银行自助设备集中加配钞操作操作规程

银行自助设备集中加配钞操作操作规程一、当日加钞任务流程（一）制定加钞计划。监控监督员每天通过ＳＣＭＳ了解自助设备钞箱缺钞、满钞等情况，并结合清机周期，在“制定计划”界面选定计划类型、加钞日期、勾选设备、核对设备加钞金额和钞箱数，提交确认。任务状态转为“待审批”。计划类型分为当日加钞计划、隔日加钞计划和空钞箱计划。（二）计划审批。业务主管在“我的任务”界面点击加钞计划条目，进入“计划加钞设备”界面后，对设备加钞计划进行审批。任务状态转为“已审批待出库”。（三）库房现金出库。库房管理员在“我的任务”界面点击任务条目，进入“加钞计划与任务”后输入实际出库金额，提交出库。任务状态转为“已出库待交接”。现金出库后，系统联动ＡＢＩＳ用０６０４交易记账，系统柜员领入现金。（四）出库现金交接。现金清分员进入“加钞计划与任务”界面与库房管理员交接现金，由业务主管或现场项目经理监交。任务状态转为“已交接待清分”。现金交接后，系统联动ＡＢＩＳ用０６０３交易将出库现金从系统柜员现金箱调拨回库房。（五）现金清分装箱。现金清分员按自助设备用钞标准对现金进行清分，按加钞计划对自助设备进行配钞、装箱、加封，在“现金装箱”界面扫描录入钞箱编号、金额、卡封条形码（卡封设置为扫描录入模式下），并按自助设备将钞箱放入钞箱袋加封。任务状态转为“已完成清分待分配”。现金装箱后，系统联动ＡＢＩＳ将库房现金调拨出库，挂靠网点的设备，系统联动０６１３交易，其资金转为在途状态；挂靠管理机构的设备，系统联动０６０４交易，其资金转入系统柜员现金箱。清分与装箱非同一组现金清分员办理的，双方应做好现金交接手续，接收的现金清分员可只复点钞券张数。（六）分配加钞任务。监控监督员在“清机计划”界面点击进入“人员组合”菜单，勾选设备管理员Ａ、Ｂ组合；在“我的任务”界面点击加钞计划条目，按线路分配车辆及设备管理员Ａ、Ｂ。任务状态转为“已分配人员待接收钥匙”。（七）交接任务钥匙。综合处理员在“我的任务”界面点击任务条目，进入“交接任务的设备钥匙及门钥匙等”后，与设备管理员Ａ、Ｂ交接任务钥匙、电子钥匙和ＰＤＡ。任务状态转为“待接收钞箱”。（八）加钞钞箱交接。现金清分员在“我的任务”界面点击任务状态条目，进入“设备岗接收钞箱”后，与设备管理员Ａ、Ｂ交接钞箱，由业务主管或现场项目经理监交。任务状态转为“开锁并下钞箱”。钞箱交接可采用单个交接和射频扫描批量交接两种方式。单一交接方式是指现金清分员将钞箱编号、卡封条形码（卡封设置为扫描录入模式下）逐个扫描录入ＳＣＭＳ进行交接；射频扫描批量交接方式是指现金清分员将整袋钞箱经过射频系统扫描，射频系统自动把自助设备号、钞箱编号等信息上传ＳＣＭＳ。（九）现场加钞维护。设备管理员登录ＰＤＡ后，按操作要求使用ＰＤＡ、电子钥匙在现场打开动态密码锁具，完成卸、上钞箱操作后闭锁。１．卸钞箱：设备管理员在ＰＤＡ点击“开锁并下钞箱”，扫描输入设备号，获取开锁码后，打开动态密码锁；将设备内钞箱取出，扫描输入钞箱号，点击“卸钞箱”。任务状态转为“上钞箱并闭锁”。卸钞箱后，系统联动ＡＢＩＳ将设备现金箱内现金调出，挂靠网点的设备，系统联动０６０３、０６１３交易，其资金转为在途状态；挂靠管理机构的设备，系统联动０６０３交易，其资金转入系统柜员现金箱。２．上钞箱：设备管理员点击“上钞箱”，扫描输入钞箱号，点击提交；获取闭锁码后，关闭动态密码锁。任务状态转为“待尾箱回库”。上钞箱后，系统联动ＡＢＩＳ将加钞金额调拨到设备现金箱内，挂靠网点的设备，系统联动０６１４、０６０４交易，把加钞现金调入设备；挂靠管理机构的设备，系统联动０６０４交易，把加钞现金调入设备。（十）清机钞箱交接。现金清分员在“我的任务”界面点击任务状态条目，进入“尾箱交接入库”界面，与设备管理员交接清机收回钞箱，由业务主管或现场项目经理监交。钞箱交接方式与本条第（八）点相同。