培训教程SAP财务模块功能介绍课件

XX培训

财务模块-财务会计功能介绍

XX培训

财务模块-财务会计功能介绍

1日期:

2023/7/30目录SAP财务会计概览SAP财务会计组织架构SAP财务会计主数据SAP财务会计日常处理SAP财务会计子模块介绍

日期:2023-07-26目录SAP财务会计概览2日期:

2023/7/30集成的SAP模块ERPFI财务会计CO管理会计PS项目系统WF工作流IS行业方案MM物料管理HR人力资源SD销售分销PP生产QM质量管理PM工厂维护TR金库FI财务会计日期:2023-07-26集成的SAP模块ERPFICOP3日期:

2023/7/30SAP财务模块概览企业控制ECTR金库现金管理金库基金管理CO控制FI财务会计投资管理总帐会计应收/应付资产明细帐会计间接费用产品成本盈利分析IM项目系统PS日期:2023-07-26SAP财务模块概览企业控制ECT4日期:

2023/7/30会计信息需求的对象保险人员税收机构持股人法律机构银行家审计员记者媒体财务分析人员管理人员高级领导运作人员控制人员执行官

外部会计信息用户要求符合法律规定的报表信息。内部会计信息用户可能是公司内部任一级别的人员，他们需要的是有关公司内部运行的信息。日期:2023-07-26会计信息需求的对象保险人员税收机5日期:

2023/7/30财务会计与管理会计银行ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::股东报告......................................:::::::::::::::::::股东报告......................................:::::::::::::::::::财务会计管理会计管理会计灵活性灵活性灵活性标准合法审记

IASGAAPGOB§§§§财务会计依据的是标准原则和法律需求。管理会计的特点是灵活，其工作程序不是按法律需要而制定的。

日期:2023-07-26财务会计与管理会计银行Share6日期:

2023/7/30报表需求外部会计财务报表

损益表(P&L)

利润表

现金

流量表内部会计内部会计

资产负债表内部报告

产品

成本报告

作业

价格计划

成本

中心

报告

利润

中心报告外部会计指财务会计，它从财务报表的角度来看待组织。内部会计指管理会计或控制，它着重于组织的内部绩效。日期:2023-07-26报表需求外部会计财务报表7日期:

2023/7/30集成的财务会计采购项目系统工厂维护供应商供应商客户客户验证发票总帐物料物料资产人员人员库存管理管理会计资金预算与预测总帐确保了经营业务的集成，所有业务处理只需一次输入原始记录，其数据可以集中处理和用于评估。日期:2023-07-26集成的财务会计采购项目系统工厂维8日期:

2023/7/30目录SAP财务会计概览SAP财务会计组织架构SAP财务会计主数据SAP财务会计日常处理SAP财务会计子模块介绍

日期:2023-07-26目录SAP财务会计概览9日期:

2023/7/30工厂（多个）控制范围（内部管理）公司代码企业集团评估范围

销售组织采购组织存储地点/批处理/特别库存

组织单元SAPERP组织架构控制外部物流财务内部物流(MRP/Production）库存管理视图日期:2023-07-26工厂（多个）控制范围（内部管理）10日期:

2023/7/30集团会计科目表0001会计科目表0002公司代码0001公司代码0002公司代码0003利润中心1利润中心2利润中心3利润中心1利润中心2利润中心3利润中心1利润中心2财务会计模块组织架构日期:2023-07-26集团会计科目表会计科目表公司代码11日期:

财务会计组织架构—集团集团SAP系统中组织架构的最高层次集团层次所定义的内容对于所有下面的公司代码和其他组织架构单元都有效每个集团都是一个独立的单元,有自己的一套主数据的记录和完整的后台表格

集团在所有后面的各种主记录中都要用到

日期:财务会计组织架构—集团集团SAP系统中组织架构的最高日期:

