商业计划书参考

深圳市赛格导航科技股份〔内部资料，请予保密〕深圳市赛格圣颖通信导航2023年十月二十七日保密承诺本商业打算书内容涉及本公司商业隐秘，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司工程经理收到本商业打算书时做出以下承诺：妥当保管本商业打算书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业打算书涉及的本公司的商业隐秘。工程经理签字：接收日期： 年 月 日概 要GPS应用产品制造商和珠GPS网络运营商。202333004000250万元，每股税后利润元/股。20233月开头上市辅导。国内车载GPS市场占有率15%以上。国内创业板高速增长概念，ITS通信企业，治理理念先进的企业。3550%。公司期望增股本1500-2023万股，用于扩大珠江三角洲GPS网络投资。目 录第一局部公司根本状况_28/12/20233300万元〔人民币〕T2B6楼公司沿革：1999629然人〔公司高管人员〕发起成立。注册资本为525245万元，46。67%17533。33%105万20%。设立公司的目的是将GPS业务从赛格通信公司分别，从事专业的GPS研发、制造和销售。202391000万元。_其中赛格股份增资405元，占。本次增资的目的是进展股权重组，拉升公司业务规模，投资深圳市赛格车圣GPS效劳中心。20231022023万元。本次增资的全部投资者均以：1的比例进展投资，增股东主要有广州德一投资、深圳市盈浩175投资公司投资、深圳市创投资，其它自然人股东的出资额不变。GPS效劳中心网络投资。同时为争取创业板〔或科技板〕上市而进展了股份制改造。其中股东出资比例见表一。GPS通信系统及终端产品的开发，生产及销售。GPS网络运营业务并逐步进展珠江三角洲网络建设。股东名称出资额出资形式股份比例股东性质联络人万%赛格股份广州德一668．25594．00现金现金18企业法人企业法人张丽英盈浩投资现金企业法人华科创展165．00现金5企业法人凌峻实业165．00现金5企业法人苏州工业园现金5企业法人杰创电子现金4企业法人联景电子现金3企业法人特发投资现金3企业法人深圳创投现金企业法人张家同现金自然人洪军现金自然人邓勇军现金自然人万宇现金自然人李兴义现金自然人朱杰现金自然人田继梁现金自然人李祥天现金自然人郭雄伟现金自然人杨益涛现金自然人应华东现金自然人李悦累计现金100%自然人目前公司内部部门设置状况：工30人，其中：董董事会总经理其中技术设计部门41人，市场营销15人，本地网络25人，效劳中心11人，营业与安131213人。大专以上文化程度的有110人，占员工总数85%，大学本科以上的有85人，占员工总数65%〔含中级职称以上的有4232%〔含高级职称〕86%表二公司经营财务历史：〔单位：万元〕项目本年度1年2年3年销售收入400029531432664毛利润3503288326纯利润2502028326总资产5500414816591197总负债2023808575670净资产350033401084556负债率%%%55..97%净资产收益率%%%%3~5年要实现的目标5年内，连续确保在国内GPS行业的首席地位，将国内最大的GPS应用GPS网络运营商作为公司定位。连续提升车圣的品牌知名度，拉开品牌差距。202333004000250/股。20231220236月在主板上市。GPS市场占有率15%以上。550%。其次局部公司治理层董事会成员1董事长张万章赛格股份大学，高工2董事田文喜亿安集团争论生/工程师3董事张家同赛格导航争论生/高工4董事洪军赛格导航硕士5董事苗剑银浩投资硕士序号职序号职务姓名工 作 单位学历职称联系6独立董事王珏中心党校教授、博导7独立董事王志刚GPS协会高工董事长：张万章,男,汉族，1942年诞生，大学毕业，历任电子工业部873厂厂长，具有丰富阅历，屡次成功组织筹划公司上市。董事：张家同张家同，男，汉族，1963年诞生，硕士争论生，高级工程师，历任航天部南京航科技股份董事总经理。董事：田文喜田文喜，男，汉族，1968年诞生MBA，会计师、经济师、ACCA，历任香港行董事、总经理。董事：苗剑江西九江市绿百多山庄董事长，现任深圳市盈浩投资总经理董事：洪军洪军，男，汉族，1967年诞生，硕士争论生毕业，高级工程师，历任深圳市圳市赛格导航科技股份董事、运营总监。独立董事：王珏19265419459八届全国政协委员、中国市场经济争论会会长、中国市场经济报社社长等。深圳市等820家经济类重要杂志的编委和参谋。独立董事：王志刚版社社长。19655子行业进展司副司长，通信与系统装备司副司长。199811电子质量协会的常务理事。监事会主席：冯一丹冯一丹，男，汉族，1968年诞生，大学毕业，历任香港景发集团副董事长。