2023财务工作总结个人十二篇(大全)

第页共页2023年财务工作总结亮点财务工作总结个人十二篇(大全)财务工作总结亮点财务工作总结个人篇一在20xx年我们将继续努力，做好本职工作，不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制，为公司的开展尽一份绵力。以下是采购部20xx年度工作小结：1、选择和评定合格供应商，及与供应商价格会谈。从产品的价格、质量、供货期、运输方式及供应商配合态度开发合格供应商；从价格、质量、技术要求、供货时限、付款方式及违约责任等方面组织与供应商价格会谈。2、合理安排采购方案，标准采购流程采购方案主要根据消费方案要求及库存数量的多少进展编制。对消费中紧缺的原材料，常用的原材料和不常用的原材料进展整理和分类，根据采购周期长短合理备货。对于短期内可到的原材料进展少备货，而对于采购周期较长但常用的原材料多备货。根据消费任务单的要求及时增减需要的原材料和不需要的原材料，合理改变原材料的采购方案，灵敏运用。首先采购紧缺的原材料，其次采购常用的原材料，最后采购不常用的原材料。3、跟踪产品质量及时反响及时处理，确保消费合格率对于入库前的产品无论大小、轻重都要送于质检员检验，检验合格后才能进展入库，不合格的产品给予分析^p，及时和供应商联络，进展反响，在头上找原因，从根上解决问题，确保产品的合格率。4、理解市场分析^p行情，根据原材料价格波动及时联络供应商，和供应商进展洽谈，理解同行业的价格信息，产品质量情况等，同时利用网络搜索和知识。同种原材料的采购多联络几家供应商，从产品质量、价格、外观等方面进展合理选择，采购性价比高的原材料。采购部在____的领导下，各项流程都在向标准化施行，按照工作职责，采购工作合理有序，安排妥当。据目前来讲今年获得的成绩：工作流程更加标准化，各项工作都在完善。如：新开几套磨具1、涡街壳体磨具，以前都是割的棒料，还要把中间线切割出来在加工。加工周期长、浪费材料。如今开模铸造，节省本钱、加工周期短；2、转子壳体，自己开模，自己加工，可以更好的把握产品质量。3、还有我们正在研发的气体涡轮，在明年也会上市，会给我们公司带来很好的效益。过去的一年，有些困难导致了工作不能及时顺利的完成，耽误了消费进度，同时也存在着机遇和挑战。1、工作中存在的问题：⑴产品质量是公司开展的命脉，直接影响着公司的开展和前途，相比20xx年采购中遗留的质量问题虽然有所好转，但不甚满意，原材料的合格率还有待进步，后期会继续在原材料质量上下功夫，让合格率再上一个台阶。⑵采购中，资金不能及时到位也是一个很大的问题，因资金问题导致供应商延迟发货，延误消费也有发生。2、面临的机遇与挑战随着市场经济的开展，供应商也越来越多，采购渠道的拓宽，无论从价格方面、质量方面，在采购中都可以全方位的选择，同样因供应商的增多，在处理信息时更加繁杂，如何去选择好的供应商、好的原材料成为了一种新的挑战。1、主要工作目的：⑴及时采购原材料，确保合理化库存。⑵在原有质量的根底上，继续进步物料质量，望新的一年产品质量能大大进步。⑶对产品本钱预算、核算，原材料价格明细表。⑷配合技术部新产品的开发。2、施行方案和保证措施。⑴积极和消费部、仓库进展沟通，交流，理解消费情况，库存情况。同时希望消费、仓库对缺少的原材料及时反响，做到早准备早采购。⑵对采购的原材料及时检验，保证质量；及时入库，保证账物相符。⑶多方面联络供应商，对同种原材料进展比较选择。财务工作总结亮点财务工作总结个人篇二随着时间的流逝，时间到了xx年，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结。1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符。2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。3、外围退货的跟踪。在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。〔帐实相符，帐帐相符〕知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一、学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监视的作用。三、出纳人员要遵守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点〔顾客、经销商、专卖店〕和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取xx年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”〔仁慈〕为准那么。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！财务工作总结亮点财务工作总结个人篇三众所周知，目前的4s店如雨后春笋般迅速增长，随之人们消费观念的越来越理性及成熟，对要求也越来越高。弹指一挥间，转眼间一年过去，在过去一年中我们看到了市场经济的残酷性，作为汽车销售也在经受着市场的严峻考验，但我售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上一年各项工作任务。以下是我对我部20xx年上一年业绩的的分析^p总结如下：20xx年售后的年终任务是万，截止20xx年月底我们实际完成产值为元，完成全年方案的%，与年初的预计是根本吻合的。其中总进厂台数为台，车间总工时费为元〔机修：元，钣金：元，油漆：元〕，我们的配件销售额为元，其中材料本钱〔不含税〕为元，材料毛利为元，已完成了全年配件任务的%。