财务会计组织架构—会计科目表集团会计科目表0002会计科目表0001会计科目表是下属的一个或多个公司代码所需的所有会计科目的列表基于企业对于法定报表披露或其他国家集团公司的要求,可以定义多套会计科目表会计科目表包括科目代码,科目名称,每个会计科目的科目属性(如资产负债科目或利润表科目等)及其他会计科目表层次的科目主数据内容日期:财务会计组织架构—会计科目表集团会计科目表会计科目表日期:

会计科目表0001集团财务会计组织架构—公司代码每个公司代码对应到一个会计科目表上每个公司代码代表一个独立的会计实体法定的资产负债表和利润表在公司代码层次出具为了同时管理几个单独的公司并同时使用同一套完整的会计科目表,可以在会计科目表层次下建立多个公司代码每个科目在公司代码层次也有自己的主数据记录(如,字段状态组等)公司的实际业务是在公司代码层次输入系统的公司代码0001公司代码0002公司代码0003会计科目表0002日期:会计科目表集团财务会计组织架构—公司代码每个公司代码日期:

财务会计组织架构—利润中心会计科目表0001集团会计科目表0002公司代码0001利润中心2利润中心3利润中心1公司代码0002利润中心3利润中心2利润中心1公司代码0003利润中心2利润中心1每个企业都可以按照地域(如,分支机构,工厂等),功能(如,生产性质,销售性质等)或产品(如,产品范围,产品线等)等分成不同的独立的利润主体,即为利润中心利润中心主要用于分析企业内每个利润主体的损益情况，其中包括销售行为的损益分析和阶段性损益分析利润中心级别资产负债表/损益表日期:财务会计组织架构—利润中心会计科目表集团会计科目表公15省公司本部利润中心组会计科目表（PPPP）省公司本部（0001）SS供电局（0002）物资总公司（0003）公司代码会计科目表SS供电局利润中心组物资总公司利润中心组利润中心组省公司本部机关财务物资公司本部结算中心利润中心SS供电局本部SS供电局城区分局SS供电局城东供电分局SS供电局城北供电分局SS供电局城南供电分局SS供电局电费管理中心SS供电局客户服务中心SS供电局电能计量中心SS供电局B县供电分局SS供电局A县供电分局SS供电局D供电分局SS供电局C供电分局SS供电局F供电分局SS供电局E供电分局SS供电局离退休办SS供电局送电工区SS电力财务组织架构概览省公司本部会计科目表省公司本部SS供电局物资总公司公司代码会日期:

2023/7/30目录SAP财务会计概览SAP财务会计组织架构SAP财务会计主数据SAP财务会计日常处理SAP财务会计子模块介绍

日期:2023-07-26目录SAP财务会计概览17日期:

2023/7/30主数据与交易数据29992999200020001999199919981998在系统中不经常改动的数据用于一个较长的时间，可一次录入多次使用，并使用在系统中各模块。

主数据19981998描述日常业务处理的动态数据。

交易数据凭证分录发票付款凭证分录发票付款供应商主记录资产主记录总帐科目客户主数据供应商主数据资产主数据日期:2023-07-26主数据与交易数据2999299918日期:

2023/7/30财务会计模块主数据客户主数据会计科目供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据日期:2023-07-26财务会计模块客户主数据会计科目供19日期:

2023/7/30会计科目财务会计模块主数据客户主数据供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据—会计科目日期:2023-07-26会计科目财务会计模块客户主数据供20日期:

2023/7/30财务会计模块主数据—会计科目—科目组AS固定资产类GL总帐类MAT物料相关PL利润表相关会计科目表ã

SAPAG科目组FIN现金流量相关控制数据货币必选统驭科目隐藏科目管理行项目管理可选未清项管理可选......必输字段科目的编号范围定义会计科目表中公司代码层次的字段状态组（即屏幕中显示的字段格式）隐藏显示必输可选日期:2023-07-26财务会计模块主数据—会计科目—科21日期:

2023/7/30财务会计模块主数据—会计科目—科目主数据会计科目表层次公司代码层次货币税务类别统驭科目未清项管理行项目管理……会计科目主数据日期:2023-07-26财务会计模块主数据—会计科目—科22日期:

2023/7/30客户主数据财务会计模块主数据会计科目供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据—客户主数据日期:2023-07-26客户主数据财务会计模块会计科目供23日期:

2023/7/30客户主数据–科目组国内客户DEBI数值10,000-49,999内部国外客户DEBA数值50,000-89,999内部关联企业VERBA-Z外部一次性客户CPD数值90,000内部字母号码分配科目组号码范围号码类型屏幕显示财务会计模块主数据—客户主数据—科目组每个科目组的编号范围主数据字段的状态客户的属性（是否一次性？）日期:2023-07-26客户主数据–科目组国内客户D24日期:

2023/7/30财务会计模块主数据—客户主数据ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005统驭科目付款条件ZB01行项目索引0005SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01销售范围NORD001NORD001销售办公室B001B001定价方案0101客户主数据客户地址客户银行信息公司代码中的财务信息公司代码中的销售信息销售视图信息总体视图信息公司代码0001集团层次公司代码层次会计视图信息1301010000日期:2023-07-26财务会计模块主数据—客户主数据R25日期:

2023/7/30应收帐款明细帐应收帐款科目应交税金—销项税科目收入科目客户0001

11.000

11.00010.0001.000财务会计模块主数据—客户主数据—客户统驭科目总帐日期:2023-07-26应收帐款明细帐应收帐款科目应交税26日期:

2023/7/30总账与其他明细帐的集成明细帐与总帐实时对帐对一个业务处理的所有凭证均通过预定义的科目间关系而联系在一起。当明细帐中发生记帐业务时，其行项目将自动记到相应的总帐统驭科目中，并反映在资产负债表上。对总帐科目余额的实时、自动更新确保了：

总帐与明细帐始终是一致的集成的报表可以显示明细帐中的具体凭证财务信息系统可以马上显示所有与资产和损益相关的帐务日期:2023-07-26总账与其他明细帐的集成明细帐与总27日期:

2023/7/30统驭科目l统驭科目是用来联系明细分类帐和总分类帐的总帐科目。l统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。n行项目明细保持在明细分类帐中。n汇总信息则保留在统驭科目中。n统驭科目不能直接进行过帐。

凭证输入

平行统驭科目G/L

会计供应商/客户/资产明细分类帐R/3系统日期:2023-07-26统驭科目l统驭科目是用来联系明28日期:

2023/7/30供应商主数据财务会计模块主数据会计科目客户主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据—供应商主数据日期:2023-07-26供应商主数据财务会计模块会计科目29日期:

2023/7/30供应商主数据–科目组国内供应商DEBI数值10,000-49,999内部国外供应商DEBA数值50,000-89,999内部关联企业VERBA-Z外部一次性供应商CPD数值90,000内部字母号码分配科目组号码范围号码类型屏幕显示财务会计模块主数据—供应商主数据—科目组日期:2023-07-26供应商主数据–科目组国内供应30日期:

2023/7/30ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005统驭科目付款条件ZB01行项目索引0005SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01采购定单货币NORD001NORD001最小定单数量B001B001电话号应商主数据供应商地址供应商银行信息公司代码中的财务信息公司代码中的采购信息采购视图信息总体视图信息公司代码0001集团层次公司代码层次会计视图信息1301010000财务会计模块主数据—供应商主数据日期:2023-07-26Reconciliationa31日期:

2023/7/30应付帐款子模块应付帐款科目应交税金—进项税费用科目供应商0001

11.000

11.00010.0001.000财务会计模块主数据—供应商主数据—供应商统驭科目总帐子模块日期:2023-07-26应付帐款子模块应付帐款科目应交税32日期:

2023/7/30资产主数据财务会计模块主数据会计科目客户主数据银行主数据物料主数据供应商主数据财务会计模块主数据—资产主数据日期:2023-07-26资产主数据财务会计模块会计科目客33日期:

2023/7/30资产主数据–资产类别房屋建筑物31000非在建工程10,000-19,999内部机器设备3200020,000-29,999内部交通工具3300030,000-39,999内部在建工程34000内部号码分配科目分类号码范围在建工程状态屏幕显示310032003300340040,000-49,999非在建工程非在建工程在建工程管理财务会计模块主数据—资产类别日期:2023-07-26资产主数据–资产类别房屋建筑34日期:

2023/7/30ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005成本中心SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01折旧模型AS01折旧年限10固定资产主数据固定资产名称固定资产单位/数量时间相关性信息折旧范围信息总体视图信息3100公司代码0001财务会计模块主数据—固定资产主数据日期:2023-07-26Reconciliationa35日期:

2023/7/30固定资产子模块固定资产科目银行科目固定资产100001

10.000

10.00010.000财务会计模块主数据—固定资产主数据—固定资产统驭科目总帐子模块日期:2023-07-26固定资产子模块固定资产科目银行科36日期:

2023/7/30目录SAP财务会计概览SAP财务会计组织架构SAP财务会计主数据SAP财务会计日常处理SAP财务会计子模块介绍

日期:2023-07-26目录SAP财务会计概览37日期:

2023/7/301个SAP会计凭证SAP文档号码12500000001销售收入 100000税金 100001100001100001个实际业务发票1001100件 100000税金 10000 110000会计文档/会计原则—会计原则SAP系统对于企业中每一个实际的业务(如,开立一张发票)对应财务系统中的一张会计凭证,并产生一个唯一的凭证号码所有的凭证号码有系统统一进行内部给号此凭证号码用于连接其他原始单据(如,实际的发票号码)。日期:2023-07-261个SAP会计凭证SAP文档号38日期:

2023/7/30凭证日期 凭证类型 过帐日期货币凭证号码过帐码31

供应商号码1000000001

金额1100凭证抬头行项目1行项目2过帐码40

费用科目号码5105010100

金额1000VAT代码IA(10%)100余额=0会计文档/会计原则—会计文档结构在SAP中,每个会计文档包括:文档抬头和两条或更多行项目(最多999条行项目)日期:2023-07-26凭证日期 凭证类型 过帐日期39日期:

2023/7/30会计文档/会计原则—会计文档结构文档抬头行项目日期:2023-07-26会计文档/会计原则—会计文档结构40日期:

2023/7/30凭证类型对于不同的业务交易是不同的凭证类型用于控制过帐的帐户类型(如:供应商,客户,总帐等)凭证类型和凭证号码段相连,用于指定产生的凭证号码帐户类型业务交易凭证号码

100000001供应商发票会计文档结构—凭证抬头--会计凭证类型示例:凭证类型RE日期:2023-07-26凭证类型对于不同的业务交易是不同日期:

0102030405060708091011121314151604打开的过帐期间((((010203040506070809101112关闭期间日历年度((会计年度YYYY03客户0001.发票 1800000025日期25.03.YYYY金额 1,1001100元客户0001-YYYY年度余额-期间 01 02 03 04 : 16BCF(BCF:余额结转)会计文档结构—凭证抬头--过帐期间

过帐日期:

25.03.YYYY日期:0102030405060708091011121342日期:

2023/7/30基于公司代码/利润中心的有效过帐期间YYYY-1YYYY-1YYYY-10101020203030404-阶段2-

-阶段1-对于帐户类型D对于帐户类型S固定资产类客户类供应商类其他总帐类过帐期间控制0101020203030404对于帐户类型M物料类050506060707080809091010111112121313141415151616010102020303040405050606070708080909101011111212131314141515161601010202030304040505060607070808090910101111121213131414151516160101020203030404050506060707080809091010111112121313141415151616050506060707080809091010111112121313141415151616对于帐户类型K对于帐户类型A日期:2023-07-26基于公司代码/利润中心的有效过帐日期:

2023/7/30

过帐码用于控制本条行项目的过帐借方或贷方屏幕字段选择(过帐的输入规则等)有效的帐户类型(D,K,S,A,M)控制会计文档结构—行项目--会计凭证记帐码日期:2023-07-26过帐码用于控制本条行项目的过帐日期:

