物资管理办法

物资管理办法()目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 供应商管理 -1-1供应商管理根据 -1-2供应商管理的目的 -1-3项目部职责 -1-4供应商评审 -1-5供应商年度考核 -2-6附件 -2-第二章 物资采购管理 -3-1物资采购管理根据 -3-2物资采购授权 -3-3物资采购范围 -4-4物资采购类型 -4-5招标、议标采购流程 -5-6项目零星采购流程 -8-7业主参与的物资采购 -8-8代分包采购物资 -10-9例外紧急物资采购 -11-10二手物资采购 -12-11物资采购协议管理 -13-12附件 -16-第三章 项目物资收发存管理 -17-1项目物资收发存管理根据 -17-2计划管理 -17-3物资进场管理 -17-4物资验收管理 -17-5物资入库管理 -18-6物资出库管理 -18-7物资盘点 -18-8物资存储管理 -19-9物资退库管理 -20-10物资退货管理 -21-11附件 -21-第四章 物资回收与调拨管理 -22-1物资回收与调拨根据 -22-2物资回收与调拨的对象 -22-3物资回收与调拨的基本定义 -22-4物资回收与调拨的原则 -22-5回收物资和调拨物资的价值评估 -23-6详细执行程序 -27-7附件 -28-第五章 废旧物资处理 -29-1废旧物资处理根据 -29-2废旧物资的范围界定 -29-3废旧物资处理的原则 -30-4详细执行程序 -30-5附件 -31-第六章 附录 -32-1物资管理流程图 -32-2集团物资管理文献目录 -47-供应商管理1供应商管理根据1.1集团《物资管理手册（）》的规定。1.2《中建一局（集团）企业物资采购供应商管理制度》（建一承字【】263号）的规定。2供应商管理的目的2.1科学合理地评价、选择供应商，进行物资采购的源头控制；2.2通过对合格供应商的考核，形成有效的竞争机制；2.3不停完善供应商信息资源库，优化供应商构造，便于工程投标、招标、采购使用。3项目部职责3.1负责搜集、推荐合格的物资供应商资源；3.2及时向所辖物资管理部门反应不合格供应商状况；3.3参与本项目物资供应商的选择、考察；3.4及时填报本项目合作供应商的履约信息，参与物资供应商的项目考核和年度考核。4供应商评审4.1评审对象：不在《物资采购合格供应商名册》内的供应商。4.2评审程序4.2.1《物资采购合格供应商名册》以外的供应商，项目在采用前需对供应商资质资料进行审核，对于产品对工程实体质量有严重的影响或者产品对成本影响很大或者对产品性能规定很高的项目则需对供应商进行考察。4.2.2对供应商资质资料审核及考察后，项目材料员需填写合格《供应商评审表》，合格供应商评审表评价人需是项目商务经理。4.2.3合格供应商评审后，项目在使用供应商前，需将《合格供应商名目》、合格供应商资料（资料包括：营业执照（副本）、税务登记证书（副本）、组织机构代码证、法人代表证明书、法人授权委托书、特殊产品必备资料、业绩资料等。资料规定：最新通过年检并加盖红色公章。资料提交规定：原件交企业，项目留存复印件）、供应商评审表上交企业商务管理中心。4.2.4项目有关资料递交企业后，企业商务管理中心确认合格供应商后，项目方可使用供应商。5供应商年度考核5.1考察对象：本年度与之有过合作及正在合作的供应商。5.2项目材料员每年年终负责填写《供应商年度考核表》，并在每年12月31号前上交至企业商务管理中心物资主管。6附件附件1-1供应商评审表附件1-2供应商名目附件1-3供应商度考核表物资采购管理1物资采购管理根据1.1集团《钢材集中采购供应管理暂行措施》（建一办字【】271号）的规定。1.2集团《中建一局集团企业物资采购与支付管理制度》（建一承字【】332号）的规定。1.3集团《物资管理手册（）》的规定。2物资采购授权2.1授权部门：企业商务管理中心2.2授权原则2.2.1重要建筑材料、设备及可周转性材料（非业主提供和指定分供内容）由企业商务管理中心组织采购管理。2.2.2单项产品金额、同类别产品合计金额在100万（含）元如下的，可授权项目组织采购管理。2.2.3零星物资合计金额在2万（含）元如下的常用物资，可授权项目部进行零星采购，但零星采购材料总价合计值不得超过该项目材料总价的1%，且不得超过该项目部自行施工协议总价的0.8%。2.2.4对工程质量、环境和职业安全卫生有重大影响的物资，必须签订物资采购协议，不得授权项目零星采购。2.3授权方式2.3.1通过《物资需用总计划》明确零星采购的内容，所有确定为零星采购的内容授权为项目采购。2.3.2通过《物资采购招标计划表》授权项目部进行协议采购内容，并同步明确了采购的组织形式，所有未授权项目采购的内容由企业物资管理职能部门组织采购。3物资采购范围3.1所有需要进行物资采购的内容通过《物资需用总计划》进行确定。3.2工程中标后一种月内，由项目部通过工程交底、项目筹划、专题会议等多种形式，确定《物资需用总计划》，将《物资需用总计划》及时上报至企业商务管理中心，由企业商务管理中心牵头组织企业项目管理中心等其他部门进行最终确定。3.3当各项物资采购分解计划的总量超过原需用总计划量、或需要采购《工程需用总计划》之外物资等状况发生时，需要对《物资需用总计划》中的采购内容进行增补、变更，项目部需上报企业有关管理部门计划变更的证明资料或其他状况阐明。