怡泉饮用水公司仓储管理制度

怡泉饮用水公司仓储管理制度仓储管理制度——怡泉饮用水公司为了加强仓库管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全和完整，怡泉饮用水公司制定了本制度。所有物资进出仓必须凭有效审批的单据（如计划进货通知单、物资认购通知单、采购订单、领料单、产品提货单、出库单等）办理进出仓手续。没有单据的物资，仓库有权予以拒收或拒出。本制度适用于饮用水事业部辖属企业的仓储管理工作。具体规定如下：1.材料仓管理制度1.1原、辅料进仓：⑴收货准备：仓库根据事业部或工厂采购部门经有效审批确定的《计划进货通知单》或《采购订单》作好收货准备，安排仓储和搬运工人。⑵质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据《计划进货通知单》或《采购订单》的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验。必要时，收取供应商的《送货单》和《出货检验报告》，通知工厂品管人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的方形标牌标识。经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理。待生产试用的原、辅料，仓库暂收挂蓝色标牌。⑶数量核对：A.原、辅料必须凭采购部门的《计划进货通知单》或《采购订单》中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将《计划进货通知单》或《采购订单》、供应商《送货单》和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门或相关部门。B.如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。C.仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助帐以备查。⑷开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式四联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。⑸其他：A.仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的，填制《临时寄存单》，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报厂办，等候处理。仓管员在收到采购部门开具的《原、辅料退货通知单》后，应及时核对退货物品的品名、批号、数量等信息，并填写退货单。退货物品必须符合退货通知单上的要求，且未经使用或损坏。仓库应在退货单上签字，同时通知财务部门进行退款处理。若退货物品有质量问题，仓管员应及时上报品管部门和采购部门进行处理。经检验后，发现因质量问题不能再使用的成品，仓管员应协助采购部门办理退货手续。不能采取以货抵货的方式，仓管员有责任督促采购部门直接负责人及时处理需退回的成品。逾期未能处理的退货，应由仓库主管上报厂长。已开进仓单的一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算。经收货单位经手人签字后才有效。4.2成品仓管理制度4.2.1成品进仓：1.产成品入库时，仓管员应检查包装是否完好，堆码是否合理，并安排好堆码位置。对于包装或堆垛不合要求的，有权拒收。2.每一板成品入库时，生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数。仓管员检查外包装质量，确认数量后签名并安排进仓。3.每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量。仓管员填写产品入库单，双方签名。产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓库联及财务联。