为了严格控制费用的支出，我们售后部制定了完好的物业的设备检修制度，定时对所有的物业的设备进展检查，发现问题及时解决问题，防止问题由小变大，造成更大的损失。故上一年我们售后的物业及设备的维修费用仅有元，这是因大家的共同努力才使得物业维修费用不但不超标，并有节约。如今许多公司都普遍存在人员流动性较大及人力资配发等问题，我售后如今全体工作人员为人，其中管理人员为人，员工为人〔除管理人员外，前台接待为人，机修人员为人，钣喷为人，仓管及保洁各人〕以上人员并不包括实习生，我售后也同样面临着关键岗位人员缺失等问题。故下一年我们将继续加强对员工各方面的培训及领导，从企业内部培训并开掘新的人才，能更好的为公司效劳。1、总结上一年工作，因前台接待人员及机修人员的专业知识不够专业和广泛，效劳细节有所欠缺，在与客户接触时，他们有时无法提供顾客所需要的效劳，甚至让顾客产生不信任感。所以我们需继续加强对前台接待人员及机修人员的专业知识培训，进步业务才能，加强技术程度；在效劳过程中，效劳人员应做到换位考虑，替客户着想，为顾客提供实在的效劳，向顾客提出建立性的建议，使我们的效劳可以让客户更加满意。2、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是非常到位，且工作人员面对工作时并不是非常细心，致使在一些可防止的工作细节上犯错误，故在下一年我们需增强管理人员、职工对工作的责任心，让职工知道目前企业现状和将来规划，及市场和将来走势，让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业开展是直接挂勾，从而使得员工们由被动变主动。从如今的效劳行业来看，公司想长期稳定的开展，效劳是重中之重。前台接待是售后对外窗口，前台接待人员的一举一动，代表着售后部的形象，所以我们必为售后部乃至企业树立良好形象，在客户心目中得到认可，这样我们企业才能继续开展壮大下去。3、从营销策略上，上一年售后部在忠诚客户维系上有所缺乏，客户在不断新增时也有着一定量的流失，所以下一年我们必须培养和维护一批长期稳定与我们合作的老客户，开展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关心，当然照顾是建立在互惠互利的根底上，只有这样我们在市场好与坏的时候，我们都能度过，让这部分客户始终跟着我们走，真正做到“比你更关心你”。4、价格合理化。价格的上下也是左右客户进厂的重要因素之一，而为客户提供更优质的效劳和合理的价格，并且时时刻刻从客户的角度出发制定合理的维修方案，从而为客户省钱，进而超越客户期望值。5、在目前市场环境下，各企业都处于微利或赔钱的状态下，这就需要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗，为企业节约每一分钱，做为售后应从招待费、日常工作用品等方面中进展节约。6、加强5s管理，坚持对机器设备的定期维护，及时发现损坏或无法正常运作的设备并进展修理，从而进步车间的整体运作效率，降低本钱。7、面对对我司的明察暗访，我们应努力打造一支上下团结，和谐有凝聚力的团队。遇事大家必须心往一处想，劲往一处使，我们共同想方法、拿措施，解决问题，度过难关。财务工作总结亮点财务工作总结个人篇四20xx年财务资产的总体工作是：围绕职代会精神，全面展开各项财务工作，优化机构和人员配置，修订各项财务制度，完善预算管理、本钱控制、资金管理、资产管理等方面工作，为企业消费经营各项指标的完成提供有力的支持。一是完善预算工作。财务资产工作本着“落实责任、严格考核”的原那么，结合以往经历，提出实行“标准本钱测算”，编制了适宜本单位标准本钱报表格式，规定了各项本钱费用的测算方法，结合实业公司特点，突出预算的针对性，初步建立了以本钱控制为核心的预算体系。同时对各项本钱费用提供较为科学的测算根据，如：办公费采用定额管理，车辆修理费采用单车管理，燃料费采用百公里耗油管理，消防费采用定置管理，业务招待费采用定率管理……，在此根底上，确定了经营目的，进步了预算的准确性、指导性、权威性。二是完善资金管理。20xx年，资金已集中到油田公司统一调配使用，为了适应这一变化，财务资产部及时按上级将账户从交通银行变更至工商银行，同时加强管理，突出了资金月方案及周方案的准确性，按收支两条先进展统一管理。制定资金管理方法，明确货币资金开支范围，通过集中管理盘活现金流量。对所属各单位通过资金收、支、拨付的动态管理，保证资金高效运转。三是完善本钱费用控制工作。制定了本钱费用工作流程，标准了各项本钱费用的使用程序，对于材料费、修理费等金额比较大的本钱费用通过费用率全面测算，尽最大可能减少浪费现象，实现全员、全过程管理。对于管理费用等金额较小工程在保证正常使用的根底上，鼓励各部门压缩不必要的开支。对办公设备维修、耗材、印刷费、业务招待费、会议费等实行相关部门责任管理，互相牵制，从头上杜绝费用的流失，在抓费用管理的根底上实行定额控制，各项费用采用不同的方式严格细算，对企业可控费用起制约作用，为进步企业效益提供了保障。四是完善债权管理体系，建立清欠机制，加速资金回笼。为保证企业正常运行，财务资产工作高度重视清欠工作，公司经理及副总会计师亲自组织清欠会议，对回款工作提出详细要求。按照公司要求，财务资产工作牵头组成清欠工作组，每日核对欠款情况，逐项疏理以前年度欠款，全员清欠，初步保证了公司的需要。在全面清欠的根底上，财务资产工作加强考核力度，加快了回款速度，到达可收回工程款条件的工程全部收回，促进了资金回笼，进步资金利用率。五是完善单项工程〔本钱〕核算。财务资产工作设计出科学合理具有可操作性的工作流程，编制了《实业公司单项工程本钱核算管理方法》，做到领导有力，组织有方，工作有形，抓住要点部分，摸清关键环节，掌握影响因素。