7-煤炭采购管理规定

煤炭采购管理规定版本/修改状态：1/0第5页共6页PAGE编号：CA/A15-CX-010-2015批准：金毅煤炭采购管理规定 2015年6月26日发布2015年6月26日实施中国第一汽车集团公司发布前言为了规范煤炭采购流程，明确各部门职责，提高煤炭采购管理水平，制定本规定。本规定自发布之日起生效，原《煤炭采购控制程序》（编号：CA/A15-CX-010-2014）作废。本规定依据采购管理规定制定。本规定主要起草人：韩天野煤炭集中采购流程图1适用范围 本规定适用于集团公司所需的煤炭集中采购。术语与定义（无）3职责3.1经营控制部负责下达《年度生产经营与财务预算》3.2监察部对煤炭采购资源、采购价格及采购资金使用及采购合同的执行情况进行监督。3.3审计部对采购过程进行审计。3.4采购部为煤炭集中采购的主管部门。3.4.1负责动能分公司年度采购需求计划的落实。3.4.2根据年度采购需求计划，确定集中采购的数量。3.4.3组织动能分公司对煤炭集中采购实行统一谈判，确定供货比例、价格，签订年度协议或合同，并对动能分公司的订货合同的执行情况进行跟踪。3.4.4对供应商实行动态管理，建立和维护集团的采购资源网络，对资源网内的供应商实行统一管理。3.5动能分公司燃料部负责本单位煤炭的具体采购业务。3.5.1编制煤炭的年度采购计划，同时上报采购部。3.5.2按照年度协议或合同具体实施采购业务，并负责月份订单的下达。3.5.3订单下达要按内部流程进行审批，经采购部签字盖章确认后下达。4工作内容和要求4.1计划的编制4.1.1采购部根据经营控制部下发的预算，组织动能分公司燃料部编制煤炭年度采购计划，并列入《年度生产经营与财务预算》。4.1.2动能分公司根据本单位年度预算，结合月份生产计划编制月份采购计划，并上报采购部。4.2供应商的确定和供货比例调整4.2.1采购部每年发布供应商清单，对资源实施统一管理。4.2.2对新增资源由采购部、动能分公司提出，采购部组织动能分公司对供应商进行综合能力考察并填写供应商考察报告，由考察小组向采购委员会进行汇报，审批后确定供应商。4.2.3如遇特殊情况，需要临时采购，需经采购部、动能分公司共同协商，形成专题纪要，上报采购委员会审批后，方可实施采购。4.2.4供货比例的确定。采购部根据动能分公司提议，结合供应商上年度供货业绩、质量保证、成本承受与服务等因素，经双方共同确认，主管领导签字后确定供货比例。4.2.5对依据集团公司《商务合作禁止行为暂行规定》所发布的“黑名单”合作商，招标及采购环节不得引进。4.3煤炭采购价格的制定与调整4.3.1煤炭采购价格的制定采购部、动能分公司共同收集煤炭市场价格信息，分析煤炭市场价格走势，与煤炭供应商共同进行商务谈判，经采购部、动能分公司主管领导同意后，确定年度煤炭采购价格。4.3.2煤炭采购价格的调整动能分公司作为煤炭具体使用单位，在年度采购价格执行过程中，如遇煤炭市场价格发生较大幅度的波动，依据市场价格动态，对价格提出调整要求上报采购部。由采购部组织动能分公司根据市场价格变动情况与煤炭供应商进行商务谈判，经采购部、动能分公司主管领导同意后，签订煤炭采购价格调整协议。4.4合同的签订4.4.1采购部依据年度煤炭采购资源清单与供应商签订年度协议或合同。4.4.2动能分公司燃料部依据采购部签订的年度协议或合同，具体落实月份采购计划，并下达订单。4.5煤炭的检验。4.5.1动能分公司负责对采购的煤炭按标准实行质量控制，并将月度质检汇总情况报采购部。4.5.2动能分公司依据合同条款进行质量跟踪，并按《煤炭质量检验管理办法》具体实施。4.5.3动能分公司依据本规定，制定煤炭采购风险点控制管理办法。4.6结算4.6.1动能分公司在煤炭采购过程中，如需预付款，必须经内部审批并报采购部批准，才能实施预付。4.6.2货到后，根据质检报告，验收合格后，及时办理入库，并通知供应商开具发票。4.6.3动能分公司依据实际到货数量及运费单据，结合质检报告，按照本单位内部流程审批后，进行结算，货款支付情况每月汇总后报采购部进行备案。5相关文件（无）6相关记录及保存期6.1《年度采购计划》保存