4物资采购类型4.1物资采购重要分为：采购性质采购形式自行采购常规采购企业集中采购招标采购议标采购项目采购招标采购议标采购零星采购例外紧急物资采购二手物资采购业主参与采购业主采购供货不包括在我方结算额内包括在我方结算额内业主指定采购业主定标我方签约暂估价物资采购业主定价我方采购（如下简称暂估价采购）业主我方共同采购（如下简称三方采购）4.2物资采购类型最终通过《物资需用总计划》确定物资采购性质、通过《物资采购招标计划表》确定物资采购形式。4.3《物资采购招标计划表》由项目部根据《物资需用总计划》内容进行编制，将《物资采购招标计划表》上报企业商务管理中心，由企业商务管理中心牵头组织企业项目管理中心及其他部门进行最终确定。4.4由于《物资需用总计划》的调整，或者其他多种原因需要调整《物资采购招标计划表》中内容时，项目部应及时上报企业调整或补充的招标计划内容，以便及时变更《物资采购招标计划表》。5招标、议标采购流程序号内容招标形式议标形式使用资料企业项目部企业项目部1采购条件单项产品金额、同类别产品合计金额在100万元以上（含100万）的由企业授权组织采购招标或单项产品金额、同类别产品合计金额在100万元如下的单项产品金额、同类别产品合计金额在50万元以上（含50万）的由企业授权组织议标采购或单项产品金额、同类别产品合计金额在50万元如下的物资采购招标计划表2招标文献项目部配合企业编制招标文献、项目部参与评审项目部编制招标文献、企业评审可不发招标文献可不发招标文献招标文献评审表3供应商选择企业至少推荐两家以上、项目部至少推荐一家以上单位企业至少推荐一家以上、项目部至少推荐两家以上单位企业至少推荐一家以上、项目部至少推荐两家以上单位项目部至少推荐三家以上单位物资采购供应商评审表4供应商考察企业视状况组织考察并编写考察汇报、项目参与项目视状况组织考察并编写考察汇报、企业参与————考察汇报5发标或邀请企业发标项目部发标企业邀请项目部邀请发标识录表6回标、开标企业组织并记录项目部组织并记录————开标识录表7议标、评标、定标企业组织并记录、项目部参与项目部组织并记录、企业参与企业组织并记录、项目部参与项目部组织并记录议标识录表、物资价格评审表8中标评审企业组织、项目部参与项目部申报企业审核————中标告知书/未中标告知书5.1招标文献5.1.1招标文献编制：根据工程状况、业主对我方的规定编制招标文献。5.1.2招标文献评审：根据工程状况、业主对我方的规定编制完招标文献后，需填写《招标文献评审表》，并提供有关资料进行招标评审。评审不合格，修改后再进行评审。5.1.3议标采购可不发招标文献，但应明确需采购物资的有关技术原则、供应范围、付款条件等详细书面规定。5.2候选供应商推荐5.2.1无论何种招标形式采购，应至少保证三家以上供应商参与，企业商务管理中心、项目部根据详细状况确定供方范围。5.2.2邀请招标的供应商应为已被确定的合格供应商。5.2.3供应商考察:招标内容若有特殊需要，组织单位可根据实际状况，对候选的供应商进行专题内容考察，并出具考察汇报。5.3发标、回标、开标5.3.1招标采购时，由招标组织单位向预选合格的供应商发出招标文献，并填写《招标文献发放登记表》。5.3.2招标组织单位确定送交标书的时间、地点，负责准时接受投标文献，检查投标文献与否密封完好并填写《投标文献接标识录表》。告知有关负责采购人员参与开标会，填写《开标识录表》，并由所有参与开标人员签字确认。5.4议标、评标、中标评审5.4.1招标采购开标后，招标组织单位与有效投标单位进行议标，对投标方的产品质量、服务、承诺、价格、信誉及业绩等方面作出综合评估，排出优劣次序，填写《议标识录表》，并需由所有参与评标人员签字。5.4.2招标采购议标后，招标组织单位应根据需要编写评标汇报，按议标成果推荐拟中标单位，并填写《物资采购价格评审表》。5.4.3在保证协议条件的前提下，评标应本着最低价中标的原则。无特殊原因，协议期内价格不做调整，供需双方共同承担风险。有品牌规定的，严格按照品牌定价。对中标单位需向其发放《中标告知书》，对未中标单位需电话或书面告知，并做好《分供招标台账》。5.4.4议标采购时，必须有至少三家以上供应商参与议标，议标后填写《议标识录表》，与拟进行签约的供应商进行协议谈判。经协议评审通过后，可直接签约。若协议评审未通过，企业商务管理中心可继续进行议标或决定与否重新进行招、议标。5.4.5企业组织招标时，项目经理或项目部有关职能部门人员应参与议标、评标。项目组织招标时，项目部有关人员参与开标、议标、评标即可。6项目零星采购流程6.1《物资需用总计划》中明确为零星采购的方可按照项目零星采购流程进行，零星采购内容严格按照项目《材料采购计划》规定进行。6.2零星采购可通过口头询价、比价方式直接进行采购，需从多家分散购置形式转化为固定1～2家集中购置形式，并签订零星采购协议，按照协议采购形式进行结算、支付。7业主参与的物资采购7.1业主参与采购物资确实定根据根据协议、协议等有关文献内容约定，在《物资需用总计划》中予以明确。7.2业主参与物资采购的流程7.2.1业主负责采购供货的甲购物资、甲供物资采购按照业主程序进行。7.2.2有书面明确的业主指定物资按照业重规定进行采购，没有书面明确的业主指定物资、暂估价物资、三方采购物资原则上要满足我方招标、议标采购流程的各项规定，在《物资采购招标计划表》上明确采购形式。7.2.3暂估价物资的特殊采购流程：A．根据招标、议标采购流程中供应商的书面承诺内容，由组织单位优选三家以上供应商，项目部填写《物资供方推荐表》，盖章后报业主确认。《物资供方推荐表》可自行编制或使用业重规定格式。B．业主选定的供应商在推荐范围内，项目部填写《物资订货会商单》报业主签认，并将批复文献报企业物资管理职能部门立案后方可继续采购流程。《物资订货会商单》可由自行编制或使用业重规定格式。