易助ERP系统操作培训教程

易助ERP系统－界面操作培训教程为了减少培训时间，通过文档阐明方式协助大家尽快理解和熟悉系统,特做此文档,但愿能协助大学更好的学习系统操作。大。教程目录：(可按cart键点击目录即可进入对应教程）HYPERLINK三、销管模块阐明HYPERLINK五、库存模块阐明注：本文献所列出的信息在实际操作系统时，在目前的操作界面按F1键即可自动显示出来.教程内容：HYPERLINK三、销管模块阐明1、报价单1。操作目的

针对与客户的报价过程及记录,可透过本作业得以保留,且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常以便.2、操作途径：销售/报价单3、操作界面4、界面阐明2-1.单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成,不可空白.性质：将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如：一般、85折…等。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。ð例如：N。不运行电子签核、0。待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4。撤销签核日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改.不可空白。有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按作日期的开窗选定，不可空白。ð输入的日期可不能不不小于单据日期喔!正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白.客户：可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目的客户（正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出,可再自行更改,不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率」中日期近来的「记账汇率」,若没有符合的信息,则会改抓「币种信息」中的汇率。业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示，也可按作「顾客」的开窗选定，不可空白。ð业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的业务员自动带出,只供显示，不可更改喔！项目：当共享参数中,有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选定。审核人:报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。备注:可将此单据的备注阐明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口,可空白.

2—2.独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入报价的商品编号,不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗,不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改,但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。ð当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。数量:输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按作既有库存量的开窗，不可空白。定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。ð例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。含税：表达单价与否含税。假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入,反之亦然.单价：为此商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。ð输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。含税单价：为此商品的含税单价.可按作「单价数据」的查询窗口,不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。ð输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量＊税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量,不可再作更改。无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。税额:由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0.本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额,不可更改。ð当共享参数中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示。ð当此商品为赠品时，此字段一定为0.本币税额：当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额,不可更改。赠品：若报价商品为赠品时,请勾选此字段。ð勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0.

2—3.单尾字段阐明数量合计：独身数量的合计，不可更改。税率:此笔交易税率.缺省为「客户信息档」的税率。本币无税金额:为独身「本币无税金额」的加总，不可更改.ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示.本币税额：为独身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改.ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示.无税金额:独身金额的合计，不可更改。税额：为独身税额的合计，可更改，不可空白。价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。2—1。单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中,若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白.性质:将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如：一般、85折…等.签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改.ð例如：N.不运行电子签核、0。待处理、1.签核中、2。退件、3。已签核、4.撤销签核日期：可按作日期的开窗,不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改。不可空白。有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按作日期的开窗选定，不可空白。ð输入的日期可不能不不小于单据日期喔！正式客户/潜在客户:可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。客户：可按作「客户数据」的开窗,系统会根据所点选的目的客户(正式客户或潜在客户）来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种,不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白.ð系统自动先抓取「每日汇率」中日期近来的「记账汇率」,若没有符合的信息,则会改抓「币种信息」中的汇率。业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示,也可按作「顾客」的开窗选定,不可空白。ð业务员姓名会由所选定的编号显示于后.部门：由所选的业务员自动带出,只供显示，不可更改喔!项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选定.审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。备注:可将此单据的备注阐明输入于此字段,也可按作「词组」的查询窗口,可空白.

2-2.独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号:输入报价的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白.ð系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。ð当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1,可按作既有库存量的开窗，不可空白。定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。折扣率:为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。ð例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。含税：表达单价与否含税。假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然.单价：为此商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白.ð当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。ð输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改.含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。含税单价：为此商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0.ð输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量＊税率，可再作更改.金额＝价税合计－税额，不可再作更改.单价＝金额／数量，不可再作更改。无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改.ð当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额,不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。ð当此商品为赠品时,此字段一定为0。本币税额:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额,不可更改。ð当共享参数中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计:当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。赠品：若报价商品为赠品时,请勾选此字段.ð勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。

2-3。单尾字段阐明数量合计：独身数量的合计，不可更改。税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。本币无税金额：为独身「本币无税金额」的加总,不可更改。ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时,此字段才会显示。本币税额：为独身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」,不可更改。ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时,此字段才会显示。无税金额：独身金额的合计，不可更改。税额：为独身税额的合计，可更改，不可空白.价税合计：为「无税金额＋税额」,不可更改。2、订单1、操作目的将客户下单的数据输入于此作业，并有与报价单联机，不需反复输入.2、操作途径:销售/订单3、操作界面4、界面阐明2—1。单头字段阐明单号:在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成,不可空白。性质:将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间,也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如:一般、85折…等.签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。ð例如：N。不运行电子签核、0.待处理、1。签核中、2。退件、3.已签核、4.撤销签核日期：可按作日期的开窗,不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改，不可空白.客户：可按作「客户数据」的开窗,客户简称会自动由系统带出，不可空白.币种:为订单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率」中日期近来的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率.业务员：输入接单的业务员，若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按作「顾客数据」的开窗选定，可空白。ð业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改.项目：当共享参数中，有设置做「项目管理」时，此字段可按作「项目」的开窗选定。送货地址：前一栏为邮政编码，后一栏请输入客户的「送货地址」,可按作「地址」的开窗输入,或按作「客户地址」的开窗，可空白。请款客户：为此笔交易销货后的请款对象,系统将根据所输入的「客户」在客户信息中所设置的请款客户来带出，可更改不可空白.结束：当独身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。备注:可将此单据的备注阐明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。客户单号：用于记录客户的原始订单单号，可空白。订金已开票金额：由「预开发票」回写，不可更改。审核人：订单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。

