蓝凌费用报销解决方案售前调研问卷V2.0

蓝凌软件蓝凌软件费用报销解决方案费用报销项目调研问卷 填写人员：单位/部门：填写时间：联系电话、邮箱：请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况，企业分布情况等？请简单描述企业的行政组织架构，财务组织架构，集团总部与分子公司的财务管理架构等？企业原来是否有费用管理相关系统？原系统有哪些不能满足您的需求？面临主要问题及困惑是什么？当前费用管控目标是什么？重点管控哪些方面？期望通过实施费用管控系统能达到怎样的管理效果？项目实施方式的初步设想？系统覆盖范围，系统的用户数及试点单位？分支机构是否是独立核算？每个核算主体有独立账套？□是 □否□其他集团总部与分支机构财务管理制度是否统一？□是 □否□其他分支机构财务核算办法是否统一？科目设置是否统一？□是 □否□其他关于预算管理总部统一预算管理办法、预算管控模式？□是 □否□其他目前预算编制方式？□在预算管理系统编制 系统名称：□在EXCEL编制□其他关于预算模式分类□日常费用：部门+科目+年度(月/季) □包干制：个人包干（个人+年度(月/季)总额）□研发、营销活动类：专项/项目总额□资本类费用：按资本分类总额□其他关于预算、费用报销控制模式□需要先进行事前费用申请，事前申请时进行预算控制，费用报销时与申请费用关联控制□不需要事前费用申请，直接在费用报销时扣减预算□其他关于预算控制策略□刚性控制(超预算报销不允许提交) □柔性控制（超预算报销仍可提交） □不控制□其他关于预算控制细粒度组织：□部门(成本中心) □分支机构+部门(成本中心) □分支机构+部门(成本中心)科目：□与会计科目相同(一级/二级/明细科目)□与会计科目不相同（按费用归口管理）其他：□产品线 □品牌 □客户渠道 □其他关于预算交叉控制□不交叉控制，即部门科目预算按部门科目控制，项目类费用按项目预算控制□有交插控制，即费用即需要按部门科目控制，又需要按归属项目的项目预算控制□其他关于预算考核组织□与行政管理组织架构相同□与财务核算组织相同□预算考核组织与行政组织架构和财务核算组织都不同但相互关联□其他费用报销是否含有按固定额度或按费用标准控制的费用项目？□有 列举相关费用项目：□纳入本期项目需求范围□无关于费用报销模式□不需要事前申请直接报销□需要先事前申请再报销 列举相关费用项目：□一事一请一报（每次事项须每次申请，一次报销完成）□一事一请多报（每次事项须每次申请，可以多次报销关联引用）□其他关于费用归属模式□本部门（本机构）费用本部门（本机构）承担 □分支机构费用转总部承担□总部费用转分支构机承担 □总部费用多部门（多分支机构）承担□其他关于借款管理借款方式：□允许借款，以员工个人名义挂账的员工借款 □不允许借款 □其他借款控制：□不控制，在报销时冲销 □要控制，控制方式与费用报销相关账务处理科目核算： □个人 □项目 □部门 □客户 □供应商 □其他分配现金流项目：□分配 □不分配外币：□折人民币报销入账 □折人民币报销原币入账 □原币报销原币入账汇率：□报销当日汇率 □费用发生日汇率 □财务系统维护汇率付款和记账顺序：□先挂账再付款 □先付款后记账目前使用何种财务系统？□U8□NC□K3□EAS□OracleERP□SAP□金算盘□新中大□浪潮□其他或版本号本期集成需求：□主数据（部门、人员、会计科目、币种汇率等账套基础配置数据）□总账凭证□不集成，线下手工记账出纳支付时使用何种支付系统完成对私支付和对公支付？□网银 网银名称：□银企直联 银行名称：□资金系统 银行名称：□财务系统 模块名称：□其他本期集成需求：□集成，集成需求□不集成，线下手工支付本期费用管理包含哪些内容?