用友U8全套操作手册

北京英斯泰克视频技术操作手册手册名称：本钱核算应用操作手册

适用部门： 生产车间、财务部门编写人员： 版本号

1.0

编写日期

520日业务财 务 部

操作问题生产车生产车陈明媚业务问题、操作问题库房敖伟操作问题计算机错误提示口 间支持技术财财务部白晓宇系统故障名目一、部门职责： 错误!未指定书签。二、部门岗位划分： 错误!未指定书签。三、系统业务处理流程： 错误!未指定书签。四、部门日常业务系统处理： 错误!未指定书签。1、日常业务类型的界定： 错误!未指定书签。2、一般销售业务日常处理： 错误!未指定书签。3、特别业务： 错误!未指定书签。错误未指定书签。4、月末结帐：一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。2、通过存货核算核算材料领用本钱。3、计提固定资产折旧，供给本月折旧信息。4、计提本月工资，供给各部门直接人工、间接人工费用。5、每月进展本钱费用的归集。6、计算产品。7生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、依据生产打算进展领料和生产安排。2、依据商定的领料方式进展领料出库。3、依据每日生产统计完工产量、完工工时、消耗安排标准。4、进展半成品、产成品的入库。二、部门岗位划分：生产车间统计：进展领料、入库治理，为本钱核算供给完工产量、完工工时、消耗安排标准。本钱取数，计算产品本钱。总帐：进展人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进展凭证记账和审核。三、系统业务处理流程：1、材料本钱核算会计对本月各部门材料领用进展单据记账，制单，核算当月材料消耗本钱。2、车间统计人员进展完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进展上报。3、总帐会计进展日常各部门费用报销，供给各生产部门发生的各种费用。4、固定治理员供给本月变动状况，总帐会计进展计提折旧，供给制造费用-折旧费。5、工资核算会计进展本月工资发放计提，供给各生产部门的直接人工、间接人工费用。6、本钱核算会计从本钱治理模块取数各部门当月得出半成品的本钱。7、材料本钱核算会计在存货核算模块进展产成品本钱安排，读取半成品仓库的半成品加工本钱。8、材料本钱核算会计在存货核算模块进展单据记账〔主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本。9、进展半成品仓库的期末处理、制单工作。10、本钱核算会计从本钱治理模块重数各部门当月原材料消耗数据，和其他本钱资料进展本钱计算，得出产成品的本钱。11、材料本钱核算会计在存货核算模块进展产成具以结转销售本钱。四、部门日常业务系统处理：1、本钱核算参数的设定：—【设置】—【选项】本钱核算方法：局部分批法存货数据来源：用记入入库数量：产品完工入库人工费用来源：来源于总帐模块折旧费用来源：来源于总帐模块其它费用来源：手工输入制造费用来源：来源于总帐模块，有明细44位—【设置】—【定义工序】及确定根本生产部门的工序，只有被选择为“根本本钱核算部门”的部门，才能在“本钱系统”内核算生产部门必需与用户在产品构造中定义的父项产品生产部门相匹配。【操作方法】幕自动显示“选择根本本钱核算部门“界面；假设不是第一次进入此功能，可以从“定义工序“界面中单击〖部门〗按钮，进入该界面。左边的框中自动显示全部的在“根底信息设置“中定义的部门，以树型构造表示。右边的框中显示您选择的根本本钱核算部门。选择的操作步骤如下：用鼠标点击左框中的部门树，显示出待选的根本该部门上有蓝色光标带，表示选中。用鼠标单击〖生产〗按钮，则选中的部门被选择为“根本本钱核算部门““根本生产“。本钱核算部门/转播车：转播车生产工程部：机加产品的最终组装机加车间：机加件的生产系统集成：转播车的系统集成局部【设置】【定义产品构造】由于作为本钱的费用安排对象，需要为每假设是转播车产品在生产时需要机加车间、系统集成车间协作加工的状况，要求增加虚拟的半成品：最终产品名称〔以合同号为准，生产部门为转播车、机加局部本钱对象〔XX合同机加局部〔X合同集成局部入完毕进展审核后，会自动传递到本钱治理模块，进展本钱安排。留意：1、对于多种产品配方根本一样的，可以用“复制”功能来加快录入速度。2构造，不能在本钱治理系统里录入；定义费用明细及总账接口【设置】—【定义费用明细及总账接口】假设您增加了“根本本钱核算部门”，必需执行一次【定义费用明细与总账接口】功能，否则系统将无法初始化增部门的费用明细项目，您在【本钱资料录入】功能内将无法录入其数据。制造费用—转播车车间、机加车间、工程部、系统集成折旧费FS(“费用科目编码“,月,“借部门编码“)治理人FS(“费用科目编码“,月,“借员工资“,“001“,2023,“部门编码“)机加钢FS(“费用科目编码“,月,“借板费用“,“001“,2023,“部门编码“)机加铝FS(“费用科目编码“,月,“借型材费“,“001“,2023,“部门编码“)机物料FS(“费用科目编码“,月,“借消耗“,“001“,2023,“部门编码“)用用木器喷