在完善单项核算的同时大力进展单项工程宣讲工作，通过几次对全公司相关人员进展单项核算知识的普及，已根本实现了全面控制，为公司降低本钱打下了坚实的根底。在本钱管理中，本着事前有预算、事中有控制、事后有分析^p的原那么，每项业务在开展之前先算出目的利润，到达利润最大化。六是完善账务统一管理，适应新的管理要求。今年电器设备、飞宏燃机公司由于公司统一布置，全部废业并将账务转入电力工程公司，财务资产工作及时做出了应变，与税务局进展结合，高效率完成废业工作，同时根据公司实际需要，及时与油田公司财务资产部结合，完善了工程公司财务核算，将废业单位相关业务及时纳入，满足了相关需要，为公司明年财务工作打下了坚实的根底。七是完善资产管理。为保证存货、资产的平安，由副总会计师亲自带头，组织各部门对公司全面进展了财产清查，通过抽查、详查、找盲点、死角及口头询问等多种方式进展清查。通过清查，摸清了企业家底，最大限度杜绝了固定资产流失及存货库存积压，进步了固定资产利用率和存货周转率，为企业经济运转提供了保障。同时界定了权属不清的固定资产，将账外固定资产纳入体系统一管理，健全固定资产管理资料；存货形成盘点报告，与实物明细账进展核对，查明差异原因及相关人员责任，经审核批准后进展账务处理，确保账实相符。八是完善固定资产管理体系，进步固定资产运行质量，增加资产利用率。公司资产设备管理做到了全面规划、合理配置，把小型机具集中管理，分公司使用时进展租用，减少了重新购置费用。并对其它资产设备精心维护、科学检修、报废更新，使消费设备始终处于良好状态，从而充分发挥设备的最正确经济效能。九是完善各项财务制度。修订了适宜本公司的财务管理方法编制方案，使公司各项经济活动的开展有章可循、有制度可依，有效标准了经济活动的运作和财务人员的职业行为，夯实了财务根底工作，进步了公司财务管理程度，标准工作流程，优化程序，尽量减少中间环节，保证了消费、经营运行顺畅。各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和进步工作效率为目的，建立并完善内控制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务工作标准化、制度化、程序化运作。〔一〕强化预算管理加大执行力度深化推行全面预算管理，全员本钱管理，使企业内部控制的一种重要方法。全过程本钱监控，有效的降本增效，推进管理提档晋级。加强预算科学性和准确性，合理测算各单位实际利润率，指标直接下到达各成员企业，所有本钱费用管理均纳入预算管理，预算管理一定要强调事中管理，每年六月份以后对各单位进展预算执行情况分析^p，考核预算的符合度，形成有效的约束和鼓励机制，进步预算执行的严肃性和操作性。通过预算管理，完善各项财务资料，全过程做到“全面、准确、有序、合理、合规”。〔二〕强化资金集中保证资金平安继续施行资金收支两条线管理。成员企业编制现金流量预算，实行周上报、月方案。财务资产工作统一进展管理，通过网上银行进展上收，实现收入账户零余额管理。资金支出实行周方案申报拨款管理，支出账户按周方案拨付使用管理。实业公司每周按各企业周方案为各单位划拨使用资金。资金的缺口由公司统一筹措。对于这一体系目前各单位还未完全适应，财务资产工作在近期将加强资金预算管理，确保公司消费经营、设备更新和和技术改造的资金需求，维护资金管理的严肃性。〔三〕强化本钱控制确保经营成果所属单位全面实行单项核算，对于单项工程，施工前预测出收入、本钱费用支出及利润率，并以此为标准控制各项支出，实现单项工程利润最大化。对通过单项本钱核算到达事前管理、事中控制、事后分析^p。加强成员企业可控费用的管理，可控费用按管理局有关规定进展控制，可控本钱应加强内部牵制，材料费要对材料站建立考核机制，修理费要建立标准本钱，对办公设备维修、耗材、办公家具、印刷费、业务招待费、会议费等实行机关职能部门责任管理，由管理部门对商家选择，数量、价格及质量共同进展监视机制。〔四〕强化债权催收躲避财务风险继续加强债权清理力度，本着“谁主管、谁负责、谁经办、谁清欠”的原那么进展清理，同时加强新形成债权管理，防止前清后欠现象的发生，各分公司在对外经济活动中，要建立风险防范机制，加强债权的'监管力度。为实现局下达目的，应建立往来账款清欠机制。一是明确往来账款清欠主体。明确经济合同执行部门〔业务经办〕为往来账款清理第一责任人，详细负责往来账款清欠回收工作；二是明确往来账款管理部门。由财务部门负责考核监视合同执行、往来账款统计与公示，建立往来账款备查账，及时通报往来账款清理到账、欠款情况。三是运用行政和法律手段解决往来账款清欠问题。经常召开清欠工作会议，加大往来账款清欠力度，落实专门人员，限时清理回收，对完成、未完成清欠指标的人员，实行奖惩兑现措施。〔五〕强化财务监控降低企业风险为进一步实现实业公司统一管理，财务资产工作建议明年东光科技公司等四家企业纳入工程账户后，车辆、小型机具、办公设备等全部由实业公司集中采购，按分公司进展管理，各单位不得自行发生相关业务。五项费用等所有相关费用均需实业公司批准前方可发生，费用报销执行电力工程公司相关制度及审批手续。〔六〕强化税收宣传严格依法纳税新的一年，各单位不得以避税为借口进展任何经济活动，相关业务要在税收监控下运行，企业的增值税、营业税工程尽最大可能分清，个人所得税按国家规定严格执行，为职工分配的职工福利等业务也全部缴纳个人所得税，企业依法纳税，降低税收风险。〔七〕强化工程管理加强各部门协调才能经营部门在签订合同时要做到事前预测，预测过程应包括：预算部门测定工程目的利润，根据目的利润确认工程是否需要施工。