生态农业商业计划书

PAGEPAGE12011年9目一、公司概 二、行业情 （一）有机农业与有机食品的定 1、有机农业与常规农 2、有机食 （二）有机农产品的市场规 1、有机农产品消费市场的发展趋 2、国内有机消费市场规 3、市场竞 三“鱼凫部落”有机农场项目介 （一鱼凫部落”有机农 1、公司业务介 2、蝇蛆的价值与经济效 （二）生产流 1、养殖流 2、种植流 （四）运营流 （五）市场营 1、销售模 2、市场推 （六）客户服 四、财务分 五、项目风险分 （一）技术风 （二）市场风 （三）人员风 （四）管理风 “鱼凫部落”有机农场，2010年试开发了生态养殖获得成功后，公司决定将大力发展有机目前公司员工？？名，其核心管理团队成员？人鱼凫部落位于彭州地区桂花镇三圣村，1620亩农地？？年经营权。规划蔬菜、粮食、瓜果种植面积？亩，配套面积？亩。目前种植面积？亩获得“有机认证年？月完成土壤转换。（一）（一）11有机农业是指在动植物生产过程中不使用化学合成的农药、化肥、生产调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植业和养殖业的平衡，维持农业生态系统持续稳定。有机农业与常规农业的主要区别在于l通过轮作、间作和各样种植，农业生产系统的多样性得到改善llll通过利用作物秸秆还田(或制作堆肥以后还田)，促进了农田养分循环；较好地利用了周围生态系统的有机物质；lll将养殖业和种植业结合起来，改善了养分的管理水平2有机食品由独立的专业认证机构认证，证书有效期一年有机食品认证条件严格，生产的基本要求如下 生产基地在最近三年内未使用过农药、化肥等违禁物质； 种子或种苗来自自然界，未经基因工程技术改造过； 生产单位需建立长期的土地培肥、植保、作物轮作和畜禽养殖计划； 生产基地无水土流失及其他环境问题； 作物在收获、清洁、干燥、贮存和运输过程中未受化学物质的污染； 从常规种植向有机种植转换需两年以上转换期，新垦荒地例外； 生产全过程必须有完整的记录档案。（2）有机食品与其他食品的区目前，我国食品认证分为有机食品、无公害食品和绿色食品无公害食品是按照无公害食品生产和技术标准和要求生产的关部门认定的安全食品。无公害食品即是普通食品都应当达到的一种基本要求。绿色食品是我国农业部门在90AA级绿色AAA级绿色食品则较为严品。有机食品与其他食品的区别主要体现在4l工程技术的使用。如绿色食品对基因工程和辐射技术的使用就未作规定。 生产转型方面，从生产其他食品到有机食品需要2－3的转换期，而生产其他食l （3）有机食品的优研究显示有机产品含有较多铁质、镁质、钙质等微量元素及维生素维C，而重金属及致癌的硝酸盐含量则较低。长期食用有机食品，可以明显感觉免疫力增加，体质提升，这是体内毒素逐渐排除的正常现象。味道好有机农业提倡保持产品的天然成份，因此可保持食物的原来味道。3）避免家禽、畜牧爆发传染性疾病密集式的动物饲养方式令疾病很容易散播，而有机农业要求开放的动物饲养方则可以令动物有空间伸展活动，增强动物的抵抗力，减低疾病散播机会。4）含有较少化学物质5在有机生产的理念下，所有生产及加工处理过程均只允许在有限制的情况下施用化学物质。生产过程不含基因改造成分在有机生产的理念下，所有生产及加工处理过程中均不可使用任何基因改造生物及其衍生物。对环境及生态有利有机生产鼓励使用天然物料，适量施肥及灌溉，减少资源浪费，提高农场内及其周边的生物多样性。保护土壤土壤退化及污染日趋严重，而土壤作为生产粮食的基本要素，人类必须对之加以保护。有机农业要求的土壤保护措施是希望恢复和维持土壤的生命力，令土壤能继续为人类提供足够而优质的食物。