4.2.2成品出仓：1.仓库按先进先出原则凭产品提货单或出库单发货。同时在产品提货单或出库单上准确填写实际产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。2.销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳记章的产品提货单或出库单发货，并登记周转桶备查帐。3.非销售发货：在权限范围内，凭区域销售经理（或厂长）以上主管签名的批示，财务开具产品提货单或出库单，仓库发货，并登记周转桶备查帐。4.送外检验取样：凭品管部主管和厂长签名的产品提货单或出库单发货，并登记周转桶备查帐。5.产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出的产品提货单当天有效（即不跨月）。超过规定的期限，没有办理延期手续的仓管员不得发货。过期的产品提货单客户应在月末前到财务办理延期手续，仓管员方能发货。6.仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量。同时检查外包装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告主管部门处理。4.2.3成品水销售退货：经检验后，发现因质量问题不能再使用的成品，仓管员应协助采购部门办理退货手续。不能采取以货抵货的方式，仓管员有责任督促采购部门直接负责人及时处理需退回的成品。逾期未能处理的退货，应由仓库主管上报厂长。已开进仓单的一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算。经收货单位经手人签字后才有效。在五加仑周转桶入仓时，仓库应按照规定进行验收，并记录验收数量填写《周转桶入库验收单》（一式三联，第一联仓库，第二联品管，第三联客户）。同时，通知品管部门进行检验，检验后，品管部门在《周转桶入库验收单》上填写检验结果及处理意见。如发现问题，应及时处理并记录在相应的单据上。4、3、2周转桶出仓：（1）在五加仑周转桶出仓时，仓库应按照客户提供的提货单进行核对，并记录出库数量填写《周转桶出库单》（一式三联，第一联仓库，第二联品管，第三联客户）。同时，通知品管部门进行检验，检验后，品管部门在《周转桶出库单》上填写检验结果及处理意见。如发现问题，应及时处理并记录在相应的单据上。（2）如客户提供的提货单与实际出库数量不符，仓库应及时通知客户并协商解决方案。（3）如客户提供的提货单有误，仓库应及时通知客户并协商解决方案。4、3、3周转桶库存管理：（1）在五加仑周转桶库存管理中，仓库应按照批号进行分类管理，并及时更新库存数量。（2）如发现周转桶数量不足，应及时通知采购部门补充。（3）如发现周转桶质量有问题，应及时通知品管部门进行处理，并记录在相应的单据上。4、3、4周转桶报废处理：在五加仑周转桶报废处理中，仓库应按照规定进行处理，并填写《库存物料报废申请表》。报废审批的权限由相关主管进行审批后，方可进行报废处理。同时，应及时更新库存数量，确保库存数据的准确性。1.新桶采购入仓时，仓管员按照材料采购入仓程序办理新桶入仓手续。周转桶入仓时，客户回桶时，仓管员根据周转桶验收标准进行验收，并根据经销商送回的合格周转桶数量开具“桶装水容器专用收据”或“专用收料单”，办理入仓手续。经销商换桶提货时，仓管员根据产品提货单减少仓库周转桶。每天把当天的货发完后，仓库根据经销商提货数与交回周转桶数，结出经销商“借出”或“借入”周转桶数量并进行分析。2.周转桶装水入仓时，每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认入库数统计当班成品入库数量，仓管员填写《产品入库单》双方签名。产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓库联和财务联。仓管员根据产品入库单登记车间在用周转桶备查账，作为减少车间周转桶数量的依据，同时也作为增加仓库周转桶的依据。3.