师大后勤发展总公司财务管理办法

师大后勤发展总公司财务管理办法1.引言师大后勤发展总公司是一家专门负责管理和运营后勤服务的公司，为了确保公司财务运作的透明、高效和合规，特制定本《师大后勤发展总公司财务管理办法》。2.财务管理目标本办法的目标是确保公司财务管理的合规性和稳定性，保障公司资金运作和财务风险的控制，从而为公司的后勤服务事业提供可靠的财务支持。3.财务管理组织机构公司的财务管理组织机构由以下部门组成：-财务部：负责公司财务管理的规划、组织、实施和监督。-会计部：负责公司的会计核算和财务报告的编制。-出纳部：负责公司的日常资金管理和相关流程的执行。-内部审计部：负责对公司财务管理活动的内部审计和风险控制。4.财务管理制度4.1财务决策制度公司在进行财务决策时，需遵守以下原则：-合法合规：遵循国家相关法律法规和财务制度的规定。-风险控制：评估风险并制定相应的控制措施。-透明公正：确保决策过程的透明和公正。4.2财务预算制度公司每年制定财务预算，以确保公司资金的合理分配和使用。预算编制过程包括：-收集业务部门的需求和计划。-制定资金需求计划和预算分配方案。-评审和批准预算方案。-实施和监控预算执行情况。4.3资金管理制度公司实行集中资金管理制度，通过合理的资金运作和风险控制来保证公司资金的安全和有效利用。具体措施包括：-设立资金管理中心，负责公司资金的调拨和运作。-优化资金结构，合理配置公司各类资金。-加强对资金流动的监控和控制。-定期进行资金决算和分析，及时调整资金使用计划。4.4财务会计制度公司按照国家财务会计准则进行会计核算，并制定相应的财务会计制度，确保财务报告的真实性和准确性。具体要求包括：-建立和实施完整的会计制度和账务管理规范。-规范会计凭证的填制和会计帐簿的管理。-严格执行会计政策和准则，确保财务报告的合规性和准确性。-定期进行会计核算和财务报告的编制。4.5费用管理制度公司建立完善的费用管理制度，确保公司费用的合理性和经济性。具体要求包括：-设立费用管理部门，负责费用申请、审批和报销等流程管理。-制定费用管理流程和规范，规定各项费用的批准限额和支出标准。-加强费用审计和监控，发现并纠正费用管理中的问题。-定期进行费用分析和统计，提高费用管理的效益和精细度。5.财务管理流程公司财务管理流程包括：1.财务决策流程：包括财务决策的提出、审议、批准和执行。2.财务预算流程：包括预算编制、预算审批和预算执行。3.资金管理流程：包括资金调拨、资金使用和资金监控。4.财务会计流程：包括会计核算、财务报告和审计工作。5.费用管理流程：包括费用申请、费用审批和费用报销。6.财务管理监督公司建立健全的财务管理监督机制，包括：-内部审计：内部审计部门对公司财务管理活动进行监督和审计。-外部审计：委托独立审计机构对公司财务管理活动进行审计。-监督检查：公司领导层对财务管理情况进行定期检查和评估。7.财务管理的责任与义务公司各级财务管理人员必须履行以下责任和义务：-遵守法律法规和财务管理制度，确保财务管理的合规性。-保守公司财务信息和商业秘密，确保信息安全性。-提供真实、准确、完整的财务信息，确保财务报告的可靠性。-主动学习和适应新的财务管理知识和技术，提升自身素质。8.附则本办法自颁布之日起执行。对本办法的解释权归师大后勤发展总公司财务部所有。以上为《师大后勤发展总公司财务