C．若业主选定的供应商不在推荐范围内，需按照《中建一局集团企业物资采购供应商管理制度》的程序和规定进行评审，评审合格后方可选用。若经评审不合格，且业主方又不变化意见时，项目部填写《物资订货异议备忘》报业主签认，以明确双方的责任。《物资订货异议备忘》可由自行编制或使用业重规定格式。7.2.4三方采购的特殊流程：A.招标文献的编制、评审:招标文献由招标组织单位编制，业主与我方共同参与评审，在满足工程与业重规定的状况下尽量采用我方已经有的格式化招标文献。B.供应商的选择:供应商由业主与我方共同选定，数量应在三家以上，且应满足《中建一局集团物资供应商管理制度》的规定。若业主选定的供应商不能满足《中建一局集团物资供应商管理制度》的规定，且业主又不变化选定意见时，我方应填写《物资订货异议备忘》，经业主签字确认，以明确双方的责任，方可继续采购流程。C.发标、回标:由招标组织单位向预选的供应商发放《招标文献》，并填写《招标文献发放登记表》。招标组织单位负责按招标文献的规定，准时接受投标文献，并填写《投标文献接受记录》。D．开标、议标、评标、中标：开标、议标、评标由业主与我方共同进行，并填写《开标识录表》，参与开标人员共同签字确认，开标后与有效投标单位进行议标，根据议标综合评估成果确定拟中标单位，并进行协议评审，签订三方供货协议。E．若直接进行议标采购时，可不发招标文献，但应明确采购物资有关的技术规定，供应范围，结算与付款条件等详细书面规定。且必须有至少三家及以上预选定供应商参与议标，议标后填写《议标识录》，根据议标综合评估成果，确定拟中标单位，并进行协议评审，签订三方供货协议。8代分包采购物资8.1代分包采购物资条件8.1.1在分包协议范围内，由于分包原因致使在工程项目实行过程中，分包对某项物资的采购不能满足项目需要，经多次协商仍无改善，我方为了项目的总体安排，应及时向分包方发出工作联络单，通过工作联络单调整物资采购模式。8.2代分包采购物资模式8.2.1转为我方自行采购模式：将此部分采购内容从分包协议范围内调整为我方自行采购、签约、结算、支付，完全按照我方自行采购物资管理流程进行，将调整内容补充在《物资需用总计划》和《物资采购招标计划表》内，把分包协议内该项物资的量、价在结算时所有扣除，并同步扣除实际导致影响的损失。8.2.2转为代分包采购模式：将此部分采购内容与分包协商好需要采购的工程量和采购价格，由我方进行招标、议标采购，或者由我方与分包共同进行招标、议标采购，签订我方、分包方、供应商之间的三方协议、将我方参与采购的调整内容补充在《物资需用总计划》和《物资采购招标计划表》内，我方在分包确认的状况下代为结算、支付，工作内容要满足我方自行采购物资管理流程规定，但结算额仍包括在分包协议范围内。原则上需要代分包采购的物资应在结算时按照实际发生额乘以增长管理费的系数(2%～5%)代扣分包款，以弥补对我方导致的影响。9例外紧急物资采购9.1进行例外紧急物资采购的前提条件9.1.1应对突发性政府指令：政府在面临公共安全受到严重威胁等重大紧急状况下，指令集团企业在各方面条件不充足具有的条件下，限期完毕有关设施建设时需进行的例外紧急采购。9.1.2应对突发性自然灾害、工程事故：集团企业面临突发性自然灾害、工程事故时，为保证物资迅速供应、抢险措施及时贯彻到位，从而缩短抢险时间，保障企业员工生命安全，将企业损失降至最低，而需进行的例外紧急采购，9.2例外紧急物资采购权限9.2.1当发生满足9.1条的例外紧急物资采购状况时，应由企业“专题供应保障工作小组”详细负责例外紧急物资采购的实行与管理。9.2.2当发生满足9.1条的例外紧急物资采购状况且项目部联络不上企业主管部门时，应在项目成立“专题供应保障工作小组”，先期负责例外紧急物资采购的实行与管理。9.2.3“专题供应保障工作小组”组员须保持24小时通讯畅通，负责保证物资需求的供应质量、供应数量、供应效率。9.2.4对于以例外紧急状况下进行采购的物资，应将未及时办理的《物资需用总计划》、采购协议等采购流程所需的各有关资料后续补办齐全。10二手物资采购10.1采购二手物资的前提条件：10.1.1所需采购的二手物资内容应在《物资需用总计划》范围内。10.1.2所需采购的二手物资成本应在项目核算成本范围内。10.1.3所需采购的二手物资性能、质量应满足项目部施工方案、技术资料或其他有关规定。10.2二手物资采购形式及权限10.2.1二手物资可通过招标采购、议标采购、零星采购多种形式进行，在《物资采购招标计划表》中明确，分别按照招标、议标采购流程或者项目零星采购流程执行。10.2.2对于超过零星采购范围、且不需要签订采购协议、不以招、议标形式进行市场采购的二手物资，应在充足理解市场价格基础上、在明显低于项目核算成本下，可在《物资需用总计划》中特殊批复以零星采购形式进行。10.2.3对于项目现场直接接受其他单位剩余二手物资等某些特殊状况，超过零星采购范围、不能以招、议标形式进行，可在充足理解市场价格基础上、在满足项目核算成本范围内，特殊批复经企业商务管理中心及财务部折算后直接计入成本。11物资采购协议管理11.1协议文本11.1.1集团企业已编写原则格式协议的必须使用原则格式的协议文本，无原则格式协议文本的，可参照原则格式协议文本内容自行编写专题物资采购协议文本或使用工商管理部门监制的原则协议文本。11.1.2项目负责编写协议文本，协议内容应包括标的物、价格、交货地点和送货方式、履行期限、验证规定、付款方式、付款金额及比例、违约责任、处理争议方式及其他需要阐明的有关问题等。11.2协议评审11.2.1协议评审所需提供资料：A.