公司经营团队的成员及简历总经理：张家同张家同性别_男年龄_39联系 学历_争论生职称 高级工程师 毕业院校_成都电讯工程学院〔本科〕，华中理工大学〔硕士〕户口所在地 主要经受和业绩：1983年毕业于成电，19991983-1991，南京8511所工程师；1991-1996年，赛格争论开发院工程师、部门经理，副院长；1997-1999，赛格通信公司副总经理。从1994年即开头主管GPS方面业务的拓展，是国内从事GPS在民用领域应用的先导者。运营总监：洪军姓名___学历 硕士毕业院校 浙江大学户口所在地 主要经受和业绩：1991年毕业于浙江大学硕士争论生，1991年-1997年赛格争论开发院工程师、副总工程师，1997-1999年赛格通信公司副总工程师，始终是GPS的技术负责人。是国内最早从事GPS应用的技术专家之一。市场总监：万宇姓名__男年龄_47学历—大学毕业院校—北京航空航天大学户口所在地 主要经受和业绩：1978年毕业于北京航空航天大学。1978-1992年，郑州无线电总厂；1992年-1997年赛格争论开发院销售经理；1997-1999年赛格通信公司销售经理。对于国内市场的状况格外生疏，始终从事GPS的业务拓展。现在已成为国内GPS行业营销界的代表人物。技术总监：朱杰学历硕士职称工程师毕业院校深圳主要经受和业绩：1992年赛格争论开发院微波技术室工程2023技术总监。是国内最早从事GPS应用开发的专家之一。第三局部产品/效劳GPS应用产品制造于实现这一目标产生了障碍。1994年开头在国内应用到民用领域，经过几年的进展，该行业已经渡过了培育期，从2023年开头步入成长期，特别是2023年下半年开头，国内GPS行业显业背景为本公司供给了良好的进展空间。100亿人民币的规模，是一个典型的高GPS市场目前主要分为五类应用领域：1：安全与救援类：稳定增长，以网络运营为主要经营方式；2：出租与客流类以集团客户为主要应用特征；3年左右将消灭高速成长。4：自主导航类在本世纪内-5年后将消灭普遍推广应用。5汽车类点。GPS效劳中中心主要涉及三个方面的效劳：安全与救助 完善效劳体系。增值效劳 最大程度地迎合“便利与懒散”的生活方式。处延效劳 随着人们生活环境的进展，不断适应的效劳需求。400-500台的速度入网，目前已进展用户7000多个。赛格车圣GPS在国内也是一个知GPS中标的可能远远高于其他同行。GPS8年的技术进展其产品成熟度、可持续进展力气均得到有效保证。公司的产品和效劳主要分为三大类，即：GPS监控效劳系统、GPS终端产品、珠GPS网络效劳。公司开发的GPS1999年在GSMGPS类产品，形成公司的产品增长点。GPS230M350M800M集群通讯平台、CDPDGSMGSM移动通讯平台的GPSGPS应用的主要舞台。GPS网络”是在成功运营“深圳市机动车辆防盗反劫中心GPS”的根底上进展的。目前该网络已进展用户近7000个，并已在东莞、惠州、南海建立了三家“赛格车圣”分公司联网运营，年内要在5-8个城市建立“赛格车圣”分公司GPS概念为主，打算到年底当网络规模提升到15000向过渡。GPS生产、制造、销售及GPS系统产品和网络均已获得公安部门的特许经EMC检测和公安部牢靠性检测中心的检测GPS市场现状，绝大多数同行均为小型公司，国内市场发育程度GPS公司不会超过5GPS网络运营的公司能够产生赢利的也仅仅是赛格一家而已。了限制，如深圳市场在月销售量到达400台左右时，想快速扩大市场销量也遇到瓶颈。且在遇到华强GPS以免费价格冲击时，为与之抗衡，每月牺牲约120万的利润，导致距没有拉开。GPS网络同行大局部亏损的主要缘由。资本实力，因而有必要对公司作进一步的增资扩股。公司现有的和正在申请的学问产权GPS行业的第一品牌。行车状态监控仪、语音无线拨号器的专利申请正在办理。GPS系统软件版在申请之中。目标市场：产品更换代周期：GPS94年开头在民用领域应用以来，受国内经济兴盛程度的影响，其市场规模始终远远落后于西方兴盛国家。从2023年下半年开头，国内GPS市场开头升温，特别是北京申办2023年奥运会的陈述词中，把北京约8万辆出租车加GPS以改善北京的社会效劳形象作为申办奥运的一项承诺，这一承诺给国内GPS市场打了一针兴奋剂，GPS的概念开头在国内普及，推动了国内GPS市场的进展进程。GPS100亿的规模。种种信息说明，GPS产品在国内市场上，已经渐渐渡过了发育期，有望在今年及以后的两至三年里步入成长期。按全国GPS行业协会的测算，该产品将在8-10年的时间里完成成长期，步入成熟期，再经过10-15年的时间渡过成熟期。由此计算，该类产15年以上。期应在1-2年的时间。因此，公司应致力于不断开发产品，保持公司产品的持续竞争6个月推出一款的产品，以适应消费者不断进展的的需求。