任务状态转为“待清机”。设备管理员交出钞箱后，要及时向综合处理员交还任务钥匙、电子钥匙和ＰＤＡ。（十一）清机钞箱清点。现金清分员在“我的任务”界面点击“清机尾箱”任务条目，进入“扫描钞箱清机”后，按实际清点现金情况，逐个钞箱或设备整体录入实际金额。任务状态转为“待日结核对”。逐个钞箱接收清机的，要将每个钞箱编号输入“钞箱编号”栏，然后点击“逐个钞箱接收”确定；设备整体接收清机的，将全部钞箱金额手工输入，点击“设备整体提交”确定。实际清点现金与系统记账金额不符的，现场项目经理要对现金实物进行复点。（十二）日终日结处理。现场项目经理在核对清机收回现金无误后，在“我的任务”界面点击任务条目，进入“日结核对”后，点击“日结”按钮。任务状态转为“待尾款入库”。（十三）清机现金入库。库房管理岗在“我的任务”界面点击任务条目，进入“现金交接入库”后，与清分管理员交接清机收回现金，由业务主管或现场项目经理监交。任务状态转为“待入库记账”。（十四）尾款入账。账务处理员在“我的任务”界面点击任务条目，进入“设备尾箱现金入库记账”后，勾选任务设备，点击“尾款入账”按钮。任务状态转为“完成”。尾款入账后，联动ＡＢＩＳ记账、对设备长短款进行自动挂账。二、隔日加钞任务（一）监控监督员制定加钞计划时，要在“计划类型”项选择“隔日加钞计划”和“计划实施日期”项输入加钞日期。（二）当日，现金清分员完成现金清分装箱后，在“我的任务”界面点击任务条目，进入“交接加钞钞箱”后，与库房管理员交接钞箱袋，入库保管。任务状态转为“隔夜钞箱交接入库”。（三）加钞日，库房管理员在“我的任务”界面点击任务条目，进入“设备岗接收钞箱”后，与设备管理员Ａ、Ｂ办理钞箱袋交接，再继续清机任务。任务状态转为“开锁并下钞箱”。（四）其他操作步骤与当日加钞任务相同。三、空钞箱任务（一）监控监督员制定空钞箱计划，要在“计划类型”项选择“空钞箱计划”和“计划实施日期”项输入加钞日期。（二）现金清分员在“现金清分装箱”时，要将钞箱的加钞金额输为“０”。（三）其他操作步骤与当日加钞任务相同。四、隔日清点当日清机回收钞箱可于下一工作日进行清点。设备管理员Ａ、Ｂ将钞箱袋加封后，与库房管理员办理交接，日终入库保管；下一工作日由库房管理员与现金清分员办理钞箱袋交接，再完成现金清点及账务处理等。五、清机差错处理（一）账务处理。１．出现长款。账务处理员首先在ＳＣＭＳ完成尾款入账操作，然后在ＡＢＩＳ选用０６０３交易，将系统柜员现金箱内长款挂账现金调拨入库。２．出现短款。账务处理员首先在ＡＢＩＳ选用０６０４交易，将短款现金从库房调拨到系统柜员现金箱内，然后在ＳＣＭＳ操作尾款入账。３．同时出现长、短款。当同时出现长、短款，ＳＣＭＳ自动判别长、短款大小，长款大于短款，按照第１点流程操作；短款大于长款，按照第２点流程操作。４．现金清分员清点收回钞箱现金时发现假币的，按照现金清分管理相关规定处理。（二）登记核销。１．差错登记。综合处理岗在“差错处理”菜单点击“差错核销”子菜单，进入“待核销差错登记簿”界面，选择设备挂账条目，点击“核销登记”按钮；进入“差错明细核销登记”界面，输入账号、户名、长短款金额（短款在金额前面加“－”号）、发生时间后，点击“登记”按钮。２．核销审批。业务主管在“系统差错处理”菜单点击进入“差错明细核销审批”界面，经审核符合条件的，勾选相应的差错明细信息，点击“通过”按钮。３．核销确认。账务处理员在“系统差错处理”菜单点击进入“差错明细核销确认”界面，审核系统核销确认明细信息与主管审批资料一致的，点击“确认”。六、紧急任务流程（一）制定任务。监控监督员根据自助设备出现的紧急情况，在“分配紧急任务”界面选定网点号、自助设备编号、设备Ａ岗、设备Ｂ岗、备注后，提交确认。（二）派发任务钥匙。综合处理员在“我的任务”界面点击任务条目，进入“交接任务的设备钥匙及门