资材部2023年工作计划

资材部201*年工作计划资材部201*年工作方案

资材部201*年工作方案

东莞尚新印刷厂资材部201*年度工作方案书（资材仓库与后勤组）

姓名：XXX职务：副主任日期：201*-02-01

201*年已悄然逝去，回首过去的一年，我们在人员流失偏大、细节管理上不完善等方面作了一些人员整合与工作调整，但其整体成果仍有待进一步提升，过去的一年，特殊是在个人自我管理力量与整体管理理念上仍有较大提升空间，例：我们不能再停留在哪里有问题与缺失就解决哪里，并只是特别被动的遇到了问题或被提示到了就解决问题，而没法主动做到查找并解决问题，另外也存在一些人为失误、执行不到位及部门间的沟通障碍无法超越等现象，针对以上现状，部门将来管理还须绽开系统与条理化的工作，同时多总结并积累阅历，特殊须加强教育与学习培训。现就详细工作方案如下：人员与日常管理方面：

1.人员编制方面：现原料仓在目前3人的基础上须增加至5人，主要补充为原纸仓管及余料（含商标）仓管员各1名。原仓管员邵琦晋升代组长后主要负责原料仓之系统账务处理与物控相关工作事务，同时帮助主管对整体事务加以管理。

2.日常管理方面：坚持每周一次的部门例会，做到会上管理者多检查与要求，员工间多沟通与反馈。从而起到统一思想与熟悉，订正偏差，激发主动性及共同提高的目的。其次，增加与员工面对面的沟通约谈，做到每月最少2次或以上的员工约谈并作好相应记录与回复。准时了解下属人员的工作意愿与动态，从而拉近与员工间距离，以提高部门分散力。（以上坚信“沟通比权力更重要”的理念，力求订正和改善不合理、不规范的生产领用料、物料（成品）出入库、物料退货及不正常的发料与多发性的仓管与领料员间争吵现象的发生等）3.后勤管理在人员编制不变的状况下，重点加强以下几点：

a)方案在2月底前完成公司设备清单，包括各机台的用电功率等，以便日后电路安装与修改时对电负载量的调配。并在二楼办公室改建完后，重新绘制新的电路配制图并存档。

b)在4月分前完成对彩印新增罗兰机后，存在发电负载不起须进行线路的改装工作。

c)加强机器的保养与检查工作：对去年9月份起，有新制定的车间机器须机修人员于每月、每季度的保养方案要求做到坚持与彻底，除保养记录外，应多与车间主管了解机修人员在负责保养工作时的处理态度与实质保养动

---发觉缺点您只要改进她您就是在进步！---第1页东莞尚新印刷厂资材部作是否切实等。同时加强机修人员对车间每周二的机器保养检查与保养建议的监督与评估。（主要要求机修人员于每月底，依据所负责检查部门的机器所存在的平安隐患及保养缺失与检修建议等作总结记录交主管审查。主管则依据其反映状况作评估后对有节省修理费用或机器改良而产生乐观影响的赐予嘉奖。以激发员工的工作主动性与潜在价值。）

d)待机修人员稳定后，于3月初对机修两人进行较明确的任务分工，以既分工又合作的原则进行日常工作安排，对新要求并建立的每日修理清单，要求务必于每周一前上交一次到主管处备查，做到对机修人员每天或每周的工作事务与修理事项进行对比与评估，以便更清楚的把握到员工的日常工作状态并准时作出相应管控与调整。物料掌握与管理：

1.加强对余料入库的管控（主要针对贴标与少数的彩盒入库数量加以管控），另对现有仓存较长时间未处理的不良品（含退货成品）于2月底前进行彻底整理后统一申请报废或其它处理（包括培训室隔壁原辅料仓的601单退货等），以便有更多空间对其它余料加以重新定位与分类摆放，从而削减查找库存实物样的时间。对于备库产品须重新规划一个指定区域加以放，既提高盘点时效，又便于查找并准时加以扣用，其次，加强对品检部门在余料扣用后执行先领用后入库的检查与监督，要求仓库新制定每月库存扣用表，包括每月已供应样品的记录及每月共扣用多少余料及已利用多少的比例对比，便于库存相关数据与成本的统计核算，其次要求仓管员制定或导出每月的余料出入库记录，以备查是否有执行先领用后入库的余料扣用动作。从而可准时发觉并订正问题，真正做到对余料的管控与准时利用。