非招标采购时的商务技术规定、业主指定供方文函等对应资料；B.招标采购提供中标评审表，非招标采购提供议标识录表；C.协议评审表，协议文本。11.2.2企业招标、非招标物资采购协议由物资主管填写《分包分供协议评审表》，项目部及企业有关职能部门进行协议评审。项目招标、非招标物资采购协议由项目部填写《分包分供评协议审表》，项目部及企业商务管理中心进行协议评审，项目部须在得到企业协议评审意见后方能完毕与供应商的最终谈判。11.3协议签订、盖章11.3.1协议评审通过后，供货单位应先行签字盖章，非法定代表人签字须同步提供法人授权委托书及被授权人身份证复印件。11.3.2如企业无特殊授权，采购协议均由项目经理签字。11.3.3区域企业物资采购协议如需加盖集团企业协议章，需向集团企业项目管理部提供区域企业协议评审表和商务资料用印申请单，集团企业项目管理部审核后出具《协议专用章用印会商单》由集团企业商务管理部加盖集团企业协议章。11.4协议交底：由项目部负责对协议内容波及到的有关部门进行协议内容交底。11.5协议寄存：企业需留存物资采购协议正本，建立《协议台帐》，并负责按集团《中建一局集团企业项目协议编码编写细则》规定对协议进行编号、存档。11.6协议履约、变更、终止11.6.1项目部负责按协议规定履约，并在协议终止后，出具结算汇报、供方履约评价汇报。11.6.2协议索赔工作由项目部牵头组织进行，企业有关部门予以协助配合。11.6.3在协议履约过程中，如出现影响协议履行、变更的状况，项目部应及时处理或上报企业有关部门状况，企业或项目部根据需要签订变更协议或终止协议，特殊重大状况，应报集团企业主管领导同意。11.7业主参与采购的协议管理：业主采购供货的物资我方要留有协议复印件作为立案，以便及时理解、掌握甲供物资范围、供货质量规定、供货时间、供货方式、结算与支付等有关内容信息，为项目施工提供服务。11.8三方采购的协议管理11.8.1协议文本：按照业重规定进行协议文本编制，尽量地使用我方已经有的原则格式协议文本。11.8.2协议评审：业主与我方共同参与协议谈判、进行协议评审，并会签《分包分供协议评审表》。11.8.3协议签订、盖章、寄存：协议评审通过后，业主、我方与供应商三方签字盖章签订三方物资采购协议，我方留存对应的份数，建立物资协议管理台帐，对协议进行编号、存档。11.8.4协议的履约、变更、终止A．项目部负责按协议规定履约，在协议履约过程中，若发现影响协议履行、波及变更及索赔等问题时，应及时处理或上报企业及业主，共同协商处理。B．项目部在协议终止后，出具对应的结算汇报及供方履行评价汇报。12附件附件3-1材料采购计划附件3-2.1物资进场检测记录附件3-2.2物资检查、试验记录附件3-3不合格物资记录评审处置表附件3-4入库单附件3-5材料签收授权委托书附件3-6领料单附件3-7收发存表、耗用汇总表、领料单汇总表、对账单附件3-8出入库人员登记簿附件3-9物资进场立案清单附件3-10料具出场申报放行单附件3-11月末盘点表项目物资收发存管理1项目物资收发存管理根据1.1集团《物资管理手册（）》的规定。1.2《中建一局（集团）企业项目物资收发放存储管理制度》（建一承字【】263号）的规定。2计划管理2.1由项目施工经理根据工程进度状况、物资的加工送货周期时间及时提出《材料进场计划》，经有关人员审核、复核后送项目经理审批，经审批的《材料进场计划》应及时转交项目物资采购人员。2.2物资采购人员收到经项目经理审批的《材料进场计划》后，应及时以电话或传真形式告知供应商代表或发货单位，规定供应商按规定的规格型号、数量和日期发货。对于专门定制的物资，必要时还应由供应商代表在《材料进场计划》上签字确认。3物资进场管理3.1物资进场后，供方代表应及时向项目物资管理职能部门提供《送货单》，物资验收人员首先查验《送货单》的规格、型号和数量与否满足《物资需用计划》或电话告知的送货规定。发现实物与《物资需用计划》规格型号不符且无法调配使用的状况下，应直接规定供方退（换）货，不得办理验罢手续。4物资验收管理4.1物资验收的基本内容包括：物资质量证明文献验收、物资质量外观验收、物资数量验收。物资验收应填写《物资进场检测记录》，记录物资质量证明文献验收、物资质量外观验收及物资数量验收的过程信息，定制的宝贵物资或机械设备应填写《物资检查/试验记录》。4.2物资资料、外观检查和复试任何一项鉴定为物资不合格后，由项目材料员将原“待检查”标识换作“不合格”标识，物资严禁使用，汇报商务经理并告知供应商迅速将该批物资退场，填写《不合格物资记录评审处置表》，交项目商务部、企业商务管理中心各一份，作为商务索赔和供应商考核评价的根据。5物资入库管理5.1对于合格的物资项目应及时入库，物资人员需按照送货单填写《入库单》，请有关人员在入库单上签字确认，及时做好物资入库台账，保证日清日毕。6物资出库管理6.1项目材料使用单位应以书面形式《材料签收授权委托书》确定该单位负责材料领用的人员姓名和身份证号码，并向项目提供其身份证复印件。6.2物资出库，物资人员需填写《领料单》，请有关人员在领料单上签字确认，及时做好物资出库台账，保证日清日毕。7物资盘点7.1项目物资管理职能部门应按月进行物资盘点工作，对物资盘点数据应及时进行盘点分析，保证账物相符。7.2现场物资盘点的范围应包括现场原材料、半成品及未计入当期产值的成品。7.3库房物资盘点重要是对库存材料进行盘点，保证账物相符。对于有关库存物资价值评估、调整，应按有关管理制度执行，项目部不得私自调整库存物资价值。7.4每月25号需上报耗用汇总表、收发存登记表、领用单汇总表、对账单（包括对账明细）及对应的入库单和出库单财务联。