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文档简介

岗位职责说明书一、基本信息部门名称财务部岗位名称出纳岗位等级直接上级财务经理直接下级部门人数薪酬标准XXXX-XXXX晋升方向财务主管二、岗位目的做好公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金的管理工作三、主要职责职责一：负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款业务仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务严格按照财务制度规定，对现金实行收支两条线管理，不坐支现金；每天终了对库存现金进行盘点，做到账实相符职责二：负责银行账户的管理及维护及时核对银行账，并编制银行余额调节表妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领导登记工作将银行对账单装订成册，存档保管妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡、财务章等重要资料职责三：负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计凭证，配合会计做好核算工作1.根据每日的付款单据，编制现金付款凭证2.根据每日的收款单据等编制现金收款凭证职责四：提供有关资金状况的信息编制并上报资金上报表2.查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度职责五：负责公司的资金转账业务完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作做好出票后的贴现工作做好贷后跟踪及每笔贷款的到期还款工作完成上级领导临时交付的工作三、关键考核指标KPI指标指标定义取数来源考核周期收付款手续办理严格执行收付款流程银行、单据月度考核资料保管相关票据、资料保管单据月度考核现金及银行存款管理做到账实相符银行月度考核四、工作协调关系内部协调关系所有员工外部协调关系银行、税局及其他五、权限职责程度独立负责R共同负责□协助支持□业务权限执行R建议□部分决策□决策□财务（资金）权限无□建议□审核R审批□对下属的考核与奖惩无R建议□参与决策□决策□对下属的任免无R建议□参与决策□决策□对下属的工作安排无R建议□参与决策□决策□六、任职资格教育水平（学历）专科专业会计、财务管理等相关专业工作培训经验参加过相关财务专业培训，有2年以上相关岗位工作经验具有的技术、能力会计从业资格证其他特性会计基础知识扎实，性格开朗，思维严谨，有较强的责任心，公正不阿七、其他：工作环境及强度室内工作，偶尔外出使用工具及设备电脑、网络、电话审批任职者签字：

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