2.原纸仓加强与彩印切纸间的数量交接，对去年印刷频繁反映的来料少数问题，除去年12月份有发函各供应商要求对来料进行规范包装与明确标识（含高度标识外），要求仓管员对来料务必加强抽检，对未按要求的来料不行随便进行收货，再事发反映问题，主管则加强对收货已检后的仓存物料作抽查，其次，要求对出仓时的点数加强细心度，发料卡上须明确注明：每板数量*板数+尾数等，对有发货物料为小包装的须注明：包数*每包数量+尾数等（发料卡上不能只注明一个总数），对未按要求发料多次造成投诉而被查实库存后属少发数量的予以记录处理（包括车间有反映或被查有多发或错发的），每月累计两次者与多月无明显改善或有进步者，将视状况加以奖惩，以强化此方面的绩效评估，从而提高库存精确     率。

---发觉缺点您只要改进她您就是在进步！---第2页东莞尚新印刷厂资材部3.针对成品仓区域不够集中的现状，要求加强成品入库后的运转，做到准时分类整理放，同时加强盘点力度，特殊是细化电子账务的处理，须做到当日账、当日毕，以便供应更精确     的成品库存信息给业务等相关部门加以核查。4.加强对司机的管理与考核，于2月底前制定新的司机考核表，包括合理调整送货员与司机间的工作协作与调度等，同时监督成品仓与业务每周的会议，并对会议反馈点与问题进行追踪与改进落实。部门整理管理事务

1.完善或新增资材部管理制度及日常考核制度并实施，方案于3月底前先制度《资材部员工奖惩规定》以提交最高主管审核。同时制定部门相关培训方案，主要为仓库管理与沟通技巧等方面的培训。以提高部门人员的岗位技能与培育后备人员等。

2针对仓库目前的账务状况，在ERP系统升级时完善其系统设，争取做到以全系统化账务为主，特别物料类再以手工账为辅．建立一套原材料和成品呆料的反映并可准时有效的管掌握度和系统提示管理，以削减库存及报废申请时的成本铺张等。

3.新增物料选购与仓库间的跟催看板：为了削减物料对生产方案的影响，并强化物料信息的共享，避开再次消失物料信息反馈不全都而影响生产方案的现象，方案在3月份建立新的物料信息反馈看板，对当日须来的物料及头天未准时到料的物料信息，在仓库收到并验收无误后即时将到料信息反馈在看板上，生产在领料或须插单时只须了解看板状况就清晰物料的要求到料时间与是否已到料的信息，仓库也能很快就清晰欠料状态并准时加以跟催，并做到对实际已来料却因暂找不到或已到料后又因品质问题而不实际又不能生产的物料信息等做到管控与的确，同时也可较早的发觉与提示到选购或物控的漏单现象），从而真正加强仓库与选购间的沟通反馈并削减因物料信息错误而影响生产进度现象的发生。

201*年的工作，我们只有不断地学习改进，更好地充实自已并提高部门分散与执行力，同时加强部门内、外的沟通，真正改进过去工作中的一些不足，做到团队的共同进步,才能把新一年的工作做得更好，共同为公司美妙前景尽一份力。

——完——

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扩展阅读：201*年度假村资财管理部副经理岗位目标和工作方案

201*年度假村资财管理部副经理岗位目标和工作方案

201*年，是公司进展中的关键一年，总公司与分公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往的围绕公司总体经营思路和进展规划，仔细贯彻执行公司财务预算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，乐观为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。201*年财务的主要有三大目标：1、预算方案掌握；2、管理流程掌握；3、解决201*年工作上遗留下来的问题。现就目前状况，提出初步构想：一、理顺工作思路、做好财务基础工作。1、