8物资存储管理8.1项目物资管理职能部门应在有关部门的指导和配合下做好施工现场料具存储管理工作，保证施工库存物资安全，防止损毁、丢失，保证料具管理符合文明安全工地管理规定。8.2物资现场存储8.2.1现场多种料具应按照施工各阶段平面图统一布置和设置库房。施工现场的材料寄存区必须平整扎实，有防雨、排水措施。材料堆放区应尽量防止在大门口、围墙、生活区附近设置，注意防火、防盗、防雨，尽量防止二次搬运。8.2.2施工现场寄存的料具应设置明显统一的标识，注明料具的品名、规格、单位、数量、生产/租赁单位、质量状态、负责人、标识日期等信息。8.3物资库房存储8.3.1项目应设置现场库房，寄存易丢失和损坏的物资。建立健全库房管理制度，做好进出库人员登记，设置标识区，材料摆放应整洁有序。8.3.2现场库房应设专职管理人员，负责现场进库、出库物资登记建帐，填写《出库人员登记簿》，对库存物资进行保管，定期进行库存物资的盘点。8.4料具进出场管理8.4.1分包料具进场严格执行项目门卫管理制度，分包料具进场需向企业商务管理中心提交《物资进场立案清单》8.4.2分包料具出场严格执行项目门卫管理制度，填写《料具出场申报放行单》，注明退场物资的名称、规格、数量、料具所属单位、经办人、车号，必要时可另附物资明细表。8.4.3项目自有物资出场除规定项目物资人员签字外，还需要材料使用部门负责人审核，现场经理或项目经理签字同意后方可放行，并报送商务经理留档。已经办理领料手续交由分包管理的物资办理退场，由分包单位办理退库手续，项目与供应商办理退货手续，《料具出场申报放行单》还应由分包单位材料员签字确认。8.4.4对业主指定分包单位和项目分包单位的自有材料或设备工具出场，必须由分包单位有关负责人审核签字后，项目物资有关人员确认后方可办理放行手续。9物资退库管理9.1对于本工程施工现场不再使用的剩余物资，应由领用单位及时整顿并负责退回项目交由库房保管，应及时与项目物资管理职能部门办理物资退库手续，退库单据用红色字迹在出库单上填写退库记录，以便调拨到其他项目使用或回收到企业周转库房。10物资退货管理10.1与物资需用计划规格型号不符、进场验收不合格或材料取样复试不合格的物资，应及时与供应商办理退（换）货手续。10.2对于工程实体消耗剩余物资，应优先考虑与供应商办理退货手续，减少项目的成本损失。10.3与供应商办理退货手续时，应用红色字迹在《入库单》上填写退货记录。10.4对未办理结算的物资需要退货，应将退货数量和价款计入供应商当期结算和总结算；对已经办理完结算手续的物资需要进行退货，应与供应商约定合理的退货价格，从待付款中扣除，如待付款额度不不小于退货款，以退货款抵消待付款，并由供应商以现金或支票形式向我方财务支付差额。11附件附件3-1材料采购计划附件3-2.1物资进场检测记录附件3-2.2物资检查、试验记录附件3-3不合格物资记录评审处置表附件3-4入库单附件3-5材料签收授权委托书附件3-6领料单附件3-7收发存表、耗用汇总表、领料单汇总表、对账单附件3-8出入库人员登记簿附件3-9物资进场立案清单附件3-10料具出场申报放行单物资回收与调拨管理1物资回收与调拨根据1.1集团《物资管理手册（）》的规定。1.2《中建一局集团企业项目物资回收调拨处置管理制度》（建一承字【】335号）的规定。2物资回收与调拨的对象2.1物资回收与调拨的对象：剩余物资或者有运用价值的废旧物资。2.1.1剩余物资是指工程施工阶段结束及交工后剩余的、本项目不再使用、但仍具有使用价值的工程实体消耗类物资（A类）、非工程实体消耗类物资（B类）、租赁使用类物资（C类）。2.2.2废旧物资是指各类物资通过使用或其他原因导致该物资不再具有使用价值或再运用价值很小的材料、工具。3物资回收与调拨的基本定义3.1物资回收是指项目剩余物资退回企业周转仓库保管，对有运用价值的废旧物资也应交由周转仓库回收，并进行再运用。3.2物资调拨是指物资从企业的一种项目直接调到另一种项目使用，或从周转仓库调运到另一种项目使用，物资调拨的同步产生成本转移。4物资回收与调拨的原则4.1项目的剩余物资和有运用价值的废旧物资是企业的存货资产，任何项目部和个人都无权私自对其进行变卖和处置。4.2对剩余物资实行有偿回收、有偿调拨和有偿使用。4.3调出项目要保证物资机具和设备调出项目前能正常使用，否则调出项目摊销剩余成本。4.4回收调拨的物资在办理移交手续时，由调出单位向周转仓库或调入项目提供有关材料的材质证明，有复试的材料还应提供对应的复试汇报单。5回收物资和调拨物资的价值评估5.1回收物资的价值评估5.1.1项目部退回周转仓库的物资暂不转移成本，只有物资调拨到其他项目后进行成本转移，冲减原项目成本。调入、调出项目应及时与周转仓库办理物资回收调拨有关交接手续。5.1.2对不能调拨到其他项目的剩余物资，由企业周转仓库进行回收，剩余物资的回收评估价值较调拨评估价值下浮5%作为周转仓库的保管收入。周转仓库实行单独辅助核算。5.2调拨物资的价值评估物资调拨的价值评估参照原采购价格、当期市场交易价格、新旧及完好程度、实物形态的质量性能、近期可周转使用状况确定，详细调拨价格参照如下原则确定：物资原采购价格若高于当期市场价，采购价格按当期市场价格确定，市场价可参照调入项目所在地公布的材料市场价格信息确定。对木方和电缆调拨价值评估，若发生两次及以上调拨，原采购价格按上一次项目调入价格确定。5.2.1对A类物资调拨价值评估A.项目部之间调拨的完好未使用的成品物资按采购价格或市场价格进行调拨。B.对A类物资中包装完好、没有破损锈蚀、材质证明齐全的项目剩余物资，按原采购价格的60%进行调拨。