费控标准版与解决方案版差异列表

功能类别,功能点,标准版,解决方案版

基础档案,多币种,"不支持

默认人民币","支持

可设置各币种汇率关系"

,多账套,"不支持

只能新建一个记账公司","支持

可新建多账套，设置各记账公司下不同集成方式及预算控制规则"

预算管理,预算导入,"不支持

","支持

1、提供EXCEL模板收集各部门预算数据，导入系统；

2、导入预算时需要优先导入年度预算，再导入季度与月度预算；

3、导入时会校验数据准确性，重复性；"

,预算规则定义,不支持,"支持

可定义成本中心、预算科目、专项项目、个人等多规则、多维度预算"

,预算滚动,"不支持

","支持

跨月跨季度滚动

1、跨月：

使用月度累计可使用金额进行预算管理，即上个月份没有使用完的预算可以累加到下一个月，后续业务使用月度累计可使用额进行预算管控。

在事后报销时可以选择对应的费用归属期，根据费用归属期进行预算控制。例如：选择归属期为二月份，则可以使用一月份剩余可使用额+二月份可使用额进行控制。

2、跨年：

每年重新编制对应的部门费用预算"

,预算调整,不支持,"支持

1、在预算查看页面可手工调整；

2、成本中心+科目之间的预算调整，提交申请时进行预算是否存在判断，不存在预算数据则不允许调整，审批通过之后产生预算调整数据。

3、预算调整：

A、借出方对应的月度累计可使用额减少，对应的年度预算也需要减少对应的借出金额；

B、借入方对应得月度可使用金额增加，对应的年度预算可使用额也增加对应的借入金额"

,预算追加,不支持,"支持

1、预算追加分为年度预算内追加与年度预算外追加；

2、根据费用归属公司+成本中心+预算科目（+项目）进行查找预算表中数据，如果预算数据存在则作为调整进行预算单条数据调整；如果预算不存在，则新增预算数据；

3、预算追加：

A、年度预算内追加，追加月度预算时，只是针对月度预算的调整，年度预算总额不变；

B、年度预算外追加，追加月度预算时，对应的年度预算也增加；"

,预算关闭/暂停/重启,不支持,"支持

1、关闭的预算则不再被使用也不再可以重启，也不会再被使用；

2、预算暂停后，所有单据都无法再关联该报销。在途的申请如报销被驳回、废弃、撤回等操作对应的报销金额也释放占用的预算，对应的报销单也无法提交；

3、暂停的预算允许重启，重启之后允许继续使用；"

,预算台账,不支持,"支持

根据不同条件查出各预算执行情况并导出"

,预算冻结,不支持,"支持

报销（事前）在提交时进行预算占用（占用的预算不允许被其它业务使用）"

,预算扣减,不支持,"支持

报销（事前）关联预算发布之后会将对应的预算扣减。扣减的预算不可再被使用。"

,释放预算,不支持,"支持

报销（事前）在驳回到起草人、撤回、废弃等操作时会将冻结的预算进行释放，释放的预算可以被其它业务使用"

事前申请,表单自定义,不支持,"支持

可根据需求配置出多套表单进行事前申请，产品提供出差申请、市场费申请两个标准表单；"

,关联预算,不支持,"支持

提交申请即根据成本中心+费用类型找出对应预算，对申请金额进行占用；"

,关闭事前申请,不支持,"支持

1、事前关闭释放被占用预算额；

2、事前关闭后不再被报销关联；"

,事前转报销,不支持,"支持

1、事前申请转报销，报销时可以选择对应的事前。

2、如果事前对报销是柔控，则报销时允许超出事前金额，超出的事前金额会进行预算控制；

3、如果事前对报销是刚控，则报销时金额不允许超出事前金额；"

借款管理,借款类别及后台维护,不支持,"支持

1、还款方式配置（用于借款单据中选择），借款的流程及编号规则配置，还款核销的流程及编号规则配置，借款转移的流程及编号规则配置。

2、管理员或类别维护者可进行新建、编辑、复制、删除、权限变更等类别维护操作；"

,借款初始化（支持excel导入）,不支持,"支持

主要用于外部系统已经产生的借款单据，转移至当前费控系统"

,借款控制,不支持,"支持

人员借款额度、规则设置

1、您的借款金额或者累计借款金额（包括待审中的）超出5000.0元限制金额，不能再借款；

2、前款未清，后款不借等；"

,还款提醒,不支持,"支持

可分别设置还款日期“到期提醒”和还款日期“过期提醒”；"

,借款申请维护,不支持,"支持

可新建、编辑、保存借款单据。"

,借款可冲销者选定,不支持,"支持

新建借款单据时，可以选择此借款单据的“可冲销者”范围，设定的可冲销者都可以对这笔借款进行报销冲抵；"

,核准借款金额,不支持,"支持

财务可对借款人的借款金额进行核准，达到控制借款人的申请金额目的；"

,制证,不支持,"支持

财务可对借款单进行预制凭证操作；"

,记账,不支持,"支持

财务可将费控系统的预制凭证单据写入至财务系统（U8）"

,还款核销,不支持,"支持

借款人可以在发布的借款单据上发起“还款登记”，进行还款；"

,借款转移,不支持,"支持

员工离职等需要转移借款时该功能可以实现借款转移到其他人；"

,台账查询,不支持,"支持

根据不同查询条件对借款及还款情况进行查询及导出；"

,借款统计表查询,不支持,"支持

根据不同查询条件查看某个员工借款累计情况及导出；"