预算部门与物资部门共同审核，确定工程中的甲供设备是否可以在决算大表中取费，能计税的设备可以包含在合同中，不能计税的设备应从合同中剔除。由财务部门审定该工程是营业税工程还是增值税工程。对于营业税工程，甲供材料、设备应以含17%增值税的价格计入到合同总额中，甲供材料、设备一律不能计入合同价款；对于增值税工程，甲供材料、设备的增值税可以抵扣，可以计入合同总额中，但合同金额应以含17%的增值税价格列示。〔八〕强化资产管理进步资产效率成员企业增加资产设备需提早申请，由财务资产工作统一购置。小型机具、车辆等资产设备的修理，经财务资产工作审批后在电力集团指定修理厂修理，费用由公司财务资产工作统一结算。各工程部、厂的资产设备租赁一律从分公司租赁，分公司内部设备不能满足消费需求，报请公司财务资产工作审批后，方可外雇机械设备。资产设备内部调剂，书面形式报请公司财务资产工作审批、备案前方可执行。加强固定资产和设备管理，对分公司资产设备实行定机定人管理，建立实物资产“户口簿”管理制度，实行固定资产网络化管理，加强实物管理，防止固定资产流失；完善设备信息库，分析^p设备综合完好率和综合利用率，为设备管理提供可靠根据。资产设备管理做到专人保管，专人负责，实行“统一领导，归口管理，分级负责”的原那么，改变目前资产责任未落实到人的状况，利于监视，防止闲置浪费，进步资产使用率、周转率，使资产设备管理更科学化，更标准化。〔九〕强化监控职能完善财务制度进一步修改、完善财务管理方法和制度，明确岗位标准及职责，做到每项业务有章可循、有制度可依。通过制度的修订使各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和进步工作效率为目的，同时建立并完善内控制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务工作标准化、制度化、程序化运作。〔十〕强化根底工作迎接相关检查根底工作是一切工作的基石，20xx年，财务资产工作从根底工作做起，从每一项付款业务入手，修改、编制了审批单、签认单。在此根底上，20xx年将更进一步，完善各项根底工作，学习借鉴周围单位先进的工作经历，争取到达电力集团先进的根底工作程度。〔十一〕强化队伍建立进步人员素质财务工作的整体相貌是反映企业经营情况的一面镜子。根据国家的法律，结合企业实际，制定财务管理条例并高效落实，可以有力的推动企业开展。今年财务资产工作努力加强队伍建立，进步整体工作程度。进一步加强政治思想方面的学习，加强职业道德教育，进步财务人员的道德修养，力争做到：行为端正、大公无私、严以律己、宽以待人。通过业务培训，互相帮助、共同成长、共同进步，不断进步财务人员的综合素质和技能技巧，从而使财务资产的整体工作上标准。财务工作总结亮点财务工作总结个人篇五严格按照财务人员的相关制度和条例工作，实现现金管理，现金收付以及现金日记账登记等业务的慎重细致不出过失，可以确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记账，保证现金工作的准确性，及时性。及时准确的完成各日记账、结账。及时准确的填报每周现金流量表，按时向各部门把发送。根据公司需要正确开具转账支票，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，每月按账号与银行对账，落实并催促未达账项及时入账，每周按账号编报银行存款余额表，让相关领导及时理解银行存款情况。根据公司资金调配工作的需要，及时办理集团与公司之间，公司与下属工程之间的资金分配，往来的银行业务，保证了各工程的资金需要。对本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金账目，发现不符，做到及时汇报，及时处理，及时回收整理公司各项回单、收据。及时将现金存入银行，从无坐支现金，根据会计提供的根据，每月按时发放公司管理人员及工程在编人员工资。在工作中坚持财务手续，严格审核，对不符合手续的发票不付款。遵守公司制度，做好自己本职工作。财务工作总结亮点财务工作总结个人篇六财务工作一直是每个单位的经济命脉，是单位工作得以正常开展的有力保证。随着公司改制工作的不断深化，20xx年年初，总公司于各分公司签订了最新内部承包合同，在20xx年的根底上，各项指标均大幅上涨。因此，20xx年上海公司财务科把加强财务根底工作和增收节支作为年度工作的重要内容。通过一年来的集中运做，各项工作获得了一定的成效。对会计报表质量精益求精，财务管理工作成绩斐然，各项经济指标完成较好，回忆一年来本部门所做的工作，现将20xx年公司财务总体工作总结如下，缺乏之处还望领导和相关人员在多多包涵的根底上不吝指正。在公司领导下，各部门的支持、配合和全体员工的共同努立下，完成产值7.1亿元，在建面积85万m2，在建产值10.32亿元，完成劳动消费率人平13万元，施工队伍30个。有一个正常、合理的工作气氛才能保证该项工作获得应有的和较好的成绩。公司领导根据实际情况适时的增加人手，对激活财务工作、调开工作人员的积极性起到很大作用。领导的关心、同事们的配合使财务工作一直在和协、理性、积极向上的气氛中进展。1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。在高效、有序的组织下，可以轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为工程部经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各工程部对我公司的财务要求。公司资金流量一直很大，现金流量宏大而繁琐，财务部的两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、准确、及时。