经营管理分析报表

企业运营的经营管理报表（一）一、经营管理分析报表项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入1．2．3．其他收入4．营业外收入二、成本1．2．3．其他成本4．营业外支出三、毛利1．2．四、期间费用销售费用管理费用财务费用五、税费所得税费用增值税营业税金及附加其他税费六、利润调整七、净利润本月一、收入1．2．3．其他收入4．营业外收入二、成本1．2．3．其他成本4．营业外支出三、毛利1．2．四、期间费用五、税费六、利润调整七、净利润收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。二、收入分析报表2.1总收入分析项目预算累计上年同期累计本年较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入1．2．3．其他收入4．营业外收入本月一、收入1．2．3．其他收入4．营业外收入以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。2.2收入结构分析品牌和品名预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计2.3收入区域分析区域预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计2.4其他收支（包括营业外收支）营业外收入分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计营业外支出分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计支出合计本月支出合计2.5收入人均贡献分析项目预算累计上年同期累计本年累计人数数量金额人数数量金额人数数量金额累计直接人员总人数本月直接人员总人数三、成本分析报表3.1总成本分析表项目预算累计上年同期累计本年累计较预算增长（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、成本1．2．3．其他成本4．营业外支出本月一、成本1．2．3．其他成本4．营业外支出成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。3.2固定成本分析项目数量单位预算/标准(元)上年平均(元)本年累计较预算差异较上年同期差异数量总额平均平均增加总额平均增加总额合计3.3生产薪资分析项目预算人均上年人均本年累计本月累计人均比较分析人数人均总额人数人均总额较预算较上年工人生产管理人员合计3.4材料价格分析项目预算上年同期本年较预算完成（%）较上年增长（%）数量均价数量均价数量均价占（%）数量金额数量金额累计合计本计合计四、毛利分析报表项目预算上年毛利率本年累计毛利较预算增加总额较上年增加总额金额毛利率金额毛利率合计在可比的情况下，对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析。毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。五、费用分析报表5.1总费用分析项目预算上年费用率本年比较影响额金额费用率金额费用率较预算较上年累计管理费用销售费用财务费用合计本月管理费用销售费用财务费用合计5.2管理费用分析明细科目预算上年费用率本年共同比影响额占（%）费用率占（%）费用率较预算较上年累计合计其中:本月5.3销售费用分析明细科目预算上年费用率本年共同比影响额占%费用率占%费用率较预算较上年累计合计其中:本月5.4按级次职位划分，人均薪资影响额分析职位级次名称预算人均上年人均本年累计影响额人数人均总额较预算较上年合计六、税金分析报表6.1税金结构表项目本年累计上年税负预算税负税负分析总金额月均税负较上年%较上年影响额调节额一、所得税费用二、增值税三、营业税金及附加营业税消费税城市维护建设税资源税土地增值税教育费附加四、其他税费待业保险费劳动保险费房产税车船使用税土地使用税印花税矿产资源补偿费合计物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3)法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4)工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出