NC57营销财务业务一体化解决方案

1/11/1XX地产营销财务业务一体化解决方案一、财务与业务模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指NC营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。二、财务与业务模块数据对接流程图(―)NC56营销收款单与财务对接1、NC56对接工作流程图<NC56营销收款单传现金管理制单-营销收款单一■—•—J<项目收款员<NC56营销收款单传现金管理制单-营销收款单一■—•—J<项目收款员收款结算单(正结算•••手工输入付款结算」凭证生成、保存

实时凭证生总账2、流程说明（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。3、目前存在的问题（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。（二）NC57营销收款单与财务对接1、NC57对接工作流程图

＜NC57营销收款单传现金管理＞〈项目收款员＞〈出纳＞〈会计＞收款结算单（负数）-■-修改、提交、、付款收款/退款收款退款提交、孑批”收款结算单（正数）制单营销收款单—收款/退款结算凭证生成'保存实时凭证生总账-_凭证•-＜NC57营销收款单传现金管理＞〈项目收款员＞〈出纳＞〈会计＞收款结算单（负数）-■-修改、提交、、付款收款/退款收款退款提交、孑批”收款结算单（正数）制单营销收款单—收款/退款结算凭证生成'保存实时凭证生总账-_凭证•-2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。（3）转款类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。（4）变更付款方式生成的收款单不做账务处理。2.1收款类的款项主要分为以下几类：收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】收诚意金：排号费凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】收代收费用：房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、国土证印花税等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】2.2退款类的款项主要分为以下几类：退房款：大定金、首付款、分期款等营销退房业务--->已收的房款转到客户预交款--->退客户预交款（退房款）注：退房的过程中，系统会将已收的房款汇总计入客户预交款，然后统一从客户预交款中退出，如果是联名客户，系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中，然后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。退客户预交款：凭证生成：借：其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】退诚意金营销退排号业务>是否退排号费（是）>退排号费凭证生成：借：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】贷：银行存款【银行账户】2.3转款类的主要分为以下几类：更名生成的收款单凭证生成：原客户：借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现客户：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】>换房生成的收款单凭证生成：1/11/1原房产：借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现房产：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】退房生成的收款单凭证生成：借：（退大定金）预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】（收挞定款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】（收客户预交款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】贷：（退大定金）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】收挞定款）营业外收入\挞定【建筑房地产专用项目类型辅助核算】收客户预交款）其他应付款\地产板块\退房款\住宅itez.uwi生实比ilHI僦KlYiftflBiMMftttKQ勲is用尝曲护些计円目HEawIS■hwnEF4ti-Ifi仏行•湃D昨・Hi曲料彳耳natxen刖耳ii呂•“ewIp辞王离砂曲値豐彳环曰I；・芦»*«K£±a1］EP<«1*1^^ehirflWErY<<K1412DWSGTP序主|霖隔000主喪:fifi【BLDOtrrixurHi■貞hh■巴ih#i.xd：aM=4-*・*H*Gli1***IT4*F*于弟刚B：R草孑察#□*HWH妊■•■■回戯Hme吨:meMElferf槪支1殆雋ifiM*iKtn'tTi和血闵◎aMH®PLi-sy.釧斗12劲lMdlA3lODOODZ陀KtF□10.0DD.W10.0DDSMPW3K301^13-zaTJ1S1«>.^1TWU1A310WM03XW申沁□1Q^DD.»14.QDDWPQ3H如1+12-芻00们|>0加屈帚阳心曲认科目甘議空或IfilS巧;EMlfft屋古WffiilSHJI^fii+ftBItE迖耳蛊工也山户tfc吸单1巨渤朴处匹丁ffi?押卩.SU上一页F-H畤眼细加咤计榔巒珂□弓耳児運□0S»M4SMarnzaHH:证前知记幷T111»耳輕奸1林豪眦芮砂HS却目脚用19帀科■帀|>?1知冷ftiI1玄岸生稠中方二WWlit泊井倬卍mt鱼『稠帘方二爼］1『碑常方二WfflitM#倬卍2匚MY2D.OORODaD.DDQ.W2収弔生i*的生冇二1觴就別柱1卑元ED地樣I町宵5?內逬町t內訓d*賺号］1匚MYlOODDaD1D.DDODO3取斤注卿蛉H二.・屈1裁1炉耳元兀潘户出反耘傩鬥耳豊町祈阳昭iVI紳■号】cwvlo.aaoaD10,0000040I?生痕※巧二明外卩饰悻云。耳砂i爺存密円5?貼【内刖斛iS^JCM¥20.QOD.QOffl.Offl.W5收悴注附床勺二期新帯懺⑴元刊田财绅K?刚Tt明用力二马］CM¥indQDaOmDM.IM6-H:>**.••・|•I.伺冷*希g；f'”，•：：：Z：•|::-V■■..|：.|：-CHY讪“呱QD