月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“费用科目编码“,月,“借漆 “,“001“,2023,“部门编码“)其他制FS(“制造费用一级科目“,造费用月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)-FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)-FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)【操作步骤】“制造费用“页。假设在[选项]中未选择“制造费用无明细“则显示的列表中序号1为“折旧“2为“治理人员工资“，此两行为固定行，不允许修改。假设在[选项]中选择“制造费用无明细“，列表中仅显示制造费用一项。部门名称：自动显示全部的根本本钱核算部门。序号：自动生成，序号为从1开头的自然数。制造费用明细：假设有明细，从序号3开头门下增加明细后，选择其他部门都可以使用。与总账接口：假设建账向导中选择制造费用来源于“总账系统列不能使用。输入公式可以使用“与账务接口“栏目内的功能按钮进入向导定义公式。定义操作公式：【操作步骤】单击“取数公式“栏目内的按钮可以进入公式向导界面。选择工程界面：您在此界面中可以任选一个工程名称，作为公式中的一局部。您选择适宜的名称后，选择“下一步“，进入下级选择科目界面。选择科目界面：您在此界面可以选择科目，假设该科目是部算，则可以选择工程。假设“连续输入公式“选项未选，下面的按钮假设“连续输入公式“选项选中，无论是〖上一步“〗还是〖下一步〗均进入连续选择工程界面。返回调用界面，同时在界面中显示公式定义结果。备注：1、制造费用明细下对应的费用明细可以依据重要性的原则，选择局部较重要的明细进展单独治理，其他制造费用进展汇总治理〔留意上图公式。2、对于机加车间的钢板费用、铝型材费用、机物料通过存货核算模块制单到总账，从总账取出，依据本月各产品的消耗重量进展安排。3、对于各产品的外协费用〔喷塑、镀锌、木面喷漆〕作为其他费用明细进展治理。人工费用—转播车车间、机加车间、工程部、系统集成FS(“4010101“,月,“借车间“,“001“,2023)FS(“4010104“,月,“借间“,“001“,2023)FS(“4010105“,月,“FS(“4010105“,月,“借“,“001“,2023)FS(“4010106“,月,“借成“,“001“,2023)输入〕费用以及材料安排率：〔机加车间通过科目进展依据〕制造费用安排率：依据费用明细进展安排。个部门的实际工时进展安排。钢板消耗：自定义安排率〔钢板消耗重量〕〔铝型材消耗重量〕自定义安排率：义“旁的按钮，则进入安排率自定义界面。工时、产品单位定额工时、产品完工数量、产品入库数量、产品单位打算本钱、产品单位材料定额本钱、产品打算价格、产品参考本钱、产品参考售价、产品最本钱、产品最低售价、产品单位打算人工费用、产品单位打算材料费用、产品单位打算制造费用、产品单位打算关心费用、产品单位打算其他费用、产品专用材料本钱“。公式定义：允许用户通过公式输入参照选择录准工程“或“运算符“栏目内容，则所选工程或符号显示于“费用安排标准公式定义“栏目内。[增加]：在“安排标准工程“选择框内显示录入状态条，允许增安排标准工程名称，手工录20，不允许为空，假设为空，提示“请输入工程名称“。“安排标准工程“不允许重复，如重名，提示“该工程已存在，请重录入“。“，系统供给的工程不允许删除，提示“系统供给的工程不允许删除“。