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文档简介

公司货款回收管理制度一、引言货款回收是公司运营中非常重要的一环，对于确保公司现金流和财务健康至关重要。本文档旨在建立和明确公司货款回收管理制度，确保回收工作的有序进行，并提高回收效率和成功率。二、管理目标公司货款回收管理的目标是确保及时回收到欠款，并降低违约风险和不良资产的比例。具体目标包括：-提高回款效率：通过合理、高效的回款管理流程，减少回款周期。-降低拖欠比例：通过积极主动的回款催收，减少欠款风险。-减少不良资产：通过及时发现和处理有问题的欠款客户，降低不良资产的风险。三、管理职责货款回收涉及不同部门和岗位的协作，具体职责如下：1.财务部门负责制定货款回收的政策和规定。监督和检查回款业务的操作流程和规程。提供财务支持和数据分析，为回款决策提供依据。2.销售部门负责与客户签订销售合同，并明确付款条款和期限。提供销售业绩和客户咨询，协助回款工作的展开。协助回款催收工作，与客户沟通解决付款问题。3.催收部门负责与逾期客户进行联系，催收欠款，并记录和跟进回款情况。协助财务部门制定回款计划，并与销售部门共同推动回款工作。尽量保持与客户的良好关系，解决付款问题并避免损害公司形象。四、回款流程为了实现高效回款，建议按照以下流程进行：销售合同签订：在与客户签订销售合同时，明确付款条款和期限，并确保客户了解并同意。发送账单及提醒：在付款期限前，向客户发送账单，并提醒客户按时支付货款。定期跟进：在付款期限到达后，催收部门应与客户进行定期联系，了解付款情况，并记录沟通内容。协商解决：对于逾期客户，催收部门可以与客户协商制定还款计划，并在协议达成后进行监督与跟踪。坏账核销：对于长期无法回收的欠款，财务部门应及时决定是否将其列为坏账，并进行相应核销。五、回款监督与考核为了保证回款管理的效果和质量，需要建立相应的监督与考核机制：考核指标：针对不同部门和岗位，制定回款相关的考核指标，并定期进行评估和考核。监督与检查：财务部门应定期对回款流程进行监督与检查，确保其规范、合规运行。数据统计与分析：财务部门应建立回款数据统计和分析体系，为决策提供数据支持。六、回款风险管理货款回收过程中存在一定的风险，为了降低风险造成的损失，需要进行风险管理：信用评估：在与客户签订合同时，进行客户信用评估，在一定程度上降低违约和欠款风险。风险预警：对于存在风险的客户，财务部门应及时进行风险预警，并采取相应措施，防止损失扩大。资产处置：对于已经列为坏账的欠款，财务部门应根据法律法规和公司规定进行资产处置，以减少亏损。七、制度宣贯和培训为确保公司货款回收管理制度的全面落实，需要进行宣贯和培训工作：制度宣贯：将制度内容进行宣传和培训，使全体员工了解和遵守回款管理制度。培训和提升：定期组织回款管理方面的培训，提高员工回款技巧和业务素质。八、制度更新和完善货款回收管理制度应根据实际情况进行不断更新和完善：定期评估：定期对回款管理制度进行评估和改进，以适应市场和公司运营的变化。反馈机制：建立员工反馈机制，收集和总结回款管理中的问题和建议，加以改进。九、附则

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