【营销收款单】上相关信息带到【收款结算单】或【付款结算单】，并且可在【收款结算单】或【付款结算单】随时联查到【营销收款单】的明细信息，也可从【营销收款单】联查到【收款结算单】或【付款结算单】。2.4变更付款方式生成的收款单不传现金管理2.5销售收入确认后收房款进应收账款凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：应收账款\地产板块\房款\住宅1)收款单单据影响因素设置1)收款单单据影响因素设置•幅巾心I■腳別刪：I*ww：s^r|*■qtlMl*8!2JSMbATtljJ胆阳樹□SMdJBFHliEJ邮炖血2JSMbATtljJ胆阳樹□SMdJBFHliEJ邮炖血住」加曲机■童记」沏朋二|3話豪呂I糾丙百巒恒占户式椿二二二I二)&4詡底咯:昨岀」^^iat^zau心城fiym直POnM*pfc_KC*i厲-lun曲區■Hi其中系统影响因素【业态档案】对应的【自定义项5(vdef5)】属性主键为：“0001Y51000000001YD7A”系统影响因素【收支项目(自定义)】对应的【自定义项5(vdef5)】属性主键为:“0001A31000000000J2B7”(2)科目分类定义应收账款对照表设置(3)9478收款单增加表头自定义项5为业态pk，自定义项4为业态。在票据类型字段增加编辑公式：业态pk：vdef5->getColVaiue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,pk_house);业态：vdef4->getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,pk_house));3、与收款相关的业务梳理：（1）诚意金管理流程；收诚意金【排号（营销置业顾问）-＞收诚意金（项目收款员）】诚意金转认购：【销控表-＞认购（参照排号）】--＞诚意金转大定金退诚意金：【退排号-〉退款单】（项目收款员）一〉【付款结算单】（出纳）（2）诚意金所入的会计科目是否还需挂接辅助核算（凭正可随时联查单据）？？；（3）营销收款单传付款结算单，付款结算单单据状态为签字状态，以减轻收款员的工作。（三）代收费用转出与财务对接节点：经营管理-销售管理-收款管理-代收费用转出凭证生成：借：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费（等）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款\中国农业银行【银行账户】效果展示：

*暇中心I恂出翊比血£11*暇中心I恂出翊比血£11俭罠；厭I主魚H«BM2014-12-2643613#■'■■!”15RlflasTtts■专ss帀伸&币m乃11说用秆出曰垃n恤尸崔即代肉*讴關爭他正产罠亚血【嚇不巧二WP71舟甲元池注【硼不万二圖】.CMf«.«W.ME沖杵痕用!A出量他叵何忖此户伸啊册i烟状霽卡临投北聊证卡阮科［钟淋廿二均】［许射迂i二目芦知牟元W3Jdtjit!3.M3XM31%也讯圳H更itaplwx尸圈芒帕IF.WI■工列（個工证工审要lWr.5-W］【脱好:万二？ME嘩评元叩泊抽2Q.M2U.0441晦用杆出M^¥?5ZWI3【瞬沖5二町2璐谭中”】CMf6.DG6.005卩玳裟用共出址他应何料妒厲沪•册吃flMR黠彌工萃垂iCff［就韩:1二即】［确奸严二町2啡谭元拠2】crjr1M.D0icaoa61%罰时朋口耳脅祁EEEi期.仃1：POWt/'J^iT中山器走鬥幸方曲LE1叮CtJ?240.00主it岸甲社附［•网^卄立临驚口会计平台配置：1）单据影响因素增加收支项目（自定义项）’修改账户档案pk_accid为我方账户vaccount_in,见截图:口i酒昙中右I車lEfllfcf哗it^t±R'.L-.■,|单WfillflSJtioB1«fliOPTI¥1ffflaTfis?i占iff加喺取踽"n.Ja斂临Eie'MS：；".花H万式EiOsynKKh194*5杜1-EilMncW昼到二躺開遵订二|财60讣购2卩畑整约-1M呦咅酷氓丨碍翩手紙”邂■■_1«j^jn■tma■>uh?T'壬"vSKflunUn-..■：'.■HLJ.-.7'W前2其中自定义项2的属性主键为：1003Y51000000000FITD2）科目分类定义结算科目、预收科目对照表详细见三、会计平台设置科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPSO1结算科目账户档案HYPS02预收科目收支项目（自定义项）3）凭证模板定义袖収f珈轴比|阳班枱::|泪诀钗知NUH1|呕輕―係珂awji；itsta袖収f珈轴比|阳班枱::|泪诀钗知NUH1|呕輕―係珂awji；itsta出口盎计殆ht孙鸵理BLjBSiffj=田T阴审強电BE.mTd曲岀曲C..SMV95匚曲引両好耐ra.5TMkW/r■JULTOD&MDWi^lk：?善轧理門式

卫KF755WtaBl昨方査nnnff-主n»呂科加:科口K向ifiW审币汇HWHi五币也IHEIW1«*=nfiSfi-!Sflrit#真取科目isi阿sae舀逼曲I讦i*™苗sk密整|加»St1£利工件比■有VWWYWYYrYrnTYTYm..四）销售收入确认与财务对接【？？】（1）集团-影响因素定义增加业态档案影响因素,见截图