本公司产品/效劳的竞争优势12023年至2023年由产品的价格领导者过渡到品牌领导者。28GPS行业数量最大、GPS技术团队。3、产品已经系列化，根本涵盖了国内各类车用户的诉求。4、国内同行业中生产本钱最低，有取得价格优势或最大利益空间的根本条件。本公司GPS行业中，唯一一家能够盈利的企业。5、产品的稳定性高，本公司的产品是目前国内GPS行业中工业化程度最高的一家，产品的牢靠性是唯一被国内大型汽车生产企业 上汽集团认可的产品。第四局部争论与开发公司已往的争论与开发成果及其技术先进性1995GPS定位监控系统，19966月通过公安部鉴定。1997GPS监控调度系统，19991月通过信息产业部鉴定。800MGPS监控调度系统，获深圳市科技进步三等奖。1999年4月在国内领先研发成功并推出GSM/GPS广东省人民政府工作报告等奖。20233月被深圳市政府评为高技术企业。20232023SEG-9888、G2023、T2023GSM通讯平台产品GSMGPS系统和产品”被国家经贸委认定为2023年度国家重点产品。公司的“全球卫星定位系统工程”于2023年、2023年、2023年连续在年被深圳市政府列为“深圳市重大建设工程”。2023年5月被国家计委受理申请国家计委重点支持专项，现正在办理中。国内外争论与开发状况：〔如松下，索尼〕主要竞争对手在台湾〔如联合电子、六和机械〕和国内〔如深圳华强、厦门亚讯、北京704所等〕。国内其他对手的市场占有率远低于赛格车圣。结合的方式提升竞争力气。公司每年约投入年销售额的15%用于研发。和正在开发的技术和产品开发重点：确保产品对于汽车的适用性。开发的技术与产品：安全与救助类产品 在现有的根底上进一步完善。出租车和客运类产品 近期推出并优化完善。物流运输过程治理类产品 要进展的方向之一。增长点。自主导航类产品 形成公司的概念性产品。公司现有技术开发资源以及技术贮存状况公司通过技术委员会对技术开发行为进展调控。GPSGPRSCDMA等多项技术贮存。公司寻求技术开发依托状况试验室、开放课题争论和前沿应用外委的方式提升和加速技术研发速度。公司将实行确定的鼓舞机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定公司提倡象疼惜熊猫一样疼惜我们的技术人才并提高关键技术人员的薪水，局部技术人员的薪水已超过总经理。让技术人员参股。设计期权制度。加强企业文化的建设并不断使之得到优化。第五局部行业及市场状况行业状况GPS全球卫星定位系统从1973年开头由美国国防部建设，至1994年完成了全部24GPS资GPS产业进展”的打算。1994C/A码L1信道GPS系统开头快速进展，主要集中在地理测绘、资源2023年5月美国取消了对民用GPS使GPS20米左右，进一步推动了行业进展。在中国，GPS技术在车辆定位监控领域的应用始于1994程度的影响，其市场规模始终远远落后于西方兴盛国家。1999GPS等几家企业为首的公司，相继推出了基于GSM移动GPS产品，将GPS产品的目标消费者转向群众，才真正启动了车载GPS这个产业。以赛格GPS为例，由于多种GSM/GPS1999年50%以上的速度在增长。由此表达了该行业的高成长性。GPS产品的生产中来，该行业已7年从业历史的企业，依靠多年积存的实力，在技术、本钱、客户等方面均占有明显的优势，占据了30%以上的市场份额。从2023年下半年开头，国内GPS市场开头升温，特别是北京申办2023年奥运会的陈8GPS以改善北京的社会效劳形象作为申办奥运的GPS市场打了一针兴奋剂，GPS的概念开头在国内普及，GPS市场的进展进程。据国家计委推想，在“十五”期间，国内GPS市场100亿的规模。竞争对手市场份额竞争优势竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势深圳华强团的资金支持。差。地方系统关系资源利产品化程度低，外观差，制厦门雅讯造本钱高。产品不稳定。头筹，资金支持较好。704所技术比较成熟较高。集群平台的产品优势台湾优能GSM平台尚没有。Motorola明显。质量好价位高本公司外观有待改进。公司产品进入市场的难度分析：入网许可证。只要产品质量牢靠，市场推广难度不会很大。公司将来3年或5年的销售收入推想〔融资不成功状况下〕〔万元〕销售收入4000600090001202320230市场份额20%20%20%20%20%年份1年2年年份1年2年3年4年5年〔万元〕年份1年2年3年4年5年销售收入50009000150002023030000市场份额25%27%30%30%30%第六局部营销策略产品销售本钱的构成及销售价格制订的依据本钱构成有5%；销售价格制定的依据有：以竞争为导向，优势价格占据市场，对进入者形成壁垒，网络运营市场承受价格包装，分层次占据市场，赛格车圣已经在市场上形成了竞争优势，并与以下因素有关产品化程度高；生产本钱底；始终作为价格领导者；有品牌优势，从业时间较长8年；市场化意识强，营销手段完备；技术可持续进展力气强；更贴近汽车标准，按ISO9001质量体系运作，有利于产品进入前装市场。