2、对外经营借款及工程部流动资金借款及银行业务的办理实行有偿效劳。财务科针对公司经营投标业务〔投标保证金、银行保函业务〕，为公司经营活动提供及时的效劳。3、20xx年全体人员紧紧围绕办事处的财务工作目的，特别是公司规定全年必须完成1160万元的收入，全年费用控制在320万元以下。全年公司全体员工本着增收节支的原那么，严格控制每一笔费用，能在工程部支出的决不用公司出。并及时收取公司总包费用，力争全年完成公司指标。并以年初方案安排的有限的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为根本准绳，通过公司领导和全体人员的共同努力，20xx年实现管理费收入1000万元。4、为适应上海市个调税征收管理的要求，全面维护公司的整体利益。在进展个调税的税务处理中，财务科周晴在负责浦东房产工程的同时还负责每月的个调税的申报工作。特别是针对新增工程部的税务处理，能做到不厌其烦，耐心指导，必要时能亲自上门效劳。5、上海公司在平湖、淮阴、无锡、上海分别成立了自己的实体工程部。虽然经营形式各有不同，但公司加大财务跟踪力度，共派驻4名财务人员常驻工地管理财务工作，使公司及时理解各实体工程部经营情况，增加了公司的收入。三、财务会计监视方面财务“收支两条线”就是所有的收入都必须入公司帐户，所有的支出都必须按规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。财务科从头控制入手，严格区分公司的收支，做到全年财务收支无过失。在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟。并能严格控制工程部的资金使用，做到谁的资金谁使用，方便、快捷的为工程部效劳。〔一〕今年4月，总公司审计科对我公司财务状况、工程部运转情况及贷款使用情况进展了审计。审计结果如下：1、上海公司应充分贯彻“增收节支”的经营观念，经营开拓要本着合理、节约的原那么，严格控制非消费性支出；2、上海公司应按局、江都建立有关财务管理规定进展费用的分类归集和反映。3、贷款和总包费用的收取要建立完善的台帐，4、工程管理要加强会计人员的配置。对工程部材料环节的内部控制制度，材料发票应有工程负责人、材料主管、验收、保管人员共同签字的方法。注意各个环节之间的互相监视、互相制约。要建立完善的材料帐，便于工程部工料分析^p。〔二〕上海公司委托社会审计单位针对一分公司进展了审计。审计结果如下：1、一分公司会计帐目健全，核算准确，记载及时明晰。2、已开工决算工程工程均有盈利，工程运转情况较好。但部分工程垫资情况比较严重，带来外欠材料公司往来较多。3、公司银行帐户不明确，此次审计未能查到银行帐户。〔三〕总公司年度工作预检，对于上海公司运转情况检查有如下情况：1、财务管理制度不够健全，没有公司总体财务规章制度、并施行。会计结算中心虽有施行细那么，但没有操作。2、张玉松、朱平工程部工程款未能进公司帐户，存在私开公司帐户或借用帐户现象。3、贷款未能专款专用，存在经营活动中临时调度现象。4、执行总公司总包费用收费标准缺乏的现象。5、固定资产及管理费用收费台账明晰度需进一步加强。6、针对总公司的承包合同〔收入、支出及上缴〕，上海公司年终能否完成。7、对下属单位的财务情况不太熟悉，会计帐目是否建立健全。资金是上海公司正常经营活动和开展的血液，20xx年由于名人广场本金收回及浦东新兴房产工程的减股，使得公司资金压力锐减，06年全年，公司还银行贷款1500万元。但实体工程部〔淮阴、平湖〕目前仍然继续增加贷款、白茅岭工程尾款还未收回。公司年底仍需保存一部分资金，保证年底此三个工程部资金分配正常。在对外联络方面，公司财务科联络的主要部门有：银行、税务、审计及各工程工程部等部门。在对外联络的过程中，我们坚持始终把公司的利益放在首位，坚持维护公司的整体形象。20xx年财务科在公司领导的直接领导和其他相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监视、会计报表、内外联络等多方面获得了阶段性的工作成绩。但缺乏之处也有很多，现结合公司20xx年财务工作将20xx年公司财务处工作设想如下：第一、在条件允许的情况下，细分公司财务的财务工作，将公司的财务根底工作进一步做实。把检查中发现的部分工程部无帐务处理及帐务处理不标准的工程部，帐务处理集中归集到公司财务上，成立财务结算中心，实行财务报帐制，标准公司的财务体系。第二、进一步加强财务日常监视工作，从公司的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证公司财务工作的真实、完好，维护公司的整体利益。坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原那么控制、使用好公司有限的资金，使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。第三、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往，在公司领导的关心、帮助下，并力争开拓新的资金来渠道，保证公司正常消费、经营的资金需要。第五、进一步加强与税务等相关主管部门的沟通、联络，为公司争取更多的优惠政策，为公司的开展争取更多的资金，力争公司利益最大。第六、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步进步会计人员的专业知识、技能和职业判断才能。第七、进一步完善工程工程总包及个调税台帐，尽量使其能及时完好。