苏州高新2021年一季度财务状况报告

苏州高新2021年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况苏州高新2021年一季度资产总额为6,069,792.65万元，其中流动资产为4,827,170.84万元，主要以存货、货币资金、其他流动资产为主，分别占流动资产的61.37%、7.33%和3.76%。非流动资产为1,242,621.81万元，主要以长期股权投资、投资性房地产、无形资产为主，分别占非流动资产的21.25%、10.01%和8.67%。资产构成表（万元）项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度数值百分比（％）数值百分比（％）数值百分比（％）总资产4,004,917.88100.005,055,615.91100.006,069,792.65100.00流动资产3,317,104.6282.834,255,732.1184.184,827,170.8479.53存货2,052,437.0251.252,773,393.7554.862,962,669.4148.81货币资金294,163.557.35364,625.367.21354,040.875.83其他流动资产108,314.282.70102,710.412.03181,363.742.99非流动资产687,813.2617.17799,883.815.821,242,621.8120.47长期股权投资95,310.072.3874,831.911.48264,021.34.35投资性房地产26,966.440.6738,805.340.77124,424.62.05无形资产120,742.793.01115,612.412.29107,7891.782、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的61.89%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。1沁rSz1沁rSz叩61.37%流动资产构成图■甘他沛动潢产口Et；J：qt^=U少口才|山■哙十说哙■一干巧''I力曰干沛」*流动资产构成表（万元）项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度数值百分比（％）数值百分比（％）数值百分比（％）流动资产3,317,104.62100.004,255,732.11100.004,827,170.84100.00存货2,052,437.0261.872,773,393.7565.172,962,669.4161.37货币资金294,163.558.87364,625.368.57354,040.877.33其他流动资产108,314.283.27102,710.412.41181,363.743.76一年内到期的非流动资产50,037.441.5163,669.661.50113,289.612.35交易性金融资产48,917.991.4756,208.171.3295,484.311.98应收账款0-51,507.741.2158,349.181.21预付款项28,548.690.8620,376.680.4825,035.530.52应收票据0-0-1,038.430.023、资产的增减变化2021年一季度总资产为6,069,792.65万元，与2020年一季度的5,055,615.91万元相比有较大增长，增长20.06%。4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：存货增加189,275.67万元，长期股权投资增加189,189.39万元，投资性房地产增加85,619.26万元，其他流动资产增加78,653.34万元，一年内到期的非流动资产增加49,619.95万元，长期应收款增加42,000.06万元，交易性金融资产增加39,276.14万元，递延所得税资产增加11,888.56万元，长期待摊费用增加11,712.92万元，应收账款增加6,841.44万元，预付款项增加4,658.84万元，应收票据增加1,038.43万元，共计增加709,774万元；以下项目的变动使资产总额减少：商誉减少1.78万元，无形资产减少7,823.4万元，其他非流动资产减少9,196.94万元，货币资金减少10,584.5万元，固定资产减少164,330.73万元，在建工程减少197,656.28万元，共计减少389,593.63万元。各项科目变化引起资产总额增加1,014,176.74万元。资产主要项目变动情况表（万元）项目名称2020年一季度2021年一季度数值差值增长率（％）数值差值增长率（％）总资产5,055,615.91,050,698.026.246,069,792.61,014,176.720.061354流动资产4,255,732.11938,627.4928.34,827,170.84571,438.7413.43存货2,773,393.75720,956.7235.132,962,669.41189,275.676.82其他流动资产102,710.41-5603.88-5.17181,363.7478,653.3476.58一年内到期的非流动资产63,669.6613,632.2127.24113,289.6149,619.9577.93交易性金融资产56,208.177,290.1714.995,484.3139,276.1469.88

应收账款51,507.7451,507.74-58,349.186,841.4413.28预付款项20,376.68-8172.00-28.6225,035.534,658.8422.86应收票据00-1,038.431,038.43-非流动资产799,883.8112,070.5416.291,242,621.81442,738.0155.35长期股权投资74,831.91-20478.16-21.49264,021.3189,189.39252.82投资性房地产38,805.3411,838.943.9124,424.685,619.26220.64长期应收款49,631.3954.831.9691,631.3742,000.0684.62递延所得税资产30,238.666,019.8524.8642,127.2211,888.5639.32长期待摊费用607.4215.512.6212,320.3411,712.921,928.3二、负债及权益构成1、负债及权益构成基本情况1、负债及权益构成基本情况几二-I苏州高新2021年一季度负债总额为4,517,749.85万元，实收资本为115,129.29万元，所有者权益为1,552,042.8万元，资产负债率为74.43%在负债总额中，流动负债为2,749,433.16万元，占负债和权益总额的45.3%；非流动负债为1,768,316.69万元，占负债和权益总额的29.13%。负债及权益构成表（万元）项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度

