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文档简介

出纳会计岗位职责职位概述出纳会计负责公司日常财务和会计工作，包括资金管理、银行对账、票据处理、款项支付等工作。同时，他们还需要协助财务会计人员进行账务核对、制作财务报表等工作。本文将详细介绍出纳会计的具体工作职责。职责详解资金管理：负责日常资金的核对和管理，包括收款、付款、资金存储和监管等工作。银行对账：定期与银行进行对账，确保银行账户余额与公司内部账目一致，及时发现并解决账目差异。票据处理：负责对公司收到的各类票据进行登记、整理、归类和存档，确保票据的完整性和准确性。款项支付：根据公司的付款规定和流程，负责办理各类款项的支付工作，并及时记录和更新相关记录。财务报表制作：协助财务会计人员进行财务报表的制作，包括资产负债表、利润表和现金流量表等报表的编制和核对。支出审核：对公司的支出进行审核，确保支出符合公司的财务政策和合规要求。帐务核对：与财务会计人员一起进行账务核对，确保核算的准确性和完整性。税务申报：协助财务会计人员进行税务申报工作，包括报税申报表的填写和报送等工作。审计配合：协助内外部审计工作，向审计师提供相关的财务资料和信息，并进行配合工作。专业技能要求精通财务会计理论和实务知识，具备一定的会计基础知识。熟悉金融市场和银行业务，了解票据处理和款项支付的相关规范和流程。熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。具备较强的逻辑思维能力和分析解决问题的能力。具备细致入微的工作态度，注重细节和精确度。具备良好的沟通能力和团队合作精神。教育背景和工作经验要求本科及以上学历，金融、会计或相关专业优先考虑。具备一定的财务会计或出纳工作经验，熟悉相关的业务流程和操作规范。有会计从业资格证书（如注册会计师、注册证券分析师等）者优先考虑。工作环境和条件工作时间较规律，通常为五天制。需要长时间坐在办公桌前进行工作，需要一定的耐力和抗压能力。可能需要处理一些突发事件和紧急工作，需要具备一定的应急处理能力。结语出纳会计作为公司财务工作中重要的一环，承担着资金管理和会计核算等重要职责

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