2-2。独身字段阐明序号:由系统自动赋值，不可更改。品号：输入客户下单的商品品号,可按作「商品信息」的开窗，或按作「客户商品」的开窗选定，不可空白。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示.ð输入品号后，系统将自动带出此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。品名：由所输入的品号自动带出，顾客可自行更改，不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白.ð当有前置单据时，此单位便不可更改。数量:输入客户订购的商品数量,系统会缺省为1，也可按作「既有库存量」的查询，不可空白。定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。折扣率%：为此商品的订购折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。ð例如：欲给客户85折的优惠,则直接输入「85」即可。含税:表达单价与否含税。假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。单价：为此商品的单价,可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时,「单价」一定为0。ð单价=定价×折扣率ð输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率,可再作更改.价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。含税单价：为此商品的含税单价，可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时,「含税单价」一定为0。ð输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/（1+税率)*数量＊税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改.单价＝金额／数量，不可再作更改.金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改.ð当此商品为「赠品」时,「无税金额」一定为0。税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改.ð当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。价税合计：由系统自动计算出,可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额,不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时,此字段才会显示。ð当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额:当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额,不可更改。本币价税合计：当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。预交货日期:为商品预定交货的日期，亦为订单未交明细表筛选条件的一,可按作「日期」的开窗选定，不可空白。ð此日期将由系统缺省为「订单日期＋前置天数（商品基本数据)」，可更改。赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。ð勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「价税合计」、「本币无税金额」、「本币税额」及「本币价税合计」字段更新为0.已交量:当销货单经由联机抓取订单时，销货的数量就是本栏的「已交量」，会由系统自动更新，不可更改。结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量不小于等于订单数量时自动更新为结束，也可以由订单功能钮指定结束，订单新增时默认为未结束。前置单据：此张订单若为其他单据所生成者，则系统会将此前置单据的「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段，不可更改。采买状况：此订单的采购制造状况，可分为「无」、「底稿」、「采购」与「生产」4种，由系统根据「采购底稿」与「采购单」来自动更新,不可更改.2—3.单尾字段阐明数量合计：独身数量的加总，不可更改。税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。本币无税金额:为独身「本币金额」的加总，不可更改。ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时,此字段才会显示。本币税额：为「本币合计×增值税率」,可更改,不可空白。ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示.本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」,不可更改。ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。无税金额：独身金额的加总，不可更改。税额：为「无税金额×税率」，可更改,不可空白。价税合计:为「无税金额﹢税额」，不可更改。

3、销货单1、操作目的用于输入客户的销货单，是进销存系统最常用的作业的之一.2、操作途径:销售/销货单3、操作界面4、界面阐明2-1。单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中,若设为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成,不可空白.销售类型：指出该销货单的销售类型是一般销售还是委托代销。由客户的销售类型带出，也可自行更改。性质：将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如:订单、一般…等。签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。ð例如：N.不运行电子签核、0。待处理、1。签核中、2。退件、3.已签核、4。撤销签核凭证：系统会按照下列三种状况来显示，不可更改。l若已生成凭证，将显示「凭证编号」.l若尚未生成凭证，将显示「未生成」。l若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期,顾客可再自行更改，不可空白。预结账日:若「客户信息—结账方式」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。ð输入的日期，不可不不小于「单据日期」。预收款日：若「客户信息-预收款日」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。ð输入的日期,不可不不小于「预结账日」。客户:可按作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白.币种：为销货的交易币种，会先由系统根据所输入的客户自动带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白.汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率」中日期近来的「记账汇率」，若没有符合的信息,则会改抓「币种信息」中的汇率.业务员：销售的业务人员.若「客户信息」中已设置业务人员,则系统会自动显示该业务人员,可空白。部门：输入业务员后，系统自动带出部门名称，不可更改。请款客户：由系统根据所输入的「客户」在客户数据中所设置的「请款客户」带出，不可更改。送货地址：本张单据客户对应的收货地址。备注:其他注意事项。