2023/7/30预制凭证真不知道用哪个成本中心记帐！！记帐前需要证实该日记帐分录。想要记帐前审核日期:2023-07-26预制凭证真不知道用哪个成本中心记45日期:

2023/7/30预制凭证处理过程完成并在稍后记帐完成并在稍后记帐显示预制的凭证显示/更改/审核预制凭证输入未完成凭证应用程序数据库预制

凭证总帐科目客户供应商更新事务值未更新！！显示预制的凭证总帐科目客户供应商事务值更新！！记帐

预制凭证日期:2023-07-26预制凭证处理过程完成并在稍后记帐46日期:

2023/7/30凭证处理过程修改、显示2.创建+过帐预制凭证过帐凭证冲销凭证1.创建

冲销检查、过帐修改、显示日期:2023-07-26凭证处理过程修改、显示2.创建47日期:

2023/7/30提问与讨论提问与讨论日期:2023-07-26提问与讨论提问与讨论48日期:

2023/7/30目录SAP财务会计概览SAP财务会计组织架构SAP财务会计主数据SAP财务会计日常处理SAP财务会计子模块介绍

日期:2023-07-26目录SAP财务会计概览49日期:

2023/7/30财务会计模块总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程财务会计目录日期:2023-07-26财务会计模块总帐子模块业务流程财50日期:

2023/7/30报表主记录总帐总帐会计的主要任务是从财务会计的角度记录发生的业务并且以会计报表的形式汇报经营的结果。资产负债表利润表科目过帐应付帐款应收帐款固定资产管理销售及分销物料管理成本控制项目管理人力资源管理总帐会计日期:2023-07-26报表主记录总帐总帐会计的主要任务51日期:

2023/7/30财务部门细部作业组织结构（科目表、公司、业务领域、信用控制范围） SAP会计科目主数据（一般数据、面向每个公司的数据） SAP银行主数据 SAP币种 SAP部门间整合点物料管理模块到总帐自动过帐的设置销售分销模块到总帐自动过帐的设置…财务主数据月结年结每日操作总帐会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点财务52日期:

2023/7/30组织结构会计科目主数据银行主数据币种详细流程：财务主数据科目表公司业务领域信用控制范围通用数据面向各个公司的数据银行的名称、地址、

相应国家特殊的信息本公司使用的银行客户、供应商的银行支持多种货币货币代码采用ISO标准汇率月末外币价值重估外币报表总帐会计日期:2023-07-26组织结构会计科目币种详细流程：财53日期:

2023/7/30财务部门细部作业手工录入凭证

SAP从其它模块自动转入凭证

SAP科目管理 SAP部门间整合点很多凭证由其它模块自动生成凭证中的成本归集对象信息：成本中心财务主数据月结年结每日操作总帐会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点财务54日期:

2023/7/30手工录入凭证其它模块自动转入科目管理详细流程：每日操作-手工录入凭证标准凭证重复性凭证待审核凭证样板凭证不完整凭证凭证的修改和反冲不可删除总帐会计日期:2023-07-26手工录入凭证其它模块科目管理详细55日期:

2023/7/30手工录入凭证其它模块自动转入科目管理详细流程：每日操作-其它模块自动转入总帐会计日期:2023-07-26手工录入凭证其它模块科目管理详细56日期:

2023/7/30手工录入凭证其它模块自动转入科目管理详细流程：每日操作-科目管理科目余额查询凭证查询查询修改凭证行凭证反冲科目清理总帐会计日期:2023-07-26手工录入凭证其它模块科目管理详细57日期:

2023/7/30财务部门细部作业开新的会计期间;完成并关闭应收、应付和物料管理等模块;每期重复性业务记帐;反冲上一月份的应计帐项;与分类帐对帐;确保销售部门的帐单都已过入总帐;银行对帐;生成过期应收帐款报告；每月应计收支；进行每月成本分摊;关成本模块；外币价值重估;关总帐;部门间整合点销售部门的帐单都已过帐其它子模块本期业务都以完成并关闭成本模块的成本、费用分摊财务主数据月结年结每日操作总帐会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点财务58日期:

2023/7/30出法定会计报表帐务信息的对帐和存档开下一个会计期间月结流程：关上一个会计期间出法定会计报表的准备在其它模块的准备工作：固定资产、

销售分销、物料管理等应收、应付科目余额的确认应收、应付帐款的调整GR/IR科目的分析银行对帐;外币价值重估;发现并处理未记帐的凭证（进行每月成本分摊）定义会计报表必须在期末记帐的业务合并会计报表的准备和编制CompactJournal压缩日记帐BalanceAuditTrail余额审计记录AccountingReconciliation对帐报表BalanceLists余额清单Openitemlist未结项目清单总帐会计日期:2023-07-26出法定帐务信息的开下一个月结流程59日期:

2023/7/30财务部门细部作业开新的会计期间

SAP科目余额结转

SAP关旧的会计年度

SAP编制会计年报

SAP会计数据存档 SAP部门间整合点其它模块（固定资产管理）的年结财务主数据月结年结每日操作总帐会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点财务60日期:

2023/7/30年结流程：编报法定会计报表的准备关上一会计年度编制法定会计报表编制其它帐务信息报表开新的会计期间上一会计年度的年末科目余额报表所有科目的余额结转下一会计年度的年初科目余额报表凭证存档01/02/YYYY03/15/YYYY总帐会计日期:2023-07-26年结流程：编报法定会计关上一会计61日期:

余额结转：系统提供若干用于将科目余额结转到下一财务年度的程序科目结转时：损益类科目的余额结转到本年利润科目资产类科目以及客户、供应商的余额结转到

这些科目本身BalanceSheetCustomerVendorP&LRE总帐会计日期:余额结转：系统提供若干用于将科目余额结转到下一财务年62日期:

2023/7/30财务会计模块总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程财务会计目录日期:2023-07-26财务会计模块总帐子模块业务流程财63日期:

2023/7/30财务部门细部作业客户主数据共享 SAP客户分类

SAP客户代码标准化

SAP过帐时的默认信息

SAP部门间整合点客户主数据包含销售部门、库存部门和财务部门需要的信息：订单处理信息、发运信息、财务信息不同层次的单位可以共享不同层次的客户主数据维护客户主数据收款处理应收项目的清理应收凭证的录入客户分析销售部门定期业务处理应收帐款会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点维护64日期:

2023/7/30详细流程：维护客户主数据输入通用数据GeneralData输入公司级的数据CompanyCodeData输入销售区域数据SalesAreaData客户名称地址电话银行信息市场信息联系人信息对应的总帐科目付款条件付款方法银行信息通信信息订单处理数据发运信息帐单信息应收帐款会计日期:2023-07-26详细流程：维护客户主数据输入通用65日期:

2023/7/30财务部门细部作业销售产品的发票 SAP非产品相关的发票

SAP贷项凭单

SAP借项凭单

SAP退货

SAP税的计算

SAP部门间整合点销售订单信息发货信息发票（应收帐款）信息维护客户主数据收款处理应收项目的清理应收凭证的录入客户分析销售部门定期业务处理应收帐款会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点维护66日期:

2023/7/30详细流程：应收凭证的录入（销售分销模块）开发票（应收帐款模块）发票/贷项凭单应收帐款凭证发票借项凭单贷项凭单退货非产品相关的发票贷项凭单应收帐款会计日期:2023-07-26详细流程：应收凭证的录入（销售分67日期:

2023/7/30客户付款帐单发货发货文件销售订单发票发票会计/应收帐款-在销售分销模块中输入发票时，应收帐款的信息会被自动地传递到应收帐款模块相应的客户帐户中，用于后续的收款。-发票会被赋予一个唯一的会计凭证号码。销售分销模块中的发票号会被传递并记录在应收帐款模块中凭证的参考号码字段。应收帐款会计日期:2023-07-26客户付款帐单发货发货文件销售订单68日期:

2023/7/30财务部门细部作业一次收款对应多张发票 SAP部分收款

SAP多收款

SAP收款误差

SAP预收款 SAP现金折扣 SAP部门间整合点客户的应收帐款金额销售订单的付款信息：付款条件/现金折扣维护客户主数据收款处理应收项目的清理应收凭证的录入客户分析销售部门定期业务处理应收帐款会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点维护69日期:

2023/7/30支票付款在SAP系统中使用客户付款的功能手工处理。可以处理以下几种情形：

-对应帐户

-作为部分付款

-对应超过一条的未结项目客户X$500产品发票$500产品发票$1000$1000$1000客户X$2000产品发票客户X-没有未结项目-

应收帐款会计日期:2023-07-26支票付款在SAP系统中使用客户付70日期:

2023/7/30财务部门细部作业结清未结项目 SAP转移未结项目 SAP坏帐的确认 SAP退款

SAP被错误对应的付款

SAP结转业务的取消

SAP部门间整合点维护客户主数据收款处理应收项目的清理应收凭证的录入客户分析销售部门定期业务处理应收帐款会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点维护71日期:

2023/7/30客户帐户的维护结清未结项目转移未结项目退款被错误对应的付款$1000$-1000客户X客户X客户Y销帐应收帐款会计日期:2023-07-26客户帐户的维护结清未结项目转移未72日期:

2023/7/30财务部门细部作业实时在线分析 SAP科目余额

SAP未结项目

SAP付款记录

SAP到期未付天数

SAP客户信用额度 SAP部门间整合点客户信用信息随时更新由帐户余额信息可追溯到最初的业务信息维护客户主数据收款处理应收项目的清理应收凭证的录入客户分析销售部门定期业务处理应收帐款会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点维护73日期:

2023/7/30分析客户帐户Debits:1000Credits:-500Balance:500SAP的帐户分析功能可以分析：客户的余额客户的未结和已结清行项目信用额度客户相关的会计分录客户付款历史记录在SAP中，可以定制行项目的结构，供信用控制部门查看客户的发票信息应收帐款会计日期:2023-07-26分析客户帐户Debits:74日期:

2023/7/30客户的过期应收帐款报告金额: $2,000到期日: 9/5/2001过期天数: 6客户: 200001凭证#: 2000000115SAPABAPQuery信用控制人员:张三在SAP中可以使用定制的查询分析客户的过期未付项目分析客户帐户应收帐款会计日期:2023-07-26客户的过期应收帐款报告金额: $75日期:

2023/7/30财务部门细部作业客户帐户报表 SAP计算利息

SAP运行催款程序

SAP帐户自动结清

SAP文件存档

SAP部门间整合点维护客户主数据收款处理应收项目的清理应收凭证的录入客户分析销售部门定期业务处理应收帐款会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点维护76日期:

2023/7/30生成客户帐户报表计算利息运行催款程序客户清单未结和已结项目报告帐户余额表过期未付项目表计算利息与客户通信中的利息信息客户主记录催款频率宽限天数催款级别催款建议书催款信科目自动结转自动结转程序选择标准结转凭证号结转日期详细流程：定期业务处理应收帐款会计日期:2023-07-26生成客户计算利息客户清单计算利息77日期:

2023/7/30财务会计模块总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程财务会计目录日期:2023-07-26财务会计模块总帐子模块业务流程财78日期:

2023/7/30财务部门细部作业创建供应商主数据 SAP修改供应商主数据 SAP供应商主数据报表

SAP部门间整合点供应商主数据提供财务部门、采购部门和资金管理部门需要的信息集中维护，各相关部门可以访问，避免数据的重复和矛盾供应商名称/地址/电话/税号/银行数据总帐对应科目付款方法、付款条件采购信息付款容差限度（tolerance)维护供应商主数据付款处理应付凭证的录入供应商帐户分析采购部门应付帐款报表应付帐款会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点维护79日期:

在SAP中的供应商主数据用于支持多种业务流程。处理发票付款计划付款监控付款重复付款报告指明总帐中的对应科目标明付款条件发票输入的冻结标志指明付款方法支票信用证电汇付款条件为现金流优化提供可能应付帐款会计日期:在SAP中的供应商主数据用于支持多种业务流程。处理发80日期:

财务部门细部作业有采购订单的发票输入 SAP无采购订单的发票输入

SAP税的计算

SAP部门间整合点采购模块输入的发票自动计入应付帐款模块和总帐对应科目凭证上记录采购单号和收货信息维护供应商主数据付款处理应付凭证的录入供应商帐户分析采购部门应付帐款报表应付帐款会计日期:财务部门细部作业部门间整合点维护供应商付款处理应付凭81日期:

手工输入发票输入应付供应商的金额样板凭证重复性凭证科目的分配输入费用计算税输入发票概括性信息应付帐款会计日期:手工输入发票输入应付样板凭证重复性凭证科目的分配输入82日期:

财务部门细部作业尽可能晚地付款 SAP现金折扣最大化

SAP自动生成付款建议书

SAP人工干预付款

SAP取消付款

SAP部门间整合点付款条件冻结付款维护供应商主数据付款处理应付凭证的录入供应商帐户分析采购部门应付帐款报表应付帐款会计日期:财务部门细部作业部门间整合点维护供应商付款处理应付凭83日期:

2023/7/30手工付款维护付款参数生成付款建议书修改付款建议书执行付款程序详细流程：付款处理应付帐款会计日期:2023-07-26手工付款维护付款生成付款修改付款84日期:

财务部门细部作业帐户余额 SAP应付行项目

SAP已付行项目

SAP付款信息

SAP自定义排序、汇总和显示规则

SAP部门间整合点追溯相关采购信息维护供应商主数据付款处理应付凭证的录入供应商帐户分析采购部门应付帐款报表应付帐款会计日期:财务部门细部作业部门间整合点维护供应商付款处理应付凭85日期:

显示供应商应付帐款余额显示供应商未结行项目显示支票信息供应商帐户分析应付帐款会计日期:显示供应商应付帐款余额显示供应商未结行项目显示支票信86日期:

供应商帐户结清供应商应付额供应商借项}凭证A结清凭证B100025005001500供应商应付款1250225010001800应付帐款会计日期:供应商帐户结清供应商供应商}凭证A结清凭证B100087日期:

财务部门细部作业帐户余额 SAP应付行项目

SAP已付行项目

SAP付款信息

SAP自定义排序、汇总和显示规则

SAP部门间整合点追溯相关采购信息维护供应商主数据付款处理应付凭证的录入供应商帐户分析采购部门应付帐款报表应付帐款会计日期:财务部门细部作业部门间整合点维护供应商付款处理应付凭88日期:

供应商的修改供应商清单按到期日排的未结项目未结项目和付款记录供应商应付余额重复付款应付帐款报表供应商应付帐款附加报告应付帐款会计日期:供应商供应商按到期日未结项目供应商重复应付帐款报表供89日期:

2023/7/30财务会计模块总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程财务会计目录日期:2023-07-26财务会计模块总帐子模块业务流程财90日期:

2023/7/30财务部门细部作业固定资产的名称、型号 SAP固定资产类别

SAP固定资产编码

SAP固定资产折旧方法

SAP固定资产使用年限

SAP固定资产净残值 SAP固定资产记帐科目

SAP成本中心信息

SAP部门间整合点包含设备维护的信息记录物理存放地点成本中心信息会将固定资产的费用信息计入相应的成本中心维护固定资产主数据维护/改造固定资产取得固定资产执行定期处理固定资产管理部门固定资产处置固定资产会计日期:2023-07-26财务部门细部作业部门间整合点维护91日期:

2023/7/30财务部门细部作业购置固定资产 SAP自行建造固定资产

SAP接受捐赠的固定资产

SAP部门间整合点采购部门的采购流程基建部门自行建造固定资产生产部门自行生产固定资产自动计入总帐维护固定资产主数据维护/改造固定资产取得固定资产执行定期处理固定资产管理部门固定资产处置固定资产会计日期:2023-