出差管理制度模板

出差管理制度文件编号：版号： 页数：共页生效日期：年月日解释与修改部门: 编制 审核批准人」目的为进一步规范员工出差管理，有效管理出差开支，特制定本规定。适用范围适用于。。。集团及其分子公司员工，员工短期支援、岗位调动及外派人员因公回派出地不适用本规定。出差：经批准离开固定工作地所在城市从事公务活动一日或以上的，包括到城市远郊办事不能当天返回需要在外住宿的情况，由此产生的费用称为差旅费，包括旅途和外地市内交通费、住宿费、差旅补贴等。职责与权限集团人力资源行政部（或综合管理部-行政）：负责本制度的制订、修改和解释及出差申请审核。集团财务部（或综合管理部-财务）：按本制度规定负责出差费用票据的审核以月度预算内审批付款。总裁：负责出差申请审批及费用在月度预算外的审批。出差申请报批规定月度工作计划及资金预算内的员工出差，须事先在OA系统中填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，抄送集团人力资源行政部（或综合管理部-行政）备案。未在月度工作计划内及月度预算内的，需经总裁批准方可出差。未按规定办理出差手续者，视为旷工，且出差费用不予报销。如遇特殊情况出差，无法提前办理出差申请手续的，应先征得总裁口头同意或手机信息确认，出差结束后及时补办出差申请手续。出差审批报批流程：差旅费报销标准总体原则：对出差人员差旅补贴、住宿费和交通费实行“经济高效，超支不补”原则。出差交通员工出差应按“经济高效”的原则选择交通方式，凭票据报销交通费，未按规定的，超支部分由员工出差管理制度文件编号：版号： 页数：共页生效日期：年月日解释与修改部门: 编制 审核批准人」自行承担。员工出差交通标准如下（金额单位：元/天）：职务出行交通飞机火车轮船汽车说明董事长、集团总裁实报实销火车行程5小时以内，以火车为主；火车行程6小时的以上可购买同档次卧铺车票集团副总裁、助理总裁、总监、一级公司总经理经济舱二等座二等舱豪华巴士一级公司副总经理、总经理助理、部门正副经理经济舱二等座二等舱其他人员经济舱二等座三等舱说明：乘坐经济舱时鼓励购买打折票。如遇特殊情况（如天气因素、工作紧迫或与上级领导必须同行出差等），各所属公司员工经所在公司负责人事先批准后特殊处理，各所属公司负责人经集团人力资源行政部（或综合管理部-人力行政）负责人事先批准后特殊处理。如出差外地，飞机往返机场一般乘坐机场专线或乘坐地铁，机场专线或地铁无法达到的可再转乘出租车，确需搭乘出租车，车资凭发票予以实报实销。原则上不允许自驾，如遇特殊情况，出差单程距离在300km以内的，写明出差原因，方可以申请自驾出差，按照实际的因公事产生的里程数，公司给予以X元/km的标准进行交通费用补贴，过路费实报实销，行车途中的违章罚款一律不允许报销。出差住宿员工公务出差住宿，优先考虑与集团及各分子公司签署协议的酒店（由当地人力资源行政人员协助安排），具体标准按下表执行（下表中的金额为上限）：职务住宿标准备注出差管理制度文件编号：版号： 页数：共页生效日期：年月日解释与修改部门: 编制 审核批准人」北、上、广、深直辖市、省会城市其他城市董事长、集团总裁实报实销集团副总裁、助理总裁、总监、一级公司总经理700元/天600元/天460元/天四星或五星标准（单人单间）一级公司副总经理、总经理助理、部门正副经理600元/天500元/天380元/天三星或四星标准（双人标间）其他人员400元/天360元/天288元/天经济型酒店（双人标间）多人同一时间出差，同性别的原则应首先考虑住双人间、然后是单人间。对有特殊情况的，可住单人间。低级别的员工与比自己级别高的员工共同出差的，经主管领导同意，可按高级别标准执行，但飞机仅限经济舱，住宿仅限标准间。出差人员因工作需要，超出规定标准住宿的，应事先与部门负责人沟通，事前征得同意。到各分子公司短期学习或支援期间的住宿，原则超过1个月的，应优先考虑在当地人力资源行政人员（或综合管理部-行政）帮助下在公司附近租房居住。租房的费用由公司承担，个人消费性支出，如水电费、空调费、物业费、网费等原则上由个人承担。出差实际住宿费超过规定限额标准部分由本人自理，公司不予报销。住宿费报销时只报销房费。因公产生大量房间固定电话费时也可以申请报销电话费，但必须提供酒店水单并标明公务电话的原因。员工不得将非房费的费用如电话费、洗衣费、客房送餐等费用笼统地开在“房费”发票中。员工出差在火车、轮船、客运车过夜或由对方免费招待住宿，不得再报销住宿费用。各分子公司人力资源行政部（或综合管理部-行政）应定期（每年1—2次）更新公司所在地协议酒店的价格（协议酒店价格中一般应包含早餐），并定期对票务、住宿酒店合作方进行回顾公示。境外出差住宿与国内标准同，住宿费用需由各所属公司人力资源行政（或综合管理部-行政）人员提前查询，并报集团人力资源行政部（或综合管理部-行政）审批。差旅补贴员工差旅补贴包括异地的餐贴、通讯费用等，董事长、总裁采取实报实销，其余员工按100元/天出差补贴标准报销。出差管理制度文件编号：版号： 页数：共页生效日期：年月日解释与修改部门: 编制 审核批准人」员工出差期间因公务需要而花费的业务公关和招待费用，可另行申报审批。