搭建总公司与分公司财务组织架构，明确岗位及职责。

组织机构与部门：财务主管、分公司会计兼总公司出纳、分公司出纳、资产管理员岗位职责：

财务主管：对公司的财务管理负全面责任，拟定公司财务制度，编制财务预算、成本掌握、监督管理。

分公司会计兼总公司出纳：记录经济业务，组织会计核算；登记账簿；对账，结账；编制资金日报与月报。出纳：负责现金、银行收支，登记日记账等。

资产管理员：管理财产物质，准时供应购销存状况。2、

健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，依据公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度、预算制度，完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报董事长，并对应完善相关制度。

依据公司的实际状况首要对于资产管理制度、财务管理制度、预算管理制度的完善立定在13年1月份审批完成并执行。3、

规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐划分，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性、以便核查便利。二、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。1、

按财务预算科学合理的支配调度资金，充分发挥资金利用效

率。乐观供应全面、精确     的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

（1）从源头上强化对资金预算管理。1、实行资金预算管理，结合单位的资金状况，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹支配编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；2、依据单位各自状况，考虑细化预算编制。预算分降落实到各部门，建立部门预算管理。由部门依据次年工作开展方案提出预算，从而削减中间环节，避开资金使用与业务工作方案的脱节。实施部门绩效评价制度，对资金进行全程评价。

（2）强化财务掌握意识，精确     定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参加资金使用的决策与掌握。在此基础上，财务人员应当参加到资金管理的全过程，对于整个过程进行统筹规划，依据“资金流到哪，管理管到哪”的思想，尤其是要加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。如，让财务人员能准时了解项目进度，据此有效地进行付款支配，当然这需要整个单位提高对财务工作的重视程度，以及业务经办人员的乐观协作。

（3）按时间进度分解资金使用方案。专项资金的使用，要事前做方案，事中进行掌握，事后总结提高，即资金使用单位在专项开展之前应制定尽量详尽的费用预算，在项目开展过程中应严格根据预算标准执行，尽可能削减资金占用，将钱用在刀刃上，也避开不必要的支出。资金合理支配使用，使资金达到专项的目的，充分体现资金投向的目标和效益。同时，在编制支出方案时，要在项目总的方面考虑总的预算，也要支配适当的不行预见费，避开在资金方案与实际使用时有较大出入。

（4）每年的预算方案。依据公司状况，在每年10月中旬开头支配次年的预算会议，按公司确定后每年的目标，开会争论预算方案，达成共识，开头编制。财务可以供应各部门相应的以前1-10月份每月实际费用做参考。各部门依据次年的工作方案编制预算。

每年的预算时间支配表如下：

11月20日11月22日11月26日11月29日12月3日12月5日12月11日12月16日各部门编列填表完成.财务部汇总编表完成.年预算案第一次开会争论.各部门预算案修正完成财务部其次次汇总编表完成.年预算案其次次开会争论.呈报董事长核准或修正.核准定案.（5）依据预算、各部门负责人对于部门发生的费用负全部责任。首

先各部门对于每月、每季度实际费用与预算费用进行掌握：精确率在≥80%，合理性在≥90%；财务每月、每季度依据各部门的实际费用与预算费用进行核对，对于合理性的依据：a:不是为了要完成这个达成率，造成把没有用而不需要用的费用强制的用完的概念。b:有些费用是各部门已提前做了费用的掌握。另外对于超出及未使用的费用需要查明，并由各部门解释说明，并报给董事长；（除不行抗拒的缘由外）；其次对于临时性急需要增加的项目，需要发生单位书面报告董事长审批，审批后按流程申报。如年中之间需要调整预算方案，必需由各部门供应说明意见理由，提出方案，报董事长批准。在每年的7月15日做一次预算调整。财务每季度与总经室做一次考核，对于达成或未达成的部门，依据公司绩效考核制度做相应的处理。2、

搞好公司经营活动的成本核算及费用，合理调度资金完成年度

预算。适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋取最大利益。（1）依据目前公司及201*年规划特征的：成本核算

项目主要分为：绿化苗木成本、餐饮成本、客房成本、酒吧、茶吧成本等。（2）成本核算的主要内容：A.直接材料成本、间接的人工成本、营业成本；

B.其中直接材料成本的计算尤为重要，一般分为主要材料和帮助材料。人工成本和营业成本能确定项目成本归属的直接计入项目成本，不能明确划分成本归属的，依据实际发生确定安排标准。（3）一般流程：