数值百分比（％）数值百分比（％）数值百分比（％）负债及权益总额4,004,917.88100.005,055,615.91100.006,069,792.65100.00所有者权益1,436,83335.881,507,636.6929.821,552,042.825.57流动负债1,498,382.9237.412,138,097.0142.292,749,433.1645.30非流动负债1,069,701.9626.711,409,882.227.891,768,316.6929.132、流动负债构成情况企业经营活动派生的负债占流动负债的12.73%。企业收入分配性的负债占流动负债的3.6%。流动负债变化图（万元）350CG0a

3.421%12.56%■1.18%A流动负债构成图3.421%12.56%■1.18%A流动负债构成图■匹胛甘M□-|-I口--r.j：■-!1H!■沙l：Pi片H口"平」E3、负债的增减变化情况2021年一季度负债总额为4,517,749.85万元，与2020年一季度的3,547,979.21万元相比有较大增长，增长27.33%。2021年一季度企业负债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。负债主要项目变动情况表（万元）项目名称2020年一季度2021年一季度数值差值增长率（％）数值差值增长率（％）总负债3,547,979.21979,894.3338.164,517,749.85969,770.6427.33流动负债2,138,097.01639,714.0942.692,749,433.16611,336.1528.59其他流动负债00-129,041.47129,041.47-应付账款287,222.75287,222.75-345,406.0358,183.2820.26应付票据8,109.148,109.14-32,31224,202.86298.46预收款项0-539939.62-100.004,685.524,685.52-非流动负债1,409,882.2340,180.2531.81,768,316.69358,434.4925.42

长期借款851,799.14320,815.7860.421,259,447.75407,648.6147.86递延收益00-11,359.6911,359.69-递延所得税负债22,262.2911,351.71104.0428,745.446,483.1529.12预计负债0.06-52.06-99.8910.049.9918,099.44其他非流动负债401.77-593.20-59.62342.13-59.64-14.84应付债券522,811.8211,3692.22454,116.15-68695.67-13.144、负债的增减变化原因LUI以下项目的变动使负债总额增加：长期借款增加407,648.61万元，其他流动负债增加129,041.47万元，应付账款增加58,183.28万元，应付票据增加24,202.86万元，递延收益增加11,359.69万元，递延所得税负债增加6,483.15万元，预收款项增加4,685.52万元，预计负债增加9.99万元，共计增加641,614.58万元；以下项目的变动使负债总额减少：其他非流动负债减少59.64万元，应付职工薪酬减少122.45万元，短期借款减少1,000万元，一年内到期的非流动负债减少17,925.98万元，应交税费减少29,182.31万元，应付债券减少68,695.67万元，共计减少116,986.05万元。各项科目变化引起负债总额增加4、负债的增减变化原因LUI5、权益的增减变化情况2021年一季度所有者权益为1,552,042.8万元，与2020年一季度的1,507,636.69万元相比有所增长，增长2.95%。所有者权益变动表（万元）项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度数值增长率（％）数值增长率（％）数值增长率（％）所有者权益合计1,436,83322.171,507,636.694.931,552,042.82.95实收资本115,129.29-3.6115,129.29-115,129.29-资本公积-12.33157,347.11.30.21

155,327.46157,675.07盈余公积32,244.15-35,662.7810.638,716.428.56未分配利润286,532.4712.63317,349.4310.76334,045.555.266、权益的增减变化原因以下项目的变动使所有者权益增加：未分配利润增加16,696.12万元，其他综合收益增加13,383.2万元，少数股东权益增加10,945.17万元，盈余公积增加3,053.64万元，资本公积增加327.97万元，共计增加44,406.1万元。三、偿债能力分析1、流动比率2021年一季度流动比率为1.76，与2020年一季度的1.99相比有所下降，下降了0.23。2021年一季度流动比率比2020年一季度下降的主要原因是：2021年一季度流动资产为4,827,170.84万元，与2020年一季度的4,255,732.11万元相比有较大增长，增长13.43%。2021年一季度流动负债为2,749,433.16万元，与2020年一季度的2,138,097.01万元相比有较大增长，增长28.59%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下降。2、速动比率2021年一季度速动比率为0.68，与2020年一季度的0.69相比略有下降。2021年一季度速动比率比2020年一季度下降的主要原因是：2021年一季度速动资产为1,864,501.43万元，与2020年一季度的1,482,338.36万元相比有较大增长，增长25.78%。2021年一季度流动负债为2,749,433.16万元，与2020年一季度的2,138,097.01万元相比有较大增长，增长28.59%。速动资产增加