假设用户增加的“分配标准工程“已在“安排标准录入“中录入数据，也允许删除，但全部在“安排标准录入“中已录入的该标准的数据将同时被清空。[确认]：对录入的公式进展合法性校验，假设录入的公式非法，则提示用户“非法的公式，请重定义“。假设录入公式合法则不做提示，保存修改结果返回上一界面。对于没有本钱计算公式只是用来进展参与安排的，添加完毕工程后，直接双击，在公式定义[取消]：放弃所做修改，返回上一界面。人工费用安排率：依据实际工时进展安排其它费用安排率：无在产品本钱：依据产品约当系数，为0.852、 日常本钱核算步骤日常核算流程图：材料及数据录入：外购成材料及外购半成品：品【操作步骤】依据部门进展取数本钱 凭证 月末在产品假设用户选择材料存货数据来源于存货系“当期数据“存货系统“读取本月领料数据，并且显示结果，允许手工修改。在存货核算系统指定了本钱对象的材料领用为产品的专用材料，不后面的材料安排。提示：在“存货系统“中录入的材料出库单必需执行了“存货系统“的【单据记账】功能后，其取数。被本系统选择、部门是否相符。在“材料及外购半成品耗用表“中，从“存货系统“读取数据时，不推断“存货系统“是否掌握取数时间点。人工费用表：【操作步骤】依据部门进展取数“人工费用来源“中选择“来源于总账系统“。单击【数据录入】菜单中的【人工费用鼠标单击“当期数据按钮，系统自动从总账系统取数〔使用在【设置】中定义的“人工费用与总账“的接口公式，并显示结果，允许修改。使用调用上期功能，将选择的历史数据调入当期。折旧费用表：【操作步骤】依据部门进展取数在【选项】中的“折旧来源“中选择“来源于总账系统“。单击【数据录入】菜单中的【折旧费用用鼠标单击“当期数据“，点击〖取数〗按钮，系统自动从总账系统取数〔使用在【设置】中定义的“折旧与总账“的接口公式，并显示结果，允许修改。当期。当期。制造费用表：【操作步骤】依据部门进展取数“制造费用来源“中选择“来源于总账系统“。单击【数据录入】菜单中的【制造费用用鼠标单击“当期数据“，点击〖取数〗按钮，系统自动从总账系统取数〔使用在【设置】中定义的“制造费用与总账“的接口公式，并显示结果，允许修改。期间：显示当前会计期间。部门进展选择部门。制造费用明细：自动显示【设置】中定义的全部“制造费用明细“。金额：自动显示从总账系统取数的结果。用数据掩盖原有数据。其它费用表：【操作步骤】“其他费用来源“中选择“手工录入“。单击【数据录入】菜单中的【其他费用依据部门+产品进展明细的录入数据。主要包括喷塑费用、电镀费用、木件加工等外协费用。工时日报:【操作步骤】本表用于录入各产品的实际生产工时系统最终会汇总全部日期的工时之和。由于制造费用安排率中承受了“按实际工时“计算，则每个会计期间，必需输入工时日报表。此表是日报表，由系统自动汇总成月报表。完工产品日报:【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【完工产品日本表用于录入各产品的实际完工数量统计数据。用户可以按天录入或一次录入，系统最终会汇总全部日期的完工数量之和。本表数据为计算本钱所必需，假设未录入完工数量则无法进展计算。净产量=完工数量-废品数量。在产品盘点表：【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【在产品盘点用鼠标单击“当期数据“，进入输入界面。部门：点击下拉钮，可以从显示出的全部根本生产部门中选择想查看的部门。通过“定位“编码进展快速定位。领用类别：分为共用材料和专用材料两项是产品直接领用的材料。在“在产品盘点表“共用材料“录入二级界面，执行月末结账后显示两列“平均单价“和“金额“。