因公出差到总部或各分子公司的，内部不允许宴请，按照差旅补贴标准报销。到各所属公司学习（不包括短期培训），不安排用餐，可集体订餐，其费用自行承担。由公司统一安排用餐的，差旅补贴按XX元/天报销。其他费用出差中的因业务需要产生的会议室（会务）费、传真、信函、汇款费及物品托运费等，说明公务事由，由人力资源行政部负责人审批后据实申请报销。差旅补贴天数的计算方法出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的实际开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补贴；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补贴；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补贴；到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的实际开车或起飞时间为准：上午12:00前返回的可享受半天补贴；12:00后返回的可享受全天补贴。出差当天返回的，差旅补贴按1天报销。出差考勤及管理员工出差期间考勤由出差地人力资源行政人员负责监督，报原单位人力资源行政部备案。员工出差返回后，由部门负责人确认员工实际出差时间；部门负责人出差返回后，由公司负责人和人力资源行政部门确认实际出差时间。出差时间界定为离开固定工作地所在城市至返回固定工作地所在城市（包含离开日与返回日）的全部天数。员工出差时间超过7天及以上的，应每周向部门负责人汇报工作进展情况。出差期间因实际工作需要，或因病、遇意外灾害等原因，需要延长出差时间的，必须事先电话请示部门负责人或公司负责人，并及时将行程安排通知人力资源行政部门，不得私自延长出差时间，否则将不予报销超期部分的差旅费用，并酌情予以处分。差旅费报销规定发票取得与票据要求费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该部分费用，出现下列任何一情况的票据均系无票据：a）虚假发票，审核人员发现虚假予以没收并捐款XX元；出差管理制度文件编号：版号： 页数：共页生效日期：年月日解释与修改部门: 编制 审核批准人」发票未在正确的位置准确填写报销公司的全称及税号；被涂改或字迹模糊；未加盖“发票专用票”的发票，单据未盖章(签字)；出票日期和出差日期不匹配。票据的粘贴票据粘贴应以上方向的左侧对齐，粘贴顺序自左向右方向，超过差旅费报销单部分应沿右侧边向内折叠，使之整齐、美观。特殊报销费用可裁相同大小白纸作报销单，严禁使用过大或过小的报销单；发票粘贴仅能使用胶水，禁用订书针，粘贴后所有票据号码及税务章要求保留齐全、清晰可辨；票据必须分类粘贴，如车票、住宿票、招待费、办公费等类别，如若报销事项多提供报销清单明细列表，否则一律退回。每张粘贴单后必须写明经办人，票据张数、报销总金额。费用审核规定费用的审核实行三级审核制度，即：部门经理审核、财务部审核、总经理或授权人审核。——部门负责人审核规定：部门经理签单即保证，费用项目已获得适当的事前审批，费用项目是真实、合理的，申报金额规定的标准。——集团财务部(或综合管理部-财务)负责人审核：财务审核签单即保证，费用项目审批手续齐全，费用发票合法、合规、准确，票据粘贴规范，单据填写规范，数据加计准确，费用报销金额符合规定标准。财务会计审核，务必注意以下事项：费用报销应附费用项目的审批手续或相关合同文本对不合法、不合规的发票有权退票发票粘贴、单据填写不符合规定的有权退票——总裁或授权人审核：总裁或其授权人审核内容为费用发生的合理性、合规性。报销程序规定出差费用报销应在出差回公司后10个工作日内完成申请员工差旅费一律凭票报销，不得虚报、冒领，如有虚报、冒领情形的，一经查出，除追回报销款项外，将视情节轻重按公司有关规定予以处罚。费用报销人将填写完整并经部门负责人及人力资源行政部(或综合管理部-行政)审核签字后的报销出差管理制度文件编号：版号： 页数：共页生效日期：年月日解释与修改部门: 编制 审核批准人」单据，及时送财务部（或综合管理部-财务）审核，财务部人员审核发现不符规定的单据应立即退还报销人。财务审核后于及时将审核合格的报销单据提交上级审批。会计与出纳人员结算（或付款）时务必查看报销人前期借款情况，且应先冲账后付款。报销审批流程：支付出差申请人财务稽核部门负责人行政负责人J √预算外总裁其他要求原则上，同一出差事项产生的费用报销应由一人统一申请。在出差过程中因业务工作需要使用招待费、赠送礼品等应先征得总裁同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。员工出差严格按照《出差申请单》计划执行，不同一出差目的的人员不可以一起在外逗留、旅游等做工作无关的事情。因公出差统一由公司指定人员订购机票、火车票及酒店,因个人原因更改行程，造成退票或改签及增加住宿费，则退票或改签费及住宿费用由其个人自行承担。附