《会计信息系统实验指导用友ERP-U8 V10.1》 第一部分第四节.库存存货系统初始设置

会计信息系统实验指导KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC签到扫码下载文旌课堂APP签到方式教师通过“文旌课堂APP”生成签到二维码，并设置签到时间，学生通过“文旌课堂APP”扫描“签到二维码”进行签到。扫码签到（202X.X.XXX:XX至202X.X.XXX:XX）目录第一节

系统管理第二节

基础设置及总账设置第三节

购销系统初始设置第四节

库存存货系统初始设置第五节

应收、应付款管理系统初始设置第六节

薪资管理系统初始设置第七节

固定资产管理系统初始设置第一节

采购、销售管理系统日常业务处理第二节

薪资管理系统日常业务处理第三节

固定资产管理系统日常业务处理第四节

总账系统日常业务处理第五节UFO报表系统操作第一部分第二部分库存存货系统初始设置FINANCIAL第四节第四节一、库存管理系统初始设置二、存货核算系统初始设置库存管理系统初始设置以旦增（账套主管）的身份登录“企业应用平台”，执行“转到”|“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”命令，分别启用“库存管理”和“存货核算”系统，启用日期统一为2019年11月1日，如图1-4-1所示。完成启用后，单击“退出”按钮，回到“基础设置”界面。图1-4-1启用库存存货系统图1-1-1启动系统管理一、库存管理系统初始设置1．库存管理系统的选项设置（1）执行“转到”|“业务工作”|“供应链”|“库存管理”命令，打开“库存管理”界面。（2）在“库存管理”界面执行“初始设置”|“选项”命令，打开“库存选项设置”界面。根据表1-4-1所示信息在“通用设置”选项卡下进行勾选，如图1-4-2所示。表1-4-1库存管理系统选项设置信息操作视频库存管理系统初始设置项目选项有无批次管理有有无保质期管理有有无组装拆卸业务无有无形态转换业务无库存是否生成销售出库单否启用月份11月图1-1-1启动系统管理图1-4-2库存选项通用设置（3）单击“应用”按钮，应用所做设置。（4）单击“确定”按钮，完成选项设置。图1-1-1启动系统管理2．库存管理系统期初余额录入（1）在“库存管理”界面执行“初始设置”|“期初结存”命令，打开“库存期初”界面。（2）根据表1-4-2所示信息在右上方仓库处选择仓库。图1-1-1启动系统管理表1-4-2期初库存余额仓库存货编码存货名称存货类别库存商品入库类别部门数量采购单价（不含税）总值存货科目仓库1001A1A采购入库采购部5030.001500.001405（库存商品）3032.00960.0020028.005600.00仓库2002B1B采购入库采购部4065.002600.006078.004680.00仓库3003C1C采购入库采购部56062.0034720.00仓库4004D1D委托加工入库仓库190053.12632100940.00（手工录入）仓库5005E1E委托加工入库仓库21150.002300.0031313.003939.0021273.002546.0031180.003540.00合计

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163325.00图1-1-1启动系统管理图1-3-3增加开户银行（4）单击“保存”按钮，保存仓库信息。（5）单击“批审”按钮，审核仓库信息。（6）重复上述步骤，增加其他仓库信息。（3）单击“修改”按钮，根据表1-4-2所示信息依次录入存货编码、数量、单价、入库类别及部门，如图1-4-3所示。存货核算系统初始设置图1-1-1启动系统管理二、存货核算系统初始设置1．存货核算系统的选项设置（1）执行“业务工作”|“供应链”|“存货核算”命令，打开“存货核算”界面。（2）在“存货核算”界面执行“初始设置”|“选项”|“选项录入”命令，打开“选项录入”界面，根据表1-4-3所示信息在“核算方式”选项卡下进行勾选，如图1-4-4所示。表1-4-3存货核算系统选项设置信息操作视频存货核算系统初始设置项目选项核算方式按仓库核算销售成本核算方式销售发票暂估方式月初回冲入库单成本选择手工输入图1-1-1启动系统管理图1-4-4存货选项核算方式设置图1-1-1启动系统管理2．存货核算系统初始化设置1）存货科目（1）在“存货核算”界面执行“初始设置”|“科目设置”|“存货科目”命令，打开“存货科目”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-4-4所示信息依次录入仓库编码、仓库名称、存货科目编码及存货科目名称，如图1-4-5所示。表1-4-4存货科目信息仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称01仓库11405库存商品02仓库21405库存商品03仓库31405库存商品04仓库41405库存商品05仓库51405库存商品06低值易耗品库1411周转材料图1-1-1启动系统管理图1-4-5设置存货科目（3）单击“保存”按钮，保存存货科目信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理2）对方科目（1）在“存货核算”界面执行“初始设置”|“科目设置”|“对方科目”命令，打开“对方科目”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-4-5所示信息依次录入收发类别编码、收发类别名称、对方科目编码及对方科目名称，如图1-4-6所示。表1-4-5对方科目信息表收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称101采购入库1402在途物资102销售退货入库6401主营业务成本103委托加工入库1405库存商品104盘盈入库190102待处理财产损溢——待处理流动资产损溢201销售出库6401主营业务成本202RMB采购退货220201应付账款——应付人民币账款203美元采购退货22020201应付账款——应付外汇账款——美元204委托加工出库1403原材料205分期发出商品1405库存商品206盘亏出库190102待处理财产损溢——待处理流动资产损溢图1-1-1启动系统管理图1-4-6设置对方科目（3）单击“保存”按钮，保存对方科目信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理3．存货核算系统期初余额录入1）数据录入（1）在“存货核算”界面执行“初始设置”|“期初数据”|“期初余额”命令，打开“期初余额”界面。（2）在上方仓库处选择“01仓库1”，单击“取数”按钮，系统自动显示之前录入的仓库数据，如图1-4-7所示。图1-4-7读取期初余额（3）重复上述步骤，读取其他仓库的数据。图1-1-1启动系统管理2）对账（1）仓库数据读取完毕后，单击“对账”按钮，打开“库存与存货期初对账查询条件”界面，选中所有仓库前的复选框，如图1-4-8所示。（2）单击“确定”按钮，系统弹出“对账成功”对话框，如图1-4-9所示。图1-4-8“库存与存货期初对账查询条件”界面图1-4-9“对账成功”对话框（3）单击“确定”按钮，完成对账。图1-1-1启动系统管理3）记账（1）对账完成后，单击“记账”按钮，系统弹出“期初记账成功”对话框，如图1-4-10所示。图1-4-10“期初记账成功”对话框（2）单击“确定”按钮，完成记账。（3）单击“退出”按钮，完成存货核算的初始设置。在后提示期初记账是指将用户录入的各仓库各存货的所有期初数据（包括期初余额、期初差异等数据）记入库存台账、批次台账、存货明细账、存货差异账和总账等。期初数据录入完毕后，必须进行期初记账，用户才能进行日常业务、账簿查询、