用友NC财务管理系统总账模块培训

主讲人:伍小平集中财务管理-总账第1页培训主要内容主要特点

总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图第2页培训主要内容主要特点

总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图第3页主要特点替换手工账作业，简化财务工作，提升财务工作效率；从部门、项目、客商、存货、自定义档案等各方面为管理者提供愈加丰富、详细信息；支持强大自定义转帐功效提供灵活凭证、账薄查询功效提供集团应用，方便集团对内部单位监控与管理

提供外币核实，支持针对外币业务查询统计帮助企业愈加紧速、准确生成各种报表，及时了解企业各种指标情况

第4页培训主要内容主要特点

总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图第5页应用流程总账第6页培训主要内容主要特点

总账整体流程

期初应用准备正常业务处理总体流程图第7页期初数据准备流程开始使用总账系统之彰，注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与企业“本位币”灰色背景框功效为必做，白色背景功效是可选第8页参数——主要集团参数会计科目是否集团控制；现金流量项目是否允许下级单位增加；汇率是否允许下级单位增加；会计科目集团控制到几级；第9页参数——主要企业参数〔一〕参数类型

说明

参数

显示格调类参数依据这类参数能够确定科目、辅助核实等信息在总账各功效模块中显示形式科目显示名称模式辅助核实显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式应用流程类参数

依据这类参数能够对总账处理流程进行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反结账接收协同凭证是否需要确认第10页参数——主要企业参数〔二〕参数类型

说明

参数

检验控制类参数依据这类参数确定保留数据时要进行检验异常情况及出现异常情况时采取控制方式保留凭证时是否检验现金流量是否只能本人删改凭证结账检验损益结平结账检验凭证断号结账检验其它系统结账情况凭证原币为0是否允许保留凭证原币累计不平是否允许保留凭证辅币累计不平是否允许保留凭证数量为0是否允许保留凭证是否序时控制余额控制方式上月未结账本月是否允许记账凭证打印时检验断号年末结账时不允许有未生成凭证实时凭证外部导入凭证是否允许删除第11页参数——主要企业参数〔三〕参数类型

说明

参数

业务规则类参数

依据这类参数确定数据处理方法凭证是否自动补号凭证起始编号凭证协同只能导入已审凭证核销日期核销次序接收方凭证制单日期使用习惯类参数

对于不一样用户不一样使用习惯提供一些个性化操作方式设置制单后是否马上打印第12页基本档案第13页期初余额录入第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间累计发生额。网络上多人同时录入NC总账数据按年划分。使用“年初重算”功效结转上年度年末余额，可选择要结转科目。期初余额录入后需检验试算平衡录入期初余额后需要执行期初建账功效第14页培训主要内容

主要特点

总账整体流程期初应用准备

正常业务处理总体流程图第15页目录凭证管理与账簿查询辅助核实集团应用第16页凭证业务流程第17页凭证处理流程凭证管理是总账系统关键灰色背景框功效为可经过配置确定是否要执行功效，白色背景功效是必须执行功效第18页凭证表体格式用户定制经过弹出式窗口可录入信息有：辅助核实信息、结算信息、科目自由项、现金流量信息能够在凭证中查看到信息有：凭证基本信息、辅助核实信息、结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据一些有用快捷编辑功效：惯用凭证，复制凭证，剪切、复制、粘贴分录，快捷键NC-V3.5凭证能做些什么第19页怎样定义一张用户想要转账凭证?自定义转账找出规律：只有有规律业务能够定义成转账凭证设计转账凭证分录第20页设计转账凭证分录转账分录设计按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。非末级科目展开：转账分录录入非末级科目能够按其下级自动展开成多条分录；辅助核实展开：转账分录不录辅助核实可按辅助核实档案自动展开成多条分录；第21页怎样定义一张用户想要转账凭证?自定义转账找出规律：只有有规律业务能够定义成转账凭证设计转账凭证分录设计转账取数公式：总账取数函数；注意使用CE；怎样执行转账？选择一笔或多笔转账业务，分别生成转账凭证选择多笔转账业务，按转账序号或方案依次生成转账凭证第22页账簿查询出什么账？惯用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表、区间汇总表惯用明细账簿：三栏式明细账、日志账、序时账、多栏账凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表辅助核实账簿：辅助余额表、辅助明细账查什么数？科目、辅助项数量、原、辅、本币金额包含未记账、包含实时凭证联查？单据>凭证>明细账>汇总账簿余额表三栏式总账三栏总账日志账第23页目录凭证管理与账簿查询辅助核实集团应用第24页为何要提供辅助核实会计信息要求：每一笔业务在凭证中，除了科目外，还能够统计什么信息？部门、业务员、客户、工程项目、协议……辅助核实出现：能够从不一样角度对财务信息进行细分辅助核实优点：精简科目体系，从其它维度统计财务数据第25页怎样设置辅助核实辅助核实从哪儿来：NC基本档案〔行业基本档案〕辅助核实到哪儿去：会计科目引用〔每个科目最多可引用9个〕注意几个特殊分子：客户、供给商、客商；项目档案；自定义项第26页使用前还要注意些什么按辅助核实分配数据权限：比如，按部门设置数据权限辅助核实录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉验证规则〔以下列图〕不要滥用辅助核实：普通，一个企业理想辅助核实个数在5到9个；过多辅助核实降低系统效率、加大管理难度第27页目录凭证管理与账簿查询辅助核实集团应用第28页贯通一直集团应用

关键：协同商务、集中管理统一会计科目：控制到几级？控制哪些科目属性？一定按组织机构分配科目吗？〔取决于集团组织模式、行业组成、管理要求〕统一基本档案：存货、客商、项目……统一会计政策〔参数〕：如“是否允许反结账”跨单位制单、审核、记账统一查询结账情况统一账簿查询集团对账第29页集团应用〔一〕：统一会计科目科目分配：按组织结构级次关系下发科目集团参数“科目控制到几级”：控制下级单位能够增加科目级次分配科目控制属性：控制下级单位对下发科目属性修改权第30页集团应用〔二〕：统一基本档案只有按以下方式建立集团基本档案，并下发到各企业，才能按这些基本档案查询到各企业汇总数据。第31页集团应用〔三〕：多单位查询单位科目借方贷方A单位1001现金100.00A单位1002银行存款200.00B单位1001现金300.00B单位1002银行存款400.00按多单位公共基本档案进行统一查询：科目、辅助核实。两种查询方式：多单位列示多单