在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施 销售网络主要通过运营商伙伴和自我销售相结合的方法；销售区域以沿海地区和大中型城市先行的方法；在广告促销方面的策略与实施牌广告，专项活动、营销网点宣传品等组成。传视觉设计方面均承受同一标准，有利于形成统一的市场形象。在产品销售价格方面的策略与实施公司通过价格委员会对公司的价格体系进展调控，每半年进展一次变动。低价占据市场，对竞争对手形成价格压力，对进入者形成价格壁垒；对全国经销商承受统一的价格；价格与定货量挂钩，鼓舞长期订货，建立长期合作关系；价格方式，即保险公司承受低价方式进展运作。在建立良好销售队伍方面的策略与实施营销经理收入由底薪，业绩工资及佣金组成，能有效鼓舞员工乐观性；承受累积底薪制，如营销经理完成当年任务，下一年度增加底薪；定期对营销经理进展产品，销售及法律等方面学问的培训。产品售后效劳方面的策略与实施产品供给一年质保期；免费供给网络运营的培训及技术支持；保修期后享受有偿技术支持。第七局部产品制造产品生产制造方式按定单安排生产。公司在深圳市高技术区购置1700GPS网络效劳中心，产品组装线。现有生产设备状况因公司生产承受外包形式，故公司设备只用来研发及检测用，大多数为通用设备仪器。〔〕公司通过如下方式解决需要特别技能的员工：由于深圳是人才集中城市，故可以从人才市场聘请具有特别技能的员工。简述产品的生产制造过程、工艺流程公司选购零部件 PCB电装 整机组装 老化 测试 包装 检验 出货为保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必需品的进货渠道的稳定性、牢靠性、质量及进货周期，实行以下措施：问题，准时反响给供给商，并要求得到改善。三家主要供给商名单：MOTOROLA中国电子台湾鼎天国际股份深圳市国诺电子%2%2‰。家质量保证〔NQA〕”的认证。监视。产品设计阶段元器件的选用及外协加工费用的把握。第八局部治理2023ISO90012023121日正式通过英国国家质2023629NQA的质量体系复核审查，确认公司质量体系运行状况正常有效。全部治理层及关键人员都持有公司原始股，公司正在设计期权制度。保密合同公司不存在关联经营和家族治理问题公司在日常经营活动中承受综合打算治理的方式对公司的月度目标、过程进展调控管A、B、C、D、100%-80%3年的操作证明行之有效。第九局部融资说明为保证工程实施，需要增投资是3150万元-4200万元。增投资中，需投资方以：13150-42001500万股-2023万股。此次增资扩股资金的主要用途为GPS网络。其中：600万元，GPS1000万元，珠三角其它地区网络运营1800万元。500万元；300万元。期望让投资方参股本公司，在考虑引入投资对象时，能够同时具备：对公司上市有帮助者；对公司产品进入汽车前装市场有帮助者；公司不期望形成的控股地位股东，但可以考虑最大单一股东地位的变化。33001500-20234800-5300万股，股本与原股本的溢价率为：1。8%。投资其次年的净资产收益率为15%。投资第三年的净资产收益率为30%35%。投资方可享有《公司法》规定的全部股东权利，同时可以推举出任董事，监事。假设公司在实施工程进展打算时，公司与治理层向投资方将担当工程进展打算本身需股东与经营班子商定，在运作的过程中，滚动修改。投资方收回投资方式：5年内把珠三角网络运营规模拉大到30%左右。本公司是深圳市高技术企业，享有政府供给的：1、“二免八减半”所得税的优待政策。2、拥有自主产权局部的技术开发和效劳收入免缴营业税50%返还。4、深圳本地销售享受“地产地销”免收增值税的政策。5、购房印花税减免等等。第十局部财务打算年度销售额税后利润净资产合计原股本吸取股本变动后年度销售额税后利润净资产合计原股本吸取股本变动后总股本资本公积留存收益净资产收益率%每股收益202350003756825330020234800165020258．0202390001000710548001650230520231500024008105480016503305〔单位：万元〕年份2023年2023年2023年销售收入5000900015000减：总本钱4595792012405毛利40510802595减：所得税3080195净收入37510002400减：按股分红7201400未安排利润3752801000累计未安排利润375