£军呂雄空单*郴出!毎卅USSflfl1SPiiS11£军呂雄空单*郴出!毎卅USSflfl1SPiiS111帘iiJ衣内齢I”：亠h一讣_).：：Ll■■■-I■■■--I」7k」汀」1：TR-.I」&■■■■'"I口I晒汕”■'IT-..-'i■"-p5£*P…匚•••"_=『mmte*iirB追亡文而HfcSinSBit!r=li5?SE2）单据影响因素定义增加业态档案单据影响因素，自定义项8的属性主键为：00007T7IQI遹vdslS.a<7tr5I遹vdslS.a<7tr5临p总:坯•.：i：z3“昨a::;]MBViifIS-IfIgm<*：T3肚可"勺9*T；r匸三|94T4上定，J舸托莊餐忖聒式□削兀啡砧3沢旳叱絆厢出3EEEni23E33）科目分类定义科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS03收入科目业态档案?主营业务收入\地产板块\住宅HYPS04应收科目业态档案?应收账款\地产板块\房款\住宅HYPS05预收科目（确认）业态档案?预收帐款\地产板块\销售款\住宅4）凭证模板定义血鼻中也血鼻中也iwaiitIJtMUctxkl目金事主捱I加主rficflvBItttflILSEK.^?*#w曲炯fi--H±tlSftt」隹计巫e±.^?*#w曲炯fi--H±tlSftt」隹计巫e±田匚flHTf±Hl罡二占r二1阳应现■圧+1_廛^ntfi-•罰惊i里04731出IH別hOWflW^円出1^2區g..a_R11P.1TUJ-_-jlUUBHJLSTT4BTWarfittirfiCTffrfiirfinft拄■辰Ftibn€1砂曰<.層iqee删対旳型知诵念已勺邮辭昶曙窗嚼HrmNNhrMMN■记吉陝硏盅席血itt1n葩建冊邃氏嚥垩:嵋hlFAT-INHFJ-J-INttAWBffi1-D吟為愉展天鬥官NmTdNNWJdH..山刊方式z-trart*・主嚷砌弋证□旧芻皆讨桶甲呂曰乏J8丞I♦乎□罩丽廉厅2否桜E玄岸万耳5）销售收入确认单据修改表头增加自定义项8为业态PK显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))

编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))表头增加自定义项9为业态：显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))应用效果展示:销售收入确认单据截图：销售收入确认凭证生成截图：

pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))应用效果展示:销售收入确认单据截图：销售收入确认凭证生成截图：匚拆顾□^HiRIS细申匕IIfflU量匚拆顾□^HiRIS细申匕IIfflU量I鞋目方娠宝业雷早4（*1"扁U.H吒主氐夯主丁址证・IJtD盪百上一页hFMWBlfl2^14-12-31血天正倉別记陽1Em*i«n£束禺牺理料目HTf；信方贾方蛊注「冲她1涎韩幣曲产圈吏憎■針H宅W；■"[-■«:■■-C2：'flM-J3M]cr<¥100.000M100.0WKI3记庖tM碾團州黑描户険橇；5Mt宅t««i4=Ti=iD【圧奸力二iKHItnJ•甸帥订匚MY3ED7540D泗7S4DOb见悄満・*?>壬■Uflk>..W=tHii>fT5东万二則JCMV4B0.?5i.Mi&9.75i00三、会计科目辅助核算设置一）会员费会计科目处理在集团将原有会计科目编码为2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405的科目编码改为2241010406、2241010407、2241010408、2241010409、22410104010，同时在科目名称后面加【已封存】，如（2241010401住宅）改为2241010406住宅【已封存】），见截图：aweIaweI^riH4BIIfltlKv*r1EH五灣Iff*WU卡片E示±A舍薄姐X方KlfJ科日底左五屯FTEP¥in5WM.EEnnEF<酮讨目讨日“田HBtft丿Hf：t5ftttv&Hru记吗Wt«MHB±^WSflfflHS®*Ml氐世王MilftiTi41日L：2JM1O1D4=如DC(EHWQ1E-«Aas二|Z2A1O1OdD1吐DCIK炖吃i聒户总耳】Tffli4yax=|Z241010402刑DCCS#J产Mi崛;尸ftrt由+Y自建2224101040J5?flDC[T^U^Hl轴电T9«二Z2^-1O10d(M牟口牡DC'm(S立4Yd21MAiaia^HDC炫啊1|却::1r自送Ja+iaio^ffiil^1己刘存】DC1茗戸圳貼悔尊］1员書*¥axrO2]Z2A1O104O?请廿【3再】哥碑13再】DC(G>=>WM»«)miS4-¥aa¥2^14101K|碎|井DCC"3目!1曰022^1010501蚯也DCmffiW4dxjJZlIDiaMIDIIP旺£阪収DCwffl由5¥强322*101050102饷印碗DCO«1目!I□221101050103BtifEPKIk■土ifEPaltDCTffl立5¥d2'2241DHJHI-IMf啊证印咼kDOBfl::5Y羿BlJE2+1Qi0502桃需DC!=!fl*ax」Mi-iDiawaDi咛构！|"曲1DC-m(S5Yax」22*lDlQMI2ft21弾祈宴1誰耘:宴DCiSfflW5Ta«_]KaIOiOM耳曲谧记Bl耳匸鼻盜记由DC■SB1¥axJZ24iaia3D4MHfi潘DCnfli¥自連1厂1SIRF=升溺7E科目编码科目名称显示名称辅助核算科目类型科目方向科目级次是否末级创建主体封存标志启用期间源头启用期间会员费其他应付款\地产板块\会员费【客户辅助核算】负债贷3集团2011.012011.012241010406住宅【已封存】其他应付款\地产板块\会员费\住宅【已封存】【客户辅助核算】负债贷4Y集团Y2011.012011.012241010407商铺【已其他应付款\地产【客户辅负贷4Y集团Y2011.2011.01

