项目投融资方案(智能交通工程)

智能交通投融资方案项目概述名称：“智能交通”工程投资及运营主体：MC政府、软件和信息服务企业、三大运营公司、湖北广电功能定位：通过汇集、整合、处理本市车流、客流、货流、船舶、交通设施等基础信息数据资源，为城市交通规划、交通基础设施建设、道路交通管理、公共交通运营等各个方面提供数据支撑，从而方便管理部门科学制定各类决策，也为城市公众获取交通信息提供渠道。建设内容：建设内容主要包括：交警指挥中心、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统、交通信息发布系统、移动警务通系统、违章停车系统、交通视频监控系统。（1）交警指挥中心：为对现有的应急指挥信息化资源进行整合，运用最新的理论与技术，拓展应急指挥应用范围，提升我市应急管理、指挥调度应用水平，体现应急指挥的预防为主、积极救援的方针，做到反应及时、准备充分、决策科学、措施有力，把突发事件造成的损失降到最低程度。基础建设包含指挥中心智能交通综合管理平台软件、开发工具、电子地图及数据加工、基础软件、应用系统软件、服务器及存储设备、机网络及安全等。（2）闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统：为进一步规范MC市城区道路的行车秩序，惩治路口路段多种交通违法行为，提高路口、路段的通行速度并减少因交通违法造成的交通事故，拟在MC市城区的部分路口安装闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统，充分发挥科技对交通秩序管理和事故预防的重要作用。（3）交通信息发布系统：为进一步提高MC道路通行能力，拟建设交通信息发布系统，能够为其提供丰富的交通状态信息，并指出当前最佳行驶路线，降低由盲目出行而造成的交通拥堵情况发生，达到城市路网畅通及高效运行的优化目的。基础建设包含信息显示屏、控制系统、信息数据采集系统等几部分。（4）移动警务系统：为进一步提高MC健全公安交通管理指挥系统，拟建设移动警务系统，为警务执法活动提供实时的信息服务，实现快速处警、规范执法，为中心提供实时的警员警车位置信息，更好的实现指挥调度功能。基础建设包括移动警务通、移动警务通系统平台软件、无线安全接入平台等几部分。（5）违章停车系统：建设违章停车系统，减少违法停车行为，为市民提供更便捷、快速的交通环境。（6）交通视频监控系统：建设交通视频监控系统，极大地提高城区的排堵保畅能力，为市民提供更便捷、快速的交通环境。同时，该系统对所有的视频信息进行全天24小时的全高清、全帧不间断录像，以方便交通管理部门对历史交通事件进行查询、取证。发展环境分析与目标Swot分析：优势：（1）市委、市政府高度重视交通管理（2）具有投资成本低的比较优势，运营商、湖北广电支持劣势：（1）本地无智能交通产品产业，设备实施从外地购买（2）国内产品的标准化程度不高（3）智能交通产业链还没有完全建立机遇：（1）智能交通技术、移动通信技术不断取得突破2）国内智能交通产业正处于高速发展阶段，利于MC开展实施挑战：（1）MC城市规模不断扩大，城市人口和机动车保有量迅猛增长，城区交通秩序混乱、拥堵等问题日益凸显（2）MC人口及机动车数量的迅速增长，交通管理现状和需求的矛盾进一步加剧，与交通相关的治安案件也逐年上升建设目标：初步建成集高新技术应用为一体的智能化道路交通管理体系，基本实现交通管理决策科学化、交通指挥调度信息化、交通信号控制自动化，为市民出行提供便利，维持社会稳定，有效提升政府信息化管理水平，从而使MC智能交通管理系统建设达到国内先进水平。具体目标如下：（1）促进交通管理决策科学化（2）实现交通指挥调度信息化（3）实现交通信号控制自动化（4）实现与市局系统的协调运作（5）实现服务为民项目投资主体MC政府、软件和信息服务企业、三大运营公司、湖北广电需求分析与预测（1）区域交通状态全面掌控。MC道路交通压力将逐步增强，需要对区域内的交通状态全面监测、总体把控。MC交通管理部门需要从更加宏观的角度了解全市道路交通状况，从而及时调节道路交通问题。（2）公共交通需求。公路交通是MC内交通的核心，百姓需要缩短公共交通乘车时间。MC交通需要满足为公众提供舒适的公共交通体验的需求，满足公众参与公共交通服务优化的需求。（3）节能减排需求。该项目的建设将有效改善MC的城市形象，降低车辆行驶带来的废气和噪声污染，为市民创造一个良好的生活环境。同时可使平均每辆车的停车次数减少25％，使车辆排放气体的CO减少30％、HC减少23％、NOX减少9％，将大大减少了汽车污染物的排放。项目前期工作基础一是与相关设计院、相关企业、相关专家以及相关权威人士共同研究，编制了MC智慧城市设计的相关技术文件，正在等待有关部门对项目建议书进行评审。二是组织相关人员到北京、上海等地开展就技术和运营有关情况专题考察调研工作。投资估算及融资方案6.1投资估算范围智能交通工程建设项目预计总投资估算4000万元，投资项目包括工程费用2500万元、工程建设其它费用700万元、预备费及流动资金800万元。智能交通工程投资估算范围（单位：万元）序号项目金额1工程费用系统开发费用1500设备安装费500设备购置费5002工程建设及其它费用7003预备费及流动资金8006.2估算依据及编制说明（1）中华人民共和国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，2002年；4）中华人民共和国财政部《基本建设财务管理规定》，2000年；5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》，2007年；（6）中华人民共和国国家计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，1999年；（7）中华人民共和国国家发展改革委员会《招标代理服务费收费管理暂行办法》，2002年；（8）中国软件行业协会《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，2006年；（9）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（10）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准6.3项目投资估算工程费用系统开发费用系统开发费用估算（单位：万元）序号项目金额1智能交通综合管理系统开发3002数字执法系统开发2003信号控制系统开发2004卡口系统开发2005城市交通信息发布系统2006交通事件检测系统200

7道路视频监控系统200合计1500设备安装费设备安装费用估算（单位：万元）序号项目金额1光纤入户2002智能传感器部署2003摄像头安装100合计500设备购置费设备购置费用估算（单位：万元）序号项目金额1光纤2004智能传感器2005摄像头100合计500工程建设其它费用工程建设其它费用估算（单位：万元）序号项目金额1规划设计费2502可行性研究费2503水文地质勘探费504场地平整费150合计7006.4融资方案智能交通工程项目直接投资方为MC政府，投资1000万元，3000万元为社会资金（运营商、企业等）。6.5资金来源与筹措（自有、自筹、金融机构贷款等）智能交通工程总计投资4000万元，采用政府投资直接投资方式完成项目建设。6.6资金使用计划智能交通工程建设年度资金使用计划（单位：万元）年份金额2014500201515002016100020175002018500财务分析本项目2014-2015年为建设期，从2015年开始部分项目将产生收益，预计本项目的静态回收期2年，内部收益率22.3%。项目风险分析和防范（盈亏平衡分析、敏感性分析等）8.1盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析（单位：万元）

建设项目成本收益项目收益投入资金时间收入资金/年时间智能交通综合管理平台100020142015数字执法系统30020142015信号控制系统40020142015面向社会公开数据收入3002016—卡口系统30020142015运维服务费2002016—城市交通信号发布系统80020142015面向社会公开数据收入3002016—交通事件监测系统30020142015面向社会公开数据收入2002016—道路视频监控系统40020142015面向社会公开数据收入500运营成本5002014—本项目建成后,通过向企业公开数据