C.对A类物资中有截短、破损但可继续使用或材质证明不全的物资，评估价格按原采购价格的30～50%由有关方协商确定，协商不成由企业商务管理中心会同企业财务部门确定。5.2.2对B类物资调拨价值评估A.对B类非实体消耗类物资中未使用过且保留完好的物资，按原采购价格的70%进行调拨。B.使用过的型钢、临水管材、水泵等按原采购价格的30～50%，由有关方按新旧、完好程度协商确定，协商不成由企业商务管理中心会同企业财务部门确定。C.项目已使用过的多层板、安全网、工地围档（铁皮材质）、大门、CI用品、低值易耗办公用品、低压照明设备、电线、铁床、床板、灭火器具等物资原则上回收调拨不计价值。详细不计价值的回收调拨物资范围根据所在区域项目的实际状况确定。5.2.3木方调拨价值评估A.木方、模板的起钉和分类码垛工作及其表面混凝土清理工作由调出项目部负责完毕，如周转仓库或调入项目承担此项工作，调出项目应承担实际发生的所有费用。B.对不影响工程正常使用的木方调拨价值按如下原则确定：3.5～4.0米及以上未指接木方按原采购或调拨价格的60%计价，指接木方按原采购价格的40%计价；2.5～3.5米未指接木方按原采购价格的40%计价，指接木方按原采购价格的20%计价；1.5～2.5米未指接木方按原采购价格的30%计价；1.0～1.5米木方按原采购价格的20%计价；1.0米如下的木方内部调拨不计价。C.从周转仓库或其他项目调入的木方按30%计调入项目的损耗量，木方回收调拨应优先退回从周转仓库或其他项目调入的木方。5.2.4电缆调拨价值评估对于摇测及外观检查合格的电缆调拨价值按如下原则确定：单根长度不小于50米的电缆按原采购价格的60%计价调拨，20～50米的电缆按原采购价格的40%计价调拨，以上多种规格单根长度在20米以内的电缆调拨不计价格。5.2.5配电箱柜调拨价值评估A.外观检查合格和内部电气元件齐全且性能完好的配电箱柜调拨价值按如下原则确定：配电箱柜的评估价值在正常使用的状况下按年度进行折旧，每年按采购价格的20%计入使用项目成本，使用满五年的配电箱柜经维护、修理、调换配件后再使用，调拨价格只按增长维修和配件的成本计算。B.配电箱柜使用过程中由使用项目承担维护、维修和更换电气配件费用。调出项目应在配电箱柜回收调拨前负责检查维修箱柜内损坏或丢失的原器件，或由企业周转仓库负责维修，调出项目承担维修有关费用，发生费用从调拨费用中扣减。C.企业商务管理中心物资主管应建立健全企业所有项目的配电箱柜的资产档案。5.2.6对C类物资调拨价值评估A.对C类物资中的钢管、扣件、碗扣架等架设工具的价值评估按《中建一局集团区域企业架设工具管理措施（试行）》（建一承[]208号）有关规定确定租赁价格。对钢跳板、木跳板、钢模板、柱箍、山型卡、对拉镙杆、U型托等由企业统一购置，按工程所在地市场租赁价格和企业的实际状况确定租赁价格，由周转仓库按月度与项目部进行对帐结算。B.对C类物资中的门式架、搅拌机、布料机、龙门架、料斗、彩板房、检测设备等原则按折旧进行计价，分摊计入使用项目成本。多种物资的详细折旧年限根据股份企业和集团企业有关规定执行。C.项目部在使用时必须负责维护和维修、保证回收调拨有关物资设备的完好，否则由使用项目摊销剩余成本。D.对C类物资的采购应由企业集中进行采购或授权项目进行采购后报企业立案，企业周转仓库应建立健全各项目C类物资台帐。6详细执行程序6.1物资回收程序项目部应设专人负责搜集整顿工程各施工阶段的剩余物资，并将剩余材料清单每月25号上报企业商务管理中心。6.1.1调出项目填写《调拨申请表》，企业商务管理中心主管与调出项目商务经理共同确认回收单价和回收清单，由调出项目物资、调出项目责任师、调出项目商务经理、调出项目责任师、调出项目项目经理共同会签意见。6.1.2调出项目将会签齐全的申请表（附材料清单）报项目管理中心、商务管理中心、财务部审批。6.1.3物资调拨申请表经企业有关部门领导审批签字后，方可进行物资回收，调出项目负责物资的运送，并承担剩余物资回收到企业周转仓库所发生的运费和装卸费。6.1.4物资回收时调出项目应向企业仓库管理员开具《调拨出库单》材料单位（黄）联，在物资报表本月消耗一栏反应调拨数量和账面单价（需注明回收，调拨出库计入耗用汇总表内）。6.1.5企业商务管理中心物资主管需做好企业仓库材料台账。6.2物资调拨程序6.2.1项目部应设专人负责搜集整顿工程各施工阶段的剩余物资，并将剩余材料清单每月25号上报企业商务管理中心。6.2.2调入项目物资填写《物资调拨申请表》，企业商务管理中心主管与调出调入项目商务经理共同确认调拨单价，调拨双方物资确认调拨清单，由双方物资、责任师、商务经理、项目经理共同会签意见。6.2.3调入项目将会签齐全的申请表（附材料清单）报企业商务管理中心、项目管理中心、商务管理中心、财务部审批。6.2.4物资调拨申请表经企业有关部门领导审批签字后，项目方可进行物资调拨，调入项目负责物资的运送，并承担调拨所产生的运费和装卸费。6.2.5物资调拨时调出项目应向调入项目开具《调拨出库单》材料单位（黄）联，在物资报表本月消耗一栏反应调拨数据（需注明调拨，调拨出库不计入耗用汇总表内），做好《调拨出库台账》，并将调拨出库单财务联原件和电子版调拨出库台帐每月25号上报企业商务管理中心物资主管。6.2.6物资调拨时调入项目应及时填写《入库单》，在物资报表本月进场一栏反应调拨数据（需注明调拨），做好《调拨入库台账》，并将入库单财务联原件和电子版调拨入库台帐每月25号上报企业商务管理中心。