2-2。独身字段阐明序号:由系统自动赋值，不可更改.品号：输入销货的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。品名：由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改,但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。ð当有前置单据时,此单位不可更改。仓库：此项销货商品的出货仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白.数量：本次销货商品的销售数量，可按作「既有库存量」的查询窗口。ð当系统启用批号管理且此商品做批号管理时，可按作批号数量的拆分定价：由系统自动带出，不可更改.若有前置单据，则取前置单据定价，若无前置单据按取价原则取出单价.折扣率％：按取价原则来选定，亦可自行输入，如欲打8折请输入80即可.含税：表达单价与否含税。假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入,反之亦然。含税单价:为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。ð价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率）＊数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改.单价：为此商品的单价。可按作「售价数据」的查询窗口，不可空白.ð当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。ð金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率,可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量,不可再作更改。无税金额:由系统自动计算出，不可空白。ð若销货商品为「赠品」，则销货金额固定为0.税额：由系统自动计算出,不可空白.价税合计：由系统自动计算出，不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0.本币无税金额：「金额×汇率」,系统自动计算不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时,此字段才会显示。ð当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额:当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。赠品：若此项销货商品为赠品，请勾选此字段。ð勾选后,系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0.前置单据：若此张单据数据是经由取单，由其他单据而来的，此字段将显示其来源单据的单据名称、单号与序号。销退数量：由销货退回单回写,只读。已开票数量:由发票录入作业回写，只读。

2-3.单尾字段阐明数量合计:为独身「数量」栏的加总,不可更改。税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。本币无税金额：独身「本币金额」的加总，不可更改。本币税额：「本币合币×税率」.本币价税合计：「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。无税金额：独身「金额」的加总,不可更改。税额：「无税金额×税率」.ð税率可至「共用参数」中录入.价税合计：「无税金额＋税额」,不可更改。4、销退单1、操作目的销货的商品，客户因故需退还给我司时，请输入此作业。2、操作途径：销售/销退单3、操作界面4、界面阐明2-1。单头字段阐明单号:在进销存参数的单据编码中,若设置为「手动编号」，则必须自行输入;若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。销售类型:指出该销退单的销售类型是一般销售还是委托代销。由客户的销售类型带出,也可自行更改。性质:将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间,也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如：一般。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。ð例如：N。不运行电子签核、0。待处理、1.签核中、2.退件、3。已签核、4.撤销签核凭证：系统会按照下列三种状况来显示，不可更改。l若已生成凭证，将显示「凭证编号」。l若尚未生成凭证，将显示「未生成」。l若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」.日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入.系统会自动显示当日的系统日期,顾客可再自行更改。不可空白。预结账日：按照「客户信息-结账方式」的设置，则系统会自动推算日期后显示。预退款日：按照「客户信息-收款日」的设置，则系统会自动推算日期后显示.客户：可按作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出,不可空白.ð当来源为销货单时，「客户」栏不可更改。币种:为销退单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率:由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期近来的「记账汇率」，若没有符合的信息,则会改抓「币种信息」中的汇率。请款客户：由系统根据所输入的「客户」在客户数据中所设置的请款客户来带出，不可更改。业务员：此张销退单的业务人员。若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「顾客数据」的开窗选定,可空白。ð业务员姓名会由所选定的编号显示于后.部门：由所选的「业务员」自动带出,只供显示，不可更改.前置单据:若销退数据由销货单而来,则此栏会出现销货单的单号.送货地址：本张单据对应的收货地址。备注：其他注意事项。

2—2。独身字段阐明序号：由系统自动赋值,不可更改。品号：输入客户退货的商品品号，可按作「商品信息」的开窗,或按作「客户商品」的开窗选定，不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库、定价、折扣率、单价的信息。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改,但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。仓库：此项退货商品的仓库,可按作「仓库信息」的开窗，不可空白.数量:输入商品的退货数量,可按作「既有库存量」的查询窗口，不可空白.定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据的定价，若无前置单据按取价原则取出单价。折扣率％：则按取价原则来选定,亦可自行输入，如欲打8折请输入80即可。含税：表达单价与否含税。假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口,不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。ð价税合计＝数量×含税单价，可再作更改.税额＝含税单价/（1+税率)*数量＊税率,可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。单价：为此商品的单价。可按作「售价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。ð金额＝数量×单价,可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。无税金额：为系统自动计算而得,不可空白。ð当更改「金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。ð当此商品为赠品时,此字段一定为0。税额：为系统自动计算而得，不可空白。价税合计：为系统自动计算而得。ð当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。ð价税合计=无税金额+税额ð当更改「价税合计」时,系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。ð当共享参数中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示。ð当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额:当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改.ð当共享参数中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计：当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。批号：假如商品是作批号管理的，那么必须输入商品对应的批号资料，系统会自动带出批号阐明，生产日期和有效日期.可按作「批号」的查询窗口,不可空白。赠品：若此项退货商品为赠品时，请勾选此字段。ð勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0.来源单据：若退货的信息由销货单而来，则此栏将显示每笔销货的来源单据与单号，例如：订单或报价单号。已开票数量：本张单据已开发票数量，由发票录入作业回写.