在用周转桶重新印刷后入仓时，仓库根据厂家送货清单和送回重新印刷周转桶的数量，开具“桶装水容器专用收据”或“专用收料单”办理验收入库手续，注明“印刷”字样，并登记有关周转桶备查账。会计人员不作帐务处理。4.周转桶出仓时，生产领用库存未用新桶时，仓管员根据“排产单”安排发料，由车间开具领料单发料，并注明“库存未用”字样。仓管员根据“领料单”登记车间在用周转桶的备查帐，增加车间周转桶数量。生产领用库存已用周转桶时，仓管员根据“排产单”安排发料，由车间开具领料单发料，并注明“库存已用”字样，仓管员根据“领料单”登记车间在用周转桶备查帐，增加车间周转桶数量，同时减少仓库在用周转桶的数量。在用周转桶重新印刷出仓时，周转桶送厂家印刷时，由仓管员开具“调拔单”，办理在用周转桶重新印刷的出仓手续并登记备查账，会计不作帐务处理。5.客户退回坏桶换在用周转桶时，由仓管员开具“桶装水容器专用收据”，并注明客户坏桶换在用周转桶以及换桶比例，办理进出仓手续。增加仓库坏桶数量，减少仓库在用周转桶数量。车间发现坏桶退回仓库时，车间开具红字“领料单”并注明车间坏桶入库数量，增加仓库坏桶数量，减少车间在用周转桶数量。出售坏桶：为了出售坏桶，必须先办理报废手续。仓管员会开具“废品，下脚料出仓单”，以办理出仓手续。向经销商转让周转桶：如果工厂采用“代收代付”的方式转让桶，可以按如下方式进行处理：A.对于当月已经办理新周转桶入仓手续和帐务处理但未办理生产领用出库手续的生产厂向经销商办理“代收代付”业务时，仓库人员会开具红字“进仓单”并注明原因，同时开具蓝字“桶装水容器专用收据”，登记经销商周转桶备查帐，采购人员会通知供应厂家直接向经销商开具发票。B.对于当月已经办理新周转桶入、出仓手续和帐务处理的生产厂向经销商办理“代收代付”业务时，仓库人员会开具红字“进仓单”和红字“领料单”并分别注明原因，同时开具蓝字“桶装水容器专用收据”，登记经销商周转桶备查帐，采购人员会通知供应厂家直接向经销商开具发票。C.对于未办理新周转桶入仓手续和帐务处理的生产厂向经销商办理“代收代付”业务时，仓库人员只需开具“桶装水容器专用收据”，登记经销商周转桶备查帐，会计人员不进行帐务处理。周转桶报废：每个月底，仓管员会根据周转桶报废数量填写一式二份的“报废申请表”，按事业部审批权限规定进行有效批准后进行报废，实物单独存放，并登记周转桶备查帐。五金杂耗品的进出仓管理制度：进仓管理：仓管员会根据采购部门或设备部门审批的《采购订单》作好仓位和其它所需准备的工作。当物料进仓时，仓管员会对物料外观和包装进行检查。机械专用件、阀门、柴油等物料会同维修班验收，仪表、仪器等会同计量室验收。如果验收不合格，仓库会协同有关部门办理退货手续。如果验收合格，五金材料仓管员会认真清点件数和登记好标签，然后根据《采购订单》与《送货单》认真核对，检查无误后，会开具《进仓单》。如果物料进仓时不符合验收标准或未确定价格等原因，不能即时开具进仓单的，会填写《临时寄存单》并通知采购部门，一般于三天内处理完毕。五金出仓：当需要领用物料时，仓库会凭部门主管签名的《领料单》(按有关权限审批的规定)按计划发料，实发数量不能超过计划数量。计量器具、零配件和签字笔须以旧换新。B.在发放五金材料时，必须仔细核对单据并清点数量。同时，要区分同类型但不同规格的材料。发货后，需要在领料单上填写实际发放数量，并在物品标签薄上登记。C.对于内部借用物品，仓管员需要在借用物品登记薄上登记。借用人和仓库批准人需要签名，并规定完好无损的归还日期。如果物品损坏，按照有关规定进行赔偿。如果借出厂外，需要经过厂长的审批。审批项目范围包括：一般日常的清洁、消毒用品和其他生产杂物由车间主管或以上主管审批；办公用品的领用由行政部门统一审批；机电零件及产品由厂长审批。如果厂长不在，可以由车间主管或厂长指定人员审批，但必须在两天内由厂长补批确认；化学试剂药品由品管部主管审批。在退仓方面，五金物料用剩需要退仓的，经手人需要填写红字领料单，并由使用部门主管审批。仓库需要验收合格并清点数量后，才能进仓。如果五金物料因质量不符合生产或使用要求，经相关部门检验确认不能使用，仓库应及时通知采购部门并协助办理退货手续，开具红字进仓单。一般处理期限为三天，对于逾期未能处理的物料，需要由仓库上报厂办。