7附件附件4-1物资调拨申请表附件4-2调拨单附件4-3物资调拨台账废旧物资处理1废旧物资处理根据1.1《物资管理手册（）》的规定。1.2《中建一局集团企业项目物资回收调拨处置管理制度》（建一承字【】335号）的规定。2废旧物资的范围界定2.1废旧物资是指各类物资通过使用或其他原因导致该物资不再具有使用价值或再运用价值很小的材料、工具。如：工程实体消耗类物资（A类）和非工程实体消耗类物资（B类）物资的下脚料、损毁严重且无法修复的非工程实体消耗类物资（B类）和租赁使用类物资（C类）物资、废旧的工具及办公用品等。包括：2.1.1工程实体消耗类物资，工程实体消耗类物资是指一切用于构成工程实体的物资，如钢筋、水泥、砌块、管材管件、电线电缆、机电设备、涂料、石材、瓷砖等。2.1.2非工程实体消耗类物资，非工程实体消耗类物资指一切工程施工所需的临时设施、文明施工、安全防护、施工措施所投入的消耗及可周转使用的物资，如配电箱柜、木方、模板、临水临电管线、安全网、工地围档、大门、CI用品、型钢、水泵、铁床、床板、灭火器具、办公用品等。2.1.3租赁使用类物资，租赁使用类物资指租赁使用的物资、设备，如钢管、扣件、碗扣架管、钢跳板、木跳板、搅拌机、混凝土泵、外用电梯、塔吊等。3废旧物资处理的原则3.1项目在施工过程中，项目管理部无权私自处理上述废旧物资，同步对具有调拨使用价值的剩余物资严禁作为废旧物资处理。项目对无调拨使用价值的剩余物资和废旧物资进行变卖处置前应由企业物资主管部门和有关部门根据处置申请进行现场复核，必要时由企业有关部门对处置过程进行现场监督。如需处理上述废旧物资，应严格按照企业规定程序执行，凡私自处理上述废旧物资的将追求有关人员责任。4详细执行程序4.1项目对于可处理的废旧物资应由项目物资填写《废旧物资处理申请表》（附废旧物资处理价格评审表、物资处理报价单），由项目物资、责任师、商务经理、项目经理共同会签意见。4.2项目部将会签齐全的申请表（附《废旧物资处理价格评审表》、物资处理报价单）报企业财务部、商务管理中心、项目管理中心审批。4.3废旧物资申请表经企业有关部门领导审批签字后，项目方可进行废旧物资处理。4.4废旧物资处理时要由物资、项目商务经理、有关分包物资人员、废旧物资回收商共同确认废旧物资处理数量，并签订《物资处理确认单（对分包）》。同步，要由物资、项目商务经理、项目经理共同确认废旧物资处理数量、单价和金额，并签订《物资处理确认单（对内）》。4.5废旧物资处理收入应立即上交企业财务部，严禁项目留用，交企业财务部抵冲项目工程成本。同步，项目应将废旧物资处理单据（废旧物资处理申请表、废旧物资图片、废旧物资处理价格评审表、物资处理报价单、物资处理数量确认单（对分包）、物资处理数量确认单（对内）、过磅单）上交企业财务部，项目留存复印件。5附件附件5-1-物资处理报价单附件5-2-废旧物资处理申请表附件5-3-废旧物资处附理价格评审表件5-5-物资处理数量确认单（对内）附件5-4-物资处理数量确认单（对分包）附件5-6-废旧物资处理台帐附录1物资管理流程图1.1供应商管理流程图流程部门项目经理部区域企业供应商使用资料工程部机电部物资部商务部项目经理项目管控中心商务管理中心财务部资质审核及考察供应商资质资料审核及考察○●△附件1-1供应商评审表.xls评审合格供应商评审表填写○●附件1-1供应商评审表.xls资料上交合格供应商名目上报企业物资部○●★附件1-2供应商名目.xls合格供应商资料上交企业物资部，项目留存复印件○●★供应商评审表上交企业物资部○●★供应商确认企业物资部确认合格供应商★○●使用供应商项目使用合格供应商○●考核项目年终对合格供应商进行考核○●★附件1-3供应商年审表.doc资料上交供应商年度考核表上交企业物资部○●★图例阐明：（实行、操作-○；配合-△；组织、重要负责人-●、签发-▲；接受-★）1.2物资采购流程图1.2.1企业集中采购流程1.2.1.1企业集中招标采购流程部门流程项目经理部区域企业使用资料技术部工程部机电部物资部商务部项目经理项目管控中心商务管理中心财务部总经理前期工作物资需用总计划编制○○○△●▲▲▲附件2-1物资需用（总）计划.xls物资采购招标工作计划编制○△○●▲▲▲附件2-2物资采购招标采购工作计划.xls招标文献招标文献编制○△○●招标文献评审○○○△○▲▲●▲▲附件2-3物资采购招标文献评审表.doc供应商推荐分供候选推荐○△○●附件2-4物资供方推荐表.doc发标招标文献发放●附件2-5招标文献发放记录.doc回标、开标投标文献接受●附件2-6投标文献接受记录.doc开标●附件2-7开标识录.doc议标、评标定标议标○○△○●附件2-8议标识录.doc评标定标○○△○▲▲●▲▲附件2-9物资采购价格评审表.xls中标中标告知书/未中标告知书发放●附件2-10.1分供中标告知书.doc附件2-10.2未中标告知书.doc台帐登记分供招投标台帐★●附件2-11分包分供招投标台帐.xls协议协议确定○△○●附件2-12协议管理手册（分供协议示范文本）.doc协议评审○○○○△○▲▲●▲▲附件2-13分包分供协议评审表.doc协议签订●协议台帐★●附件2-14协议台帐.xls协议变更（重新招标/变更汇报/补充协议）○●图例阐明：（实行、操作-○；配合-△；组织、重要负责人-●、签发-▲；接受-★）1.2.1.2企业集中议标采购流程部门流程项目经理部区域企业使用资料技术部工程部机电部物资部商务部项目经理项目管控中心商务管理中心财务部总经理前期工作物资需用总计划编制○○○△●▲▲▲附件2-1物资需用（总）计划.xls物资采购招标工作计划编制○△○●▲▲▲附件2-2物资采