封存】板块\会员费\商铺【已封存】助核算】债012241010408写字楼【已封存】其他应付款\地产板块\会员费\写字楼【已封存】【客户辅助核算】负债贷4Y集团Y2011.012011.012241010409车位【已封存】其他应付款\地产板块\会员费\车位【已封存】【客户辅助核算】负债贷4Y集团Y2011.012011.0110酒店其他应付款\地产板块\会员费\酒店【已封存】【客户辅助核算】负债贷4Y集团Y2011.012011.01(1)在集团新增加会计科目，助记码为DC,设置辅助核算为【房地产营销客户资源】并将新的会计科目分配到相应的公司.【哪些公司都要分配这个会计科目？？？】科目编码科目名称显示名称辅助核算科目类型目向科方科目级次是否末级创建主体封存标志启用期间源头启用期间会员费其他应付款\地产板块\会员费【房地产营销客户资源】负债贷3集团2011.012011.012241010401住宅其他应付款\地产板块\会员费\住宅【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.012241010402商铺其他应付款\地产板块\会员费\商铺【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.012241010403写字楼其他应付款\地产板块\会员费\写字楼【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.012241010404车位其他应付款\地产板块\会员费\车位【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.012241010405酒店其他应付款\地产板块\会员费\酒店【房地产营销客户资源】负债贷4Y集团2011.012011.01二)应收账款会计科目处理将原有的辅助核算【客户辅助核算】统一调整为【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】科目名称称名示显助记码科目类型科目方向科目级次末级创建主体封存标志22应收账款GY资产借On地产板块资产借2□□

房款应收账款\地产板块\房款DC【客户辅助核算】资产借31122010104公寓应收账款\地产板块\房款\公寓DC【客户辅助核算】资产借4Y1122010105别墅应收账款\地产板块\房款\别墅DC【客户辅助核算】资产借4Y1122010106车位应收账款\地产板块\房款\车位DC【客户辅助核算】资产借4Y1122010107酒店应收账款\地产板块\房款\酒店DC【客户辅助核算】资产借4Y1122010108住宅（旧）应收账款\地产板块\房款\住宅（旧）DC【客户辅助核算】资产借4Y集团1122010109商铺（旧）应收账款\地产板块\房款\商铺（旧）DC【客户辅助核算】资产借4Y集团1122010110写字楼（旧）应收账款\地产板块\房款\写字楼（旧）DC【客户辅助核算】资产借4Y集团1122010111住宅应收账款\地产板块\房款\住宅DC【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借4Y集团1122010112商铺应收账款\地产板块\房款\商铺DC【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借4Y集团1122010113写字楼应收账款\地产板块\房款\写字楼DC【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借4Y集团2）历史科目依然可进行查询已封窃曲科目可退稈査Tfi[22丄id和xitvn树IM|5fiUr||B5r|—|7帀丁~丁|悅▼□-22豹町12）历史科目依然可进行查询已封窃曲科目可退稈査Tfi[22丄id和xitvn树IM|5fiUr||B5r|—|7帀丁~丁|悅▼□-22豹町1的帧H-aHR.HA4E1(3国回回⑥画回fFJ2：maf1FXEMIUJ\■*砂wr«\丰签岀酬辭.1IjJ34.1HBEMUVJ22^101flrURWL322+M1KBQS\UZAiOirattCElS屯]2U1們但督园畀毛匚22+14[*1心JWEfflMV拴才爵目L冈壑曲」11廿曲沖i^±111唸旨冉姥^■■li.wctf＞昨＜帥工n甘MEHEffllffi刊号盘ilJWffW#~]j*田畑〕邨砌«耳田砂■曲盘|拥鼻JLWBRIMtfH]4灣■旧中膏总■第當勺v™■&零弹EDli-1E-1i5ST3E.InrfTrfi臭右鬻才_ur秋■hiSfi■严~dfi叭□齐曲血*主忧丘丘■勺式币忡H円戸盍-而□蘇S：斑&[E1地涎|■■J.■![a713.EWV7H□1-HTTDCUAJ・确FW曲U因会计平台凭证生成要求，需在收支项目增加退房款收支项目，详细内容见下表：项目编码项目名称方向上级收支项目3102010601其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010602其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\商铺收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010603其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\写字楼收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010604其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\公寓收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010605其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\别墅收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款3102010606其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\车位收支其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款五、会计平台设置以中山碧翠房地产开有限公司为例（一）科目分类定义科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS01结算科目账户档案HYPS02预收科目收支项目（自定义项）HYPS03收入科目业态档案?主营业务收入\地产板块\住宅HYPS04应收科目业态档案?应收账款\地产板块\房款\住宅HYPS05预收科目（确认）业态档案?预收帐款\地产板块\销售款\住宅1、结算科目对照表序号账户档案入账科目说明1XJ001库存现金\人民币2银行存款\中国工商银行3银行存款\中国工商银行4银行存款\中国工商银行54846001695银行存款\交通银行6442500587银行存款\中国建设银行