,预算查询,不支持,"支持

有权限员工可以进行预算查询，查看当前项目预算是否充足，如不充足，驳回借款单据；"

费用报销管理,报销类别及后台维护,"支持

1、设定报销类别形式（日常报销、部门分摊报销）、可使用者及所能填报的费用类型等，方便用户进行报销；

2、管理员或类别维护者可进行新建、编辑、复制、删除、权限变更等类别维护操作；","支持

1、设定报销类别形式（日常报销、部门分摊报销、公司间分摊）、可使用者及所能填报的费用类型等，方便用户进行报销；

2、管理员或类别维护者可进行新建、编辑、复制、删除、权限变更等类别维护操作；"

,日常报销类,"支持

适用于日常费用报销业务。如：差旅费、办公费报销等；","支持

适用于日常费用报销业务。如：差旅费、办公费报销等；"

,部门分摊报销类,"支持

适用于费用需要多部门之间进行分摊业务。如：水电费、车辆费、机票费报销等；","支持

适用于费用需要多部门之间进行分摊业务。如：水电费、车辆费、机票费报销等；"

,公司间分摊报销类,不支持,"支持

适用于费用需要集团与子公司之间进行分摊业务；"

,关联事前报销,不支持,"支持

用于先有事前申请再来填写报销的场景（如：招待费申请、出差申请等）。报销人填报通用费用报销单时，可选择事前申请进行关联，此时报销金额受事前台账金额管控。"

,关联预算报销,不支持,"支持

1、根据填写费用类型+成本中心（+项目+个人）自动匹配多层预算；"

,关联费用标准,不支持,"支持

根据职级、到达地、费用类型等匹配费用标准；"

,冲抵/核销借款报销,不支持,"支持

报销人可选择冲抵/核销之前的借款单据，报销单据提交、驳回起草人、发布等

都将回写借款单据的“已还款金额”、“待批冲销金额”、“剩余未还款金额”字段的值。"

,待摊费用报销,不支持,"支持

用于长期待摊费用报销、固资等费用的报销，此类业务属于：一次产生费用，长时间受益的业务；"

,费用明细EXCEL导入,不支持,"支持

可通过按照EXCEL模板填写费用明细，导入系统；"

,增值税费用报销,"支持

根据不同费用配置，可在报销明细中录入“发票金额”、“税额”、“不含税额”、“税率”、“发票号码”、“开票公司”等信息","支持

根据不同费用配置，可在报销明细中录入“发票金额”、“税额”、“不含税额”、“税率”、“发票号码”、“开票公司”等信息"

,报销台账查询与excel导出,"支持

根据不同条件查询报销明细并导出；","支持

根据不同条件查询报销明细并导出；"

,部门费用汇总查询与excel导出,不支持,"支持

根据不同条件查询部门费用汇总信息并导出；"

,核准单据,不支持,"支持

通过配置项设置相关人员可修改报销单据上的“币种”、“汇率”、“记账公司”、“成本中心”、“摊销结束日期”、“收款账户金额”、“核准金额”等信息。"

,付款,"支持

在系统中导出银行付款网银文件，进行线下付款后，回到系统完成确认支付的操作审批；","支持

在系统中导出银行付款网银文件，进行线下付款后，回到系统完成确认支付的操作审批；"

,预制凭证,支持,"支持

报销审核过程中，对单据进行预制凭证操作；"

,记账,支持,"支持

对预制凭证审核后，写入财务系统（U8），同时保持财务系统凭证号；"

,粘贴单打印,"支持

不带“审批记录”，用于业务报销人员打印后，粘贴发票邮寄或交给财务人员报销。","支持

不带“审批记录”，用于业务报销人员打印后，粘贴发票邮寄或交给财务人员报销。"

,报销单打印,"支持

带“审批记录”，用于财务人员打印纸质报销单据进行存档。","支持

带“审批记录”，用于财务人员打印纸质报销单据进行存档。"

通用付款管理,付款后台设置-启用合同台账,不支持,"支持

设置是否启用合同台账，“启用”则在模块首页NAV区域展示合同台账，通过点击切换可新建合同台账；反之不显示"

,付款后台设置-预付款管理,不支持,"支持

设置有票付款的冲抵方式，冲抵个人借款与预付款"

,付款后台设置-付款模板,不支持,"支持

1、设定付款模板形式（付款与预付款，关联预算与不关联预算、关联合同付款与不关联合同付款）、可使用者等，方便用户进行付款操作；

2、管理员或模板维护者在维护过程中可进行新建、编辑、删除、批量修改权限变更等模板维护操作。"

,预付款模板,不支持,"支持

适用于无发票的付款操作"

,付款模板,不支持,"支持

适用于有发票的付款操作，可对个人借款与预付款进行冲抵"

,关联预算付款,不支持,"支持

付款关联预算，付款提交占用预算，发布后扣减之前冻结的预算金额；"

,不关联预算付款,不支持,"支持

不关联预算的付款，不进行预算执行；不关联预算直接对公支付的业务：如公司间资金往来，紧急采购等预算外的业务"

,关联合同付款,不支持,"支持

对已签订合同的业务进行关联合同付款，譬如：采购等付款；付款提交之后或者发布之后，合同付款中/已付款金额回写至对应的合同台账中"

,不关联合同付款,不支持,"支持

没有签订合同的付款"

,财务审核,不支持,"支持

财务审核人员可以修改费用归属信息：费用归属部门、费用归属项目、付款性质、会计科目"

,付款,不支持,"支持

在系统中导出银行付款网银文件，进行线下付款后，回到系统完成确认支付