第八、处理公司各项历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。新的一年，我们对前途充满信心，继续保持发奋有为的精神状态和积极进取的工作劲头，踏踏实实去完成我们的每一项工作任务，不断增强责任感、危机感，以实际行动为建总上海公司的强大尽心尽职，再创新的辉煌。财务工作总结亮点财务工作总结个人篇七参与制定了财务部相关规章制度假设干项。标准了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，标准化。今年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速开展的一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作的原那么，努力完善财务部的各项制度。在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到表达，可以更好地为公司决策提供重要的根据。协助财务总监办理了税务登记，完成了xx登记和税务登记，我便与银行部门联络，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购置了各种票据。协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进展验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。清理，归纳客户欠费，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进展核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料采购费，人才招聘费等等各种费用。对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。认真开出支票，从无坐支现金。财务工作总结亮点财务工作总结个人篇八本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记登账等业务慎重细致不出过失，可以确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计经理审核的原始凭证数量和金额，保证了现金工作的准确性，及时性。在工作中坚持财务制度，在支付材料款，人工费以及员工报销各种费用时，确保该有发票有发票、该有收据有收据，报销单上经手人、取款人的签字，会计审核签字，领导审批前方可报账，对不符合手续的单位和个人拒不付款。日常与银行相关部门联络严密，与各合作银行关系融洽。根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，每月按时与银行对账，落实并催促未达账项及时入账。对拿走支票的人员作到及时摧收发票及确认金额。1、在做工程联审单时，与预算部及时联络和沟通，确保已付金额的正确性。2、与各工地工程部联络和沟通，向各工地有关人员收取入库单和出库单。3、做好每个月各种费用的交纳和发放。如办公费、员工社保、员工工资等。4、有质有量的完成领导布置的各项临时工作。做好各个工程的本钱核算。协助办公室完成各项工作。与总部财务部联络和沟通，维护子公司利益。做好生态科技公司和苏州健公司的各项工作。回忆20xx年的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即时忙一些，心里还是感到很欣慰很踏实。在过去一年中圆满地完成各项任务，主要归功于各级领导的关心和大力支持。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；与财务经理及各级领导配合再严密一些。严格要求自己，积极参加公司各项活动和学习，以老实、努力、保密的工作态度完美的完成各项工作。为公司的进一步开展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，在这样一个优秀的集体里，我相信我们公司的明天会更好！祝公司生意兴隆！财务工作总结亮点财务工作总结个人篇九清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否那么追究相关责任。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进展月度与季度分析^p，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析^p会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析^p意见。对xx三家医院的财务核算进展了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准标准，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较标准，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出那么必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，躲避财务风险。在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析^p手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理躲避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程开工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产构造作了初步规划。