在其他方面，如果需要以旧换新退回五金物料，需要登记待处理物料明细账，并由仓库每月25日填写待处理物料申请表，报采购部门或厂办等相关部门处理。处理期限一般为七天。仓管员需要定期检查库存物品，对于已变质不能退货的，需要填写库存物料报废申请表，送厂长鉴定审批，最后交给财务部处理。在废品仓管理制度方面，车间将当天产生的废品送到废品仓，仓管员需要认真清点数量或称重。仓库需要根据实收数开具废品进仓单，进仓单为一式三联。仓管员需要现场指挥后勤杂工、车间工人安全、文明装卸、堆叠。仓管员需要确定废品存放仓位和在库废品的保管，并根据审核无误的废品进仓单逐笔登记废品进销存帐簿。对于大宗的废品转让，应与收购客户签订转让协议，并确认转让数量、价格和转让需注意的事项等条款，并报事业部批准。废品出仓(转让、送出等)的数量必须由客户、仓管员和财务三方在场确认，仓管员需要填开废品、下脚料转让出仓单一式四联，三方签名后交财务办理收款手续。同时，仓管员需要盘点核对结余数，并根据审核无误的废品、下脚料转让出仓单逐笔登记废品进销存帐簿。当客户办好了各项手续后，仓管员需要督促客户出厂。出厂时需要将废品、下脚料转让出仓单出厂联交到门卫保安处方可放行出厂。废品仓每月需要编制进销存月报表。最后，在盘点制度方面，仓库需要定期进行盘点，并根据实际情况调整库存数量。每天下班前，仓管员会组织对车间的周转桶和仓库的五加仑桶进行盘点。每月的二十六日早上8:30或约定时间，仓管员会组织有关人员对仓库进行一次全面盘点，盘点按照月度盘点方案进行。每个仓库的盘点人员都必须认真负责地盘点在库的所有物资，不得漏盘。暂收的物资仓库应有《临时寄存单》或辅助登记作证明。已报废的物资不需要盘点，仓库主管应尽快申请报废物资的处理。监盘人对盘点负有组织责任，并所有在库物资亲自全数盘点，并记录好原始的盘点资料，在记录上注明仓库名称、时间，同时签上监盘人的姓名。盘点人将盘点结果如实填写盘点表，并签上盘点人、监盘人姓名，并在当天17:00前交到财务。盈、盘亏查核实后，财务人员须提出处理建议并上报上级部门。因仓管员管理不善造成的损失，由该责任人赔偿。材料转让和调拨制度分为材料转让和材料调拨。按照“先收款后发货”的原则，出纳员根据已审批的《材料转让通知单》收款盖印，并开具发票，最后把发票联、抵扣联和《材料转让通知单》的客户联和仓库联一同交给客户。客户凭已盖出纳收款戳记的《材料转让通知单》的仓库联和客户联到仓库提货，仓库开具《出仓单》，《出仓单》上只填数量，不填金额，仓管员和客户均签名确认。客户凭出仓单的客户联经门卫验货后方可出厂。采购人员根据生产计划或生产计划的调整情况、库存情况确定调拨的材料，填写《材料调拨通知单》，经采购主管或上一级主管审批后交相关仓库安排调拨。采购人员视情况的需要可自行跟车调拨或与仓管员联系，安排仓管员跟车调拨，但必须跟进调拨的情况，包括调拨的实际数量和调拨时间是否按调拨单的要求执行等。物资报废和销毁制度包括原料报废、辅助材料报废、广告促销品报废和五金杂耗品报废。如属质量问题，原料必须根据品管部门出具的书面证明才能报废，其它原因报废应由仓库提出建议，经工厂财务主管审核后按权限制度的规定报有关部门审批。辅助材料、广告促销品和五金杂耗品的报废也应由仓库提出建议，经工厂财务主管审核后根据审批权限制度的规定报有关部门主管审批。仓库管理应加强温湿度控制，根据仓库条件、气候、天气情况和货物保管要求，及时上报温湿度过高的情况，并协助散热散潮工作。同时，应做好害虫防治工作，对有老鼠的仓库放置粘鼠胶、鼠笼或鼠药，并每月做一次其它害虫的防治工作。采取诱杀、药杀、挖巢、毒土熏蒸等措施，使用的防治措施应考虑对物资无污染，使用的喷雾剂应离物资2米远。也可请专业防治部门实施灭虫，仓库应及时报告结果。该帐务管理制度的目的是为了提供准确可靠的物料进出数据，完善仓库各种报表工作，逐步建立仓库系统的分析工作，为仓库管理提供准确的分析数据。该制度适用于事业部所属各工厂的仓库帐务管理工作。在物资记帐方面，应首先填写启用帐簿的日期和起止页码，并签上记帐人员和仓库主管姓名，并加盖公章。记帐人员变动时，应办好帐簿移交手续，并在启用表上明确记录交接日期及交接人，监交人的姓名。同时进行盘点移交手续，移交的内容登记在移交记录上，移交记