2-3。单尾字段阐明税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。数量合计：为独身「数量」合计的加总，只显示，不可更改。本币无税金额:独身「本币金额」的加总，不可更改。本币税额:为「本币无税金额×税率」，可更改。本币价税合计:表达已退客户货款的「本币无税金额」.无税金额：为独身「金额」的加总，不可更改。税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。ð税率可至「共享参数」中设置。价税合计:为「无税金额＋税额」,不可更改。HYPERLINK\l"主”四、采购模块阐明1、询价单1、操作目的录入向不一样供应商问询商品的价格记录数据，以利后续采购。本作业与采购单有联机，当接受供应商的报价后，便可于采购单中将询价单的数据转入，非常以便。2、操作途径:采购模/询价单3、操作界面4、界面阐明2-1。单头字段阐明单号：进销存参数的单据编码中,若设置为「手动编号」，则必须自行输入;若为「自动编号」,则由系统自动生成,不可空白。性质:将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如：一般、特价…等.日期:可按作「日期」的开窗,不需手工输入.系统会自动显示当日的系统日期,顾客可再自行更改。不可空白。有效日期：输入此单据商品价格的截止有效期限，可按作「日期」的开窗,不可空白。供应商：可按作「供应商数据」的开窗，供应商简称会自动由系统带出。币种：为询价的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期近来的「记账汇率」，若没有符合的信息,则会改抓「币种信息」中的汇率。询价人：此张单据的询价人员会由「供应商」带出，也可按作「顾客数据」的开窗，不可空白。部门：输入「询价人」后系统会自动带出「部门」，并显示部门名称,只供显示,不可更改。审核人：询价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。备注：可将此单据的备注阐明输入于此字段,也可按作词组的查询窗口，可空白。

2—2.独身字段阐明序号:由系统自动赋值，不可更改。品号：输入询价的商品编号，不需熟记，可按作「商品信息」的开窗或按作「供应商商品」的开窗,不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名:由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改,但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。ð当更改「单位」后,系统也会根据「单位换算率」来更改「单价」。数量：此项商品的询价数量，系统缺省为1。单价：为询价商品的单价，也可按作「单价」的开窗来查询商品的「近来进价」与「原则进价」。金额：此项商品的「数量×单价」计算而得.ð当更改「金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。本币金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

2-3。单尾字段阐明数量合计：为独身「数量」的合计,不可更改.本币合计：独身「本币金额」的合计，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。金额合计:独身「金额」的合计，不可更改.2、采购单1、操作目的\作用2、操作途径：采购/采购单3、操作界面4、界面阐明2-1。单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成,不可空白。性质:将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间,也可按作「单据性质」的开窗,可空白.ð例如:询价、请购、一般…等。日期：可按作「日期」的开窗,不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改。不可空白。供应商：采购的对应供应商,可按作「国内供应商」的查询窗口，不可空白。ð所输入的供应商,需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应商。币种：为采购的交易币种,会先由系统根据所输入的供应商来带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率:由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改,不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期近来的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。采购人:为此张单据的采购人员，可按作「顾客数据」的开窗选定,不可空白。部门：输入「采购人」后,系统会自动带出部门，并显示部门名称,不可更改。审核人：采购单审核时,缺省为有审核权限的登录人员。项目：当共享参数中，有设置做项目管理时,此字段可按作「项目」的开窗选定。送货地址:系统会自动带出企业的地址,可自行再作更改.ð按可开「地址」窗；按可开「仓库地址」窗.备注：可将此单据的备注阐明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。结束：当独身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。订金已开票金额：由「预收发票」回写，不可更改。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。ð例如：N。不运行电子签核、0.待处理、1。签核中、2。退件、3。已签核、4。撤销签核

2—2.独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改.品号:输入与供应商采购的商品品号，可按作「商品信息」的开窗,或按作「供应商商品」的开窗选定，不可空白.ð系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出,顾客可再自行更改，但不可空白.单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。ð当有前置单据时，此单位不可更改.数量：此项商品的采购数量,可按作「目前库存」的查询窗口，不可空白。含税:表达单价与否含税。假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。含税单价：为此商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时,「含税单价」一定为0。ð输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改.税额＝含税单价/（1+税率)＊数量＊税率,可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。单价：为此项商品的单价.可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。ð输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改.税额＝数量×单价×税率,可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。税额:由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。ð税额=数量*单价＊税率价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。ð当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0.本币无税金额：当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。ð当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。预交货日期:为商品预定交货的日期，亦为「采购未进明细表」筛选条件之一，可按作「日期」的开窗选定,不可空白。ð此日期将由系统缺省为「采购日期＋前置天数(商品基本数据)」，可更改。赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段.ð勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「价税合计」、「本币无税金额」、「本币税额」及「本币价税合计」字段更新为0。已交量：本字段由系统根据「进货单」的「进货数量」自动更新，不可更改.结束：字段值为:结束、未结束、指定结束,当已交量不小于等于采购单数量时自动更新为结束，也可以由采购单功能钮指定结束,新增时默认为未结束。前置单据：此张采购若为其他单据所生成者，则系统会将此前置单据的「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段，不可更改.

