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文档简介

费用报销管理规定1.背景介绍费用报销是指员工在工作中发生的费用支出由公司按照一定的规定进行报销的行为。为了确保费用报销的公平、公正以及便捷性，公司制定了本费用报销管理规定。2.报销申请流程2.1报销申请准备员工在发生费用支出后，需要完成以下准备工作：收集所有与费用相关的发票、收据等凭证。填写《费用报销申请表》，包括报销事由、发生日期、金额等信息。如有需要，需要填写《出差申请表》或《公务用车使用申请表》等相关申请表。2.2报销申请提交员工将费用报销申请表及相关凭证提交给所属部门的行政人员。2.3审批流程费用报销申请须经过以下审批流程：所属部门负责人审批。财务部门审批。如涉及数额较大的费用或特殊情况，可能需要经过公司高层领导审批。2.4报销周期报销申请一般在提交后的5个工作日内完成审批。3.报销范围公司接受以下费用的报销：差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食费等。办公费：包括办公用品费、打印费、复印费等。交际费：包括应酬费、招待费等。通讯费：包括电话费、上网费等。市内交通费：包括公交车、出租车、地铁费等。4.报销规定4.1限额规定每位员工每月的差旅费报销额度不超过5000元。每位员工每月的办公费报销额度不超过1000元。4.2凭证要求员工报销费用时，须提供以下凭证：原始发票：发票必须真实、合法、准确，且需提供电子版与纸质版。收据：凭据上需注明费用明细、日期、付款方、金额等信息。费用报销申请表：必须填写完整、准确。4.3其他规定费用发生日期必须在报销月份内，否则将无法报销。个人消费以及未经公司审批的费用将不予报销。不可报销的费用包括但不限于罚款、滞纳金、赞助费等。4.4特殊规定公司对于一些特殊费用报销制定了如下规定：出差费用报销：需提供出差申请表，准确记录出差地点、时长、目的等信息。公务用车使用费报销：需提供公务用车使用申请表，明确记录公务用车的使用时间、里程数、具体用途等信息。市内交通费报销：凭有效车票、行程单等证明报销，单次报销金额不得超过50元。5.报销审核公司设立了专门的报销审核流程，用于确保费用报销的合规性和真实性。5.1内部审计机构审核公司内部设立了独立的审计机构，负责对报销申请进行内部审计，确保申请的真实性和准确性。5.2报销账目核对财务部门对每一项报销申请进行账目核对，确保费用的合理性和符合公司规定。5.3不合规报销处理如发现有不合规的报销行为，公司将采取相应措施，包括但不限于以下：拒绝报销申请。追回已经报销的费用。追究责任人的责任。6.报销结算公司设立固定的报销结算周期，一般在每月的最后一个工作日进行费用报销的结算。员工的报销款项将直接支付到其指定的银行账户。7.监督与奖惩公司鼓励员工自觉遵守费用报销管理规定，并设立了监督机制。对于违反报销规定的员工，公司将按照公司相关奖惩制度进行处理，包括但不限于：警告或严重警告。经济处罚。进行纪律审查。结语费用报销管理规定的制定旨在确保公司费用报销的公平、公正和透明。每位员工都应该自觉遵守并且

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