价格并不贵有机生产前期规模较小，人力投资大，风险成本及运输成本也相对高昂，因此有机产品售价自然比较贵。但是，常规农业并没有将长期环境成本如污染、泥土肥力下降等损害计算在内，如果将环境成本反映在价格上，常规农产品和有机农产品的价格会相若。（（二）有机农产品的市场规1、有机农产品消费市场的发展趋目前，全球有机农产品消费市场主要集中在发达国家，发展中国家是有机农产品的生产国，由于消费能力有限，自身消费需求很小。有机农产品作为一种安全、健康的产品，日益得到人们的认可和接受。2006年全球有机农产品销售额达到386亿美元；2006-2009年之间，约以14.6％的年增长率快速发展，欧美一些国家有机食品销售的份额已经超过食品总量10％。2009年亚太地区的有机农产品市场份额虽然仅占全球的3.4们的关注，仅几年消费增长速度超过全球平均增幅。中国有机农产品国内消费市场紧跟国际市场步伐，已经启动且正在进入快速成长时期，并有着巨大的国际和国内市场6发展空间2、国内有机消费市场规中国的有机农产品生产发展非常迅速，已成为全球重要的有机农产品出口国之一。在20世纪90年代中期，中国有机农产品生产以出口为目标，主要出口到日本、欧盟及北美，几乎不存在国内市场。主要出口的有机农产品为大豆、蔬菜、水稻和茶叶，出口量最大的有机农产品是有机蔬菜，80％出口至日本。出口量第二的是有机大田作物，主要出口至日本、美国和欧盟。出口量第三的是有机茶，主要出口至欧盟。近几年，中国国内食品安全问题连连，从苏丹红、三聚氰胺，到瘦肉精，食品生产各个环节爆发出来的危险因素和监管不力问题引发公众对安全食品的渴望与需求，有机农产品市场开始在北京、上海、深圳一线城市快速启动，引发国内消费需求。2005年至2009年，国内有机农产品消费增速为年复合增长率15%，从37亿销售额达增长至81亿元人民币。2010年随着上海率先有规模地建立有机农场，开展有机食品推广，接下来国内有机食品的普及率和消费量还会提高速度。仅就有机蔬菜分析，目前，日本、美国发达区域机蔬菜的消费量已占到该区域蔬菜消费总量的8-15%，台湾的市场有机蔬菜占有率达到12%，而中国目前有机蔬菜市场占有率仅约1%，按照目前国内有机农业发展迅猛态势，预估2016年，我国的有机蔬7菜占有率达到5%综合国内有机蔬菜的龙头企业分析数据显示，上海、北京两大城市仅有机蔬菜消费市场规模推测如下：关于成都有机蔬菜消费市场分析，考虑经济环境与消费能力因素，我们对成都市场的消费占比和销售单价预估作了保守调整，预测成都2016年的有机蔬菜消费市场规模将达到28亿元人民币3、市场竞在发到国家，人们的食品安全意识和环保意识更加强烈，有机食品早已被人们熟悉和消费。虽然有机食品的各方面成本较高，售价高出一般食品，市场占有率不高，但有机食品已经成为人们崇尚的一种生活方式。目前全球经营最出色的有机食品企业为美国的连锁企业“全食食品超市”（WholFoodsMarket【NASDAQ:WFMI，是全美最大的天然食品和有机食品零售商，以连锁零售店的形式经营，现已拥有265家门店，店内有配套的熟食店，消费者可以购买有机食品回家烹饪，也可以直接在店内用餐。它的独特之处，就是将食用有机食品推广成一种时尚的生活方式。8在成都，有机农产品发展相对更缓，进入规模化生产和运营的企业甚少，目前情况大致如下：主要市 公 配 配送卖

季度 超市售