2—3。单尾字段阐明数量合计:独身数量的加总,不可更改.税率：此笔交易税率.缺省为「供应商信息档」的税率。本币无税金额:独身「本币金额」字段的合计，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币税额：为「本币合计×增值税率」，可更改，不可空白。ð当共享参数中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示.本币价税合计：为「本币合计＋本币税额」,不可更改.ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。无税金额：独身金额字段的合计，不可更改。税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。价税合计:为「无税金额﹢税额」，不可更改。3、收料单1、操作目的在做货品检查时，供应商送料来会先以收料单管理，待检查通过后再正式入库。2、操作途径：采购/收料单3、操作界面4、界面阐明2—1.单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的重要性质输入,以节省后来查单的时间,也可按作「单据性质」的开窗,可空白。ð例如:一般、紧急…等.日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改,不可空白。供应商:本次送料的供应商编号,可按作「国内供应商」的查询窗口，不可空白。ð当有如下情形时,供应商不可更改:l独身任一笔信息中的「来源」不为空白。l验收数量≠0。l验退数量≠0.经办人：为此张单据的收料人员,可按作「顾客数据」的开窗选定，不可空白。部门：输入「经办人」后系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。项目：当共享参数中,有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的开窗选定,可空白。备注：可将此单据的备注阐明输入于此字段,也可按作「词组」的查询窗口，可空白。

2-2。独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入收料的商品品号，可按作「商品信息」的开窗，或按作「供应商商品」的开窗选定，不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位的数据。ð商品信息开窗时,注销商品将不作显示。ð当「来源」栏有信息时,「品号」便不可再作更改。品名:由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改，但不可空白。单位:由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白.ð当「来源」栏有数据时，「单位」便不可再作更改.收料数量：输入收料商品的数量。赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。。验收数量：为已验收的数量，将由「验收单」自动更新显示，不可更改。验退数量：为验收不合格退回给供应商的商品数量，由「验退退回单」自动更新显示，不可更改。来源单据：若此张收料单有前置单据时,系统将自动作显示,不可更改。

2—3。单尾字段阐明收料合计：为独身「数量」只供显示，不可更改.验收合计：为独身「验收数量」的合计，只供显示，不可更改.验退合计:为独身「验收数量」的合计,只供显示，不可更改.

验收单1、操作目的当有作进货检查管理时,收料后在验收单中输入检查成果，以利库存量增长2、操作途径：采购/验收单3、操作界面4、界面阐明2-1。单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成,不可空白。性质：将此单据的重要性质输入,以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如：一般、紧急…等。凭证：系统会按照下列三种状况来显示，不可更改。l若已抛转凭证，将显示「凭证编号」.l若尚未抛转凭证，将显示「未抛转」。l若已设置不须抛转凭证，则显示「不须抛转」.日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改,不可空白。预结账日:若「供应商基本数据—结账方式」有设置,则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。ð输入的日期不可不不小于单据日期.预付款日：若「供应商基本数据—预付款日」有设置，则系统会自动推算日期后显示,否则本字段必须自行输入。ð输入的日期，不可不不小于「预结帐日」.供应商:本次验收的供应商编号，可按作「国内供应商」的查询窗口，不可空白.ð当有如下情形时,供应商不可更改:l独身任意一笔信息中的「来源」不为空白。l验收数量≠0.l验退数量≠0.币种:为验收的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率:由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改,不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期近来的「记账汇率」,若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。经办人：为此张单据的验收人员，可按作「顾客数据」的开窗选定，不可空白。部门：输入「人员」后系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。送货地址：为此张单据的目的地址。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。ð例如：N。不运行电子签核、0.待处理、1。签核中、2.退件、3。已签核、4。撤销签核备注:其他信息。

2—2.独身字段阐明序号：由系统自动赋值,不可更改。品号：由所选定的收料单自动带出，不可空白.品名:由所选定的收料单自动带出，不可空白。单位：由所选定的收料单自动带出，不可空白.仓库：此项验收商品的验收仓库，可按作「仓库数据」的开窗选定，不可空白.验收量：为此项商品的验收合格数量,可按作「既有库存量」的查询窗口,不可空白.验退量:为验收时不合格的商品欲作退回的数量，当验退量不等于0时，才可输入验退退回作业.含税：表达单价与否含税。假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入,反之亦然.含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口,不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。ð价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/（1+税率）＊数量＊税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额,不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改.)单价:为此项商品的进货单价,可按作「进价数据」的查询窗口,不可空白。ð当此商品为「赠品」时,「单价」一定为0。ð金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率,可再作更改.价税合计＝金额＋税额，不可再作更改.含税单价＝价税合计／数量,不可再作更改。无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。ð当更改「无税金额」时,系统会根据「验收量」而反算出「单价」。ð当此商品为赠品时，此字段一定为0。税额:为系统自动计算而得，不可空白.价税合计：为系统自动计算而得.ð当此商品为「赠品」时,「价税合计」一定为0.ð当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」.赠品：若此项验收商品为赠品时，请勾选此字段.ð勾选后，系统会自动将「单价」、「金额」及「本币金额」字段更新为0。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示.ð当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示.本币价税合计:当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改.前置单据：若此张单据数据是经由取单，由别张单据而来的，此字段将显示其来源单据的单据名称、单号与序号。已开票数量：由发票录入作业回写,只读.批号：假如品号是作批号管理的,那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号阐明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白.

