化工企业运营管理职务授权制度

#/7化工企业运营管理职务授权制度第一条（目的）为使本厂组织机构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本规定。第二条核决行使1、各权责主管行使核决时，以签名作为依据。2、假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报总经理办公会议处。3、各级单位已有正职时，其副职非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。。第三条（限制）各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管按章核准，按财务管理有关制度执行。第四条（授权）各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。第五条符号说明O代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出； 代表复核或核转相关部门进行审核； 代表由该层人员进行审批；※ 代表执行，指该事项由该层人员付诸实施；■ 代表备案。

第六条担保管理审批权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部主管备注1公司提供担保⑥▲⑤△④△③△②⑦厶※①O第七条向外借款管理审批权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部备注1向外借款④▲③△②△①⑤0探第八条财务人员任免管理权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注1财务人员任免⑤▲④△③⑥厶※②⑥厶※①O①O2财务经理（负责人）任免⑤▲④△③⑥厶※②⑥厶※①O①O第九条资金支付管理权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注1预付货款、⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O8000元以下（含）定金⑥▲⑤△④△④△③△②⑦厶※①O8000元以上2支付货款、物料款⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O30000元以下（含）⑥▲⑤△④△④△③△②⑦厶※①O30000元以上

序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注3购置、维修固定资产⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O20000元以下（含）⑥▲⑤△'④△④△③△②⑦厶※①O20000元以上4一线生产工人工资、生产管理人员及营销办人员工资⑥■④▲③△②⑤厶※①O异常请示股东5业务人员工资⑦■⑤▲④△④△③△②⑥厶※①O异常请示股东6按合同（或约定）的咨询费⑥■④▲①O③△②⑤厶※异常请示股东7制造费用中正常的劳保费、午餐费、电费、设备保养费⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O异常请示总经理，由总经理决定8其他未单列的正常制造费用项⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O异常请示总经理，由总经理决定9基地发生的差旅费⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O异常请示总经理，由总经理决定10按规定的业务人员差旅费⑧■⑥▲⑤△④△③△②⑦厶※①O异常请示股东11按规定的管理人员差旅费⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O异常请示总经理或股东12正常的电话费、邮递费、燃油费、电费、修理费、福利费、业务协调费、工会经费、安全技术检验费⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O异常请示总经理或股东13其他管理费用⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O异常请示总经理或股东14物流费用、仓储费⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤厶※①O异常请示股东15会务会、广告费⑦■⑤▲④△④△③△②⑥厶※①O异常请示股东16其他销售费用⑦■⑤▲④△④△③△②⑥厶※①O异常请示股东17正常的财务手续费⑤■⑤■③▲②④厶※①O异常请示股东18业务招待费⑦■⑤▲④△④△③△②⑥厶※①O500元/次以下（含）月累计1000元以下（含）⑥▲⑤△④△④△③△②⑦厶※①O500元/次以上，月累计1000元以上

第十条制度监察管理权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理部门主管管理人员财务部备注1职能部门内部人事奖惩⑥■④▲③△③⑤厶※②△①O由基地办或营销办拟奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）⑦■④▲③△③⑤厶※②△①O⑥财务部负责经济性奖惩部分的实施2制度归口管理部门做出的人事奖惩⑥■④▲③△③⑤厶※②△①O由基地办或营销办拟奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）⑦■④▲③△③⑤厶※②△①O⑥财务部负责经济性奖惩部分的实施3由基地办或宫销办做出的人事奖惩④■②▲①③厶※由基地办或营销办拟奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）⑤■②▲①③厶※④财务部负责经济性奖惩部分的实施第十一条规章制度管理权限序号工作事项股东总经理办公会职能部门营销办基地办备注1根本制度的制定③▲①②④④主要包括章程、纲领2基本管理制度的制定③▲①②④④主要包括经营计划、投资、薪酬、、考核制度等。3业务管理制度的制定④■②③△▲①O④涉及到其他部门需会签意见第十二条投资管理权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注1对外投资审批程序⑥▲⑤△④△④△③△②⑦①O

第十三条人事任免管理权限（不含财务人员）序号事项股东总经理分管副总总经理助理财务经理财务部相关部门备注1总经理、副总经理、理总经理助①②③总经理助理负责备案人事信息、背景调2其他人员⑤■③▲②△②④厶※①OV |口丿匕、、 H 巧円查第十四条采购计划审批权限（采购计划与预算制度）序号事项股东总经理总经理助理生产负责人生产部长采购员备注1根据生产计划制定采购计划④■④■③▲②△①O2具体采购项目的合并②▲①O3采购计划执行①△②第十五条采购价格审批权限序号事项股东总经理总经理助理生产负责人采购员财务部供应商备注1一般价格审核④■④■③▲①O②△2采购价格波动10%-15%④■④■③▲②△①O②△①O总经理均可视需要再行议价或要求进一步议价3采购价格波动15%以上④■④▲③△②△①O②△①O总经理均可视需要再行议价或要求进一步议价4采购价格执行①②■②■

第十六条外协厂家及供应商选择审批权限序号事项股东总经理分管副总总经理助理质量管理员采购员备注1外协厂家调查⑤▲④△③△②△①O由采购和质量管理人员组成外协厂商调查小组2外协厂家选择④■③▲②△①O④④质量管理人员提供质控要求资料3外协厂家管理③▲②△①O质量管理人员对外协产品进行的检测项目的检验第十七条客户信用审批权限序号事项股东总经理分管副总销售经理财务部备注1客户资信调查③▲②△①O2客户信用等级评定②▲①O③经办销售人员、分管副总、公司财务一起初步评定客户的信用等级3根据客户信用等级确定其信用额度④■③▲②△