品 面 地 丹丹 生态农虫虫 9（一1公司主要从事有机农产品的种植、养殖、销售。水产、蛋品，种植的蔬菜均属有机食品。“鱼凫部落”有机农场以蝇蛆养殖消耗、处理动物粪便等废物为循环基础，采用综合利用生态链式养殖模式发展有机农业。以蝇蛆动物活性蛋白作为动物饲料添加剂养殖有机畜、禽、水产；利用蝇蛆虫渣养殖蚯蚓，动物粪便，水产区淤泥等有机肥料整理土地，在土地完成有机转换后种植有机农作物。整个“鱼凫部落”分为：蝇蛆养殖中心、养殖中心、种植中心、运营中心四部分。蝇蛆养殖中心主要负责蝇蛆养殖和初加工，将蝇蛆初加工成家禽、水产饲料，蝇蛆初加工后一部分供给本基地养殖中心作为家禽、水产饲料，虫渣供给种植中心养殖蚯蚓，蚯蚓用于整理有机土壤。蝇蛆初加工后，也外供给其他机构，比如饲料加工厂、生物医药提炼基地等。养殖中心和种植中心主要负责家畜家禽、水产、蔬菜、瓜果的种植与生产。运营中心负责鱼凫部落有机产品的生产、包装运输、售后的整个管理与协调工作。营销中心主要市场营销、品牌推广和客户服务工作。2蝇蛆动物蛋白的繁殖和养殖技术经过近二十年的实践已相对成熟蝇蛆品种主要是工程家蝇和经过驯化的红头苍蝇。在生物学上，蝇蛆繁殖快、周期短、产量高。据测，1苍4月能繁2000蛆，可积累纯蛋白600吨。是迄今生产动物性蛋白质最为高效的物种。蝇蛆食性杂而嗜食畜禽粪。养殖蝇蛆原料来源广泛，麦麸、酒糟、豆渣等农副产品下脚据统计，生产一公斤蝇蛆可处理八公斤左右的动物粪便，且养过蝇蛆的动物粪便不再发臭，是很好的有机肥。0*50厘米*5011.2万只成蝇，蝇蛆规模化、工厂化生产技术及蝇蛆生化系列产品的制作工艺已渐成熟。蝇蛆富含干物质蛋白含量超过现在的饲料添加料鱼粉是允许添加的动物蛋白。900药、食品、化工等行业上具有十分重要的利用价值。只要万分之一浓度就可以杀灭病菌llll将替代进口鱼粉，降低养殖成本。ll优质蛋白、助长动物。粗制的蛆干粉蛋白含量高达60%左右，与进口鱼粉相当l但每种氨基酸含量高于鱼粉，氨基酸的总量是鱼粉的2.3赖氨酸均比鱼粉高2.611.3的蝇蛆，可节省饲料40%，降低成本33%，鸡肉增长12ll除内供自营农场，蝇蛆可外销给养殖企业、饲料加工企业和生物医药提取机构l接产生经济效益（（二）生产流“鱼凫部落”有机农场的生产分为：家禽水产养殖和蔬菜瓜果种植两部分1、养殖流生态链式养殖循环示意粪粪蝇蛆养苍蛹动物蛋家蝇动物苍蝇蛋家排水白淤泥虫作济物作物蚯蚓养有机2、种植流、2、施放2、施放9、出10、移14、除13、人12、滴11、喷质量检测贯穿每天采集上百确保各棚区质（四）（四）CRM质检包冷链运产品加售产后品 产品加务发质检包冷链运（五）1“鱼凫部落”有机农场采用直销模式，向企业和个人会员提供健康有机产品实际情况，对接精品商超和大型有机食品、有机产品加工企业。量和配送次数定价。礼品券的按照有机食品的重量直接定价。2户推广活动主要瞄准高端消费群体。l企业客户l企业餐厅——大型企事业单位餐厅、银行证券公司餐厅、军队后勤拉、锦江宾馆、世纪城洲际等共约16家。此外，在周边都江堰、青城山、峨眉山等景区的高端度假酒店、会所也是我们的客户群。高端餐饮和会所都乐意选用有机农产品作为食材以此提高自身菜品品质需求巨大，如肯德基、麦当劳的生菜。前以从事中低调味品加工为主，但他们也在不断研发自己的高端产品，推出有机加工食品。成都航空食品供应商也是我们的企业客户之一。l个人客l高端商场、会所会（2）销售渠前期主要以直销模式销售，然后根据市场实际情况调整渠道。直销的渠道主要分为•者有直观体会。••••••礼券销售——主要推广的首选对象是针对各大企事业单位的员工福利且安全、放心，有品质保证。•（3）推广方•••绑定高端品•与高端品牌联合推出精品活动，获得活动冠名权，扩大影响力•有机体验基•l自有高端体验中l种植中心提供生产的重点和方向。