2-3。单尾字段阐明税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。验收合计：为独身「验收量」的合计，只显示，不可更改。验退合计：为独身「验退量」的合计，只显示，不可更改。本币无税金额:为独身「本币无税金额」的加总，不可更改.ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币税额：为独身「本币税额」的加总，可更改，不可空白。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税总计：只显示，不可更改。无税金额:独身「金额」栏的合计,不可更改.税额：为独身「税额」栏的合计.价税合计：只显示,不可更改。

4、退货单1、操作目的进货的商品因错误或质量等问题而需退回供应商时,请输入本作业。2、操作途径:采购/退货单3、操作界面4、界面阐明2-1。单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中,若设置为手动编号，则必须自行输入;若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如：一般。凭证：系统会按照下列三种状况来显示，不可更改。l若已抛转凭证，将显示「凭证编号」。l若尚未抛转凭证，将显示「未抛转」。l若已设置不须抛转凭证，则显示「不须抛转」。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入.系统会自动显示当日的系统日期,顾客可再自行更改。不可空白。预结账日：按照「供应商基本信息—结账方式」的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。ð输入的日期,不可不不小于「单据日期」。预付款日：按照「供应商基本信息-付款日」的设置，系统会自动推算日期后显示,否则本字段必须自行输入。ð输入的日期，不可不不小于「预结账日」。供应商:退货的对应供应商,可按作「国内供应商」的查询窗口，不可空白。ð所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应商。币种：为退货的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出,顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期近来的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。经办人:为负责此项退货的人员，可按作「顾客数据」的开窗选定,不可空白.部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。前置单据:若退货数据由进货单或验收（退）单而来，则此栏会出现进货单或验收（退)单的单号.退回地址：本张单据对应的收货地址.签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改.ð例如：N。不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2。退件、3。已签核、4.撤销签核备注：其他注意事项。

2—2.独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号:输入与供应商退货的商品品号,可按作「商品信息」的开窗,或按作「供应商商品」的开窗选定,不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改,但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。ð当有前置单据时,此单位不可更改。仓库：此项退货商品的仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白。数量：此项商品的退货数量,可按作「目前库存」的查询窗口，不可空白.含税：表达单价与否含税.假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。含税单价：为此商品的含税单价.可按作「进价数据」的查询窗口，不可空白.ð当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。ð价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率）＊数量*税率,可再作更改。金额＝价税合计－税额,不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。单价:为此商品的单价。可按作「进价数据」的查询窗口，不可空白。ð当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。ð金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改.价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量,不可再作更改。无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。ð当更改「无税金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。ð当此商品为「赠品」时,「单价」一定为0.税额：为系统自动计算而得，不可空白。价税合计：为系统自动计算而得。ð当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。ð当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。赠品:若此项商品为赠品时，请勾选此字段。ð勾选后,系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。ð当此商品为赠品时,此字段一定为0。本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。ð当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。来源单据：若退货的信息由进货单(验收(退）单)而来,则此栏将显示每笔进货的来源单据与单号。已开票数量：由发票录入作业回写，只读。批号：假如品号是作批号管理的,那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号阐明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白.2—3。单尾字段阐明税率:此笔交易税率.缺省为「供应商信息档」的税率。数量合计：独身「数量」的加总，只显示，不可更改。本币无税金额：为独身「本币无税金额」的合计，不可更改。本币税额：为独身「本币税额」的合计，不更改。本币价税合计:为「本币无税金额＋本币税额」，只显示，不可更改。无税金额:为独身「无税金额」的合计，不可更改。税额：为独身「税额」的合计，不可更改。价税合计：为「无税金额＋税额」，只显示，不可更改。HYPERLINK\l"主”五、库存模块阐明1、库存查询1、操作目的：查询或汇总各库存存等资料2、操作途径：存货/库存类报表3、操作界面因库存的查询措施有多种多样,详细查法见“存货模块”(请按ctrl键使用超链接）第六章阐明。2、调拨单1、操作目的\作用用于转移仓库间的商品，例如：从甲仓库调拨至乙仓库，一般也称调拨单2、操作途径：存货/调拨单3、操作界面4、界面阐明2-1.单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入;若为「自动编号」，则由系统自动生成。不可空白。性质：将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。日期：可按作日期的开窗，不需手工输入.系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改，不可空白。经办人:为调拨商品的人员，可按作「顾客数据」的开窗选定，不可空白。项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的开窗选定。备注：可将此单据的备注阐明输入于此字段，也可按作词组的查询窗口，可空白.2-2.独身字段阐明序号:由系统自动赋值，不可更改。品号：输入调拨的商品编号，不需记熟,可按作「品号」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白.ð系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据.ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出,顾客可再自行更改,但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。转出仓库：输入此项商品欲转出的仓库名称，不可空白。转入仓库：输入此项商品欲转入的仓库名称，不可空白.ð转出仓库与转入仓库的库性需一致,才可互相转移。即存货仓和非存货仓之间不可以互相调拨，不过存货仓和现场仓,委外仓之间可以互相调拨.数量：输入调拨商品的数量,可按开既有库存量的查询窗口，不可空白。批号：假如品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号阐明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。