购招标采购工作计划.xls供应商推荐分供候选推荐○△○●附件2-4物资供方推荐表.doc邀请邀请●议标、评标定标议标○○△○●附件2-8议标识录.doc评标定标○○△○▲▲●▲▲附件2-9物资采购价格评审表.xls中标中标告知书/未中标告知书发放●附件2-10.1分供中标告知书.doc附件2-10.2未中标告知书.doc台帐登记分供招投标台帐★●附件2-11分包分供招投标台帐.xls协议协议确定○△○●附件2-12协议管理手册（分供协议示范文本）.doc协议评审○○○○△○▲▲●▲▲附件2-13分包分供协议评审表.doc协议签订●协议台帐★●附件2-14协议台帐.xls协议变更（重新招标/变更汇报/补充协议）○●图例阐明：（实行、操作-○；配合-△；组织、重要负责人-●、签发-▲；接受-★）1.2.2项目采购流程1.2.2.1项目招标采购流程部门流程项目经理部区域企业使用资料技术部工程部机电部物资部商务部项目经理项目管控中心商务管理中心财务部总经理前期工作物资需用总计划编制○○○△●▲▲▲附件2-1物资需用（总）计划.xls物资采购招标工作计划编制○△○●▲▲▲附件2-2物资采购招标采购工作计划.xls招标文献招标文献编制○△○●招标文献评审○○○△○▲▲●▲▲附件2-3物资采购招标文献评审表.doc供应商推荐分供候选推荐○△○●附件2-4物资供方推荐表.doc发标招标文献发放○●附件2-5招标文献发放记录.doc回标、开标投标文献接受○●附件2-6投标文献接受记录.doc开标○●附件2-7开标识录.doc议标、评标定标议标○○△○●附件2-8议标识录.doc评标定标○○△○▲▲●▲▲附件2-9物资采购价格评审表.xls中标中标告知书/未中标告知书发放○●附件2-10.1分供中标告知书.doc附件2-10.2未中标告知书.doc台帐登记分供招投标台帐○●★附件2-11分包分供招投标台帐.xls协议协议确定○△○●附件2-12协议管理手册（分供协议示范文本）.doc协议评审○○○○△○▲▲●▲▲附件2-13分包分供协议评审表.doc协议签订○●▲协议台帐○●★附件2-14协议台帐.xls协议变更（重新招标/变更汇报/补充协议）○●图例阐明：（实行、操作-○；配合-△；组织、重要负责人-●、签发-▲；接受-★）1.2.2.2项目议标采购流程部门流程项目经理部区域企业使用资料技术部工程部机电部物资部商务部项目经理项目管控中心商务管理中心财务部总经理前期工作物资需用总计划编制○○○△●▲▲▲附件2-1物资需用（总）计划.xls物资采购招标工作计划编制○△○●▲▲▲附件2-2物资采购招标采购工作计划.xls供应商推荐分供候选推荐○△○●附件2-4物资供方推荐表.doc邀请邀请○●议标、评标定标议标○○△○●附件2-8议标识录.doc评标定标○△○▲▲●▲▲附件2-9物资采购价格评审表.xls中标中标告知书/未中标告知书发放○●附件2-10.1分供中标告知书.doc附件2-10.2未中标告知书.doc台帐登记分供招投标台帐○●★附件2-11分包分供招投标台帐.xls协议协议确定○△○●附件2-12协议管理手册（分供协议示范文本）.doc协议评审○○○○△○▲▲●▲▲附件2-13分包分供协议评审表.doc协议签订●协议台帐★●附件2-14协议台帐.xls协议变更（重新招标/变更汇报/补充协议）○●图例阐明：（实行、操作-○；配合-△；组织、重要负责人-●、签发-▲；接受-★）1.2.2.3项目零星采购流程部门流程项目经理部区域企业使用资料技术部工程部机电部物资部商务部项目经理项目管控中心商务管理中心财务部总经理前期工作物资需用总计划编制○○○△●▲▲▲附件2-1物资需用（总）计划.xls物资采购招标工作计划编制○△○●▲▲▲附件2-2物资采购招标采购工作计划.xls计划材料进场计划○○★●▲附件3-1材料采购计划.xls询价询价、比价○●采购会签零星物资采购会签○●附表2-15零星采购会签单.doc图例阐明：（实行、操作-○；配合-△；组织、重要负责人-●、签发-▲；接受-★）1.3项目物资收发存流程图流程部门项目经理部区域企业供应商分包物资人员使用资料技术部安所有工程部机电部物资部商务部项目经理项目管控中心商务管理中心财务部计划材料进场计划编制○○●▲附件3-1材料采购计划.xls材料进场计划提交物资部○○★材料进场计划提交供应商（电话、传真or邮件形式）●○★进场提供送货单★○验收送货单与计划单查对●○材料质量验收●○●○●○△○告知技术部取样送检★●○将质量证明文献交给技术部★●○物资进场检测记录△△●○附件3-2.1物资进场检测记录.xls/附件3-2.2物资检查、试验记录.doc送货单签收，合格物资入库●○不合格物资换货，退料单填写，不合格物资记录评审处置表填写○○○●○○○附件3-3不合格物资记录评审处置表.doc入库入库单填写（根据送货单填写）●○附件3-4入库单.xls送货单与入库单查对●○入库单签字确认○○○●○○及时做好物资入库台账●○★出库分包单位领料人员授权书提交★★●○附件3-5材料签收授权委托书.doc物资出库●○领料单填写●○附件3-6领料单.xls领料单签字确认○○●○○及时做好物资出库台账●○月末盘点及月报表编制月末盘点○○●○○附件3-11月末盘点表.xls收发存报表编制●○附件3-7收发存表、耗用汇总表、领料单汇总表、对账单.xls耗用汇总表编制●○领用单汇总表编制●○对账单编制●○物资报表审核●○▲▲★仓储料具分区管理●○标识管理●○危险品管理●○环境管理●○现场库存管理做好进出库人员登记●○附件3-8出入库人员登记簿.xls设