总，提交行政部经理。以便行政部了解烟酒使用及需求情况，及时调整及编写采购计划。第十七条保管人换岗或离岗时，应将账物盘点清楚，随入库单、烟酒台账一并移交下任专管人员。保管人因其他原因不在时，应由行政部经理代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。在烟酒采购申请表编号：年月日申请部门申请人申请内容序号名称品类数量单价预算备注123合计预算采购用途说明：部门经理意见年月日总经理批示年月日采购人接收年月日烟酒入库单编号：年月日序号名称品类单价数量保质日期级别采购单编号采购人：保管人：复核人：烟酒领用单编号：年月日领用部门领用人使用时间招待对象招待人数领用标准酒店名称房间号领用内容序号名称品类数量备注部门经理年月日行政部经理意见年月日总经理意见年月日保管人：领用人：烟酒归还单编号：