7442500727银行存款\中国建设银行8443012782银行存款\中国建设银行9440017868银行存款\中国建设银行10443014780银行存款\中国建设银行11443235银行存款\中国农业银行12484602800银行存款\交通银行13806892银行存款\农村商业银行14032136银行存款\农村商业银行15银行存款\中国工商银行16496银行存款\农村商业银行179999库存现金\欧元18XJ002库存现金\美元19442500710银行存款\中国建设银行20443016012银行存款\中国建设银行21443016029银行存款\中国建设银行22银行存款\中国工商银行23660059891134银行存款\中国银行24662657754332银行存款\中国银行25443004500银行存款\中国建设银行26449000587银行存款\中国建设银行27449000710银行存款\中国建设银行28000581银行存款\上海浦东发展银行2、预收科目对照表序号收支项目（自定义项）入账科目说明1地产板块/按揭/住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅2地产板块/按揭/商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺3地产板块/按揭/写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼4地产板块/按揭/公寓预收帐款\地产板块\销售款\公寓5地产板块/按揭/别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅6地产板块/按揭/酒店预收帐款\地产板块\销售款\酒店7地产板块/按揭/车位预收帐款\地产板块\销售款\车位8地产板块/非按揭/住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅9地产板块/非按揭/商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺10地产板块/非按揭/写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼11地产板块/非按揭/公寓预收帐款\地产板块\销售款\公寓12地产板块/非按揭/别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅13地产板块/非按揭/酒店预收帐款\地产板块\销售款\酒店14地产板块/非按揭/车位预收帐款\地产板块\销售款\车位25营业外收入/挞订营业外收入\挞订

26营业外收入/手续费/换名手续费营业外收入\手续费\换名手续费27营业外收入/罚款收入营业外收入\罚款收入28营业外收入/滞纳金营业外收入\滞纳金29营业外收入/违约金营业外收入\违约金30营业外收入/政府补助利得营业外收入\政府补助利得31营业外收入/受赠利得营业外收入\受赠利得32营业外收入/税费返还营业外收入\税费返还33营业外收入/其他营业外收入\其他402地产板块/其他应付款/会员费/住宅其他应付款\地产板块\会员费\住宅403地产板块/其他应付款/会员费/商铺其他应付款\地产板块\会员费\商铺404地产板块/其他应付款/会员费/写字楼其他应付款\地产板块\会员费\写字楼405地产板块/其他应付款/会员费/车位其他应付款\地产板块\会员费\车位406地产板块/其他应付款/会员费/酒店其他应付款\地产板块\会员费\酒店407地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/权证印花税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税\权证印花税408地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/合同印花税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税\合同印花税409地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/国土证印花税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税\国土证印花税410地产板块/其他应付款/代收代缴税费/印花税/他项权证印花税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税\他项权证印花税411地产板块/其他应付款/代收代缴税费/测绘费/房产测绘费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\测绘费\房产测绘费412地产板块/其他应付款/代收代缴税费/测绘费/地籍测绘费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\测绘费\地籍测绘费413地产板块/其他应付款/代收代缴税费/房屋买卖登记费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房屋买卖登记费414地产板块/其他应付款/代收代缴税费/交易服务费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\交易服务费415地产板块/其他应付款/代收代缴税费/工本费/房屋所有权证书工本费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\工本费\房屋所有权证书工本费416地产板块/其他应付款/代收代缴税费/工本费/他项权证工本费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\工本费\他项权证工本费417地产板块/其他应付款/代收代缴税费/工本费/国土证工本费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\工本费\国土证工本费418地产板块/其他应付款/代收代缴税费/地籍调查费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\地籍调查费419地产板块/其他应付款/代收代缴税费/土地登记费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\土地登记费420地产板块/其他应付款/代收代缴税费/房地产产权证明费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费421地产板块/其他应付款/代收代缴税费/权证综合费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\权证综合费