A、公司目前具备了信息管理制度，如酒店管理软件、OA等数据管理软件，如运行良好，（我们可以依据项目的区分来达到数据统计功能，这对成本核算的细节起到肯定关心）。

B、基本资料收集：为了区分公司各项目的成本核算的精确     性，发生单位在办理请款作业的时候，每项费用的归类都必需写明用于何项目。3、

搞好固定资产管理，凡是资产都应当为企业带来效益。加强闲

置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。公司的资产管理必需落实到每个部门的负责人，由各部门负责人指定资产台账的统计。全部资产都必需验收合格后办理入库，依据资产管理制度必需做好每月、每年的盘点落实。

财务在每年年终做好一次全面盘点作业，首先财务在每年的12月18日做好公司的全面盘点方案书，与各部门及领导做好确认。由财务部门供应盘点格式报表，在每年的12月25日公司各部门开头全面盘点，在12月27日各部门盘点手工报表在各部门负责人

签核后及盘点电子档统一供应给财务，财务做盘点汇总表。如有资产盘点差异、查明缘由后，由财务统一汇总提报给董事长做审批。

三、参加企业管理、管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，掌握营业成本，合理支配、压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审批，有效掌握各项费用开支。1、

日常费用开支管理。严格预算掌握，各部门按本部门每月实际

费用开支方案，加强预算管控。2、

办公费管理。办公费管理坚持各部门列出方案，经领导审批后，

公司统一选购、保管，登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。3、

工程款及货款支付管理。各部门依据和合作方所签订的合同，

审核完成工程量是否按质、按量、按期完成，是否都有公司验收合格确认后的证明文件，因特别缘由不能按合同执行支付的由部门主管写书面申请，说明缘由报主管副总审核后董事长审批。4、

分公司资金管理。分公司做好年度、季度、月度资金预算，并

严格根据资金预算使用资金。分公司负责人在经营授权范围内对资金的使用真实性、平安性、合法性负责。四、加强财务人员培训，提高财务人员素养。

目前，公司财务人员基本都是新进人员，必需规范人员管理，稳

定财务队伍。以加强财务人员训练培育为基础，全面提高财务部人员整体素养，扎扎实实的把公司的财务工作推上一个新的台阶。主要从以下方面入手：1、

稳定增加财务队伍，对现有财务从业人员进行业务考核，坚持

“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、

加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意思。使财务人员不

仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性、培育超前意识。3、

加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培

养会计从业人员企业经营管理的事情猜测、事中分析和基础财务分析工作。4、

加强会计实务培训。加强会计人员业务培训，注意工作效率，

提高会计人员的整体核算水平。5、

深化讨论税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务

人员加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。（1）每周六通过网络或其他渠道查询关于财政、税务新政策整理备案；（2）每周一17:30-18:30支配1H的财务人员关于财政、税收培训。

五、开展会计信息化建设、完善OA系统、会计电算化

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理睬计数据，增

强会计数据传递的时效性和精确     性。六、完善建立会计报表的体系：

我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司全都）日报：资金日报表

月报：资产负债表、损益表、现金流量表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、实际费用预算表、往来明细表

初步方案在201*年依据公司的经营状况增加三个主要报表：1、日报即“营业日报表”依据营业项目编制每天的营业收入日报表。2、月报即“商品销售利润表明细表”该表要求下属公司对于不同的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。如：酒店餐饮、客房、会议、其他、每月的销售收入、成本明细表，总公司需要同样进行此项工作，然后按月将下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司全部的销售商品的销售利润状况有一个精确     的了解。3、“应收账款日报”即度假村对外营业挂账的客户统计报表，对于口碑较好的客户签订协议后才能作为所需挂账的企业的应收账款客户。不能一味的追求收入的增加，对应收账款往往没有严格的全面管理意识，应收帐款是企业流淌资产的一个重要项目,一

旦管理不善,就会影响企业的资金周转,降低企业的实际效益,甚至可能引发企业