用户需要录入在产品在线数量、完工数量、=待安排费用/实际总工时。工序产品耗用表：【操作步骤】〔即产品构造中的父子项产品之间是通过仓库收发来核算的。每个会计期间都需要输入工序产品耗用日报序之间直接结转的产品的数量，不包括经过“存货系统“办理完工入库手续的产品。工序产品耗用表是日报表，系统自动汇总成月报表。完工产品处理表：【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【完工产品处理部门，从中选择需要输入数据的部门。单击〖取数〗按钮，从存货系统取到产品的入库数量,可以查看数据是否录入错误。安排标准表：【操作步骤】单击【数据录入】中的【安排标安排标准表主要是供给用户录入在“安排率自定义”中增加的费用安排标准所对应的各产品数据，在现有数据中需要上报的是：安排标准。【本钱治理】—【核算】—【本钱计算】系统依据用户选择的计算模式进展本钱计算。料自动完成计算，不需要用户干预。计算中间结果允许查询。本钱计算完毕后，用户可以到【我的账表】中留意：只要用户录入的本钱资料满足本钱计算的需全部本系统读取数据的其他子系统均已经进展须在本钱系统的相关资料录入表中重执行了〖取数〗功能。以有效数据计算本钱后，不能再进展本期的算】下的【恢复结账前状态】功能，将“占用其他系统数据“的标志取消；同时需将已经生成的〔证记账，才可以重执行【本钱计算】功能。凭证处理：用户在以有效数据进展本钱计算后，可以进展本期的凭证处理，在生成凭证前，首先要定义凭证。凭证定义：系统按部门自动生成产品本期所耗用的制上修改，形本钱期凭证的借、贷方。【操作步骤】制造费用结转：在主菜单中的【核算】中选择【凭证处理“结转制造费用“页。间，显示选择期间的定义。凭证的部门。证的明细工程。产部门，显示该部门定义的效劳。的。允许修改。“借方“、“贷方“由用户选择账套中的科目填入。要求不许为空。单击旁边的〖参照〗按钮，显示科目输入参照。工序领用半成品本钱结转：“结转工序产品耗用“页。期间：自动显示登录期间。可以选择其他期间，显示选择期间的定义。部门：单击按钮，自动显示全部的根本生产部门，从中选择需要定义凭证的部门。领用工序工序产品编码、领用工序工序产品用了其他工序产品。被领用工序工序产品编码、被领用工序工序产品。金额：自动显示被领用工序产品的被领用数量与计算出的该工序产品的单位本钱的乘积。留意：制对全部的定义凭证页都起作用。录入的一条或几条““和“摘要“项功能对全部的定义凭证页都起作用。凭证生成：是第一次进入此功能，自动进入“生成凭证方式“的界面；假设不是第一次进入此功能，单击〖设置〗按钮，也可进入“生成凭证方式“的界面。在“批量生成“和“选择生成“之中只能任选一种，系统默认为“选择生成“。“批量生成“是指将“自动生成凭证表“中的记录一次全部生成凭证。“选择生成“是指依据用户选择生成凭证的记录，生成凭证。选择“批量生成“，界面内直线下的两个复选项均可以使用；选择“选择生成“则只有“将科目合并“项可以使用。“按部门拆分“是指依据部门的不同，系统将自动将一个部门的记录归入一张凭证内。“将一张凭证中一样科目进展合并“是指目的合并。4、月末结帐：应 工采 付 购库 存 成 总销 存 货 本 账售 应 固管 收 定【本钱治理】—【核算】—【月末结账】在主菜单中的【核算】中点击【月末结账】菜单。系统将分四步进展月末结账处理：显示系统当前允许进展月末结账的“待结账个会计月份，不允许更改。检查本钱系统读取数据的其他子系统〔总账和存货系统除外〕是否已结账，假设有未结账的子系统，则本钱系统不能结账。证〗按钮后，系统将自动检