2-3.单尾字段阐明数量合计：为独身「数量」的加总。3、入库单1、操作目的/作用可以用于期初开账或一般入库（重要是无采购订单的状况下）来使用，目的是为了处理商品的入库.2、操作途径：存货/入库单3、操作界面4、界面阐明2-1.单头字段阐明单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成，不可更改。性质:将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间,也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如:入库、一般…等。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改,不可空白。单据类别：本次商品的调整种类，可按作「单据类别」的开窗,只可使用归属为入库的单据类别,不可空白。经办人:本次商品的入库人员,可按作「顾客数据」的开窗选定,不可空白。项目：当共享参数中,有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选定。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改.ð例如：N。不运行电子签核、0.待处理、1。签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核备注:可将此单据的备注阐明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。

2—2。独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入入库的商品编号，不需记熟，可按作「品号」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。ð商品信息开窗时,注销商品将不作显示。品名:由所输入的品号自动带出,顾客可再自行更改，但不可空白.单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改。仓库：输入商品入库的仓库.ð当单据类别的调整方式为「调数量（不影响平均单位成本）」时，仓库库性才可设为「非存货仓」，反的则需设为「存货仓」。＋/－:＋表达增长，－表达减少。隐藏字段，由单据类别的影响库存带回.数量：输入入库商品的数量,可按作「既有库存量」的查询窗口,不可空白。ð当单据类别的调整方式为「调成本（不影响平均单位成本)」时,此字段将不做显示。单位成本：当单据类别的「调整方式」为「调数量成本（会提高或减少单位成本)」时，才会显示且将由系统自动带出单位成本值.成本：为「数量×单位成本」。ð当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本）」时，此字段将不会显示。批号：假如品号是作批号管理的,那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号阐明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白.

2—3.单尾字段阐明数量合计：为独身「数量」的加总,不可更改.ð当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本)」时,则此字段不会显示.成本合计：为独身「成本」的加总，不可更改。ð当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本)」时，则此字段不会显示。

4、出库单1、操作目的/作用重要用于一般出库(如无销售订单出库）或领料出库来使用，目的是为了处理商品的出库动作。（上线后一般不提议使用此单）2、操作途径：存货/出库单3、操作界面4、界面阐明2-1。单头字段阐明单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成,不可更改.性质:将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗,可空白。ð例如：出库、一般…等。日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改,不可空白。单据类别:本次商品的调整种类,可按作「单据类别」的开窗，只可使用归属为出库的单据类别，不可空白。经办人：本次商品的出库人员，可按作「顾客数据」的开窗选定,不可空白。项目：当共享参数中,有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选定。签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改。ð例如：N。不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3。已签核、4。撤销签核备注：可将此单据的备注阐明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白.

2-2.独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入出库的商品编号,不需记熟，可按作「品号」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示.品名：由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改，但不可空白。单位:由所输入的品号带出库存单位，可更改.仓库：输入商品出库的仓库。ð当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本）」时，仓库库性才可设为「非存货仓」，反的则需设为「存货仓」。＋/－:＋表达增长，－表达减少。隐藏字段，由单据类别的影响库存带回。数量：输入出库商品的数量,可按作「既有库存量」的查询窗口,不可空白。ð当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本)」时，此字段将不做显示.单位成本：当单据类别的「调整方式」为「调数量成本(会提高或减少单位成本）」时，才会显示且将由系统自动带出单位成本值.成本:为「数量×单位成本」。ð当单据类别的调整方式为「调数量（不影响平均单位成本）」时，此字段将不会显示。批号:假如品号是作批号管理的,那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号阐明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。2—3.单尾字段阐明数量合计：为独身「数量」的加总,不可更改。ð当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本）」时,则此字段不会显示。成本合计:为独身「成本」的加总，不可更改。ð当单据类别的调整方式为「调数量（不影响平均单位成本）」时，则此字段不会显示。

5、报废单1、操作目的/作用可以用于直接报废或转出报废的处理，目的是为了处理商品的报废动作。2、操作途径：存货/报废单3、操作界面4、界面阐明2—1.单头字段阐明单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成，不可更改.性质：将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。ð例如：直接报废、转出报废…等。日期:可按作「日期」的开窗,不需手工输入.系统会自动显示当日的系统日期,顾客可再自行更改，不可空白。单据类别：本次商品的调整种类,可按作「单据类别」的开窗，只可使用归属为报废的单据类别，不可空白。经办人：本次商品的报废人员,可按作「顾客数据」的开窗选定，不可空白。项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选定。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。ð例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1。签核中、2.退件、3.已签核、4。撤销签核备注：可将此单据的备注阐明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白.