422地产板块/其他应付款/代收代缴税费/价格调节基金其他应付款\地产板块\代收代缴税费\价格调节基金423地产板块/其他应付款/代收代缴税费/公共维修基金其他应付款\地产板块\代收代缴税费\公共维修基金424地产板块/其他应付款/代收代缴税费/契税其他应付款\地产板块\代收代缴税费\契税425地产板块/其他应付款/代收代缴税费/转移登记查册费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\转移登记查册费426地产板块/其他应付款/代收代缴税费/预告登记费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\预告登记费427地产板块/其他应付款/其他其他应付款\地产板块\其他428地产板块/其他应付款/代收代缴税费/他项权证登记费其他应付款\地产板块\代收代缴税费\他项权证登记费（抵押登记费）466地产板块/非按揭预收帐款\地产板块\销售款\住宅3、收入科目对照表序号业态档案入账科目说明1住宅主营业务收入\地产板块\住宅2别墅主营业务收入\地产板块\别墅3独栋别墅主营业务收入\地产板块\别墅4双拼别墅主营业务收入\地产板块\别墅5联排别墅主营业务收入\地产板块\别墅6多层主营业务收入\地产板块\住宅7小高层主营业务收入\地产板块\住宅8高层主营业务收入\地产板块\住宅9超咼层主营业务q攵入\地产;板块\住宅10商业主营业务q攵入\地产;板块\商铺11酒店主营业务收入\地产板块\酒店12公寓主营业务收入\地产板块\公寓13写字楼主营业务收入\地产板块\写字楼14底层商铺主营业务q攵入\地产;板块\商铺15独立商铺主营业务q攵入\地产;板块\商铺16车库主营业务收入\地产板块\车位17独立车库主营业务收入\地产板块\车位18地下车位主营业务收入\地产板块\车位4、应收科目对照表序号业态档案入账科目说明1住宅应收账款\地产板块\房款\住宅2别墅应收账款\地产板块\房款\别墅3独栋别墅应收账款\地产板块\房款\别墅4双拼别墅应收账款\地产板块\房款\别墅5联排别墅应收账款\地产板块\房款\别墅6多层应收账款\地产板块\房款\住宅7小高层应收账款\地产板块\房款\住宅8高层应收账款\地产板块\房款\住宅9超咼层应收账款\地产板块\房款\住宅

