2010年票据中心资源配置及绩效考核办法

PAGEPAGE3附件72010年票据中心资源配置及绩效考核办法为推动我行票据业务的稳健发展，继续巩固我行在当地票据市场的相对优势地位，促进票据业务FTP利润最大化，完善票据业务考核激励机制，进一步充分调动全行开展票据业务的积极性，特制订本办法。一、本年度全行票据业务经营目标1.票据直贴业务量150亿元。2.票据转贴业务量800亿元。3.转贴现FTP税前利润2300万元，转贴现FTP税前利润＝卖出转贴票据利差收入+转入贴现持票利息收入－转入贴现持票FTP利息支出。４.全辖贴现业务FTP税前利润3800万元，贴现业务FTP税前利润=直贴及转贴利息收入－直贴利息收入营业税－转贴现利息支出－直贴及转贴持票FTP利息支出。二、财务资源配置方案票据中心部门费用票据中心部门费用主要与自营FTP经济利润挂钩，适度与转贴业务量挂钩。1.日常费用基数12万元。2.自营FTP经济利润费用配置如下：（1）按卖出转贴票据FTP经济利润的7%配置费用。（2）按持有转贴票据FTP经济利润的3.5%配置费用。（3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2%配置费用。（4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润，按7%配置费用。3.按转贴现业务量的0.002‰配置费用。三、绩效考核方案票据中心工资总额由基本工资和绩效工资组成，其中，绩效工资中30%与KPI考核情况挂钩，70%与自营FTP经济利润挂钩，具体挂钩比例将根据实际业务情况进行适度微调。（一）基本工资基本工资按照相应的层级确定。（二）绩效工资1.与KPI考核挂钩的绩效工资绩效工资与KPI考核挂钩部分以KPI考核得分为依据，票据中心KPI考核表详见附件《2010年苏州分行票据中心关键绩效指标考核表》，挂钩比例为30%，即与KPI考核挂钩的绩效工资＝标准绩效工资×KPI考核得分×30%。2.自营FTP经济利润绩效工资（1）按卖出转贴票据FTP经济利润的8%核算绩效。（2）按持有转贴票据FTP经济利润的4%核算绩效。（3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2%核算绩效。（4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润，按8%核算绩效。票据中心应结合各员工岗位工作，制定具体的绩效考核办法，报分行人力资源部备案确认。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170881003433552381012