本节测算依据项目方提供的数据，产品策略按照单品种单独销售进行预测(一 (二 测算依l项目投资测算起点为2012年，项目投资均在期初投入lll养殖部分建设期约为9，即20129投产，且固定资产投资于期初一次性投入；种植部分建设期为3年；固定资产投资分2011、2012年年初平均投入；llll3达成有机食品种植的基本要求，即2014底投产；ll测算数2011年2012年单位：万.1.11.1.11.1.21.1.31.2固定资产投资小.2.12.2营运投资小.(三 收入成本测l养殖部20129以后投产其达到预定规模约22013底达到预定生产lll种植部分3达成有机食品种植的基本要求2014底投产；lll养殖部分按蛋10只（折合成品8只、牲5000测算lll种植部分包括蔬菜种植、水果种植、粮食种植三部分，共计种植面积约1520亩；各项销售均按单品单价计算销售收入；lll项目达到投产期后预计各项收入、变动成本按照8%的水平逐年上涨l单位：万2012年2013年2014年2015年2016年养殖部分鸡蛋销牲猪销养殖部分收入小销售销售收入合种植部分蔬菜水果粮食种植部分收入小单位：万2012年2013年2014年2015年2016年养殖部蝇蛆成蛋鸡养殖成牲猪养殖成水电折旧摊种苗购场地租养殖成本合种植部蔬菜水果粮食场地租种植成本合成本合(四l以上收入成本测算数据lll项目达到投产期以后，销售费用和管理费用按食品行业平均费用率35的水平计算；暂时不考虑所得税对项目的影响；ll单位：万营业收201220132014年2015年2016年养殖部种植部收入合营业成养殖部种植部成本合销售毛养殖部种植部毛利合费用项销售、管理费 利 累计利 预测年度利润、预测经营现金流如图所示（单位：万元(五 筹资测单位：万项 2011 2012 2013 2014 2015 2016资金投入固定资产投资养殖项-种植项 养殖项种植项-营运投资小 投资合 经营业 经营状

调整项 经营现金盈 资金筹集年初余 根据上表测算，项目所需资金需求总计4420万元，基本为建设期投资(一 测算方盈率很难获得，因此不考虑采用市盈率法对项目估值。基于以上考虑，并结合营运资金测算，本方案采用NPV法对项目估值(二 估值假l假设项目按照目前预测水平运20ll预测5为发展期15为稳定期，稳定期的各指标不变ll预期收益率20%（目前央5期贷款基准利率7.05%，银行实际放款一般会上浮20%左右，债务成本达到8.46%，股权成本一般远远高于债务成本，综合考虑折现率l(三 估值结单位：万2012年2013年2014年2015年2016——2031经营现金折现与前两节不同，本节将效仿多利的产品策略，以月卡、季卡的结算方式进行预测，其他假设不变。(一 投产计设及土壤改造两年时间完成，三年达成有机食品种植的基本要求。(二 投资测与上文(三l养殖部20129以后投产其达到预定规模约22013底达到预定生产lll种植部分3达成有机食品种植的基本要求2014底投产；lll养殖部分按蛋10只（折合成品8只、牲5000测算lll种植部分包括蔬菜种植、水果种植、粮食种植三部分，共计种植面积约1520亩；销售收入参考多利农场销售模式，即配餐+餐月卡式收费；lll根据多利网上销售平台，测算得出目前多利销售单价情况如下l套餐类频次（周每周配送数（次每次配重量价格（元季度套A13B23半年套AB1233A13年度套B23C26配菜）售价约为30/kg，投产后期（荤素搭配）售价为25元/kg。测算数蔬菜类1,880,000.00水蔬菜类1,880,000.00水果类 粮食类 种植部分产 产量合 项养殖部分20122013201420152016鸡蛋产量（万个鸡蛋产量（kg，标准