配合资产部做好每月盘点方案，安排好财务人员进展实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监视和效劳的重要职能。所谓监视就是维护集团公司的利益，监视集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;效劳就是效劳于集团与下属各公司、效劳于员工、效劳于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监视与效劳是统一的，监催促进效劳，效劳为了更好的监视。1、光阴飞逝，季度，财务部有应做而未做，应而未的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡上，在经营费用的控制上，在标准财务核算程序，财务管理表格上，在地向公司汇报财务数据，施行财务分析^p等都欠缺.在财务工作中也公司的根底管理工作薄弱;日常本钱费用支出随意;公司对员工工作要么很科学的要求;要么乏力;也有员工在工作中站在公司的立场和利益上等等.应该是财务管理要考虑和解决的主题，每一位长天人如何自我，效劳企业所要考虑和改进的必修财务人员，在公司管理，标准经济，企业竞争力等还应尽更大的义务与责任.将地总结和反省，地鞭策，学习，以时代和企业的开展，与各位进步，与公司成长!季度工作的完毕也意味着另季度的开始。我希望在大家的努力和下能把下个阶段工作做得完美和出色!也让大家庭的每位都成长。让青协的力量强大!3、一名新世纪的幼儿园老师，一名团支部书记，要自身的潜质，净化心灵，社会责任感，社会理论才能。我以全新的思维和视角，团的开展方向，开拓团的工作新领域，使团组织永远旺盛的生命力。4、三个月中，多类别、多岗位的理论，让我受益菲浅。我深知，自身阅历浅、经历薄，还有需要。我会以的积累为载体，用坚决的信心当航标，以实干的激情作动力，脚踏实地的好好锻炼。学习，理论，进取，自强不息，奋斗不止，努力使成熟起来，做合格的选调生。财务工作总结亮点财务工作总结个人篇十财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，标准化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极进步融资才能，合理有效使用资金，为工程消费和经营管理工作的开展提供了资金保障。根本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的消费经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交x万元，尚欠x万元未交。2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入x万元。其中，工程实现收入x万元，其他产业及房屋销售实现收入x万元。3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约x万元。其中：工资约x万元，折旧约x万元。4、固定资产变化情况本年度新增固定资产x万元，减少x万元，净新增固定资产x万元。5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位应付款合计为x万元，应收款合计为：xx万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：xx万元，各单位应付集团公司净额为：xx万元。xxxx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完好的核算体系，为xxxx年的财务精细化核算打下了坚实的根底。1、完成xxxx年财务决算编报工作。3月初，财务公司承受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理xxxx年财务报表工作，顺利完成了xxxx年度财务决算报表编报工作，为xxxx年财务工作的全面开展打下了良好根底。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的本钱核算流程，以便对本钱和费用进展控制。财务总监更是亲自到各个公司进展业务调研、设计核算程序图，并进展检查落实，针对问题解决问题。3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监视落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进展整改，并就整改措施进展检查和落实。第二、三季度结合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理屡次亲自到各个单位进展财务检查和财务指导。目前存在的问题根本整改完毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建立工程逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了宏大的资金压力。为了满足消费对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建立和公司开展的要求，为确保公司消费经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信誉等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为xx万元。