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文档简介

ES系统“资金计划”填报指南一、填报每月资金计划1、填报时间为每月21日前完成。2、填报范围：自有项目及与材料公司签订过供货合同的合作项目（为保证数据完整性，签过供货合同的项目无论有无付款计划，均需要每月更新）；3、填报步骤：1）项目采购专员进入ES系统12-资金计划-T12资金计划，点击新建（每个项目每月资金计划唯一，新建重复项目资金计划将删除上次填报资金计划，系统自动提示）。2）点击项目名称，弹出列表，选取需要填写资金计划的项目：3）在明细表绿色单元格选取合同号：此时系统自动弹出该项目的所有合同，注意两点：a、分页框取消打钩（默认打钩）；b、必须点击左上角全选；然后点击确定；4）对有付款计划的合同填报计划付款金额和计划付款时间，无付款计划的合同，计划付款金额填0，计划付款时间统一填下月20日。5）填报完成后保存完成填报，如果明细中有重复合同，则系统不允许保存，请检查重复合同，确认计划付款安排，并删除多余合同，重新保存。二、需要填报资金计划的的项目清单：编号项目名称区域24南通经开区R17006地块项目南通公司4浦东周浦康浦路PDPO-1004单元W51地块项目浦东公司5松江中山街道12号地块商住项目浦东公司6浦东三甲港上海文化总会项目浦东公司1上海黄浦南车站路779号街坊旧区地块商品住宅项目浦西公司2普陀白玉路曹家村旧改地块综合开发项目浦西公司7上海奉贤南桥上海之鱼项目浦西公司8奉贤南桥年丰路商办项目浦西公司9奉贤区海湾镇13-04区域地块浦西公司10金山西静路金卫新家园（二）项目浦西公司11上海青浦徐泾会展中心3#地块项目浦西公司12上海青浦赵巷特色居住区G1-04地块项目浦西公司13上海松江泗泾朝晖路一号地块项目浦西公司29上海闵行马桥MHC10803单元15A-05A地块项目浦西公司31青浦徐泾会展中心3#地块酒店项目浦西公司33奉贤南桥远东路商办项目浦西公司35奉贤柘林04-01区域地块浦西公司14浙江省海盐县澉浦镇澜山雅苑商住项目启海嘉兴23江苏省启东市G40高速启东东出口绿地缤纷广场商住项目启海嘉兴22江苏省海门市临江新区1号地块商住项目启海江北26江苏省启东市华石路南绿地健康科技产业园一期产业项目启海江北27江苏省启东市华石路南绿地健康科技产业园一期商业医疗项目启海江北28江苏省启东市华石路南绿

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