10商业应收账款\地产板块\房款\商铺11酒店应收账款\地产板块\房款\酒店12公寓应收账款\地产板块\房款\公寓13写字楼应收账款\地产板块\房款\商铺14底层商铺应收账款\地产板块\房款\商铺15独立商铺应收账款\地产板块\房款\商铺16车库应收账款\地产板块\房款\车位17独立车库应收账款\地产板块\房款\车位18地下车位应收账款\地产板块\房款\车位5、预收科目（销售确认）对照表序号业态档案入账科目说明1住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅2别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅3独栋别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅4双拼别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅5联排别墅预q攵帐款\地产彳板块\销售款\别墅6多层预q攵帐款\地产彳板块\销售款\住宅7小高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅8高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅9超咼层预收帐款\地产板块\销售款\住宅10商业预收帐款\地产板块\销售款\商铺11酒店预q攵帐款\地产彳板块\销售款\酒店12公寓预q攵帐款\地产彳板块\销售款\公寓13写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼14底层商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺15独立商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺16车库预收帐款\地产板块\销售款\车位17独立车库预收帐款\地产板块\销售款\车位18地下车库预收帐款\地产板块\销售款\车位二）凭证模板定义1、9478收款单七|»出扣毀巴和鮮苗闿f&€计平ej^eipirtif^e：9Bawgei_ifiirtteFOicHirBoitttita七|»出扣毀巴和鮮苗闿f&€计平ej^eipirtif^e：9Bawgei_ifiirtteFOicHirBoitttita二円口用姐曲!■•血二HM皈備出F」冋上祸巧删就Ht刖■怖！W・尹旦中己ISBrtiffiEtI矽霰罩IKiisffiI|_aiMtfa^扌］用UH昌汝姬㈱盘件［哪金计主itm山ffiw±二鼻債:r帀辽豆^4帀辽兀唏晖帀匚工1即砒帀CEiflF俪帀匚辛1lT砒帀CElrf■币車帀働6供TMK)❻IHu^aEiniDfiiriei*>.S2Eiflatr^iSEim嗣mdD念in阴创间@in应由曲・ki更ir^=4tin@im辭HidD念in驷血间应空z+g.■童I珞需祖LTMMMMD词・］事耳业|蜀#阳R式壮*］血董履号I4*卅1«*巧方三立mpi*-主曲曲爭正I回皿炯+肖t平酋冃古fl；謝词□早拥購时H■fcffiruriBit帀iwitaua(Trfi?wEU■阳■bai.rariBit帀)宦律取日呂ii：ft5：j=0fiiS(Trfi?w塔期4目■bai.rariBit帀》宦WUS耳向币沖出搐币币伸呼由确帀ffiWOf出惰币币伸呼tsflrtiffiHOF1.1摘要说明：诳(#本次实收金额(本币)1#>0,"收"，”退")+@客户(表头)0@+getColValue(crm_bd_house,vhname,pk_house,@房产名称(表头)0@)+getColValue(ps_bd_fundset,vfsname,pk_fundset,#款项设置主键0#)1.2分录辅助核算结算科目分录辅助核算：总账辅助核算项核算项定义银行账户@我方帐户主键（表头）0@预收科目分录辅助核算：总账辅助核算项核算项定义建筑房地产专用项目类型辅助核算@项目（表头）0@房地产房产资料@房产名称（表头）0@房地产营销客户资源@客户主键（表头）0@客户辅助核算【该辅助核算不使用】getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,getColValue(crm_bd_customerinfo,pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo,getColValue(ps_cmg_customer,pkcusbasicinfo,pkcustomer,@客户主键(表头)0@)))应收科目分录辅助核算:总账辅助核算项核算项定义建筑房地产专用项目类型辅助核算@项目（表头）0@房地产房产资料@房产名称（表头）0@房地产营销客户资源@客户主键（表头）0@客户辅助核算getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,getColValue(crm_bd_customerinfo,pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo,getColValue(ps_cmg_customer,pkcusbasicinfo,pkcustomer,@客户主键(表头)0@)))收入科目1.3原币、本币取数公式当实收金额大于0时:d昱中心■王柜鬥石方衣«iri当实收金额大于0时:d昱中心■王柜鬥石方衣«iri-瞬邓-耳：》*茁旳+：£5含计宰砂田已D3H说户创OrSnijflTS田^lainEir田-Zi=»W¥3SECS^2「•已剛Jfl丹原币、本币取数公式：逬（@»皿化讪0@="9476",0,逬（#本次实收金额1#>0,#本次实收金额1#,0gut®目HEl在市3~工车帀iTrfiiIM■wrfirfifrw"zrfirxi*it^i应B科目sffi币币沖伸简圏h是芒莎认陕」;遥■•丫•■］：[in拓阿*鋅Eirfi]甲*prrrficufl1*1沖如1汕昭书丄时口川框罡加d瘁呦q亢4卿5«■胸国itffl曲帀rfifrtaPtrfiLSISM拒悄"【讪町巨II■Wrfiniwwprirfirxifl也行巧蛊araft•生be禺工旺））当实收金额小于0时：诳（@»血比迅0@="9476",0,诳（#本次实收金额1#<0,-#本次实收金额1#,0））当实收金额为0时不生成凭证kuLTttWMCllMl计彳事対也肋玉砾右kuLTttWMCllMl计彳事対也肋玉砾右戎剜.:塩m©I取J*壬证主左耳日T阮寺竄证利他/；="羽目TiWn-•删耳「i!^rnAins医穽村印it■吨诧皑什主搐中dJrHfi?固愿兰旳fl「做■即S:N±lEI3¥>iiEl'^:rl4：ab.拥嗣b；Qit4pi斑切iW田:E1f-1EI3P--annisiklMTPIHUtU^iJl_|用E：I忧•林出SFIlfcBiTbH-H命14師匚皐1-1‘：1-Zrfi脚或宝廡［CT1伸Q.*世imu口4wrfirfiiw*血V卄目由讳帀粗p肆币匸车儒■蔣kk*晅尉由丄；咽""卞st.tSftiHia0.1XSE•支側錨［茜帕伸o老•花-f^ma:：■wrfirfito**trKE±i*■*盘加期叨盘才閑陌血町眩.佝”主常宾聽”tK^3=JJMingi耐•炫收全静Itrfil1^0sff%币和u肄帝帀忙閒禺伽皿啥勺好etqiiii5U：raR±Sitf^幷:乂三“祖卽諒域陀初磁痢知±詳吃帀】TOQ.tt.卞辭科目*F1帀匸丘侗怜期叩於仙陆血”建£5^全1?倨馳舷坏II：葩阳的用I坪押2、947B销售收入确认1）销售收入确认凭证模板设置：立主战制花证京帀_1仙规BW出亡冋上炽行.J托主1）销售收入确认凭证模板设置：立主战制花证京帀_1仙规BW出亡冋上炽行.J托主I駅□世憾富1+歩工13曰斑哲确□甲北表狀禺剋认|班yM器事ijl金计平台k1-rlWEiF*i2ifiSEiffFKBWBaWS!阳匚招傀便儿LTKflIMQIM和孚号谢里門式円I出听武盤@糊科日■却）・1.0鴉已w^sefl^n©NMflxniW'iNH.FiiERflK'田灯■（曰H1.DNrATJirrjiNN]忖科日1.0麽裁如|柚i@nn^wmmnmhI帀科(2)销售收入确认单据设置：表头增加自定义项8(vdef8)为业态pk，自定义项9(vdef9)为业态，业态pk编辑公式：getColValue(fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))业态pk显示公式：getColValue(fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))业态编辑公式：getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))业态显示公式：getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,

pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))3、9488代收费用转出代收费用转出摘要说明："代收费用转出"+getColValue(crm_bd_house,vhname,pk_house,#pk_houseO#)+getColValue(ps_bd_fundset,vfsname,pk_fundset,#pk_fundset0#)主也中山帀■耳t评伸酉陛廿牡T-_■離主也中山帀■耳t评伸酉陛廿牡T-_■離Pi—■*+_匝净三jffioire^ra田_册・逼>IhotiRtif□34701*55FIa丄：N■叭UnLII.-】■+!_rhtElHti立盹説-主rt31JtxE11启疑职=■n^：HBzrtiffi*t?KX¥稈而曲廉件竝尊刑呂affttiSiAU：-m=st*in-：miitrmwmm."tUkH用HH-oe心iNski日mm_A-ffftW白1s*5砂盂許i盘弹？伯即加比瀬■::Siti1*nTnrYmm...效果展示：第呂中右苗I逮性冃:甘血钗^ilb/a-J.I貫证:t虫收£W.用班磴MI典前出姗「Kfl-I■冲MEP£S上一员百一茴祛禰!唱叶.FMJX祛禰!唱叶.FMJX+7'|tit：：-dit»kEl•mi-二］IflWUBl-甘杀号11VMl^M币沖Trfi1甌閃•注1阿?劃恥轴秣叮二即舞谭讦创九僧応仃程此产菩理屮#?邮!!!畀椅堆产卞抄4E朋員cst當末上；二嶽了caMfrTjzjfiistt1*^701]cr/i'3HD却M2啡?•■用W岀惭许右二即啡1第〒:MlMiiS时4N特桥那悴會两?IrfnttlHimziiF诡!ft【ht情柿二粗丁【側丰方二Jgi卅UM谊o门CW5d0SJM31井M■用rtitwt辭:万二擁何肝甲斤MltfnirE^Ba-^tfn（Pc^Wlt扎R雲仃中山朋氏*军廿谢列巧叮CNYM.M30.004"沖潯阳lilM标力二副科1单丘如―和苗右冲Sa删阳(PC^bX^lT中山P5A:fi5a-[KtD7Wlgnya.mC.Q0六、系统实现效果展示1、营销收款单-＞收款类（1）营销收款单“收款单主表”页签信息2）营销收款单“传财务信息”页签信息回矽时主*「顾颐函申r*舌来确ttsm+AffpBE1-呂巧：：1苗昌SK14.HM4D:堰中症WS*B*«*Ian*Kflinir^Htpam*hs碇蔵事im矗SFMSit^ERiwi囂业芳甲丽W?aMT1Kt|JM£卑裕玉迟砂主预玉•呻1去喷施鼻有成輯曰相厳卿：打旳目!：•H.F尸盘拥肝--t-至iUOiH.tnSS5.D&PQitfl2D14H-27堆产忖屯啊捽K41A3100COJ44O0173KMM中■!左恨讦中»/问时M1*■他目■-2014-11-37帛It：人yoftoul命裁日3(114-11-27目曲树UL£tS目BWIH妙UflTU莅嘉睡£5|W射1:射IHBI址i槽S1胥止荟单1M前I藝啦皿闻SSEiDD（3）凭证生成营销收款单联查凭证□'ftii取壷■子农刑收莊葷于j1朗WM7沪槪）0460中瓯£叵I期霑們財钙J1希甲腹目常回貉科主U尊算中山巾辛単醫地户莽崑解业国艺吕甲曰明2014-11-27凭证空:»廉凭证W^iAfonFou1目田裁e肚e當爾転合计55&.A0刮单呻切软里itrcsWi畜币5S5.WAi+iMIS**E*|増皿-彌执行-HEPIMA彳删-爼1期黑业黑甘旦竺型菇单IEl!ff?1SGt曲冲坯117^1；除丰，41匕弓炷「W0帀种」傩BJ乐际斗用行ifElE两旅行1PDStW.A.I^?中山W隶將至寸厘览疔伸］CN¥2收珈乐牺洪*瞒农方二和用伸云軋卬挪&：-!<■：?n■-:"：.：;「tiftiS肮方二團】t細东方二少带啤耘叮2】CTJ¥匚|芒!5崔证□魯量•肚删即讶总倪栢制iWiitirtl砸憎方合讣血00托鼻方式PO卑.牯算号HMBM2014-11-27障币555M折拥“編币【阳期出.人冲亓申山西斗将至必砂団"。］1■-MHT-..-■:J!.：..H々：V：■产;'4）客户化-会计平台-生成凭证::整中昨誚腔表收亲甲I::整中昨誚腔表收亲甲IJ?时临凭证生恳务录”耗证”齢桦卩晅回上一帀下一直20U-11-2fl廿录号描旻科目稱助檢算原币愷方貨方音注h嗣y书烝町厲三三银行1捕!船商瞒jipgmt人户建行中山南歩持军分戰d™CNY'55S.00555.DD2屮审蛊十.汽尹川说冬丹牛手加檢氏也rg东亩加唤:-5期17k-1单元W2］CNY555.Q0555.005）总账、凭证管理：鼻鼻中七irinAttE*RiElrt；i4WSiw*i=rErqqmKiii1.FSMTHH1JtP•S.aSE-主号胃口号ifFWff-1:冷虫诲牡宝岀芹富胡炜的％注琳■啊实申厲冑匿王瞬工BRI*Wmj5於月W¥asfl睜r41山市聊蜀洌：=”览芮眾出銅。的刍i+•砂屠2[mJ-ii-3iiW黄证2Lfrp-JOJS6600KtCranfoulnsii中山计立临毎2IM4-11-29西Xil1吹帕常h7T.QDTT.DO^on^oyi2D1J-11-Z7记躬til3M■■和£..C55.0DEM.Kirairaii1W■程|11

2、营销收款单-2、营销收款单-