2-2.独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号:输入报废的商品编号,不需记熟,可按作「品号」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出,顾客可再自行更改,但不可空白。单位:由所输入的品号带出库存单位,可更改。转出仓库:输入商品报废的转出的仓库，转出一定为存货类仓库。不可空白.转入仓库：输入商品报废的转入的仓库，假如该单据的单据类别是需要做报废品管理的，则会将管理的报废仓带回。可以空白。数量:输入报废商品的数量，可按作「既有库存量」的查询窗口,不可空白.批号：假如品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料,系统会自动带出批号阐明,生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。

2—3。单尾字段阐明数量合计：为独身「数量」的加总，不可更改。ð当单据类别的调整方式为「调成本（不影响平均单位成本)」时，则此字段不会显示。

6、盘点单1、操作目的/作用用于输入商品盘点的数据，并可直接将差异数量转至调整单，非常地实用。2、操作途径：存货/盘点单3、操作界面4、界面阐明2-1.单头字段阐明单号：在进销存参数的单据编码中,因设为「自动编号」,因此由系统自动生成，不可更改.性质:将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。调整单号：由系统自动显示，不可更改。l当有盘盈亏且「已审核」时，此栏会显示转单所生成的调整单单号。l当有盘盈亏而「未审核」时，此栏会显示「尚未生成调整单」.l当盘点后，未有盘盈亏的发生,则此栏会显示「无盘盈亏不须调」.日期：为商品的实际盘点日期，可按作「日期」的开窗选定。盘点人:输入负责盘点的人员，也可按作「顾客数据」的开窗选定。项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的开窗选定,可空白。备注：可将此单据的备注阐明输入于此字段,也可按作「词组」的查询窗口，可空白。

2-2独身字段阐明序号：由系统自动赋序，不可更改.品号：输入盘点的商品品号，不需熟记，可按作「商品数据」的开窗选定，不可空白。品名：由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改，不可空白。单位：由所输入的品号自动带出,不可更改。仓库：为此商品的寄存仓库，将由品号自动带出，也可按作「仓库数据」的开窗更改,不可空白。批号：假如品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号阐明。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。实盘数量：为盘点人实际于仓库盘点商品而得的数量,也可运用功能钮缺省等于实际在库量.实际在库量：为商品于系统中至单据日期的库存量，可运用功能钮来生成，不可更改。差异数量：为「实盘数量－实际在库量」，由系统自动显示，不可更改.备注：可页脚盘点商品的备注阐明，可空白。

2—3单尾字段阐明实盘数量合计:为独身「实盘数量」的加总,由系统自动显示，不可更改.实际在库量合计：为独身「实际在库量」的加总,由系统自动显示，不可更改.差异数量合计:为独身「差异数量」的加总，由系统自动显示，不可更改。

7、借入单1、操作目的/作用对于销货预估不易的商品，由于风险较大，可先以与供应商借入商品的方式，后来也可将商品转为进货，非常以便.2、操作途径：存货/借入单3、操作界面4、界面阐明2—1.单头字段阐明单号:在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的重要性质输入，以节省后来查单的时间,也可按作「单据性质」的开窗，可空白。日期：可按作「日期」的开窗,不需手工输入.系统会自动显示当日的系统日期，顾客可再自行更改,不可空白。预还日期：为商品的估计还货日，可按开窗选定。预还日期：为商品的估计还货日，可按开窗选定。ð输入的日期不可不不小于「单据日期」。供应商:借入商品的供应商，可按作「国内供应商」的查询窗口,不可空白。ð所输入的供应商，需存在供应商基本数据中,且只可输入国内供应商。币种:为商品借入的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，顾客也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白.汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改,不可空白。ð系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期近来的「记账汇率」,若没有符合的信息,则会改抓「币种信息」中的汇率.经办人：与供应商借入商品的人员，可按作「顾客数据」的开窗选定，不可空白。部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不可更改.项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的开窗选定。送货地址：缺省企业数据的送货地址，可按作「地址」的开窗输入，或按作「仓库地址」的开窗，可空白。签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。ð例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核备注:可将此单据的备注阐明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口,可空白.

2—2.独身字段阐明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入借入的商品编号，不需记熟,可按作「商品信息」的开窗或按作「供应商商品」的开窗，不可空白。ð系统将自动带回此商品的品名、单位、单价、仓库的数据.ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名:由所输入的品号自动带出，顾客可再自行更改，但不可空白.单位：由所输入的品号带出,也可按作「换算单位」的开窗,不可空白。ð当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「单价」.仓库：缺省商品数据的重要仓库，本次借入商品的寄存仓库,也可按作「仓库信息」的开窗，不可空白.批号：假如品号是作批号管理的,那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号阐明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。借入数量：此项商品的借入数量,也可按作「既有库存量」的查询窗口，不可空白。含税：表达单价与否含税。假如勾选，则含税单价可输入，单价不可输入,反之亦然。含税单价：为此项商品的含税单价.可按作「进价数据」的查询窗口