新增贷款笔，累计金额为xx万元。年初贷款余额为xx万元，年末贷款金额为xx万元，增加xx万元，减少xx万元，净增加xx万元。2、向村镇借款本年度年初余额为xx万元，年末余额为xx万元，归还xx万元。3、公司内部借款本年度年初余额为xx万元，年末余额为xx万元。其原因是：本年新增集资款xx万元，减少原集资款xx万元，净新增加xx万元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息xx万元，支付村镇借款利息xxx万元，支付集资款利息xx万元，合计支付利息：xx万元。资金的成功运作，保证了公司消费经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联络。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建立等各部门有关资料的申报。我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深化的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进展必要的分析^p，只是按照理论上的指标去计算、去解释。会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、外表化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。缺乏沟通，对掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应及时理解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进展沟通、理解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以致于使自己的工作有时很被动。xxxx年度，财务公司在保证为公司消费经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务根底工作、标准化核算本钱、费用，及时进展财务分析^p等方面进展全面的标准。重点做好以下方面的工作：1、强化本钱核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进展本钱核算，特别是工程本钱的核算工作，按时对本钱核算中遇到的问题进展归类、分析^p，完善本钱核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进展参考。2、理顺机制，更新观念，打造财务监视与效劳并重的工作理念。全面打破已经习惯的财务管理思维与形式，从头上理顺财务机制，增强效劳意识，以效劳为宗旨，全心全意为公司机关、消费经营做好效劳保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联络，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监视与效劳并重的工作理念。3、强化资金监视，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进展详细分析^p，按科目进展分类统计，以节省、节约、高效为原那么，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来；实行“先批后支，方案先行”的报账程序，全过程监视预算执行，进步财务管理，保证了收支平衡。4、做好xxxx年年决算工作，为xxxx年的标准核算工作打下坚实的根底。此项工作拟在xxxx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。5、做好xxxx年度银行信誉审计工作，全面保证公司在银行系统的信誉审计不降级，为xxxx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在xxxx年3月底前完成。6、完成xxxx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在xxxx年4月初完成。7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析^p，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。8、配合工程部，完成对工程经理、工程档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。9、为了全面进步核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。10、配合公司进展加强本钱、费用的控制，财务公司将加强对非消费费用和可控费用的核算、监视力度，不能超支的绝不超支。11、加强资金管理，统一调配，根据集团消费经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步进步财务人员的专业知识、技能和职业判断才能。14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。上述9至14项工作贯穿全年。财务公司将在xxxx年结合全年的工作需要，随时调整工作方案，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。以上这些工作，都是xxxx年财务管理要重点